Módulo de Pagos

Delphin ERP

I. Breve descripción
Módulo que permite gestionar las entradas y salidas de los recursos monetarios de las
diversas cuentas que posee la empresa. Los ingresos pueden darse por pago de valorizaciones,
prestación de servicios, transferencia de otras cuentas o cualquier otra operación que
represente un ingreso para la Empresa. Los egresos pueden darse por compras de insumos,
gastos diversos, transferencia hacia otras cuentas u motivos que signifiquen un egreso para la
empresa.

II. Principales Funcionalidades

a. Elegir la cuenta de Caja/Bancos

Usar esta opción para elegir la cuenta de Caja/Bancos en la cual va a registrar las
operaciones.
1. Ir al módulo Inicio y luego en la opción Seleccionar Sucursal. Luego en el campo Caja
elegir la caja y luego clic en Aceptar.

2. Pueden existir usuarios que tienen solo funciones de pagos y por lo tanto no tener
habilitado la opción de elegir la caja, en este caso la caja para este usuario debe ser
asignado por Administrador. Para asignar la caja a un usuario debe ir al módulo Inicio,
opción Usuarios y luego seleccionar el usuario y clic en Editar para mostrar la ventana
de edición de un usuario. Luego elegir una caja en el campo Caja asignada y clic en
Guardar.
b. Registrar el pago de las facturas de compras
Usar esta opción para registrar los pagos efectuados por las compras

1. El primer paso es abrir una sesión de Caja/Bancos accediendo al módulo Pagos y luego
en la opción Abrir caja.

2. Ingrese el monto de apertura. Desactive el botón mostrado si desea iniciar en cero.

3. Luego, dentro del módulo Pagos, ir a la opción Egresos para abrir el formulario de
registro del egreso por la compra, el cual consta de las siguientes secciones.

Modalidad de Pago

N° Recibo y Fecha

Datos del proveedor a

pagar

Concepto
Texto del detalle

Documento(s) a
afectar
4. Elegir el concepto PAGO DE FACTURAS DE COMPRA y luego clic en el botón Buscar
para seleccionar la Factura de compra previamente ingresada.

5. Finalmente digite el casillero Monto entregado igual al Monto a Pagar y luego click en
Guardar. Si el grabado es correcto se mostrará una ventana de impresión del Recibo
de egreso.
 6. En caso se desee hacer un pago parcial de la compra, antes de digitar el Monto
Entregado, haga clic en el botón desplegable Editar de los documentos a afectar para
cambiar el monto a pagar. Modifique el monto a pagar y click en Aceptar.

7. En caso se desee hacer un pago usando otra modalidad de pago, antes del paso 4, elija
la modalidad de pago haciendo clic sobre cualquiera de las modalidades de pago
disponibles.

Modalidad
de Pago

Fecha del movimiento

Fecha del documento

Comprobante de pago, número

de recibo o cheque
Cuenta

c. Obtener el reporte para cuadre de caja

Útil para conocer el saldo de caja al final del día, al final de un turno o en cualquier
momento del día.

1. Para obtener el cuadre de caja entrar a la ficha Pagos y luego en la opción Cuadre de
Caja.

2. En la ventana se muestra el saldo de caja así como el detallado de los ingresos y

egresos. Para exportar a Excel haga clic derecho en la grilla y luego en Exportar a Excel.
 Los movimientos realizados en bancos no afectan el saldo de caja, sin embargo se
muestran en la lista porque fueron realizados durante el periodo de tiempo
consultado.

d. Consulta de movimientos

Útil para consultar un ingreso o egreso por fecha, número de recibo u otro filtro
disponible.

1. Ir a la ficha Pagos y luego en la opción Consulta de Movimientos.

2. En esta ventana se muestra la lista de los movimientos realizados en un periodo de

tiempo. Puede editar datos de un Pago excepto los montos de ingresos o egreso. Para
modificar los montos o anular un pago utilice la opción Extornar.
e. Obtener reportes de ingresos y egresos
Muestra un consolidado de los ingresos y egresos realizados en un periodo determinado
(mes, año o rango de fechas). Para tener una vista de impresión haga clic en Imprimir.

1. Ir a la ficha Pagos y luego en la opción Consulta de Movimientos.

2. En la ventana mostrada se muestra un reporte de los ingresos y egresos agrupados por

concepto.
f. Crear conceptos de pago
Esta opción permite crear nuevos conceptos de pago.

1. Ir a la ficha Pagos y luego en la opción Conceptos.

2. En la ventana mostrada puede Crear, Editar o Eliminar conceptos. Para crear un nuevo
concepto haga clic en Agregar.
3. En la ventana mostrada ingrese los datos del concepto indicando si es INGRESO o
EGRESO. Luego haga clic en Aceptar.
g. Crear cuentas de Caja o Bancos
Esta opción permite crear otras cuentas de caja o las cuentas corrientes (Bancos) por
ejemplo.

1. Ir a la ficha Pagos y luego en la opción Cajas y Bancos.

2. En la ventana mostrada puede Crear, Editar o Eliminar conceptos. Para crear un nuevo
concepto haga clic en Agregar.

3. En la ventana mostrada ingrese los datos de la cuenta. Luego haga clic en Aceptar.