C

COMPRAS DE MATERIAL

N° DE CHEQUE/
FACTURA BANCO FECHA MONTO RAZON

FLETE TRASLADO DE
8001143 B.O.D 1/13/2012 500 LAS BARRAS

81001356 B.O.D 1/25/2012 600 COMPRA DE SELLOS

FLETE DE BARRAS
81001356 B.O.D 20-Jan 350 DE ACERO

.0066 1/19/2012 14930 MATERIALES VARIOS

98208 1/20/2012 7358.4 MATERIALES VARIOS

3001359 B.O.D 1/19/2012 21807 MATERIALES VARIOS

MECANIZADAS DE
LAMINAS CON 6
.0141 1/27/2012 7200 PERFORACIONES

DESCARGA DE
21001373 B.O.D 1/27/2012 1500 ANGULOS

ANCLAJES Y FLETE
20001391 B.O.D 2/2/2012 5900 DE LAMINAS

COMPRA DE
17250 ELECTRODOS
7500 3 DIAS DE GRUA

61001453 B.O.D 2/8/2012 5250 COMPRA INSUMOS

0.0105343 2/9/2012 2421.44 ELECTRODO

0.0105248 2/8/2012 977.54 ELECTRODO

COMPRA DE
54001463 B.O.D 2/15/2012 7000 PINTURAS
54001463 B.O.D 2/15/2012 2000 VIATICOS
 COMPRA DE TINER Y
19001473 B.O.D 2/22/2012 500 BROCHAS

COMPRA DE
PINTURA EPOXICA Y
34001478 B.O.D 2/24/2012 13129.76 TINER
34001478 B.O.D 2/24/2012 1471 TINER

60 TUBOS 4X2 ,1
MTS LAMINAS DE 1
Y 1/8, 2 BARRAS DE
1 Y 1/8 24 TUERCAS
DE 1 Y 1/8, 12
DOBLES Y ROSCAS, 2
MECANIZADAS DE
LAMINAS, 4
LAMINAS DE 6 MLT
59001486 B.O.D 3/1/2012 24500 Y TRANSPOTE
0.0079270 3/6/2012 488.77 ELECTRODO
0.0071447 3/5/2012 5040 LAMINAS DE H.N

10 TUBOS, LAMINA,
TRANSPORTE,
TUERCAS T TUBOS
38001489 B.O.D 3/2/2012 5586 DE 3/4

1000 BARRAS
456 TUERCAS

900 ROSCAS DOBLES

780 MECANIZADAS
31001490 B.O.D 3/5/2012 2980 TUBOS

650 FLETE

500 TUBOS DE 3/4

1000 LAMINA DE 1 Y 1/8
20603276 3/5/2012 2979 TUBO RECT. CAL. 17

704046 06/032012 1030.40 SUMIDU S.A

TUBO RED. PES DE

0.0087854 3/5/2012 238.9 3/4
0.0087989 3/6/2012 1653.75 LAMINA HIE/LISA
COMPRA PINTURA
EPOXICA, BROCHAS,
TINER PAGO
ADICIONAL
OBREROS 2
39001513 B.O.D 3/19/2012 19300 PINTORES

FLETES (ABONO),
34001515 B.O.D 3/21/2012 13500 GRUA

COMPRA DE
TUERCAS, ROSCAS
MECANIZADAS,
BARRAS, GRUA,
FLETE MAPLOCA Y
DOBLAJE DE
72001533 B.O.D 4/10/2012 16329 BARRAS.
31001558 B.O.D 4/17/2012 10000 FLETES VIGAS

ANGULOS FLETE Y
DIFERENCIA
COMPRA DE
89001567 B.O.D 4/24/2012 9598 DOBLEJES
GALONES FON.
35001574 B.O.D 4/27/2012 1519.99 TINER Y BROCHA

COMPRA DE
ANGULOS, LAMINAS
39001532 B.O.D 4/10/2012 118732 Y MATERIALES
0.0095679 5/12/2012 2425.89 LAMINA DE HIRRO

19001646 B.O.D 6/2/2012 848.01 PAGO DE FACTURAS

GRUA Y
TRANSPORTE A PTO.
75001671 B.O.D 6/6/2012 8000 FIJO
12001680 B.O.D 6/8/2012 9500 ALQUILER DE GRUA
 PARA COMPL,ETAR
ALQUILER DE LA
85001683 B.O.D 6/8/2012 2000 GRUA PARA TRAILER
COMPRA DE
97001699 B.O.D 6/15/2012 20000 ELECTRODOS

PAGO DE
OPERADOR Y
39001698 B.O.D 6/15/2012 12500 ALQUILER DE GRUA

PAGO DE
OPERADOR Y
50001718 B.O.D 6/21/2012 12500 ALQUILER DE GRUA
LAMINA COMERCE
0P0000290738 B.O.D 6/19/2012 8360.76 SIMON

PAGO DE
OPERADOR Y
21001731 B.O.D 6/29/2012 12500 ALQUILER DE GRUA

TOTAL COMPRAS: 444011.21

TOTAL NETO:
 CALCULO ADELANTOS SIMON
AL NOMINAS

N° DE CHEQUE/
ENTREGADO A: FACTURA BANCO FECHA MONTO

MARCOS ARRAGA 6001118 B.O.D 1/5/2012 1736

SIMON URDANETA 95001139 B.O.D 1/12/2012 18236

SIMON URDANETA 81001356 B.O.D 1/19/2012 6488.16

SIMON URDANETA 4001361 B.O.D 1/20/2012 17809

SIMON URDANETA 64001370 1/26/2012 17522

SIMON URDANETA 10438253 BANESCO 3/25/2012 16770

SIMON URDANETA 20001391 B.O.D 2/2/2012 17522

SIMON URDANETA 47001455 B.O.D 2/10/2012 17522

SIMON URDANETA 50001464 B.O.D 2/16/2012 17522

24001476 B.O.D 2/23/2012 16774

SIMON URDANETA 44001484 27/022011 3200

97001487 B.O.D 3/2/2012 17522

93001494 B.O.D 3/8/2012 17522

SIMON URDANETA 830001495 B.O.D 3/9/2012 800

0P0000106033 B.O.D 3/9/2012 109

SIMON URDANETA 12001496 B.O.D 3/9/2012 7000
SIMON URDANETA 10001508 B.O.D 3/16/2012 17522

MARCOS ARRAGA 66001520 B.O.D 4/4/2012 17057

MARCOS ARRAGA

SIMON URDANETA. NOTA

LA DIFERENCIA SE LE
DEVOLVIO A BULLER
24500 EFECTIVO
FACTURA POR 14899 61001521 B.O.D 4/4/2012 16090
23001522 B.O.D 4/4/2012 3000
SIMON URDANETA

SIMON URDANETA 95001543 B.O.D 4/13/2012 16770

99001560 B.O.D 4/17/2012 12500

92001562 B.O.D 4/20/2012 3000

75001564 B.O.D 4/20/2012 16430

76001576 B.O.D 4/27/2012 16770

20001643 B.O.D 6/2/2012 5000

8001641 B.O.D 6/2/2012 10000

SIMON URDANETA NOTA:

ELECTRODO CHEQUE SE
GASTO EN LAMINAS DE
1,20 X 2,40. SE DEVOLVIO 72001642 B.O.D 6/2/2012 5548
A BULLER 5590 95001681 B.O.D 6/8/2012 4000
MAPLOCA C.A 63001679 B.O.D 6/8/2012 3000

SUMIDU S.A 98001678 B.O.D 6/8/2012 15548

FERRETERIA BICOLOR 0.1001696 B.O.D 6/15/2012 15548

FERRETERIA BICOLOR 36001697 B.O.D 6/15/2012 4000

SIMON URDANETA 46001719 B.O.D 6/21/2012 4000

SIMON URDANETA 93001717 B.O.D 6/21/2012 15548

SIMON URDANETA 23001720 B.O.D 6/21/2012 8500

MARCOS ARRAGA 66001728 B.O.D 6/29/2012 15548

SIMON URDANETA 6/29/2012 4000

SIMON URDANETA

SIMON URDANETA
INJACA

MARCOS ARRAGA

MARCOS ARRAGA
MARCOS ARRAGA
MARCOS ARRAGA

MARCOS ARRAGA

MARCOS ARRAGA

MARCOS ARRAGA

DELGADO RUBEN

MARCOS ARRAGA

TOTAL
NOMINA: 423433.16

867,444.37
NOMINAS

RAZON ENTREGADO A:

NOMINA VETLCA
SEMANA DEL 02 AL
08/01/2012 MARCOS ARRAGA

NOMINA VETLCA
SEMANA DEL 09 AL
15/01/2012 SIMON URDANETA

NOMINA SIMON URDANETA

NOMINA SEMANA DEL

16 AL 22/01/2012 SIMON URDANETA

NOMINA SIMON URDANETA

NOMINA SEMANA DEL

19 AL 25/03/2012 SIMON URDANETA

NOMINA VETELCA
SEMANA DEL 30/01 AL
05/02/2012 SIMON URDANETA

NOMINA VETELCA
SEMANA DEL 06 AL
12/02/2012 SIMON URDANETA

NOMINA VETELCA
SEMANA DEL 13 AL
19/02/2012 SIMON URDANETA

NOMINA VETELCA
SEMANA DEL 20 AL
26/02/2012 MARCOS ARRAGA
PRESTAMO SIMON URDANETA

NOMINA VETELCA
SEMANA DEL 27/02 AL
04/03/2012 SIMON URDANETA

NOMINA VETELCA
SEMANA DEL 05 AL
11/03/2012 SIMON URDANETA
PAGO HERRERO SIMON URDANETA

REPOSICION COMPRA REYES QUINTERO JULIAN

DE MEDICAMENTO NOEL
SINDICATO SIMON URDANETA
NOMINA VETELCA
SEMANA DEL 12 AL
18/03/2012 SIMON URDANETA

NOMINA VETELCA
SEMANA DEL 26/03 AL
01/04/2012 SIMON URDANETA

NOMINA VETELCA
SEMANA DEL 02 AL
08/04/2012 MARCOS ARRAGA
ADELANTO SIMON URDANETA

NOMNA VETELCA
SEMANA DEL 09 AL
15/04/2012 SIMON URDANETA

ANBONA A TRABAJO SIMON URDANETA

ADELANTO SIMON URDANETA

NOMNA VETELCA
SEMANA DEL 16 AL
22/04/2012 MARCOS ARRAGA

NOMNA VETELCA
SEMANA DEL 23 AL
29/04/2012 SIMON URDANETA
VIATICOS MARCOS ARRAGA

NOMNA VETELCA
PRIMERA PARTE
SEMANA DEL 28/05 AL
03/06/2012 MARCOS ARRAGA

NOMNA
VETELCACULMINACIO
N SEMANA DEL 28/05
AL 03/06/2012 MARCOS ARRAGA
VIATICOS MARCOS ARRAGA
PAGO OPERADOR DE
LA MAQUINA MARCOS ARRAGA

NOMINA VETELCA
SEMANA DEL 06 AL
10/06/2012 MARCOS ARRAGA

NOMINA VETELCA
SEMANA DEL 11 AL
17/06/2012 MARCOS ARRAGA
VIATICOS SIMON MARCOS ARRAGA

VIATICOS SIMON MARCOS ARRAGA

MONIMA VETELCA
SEMANA DEL 18 AL
24/06/2012 MARCOS ARRAGA

ADELANO SIMON MARCOS ARRAGA

NOMINA MARCOS ARRAGA

VIATICOS SIMON DEL

02 AL 08/07/2012 MARCOS ARRAGA