AÑO FISCAL 2020-2021

PRESUPUESTO 2020-2021

INFORMACION GENERAL: REGIONAL: BUENAVENTURA

NOMBRE DE LA OPERACIÓN: PRESUPUESTO
TIPO DE SERVICIO: RESTAURANTE
ENCARGADO: LUISA LURDUY

5 MENUS: Pollo a la Vasca $ 24,000.00

Ajiaco Santafereño $ 16,000.00
Roulade de cerdo $ 26,000.00
Salmon Parrillado $ 29,000.00
Coctel de langostinos $ 30,000.00

4 Equipos
# DESCRIPCION CANT
1 ESTUFA PUESTOS 2
2 FREIDORA 2
3 REFRIGERADOR 2

4 PARRILLA 1

5 LICUADORA 2
6 CAMPANA EXTRACTORA 1
7 OLLAS RUSAS 1
8 HORNO INDUSTRIAL 1
9 HORNO MICROONDAS 2
10 CUCHILLOS 15
11 TABLAS 5
12 MENAGE 1

Cargo No Sueldo

administrador 1 $ 1,100,000
 jefe de cocina
1 $ 1,000,000

jefe de almacen 1 $ 650,000

auxiliares 2 $ 1,133,400

5 $ 3,883,400

6.    CALENDARIO

Jun-12 Jul-12

Dias habiles (L-V)

22 20
Sab. 4 4
Dom. 4 5
Fest. 1 2
31 31

PERSONA
L

No No No

No de
5 5 5
empleados

$3,883,
Sueldos
Aux 400
de
tran ###
spor
te t
r
a
s
as
Extr
as
Noc
turn
Dominicales
Compensatori
os
 TOTAL
$ 4,086,800
SALARIOS

COSTOS
FIJOS

Y VARIBLES

Arrendamientos $1,000,000
Acueducto 180000
Luz 400000 GASTOS
Telefono 100000
OPERACIONALE
S
gas 150000 Calibracion
(Termometro y
Alarma $ 450,000 bascula)
Sayco acinpro Microbiologicos
m
a Mnatenimientos
rm$ 1,200,000
e
r Preventivos
Aviso c
Publicitario
$ 1,500,000 Mantenimientos
Suelos Correctivos

Basuras $ 600,000
Otras asistencias
tecnicas
Bomberos Peajes
Polica Aseo
TOTAL
GASTOS Vigilancia
###
GENERALES
Contratacion de
meseros
Contratacion de
aux
Recarga de
celulares

Correos telegramas

Fax y telex
Transportes y
fletes
Publicidad y
Propaganda
TOTAL GASTOS
GENERALES

TOTAL GASTOS
GENERALES
% Gastos
generales
 PRESUPUESTO PARA MATRIZ DOFA RESTAURANTE MARISCOS Y MAS DEL PACIFICO

6.     VENTAS

L: BUENAVENTURA
VENTAS

PRECIOS ESTANDAR (L a V)
S
POLLO A
$ 24,000.00 D
LA VASCA
$ 16,000.00 F
$ 26,000.00 TOTAL

$ 29,000.00 VENTAS

$ 30,000.00
TOTAL VENTAS 825

% VENTAS 100%

VALOR UNIT VALOR TOTAL

$ 4,500,000 $ 9,000,000 INSUMOS
$ 2,000,000 $ 4,000,000 35% %
$ 3,300,000 $ 6,600,000
O
S
$ 1,300,000 $ 1,300,000 30%
Y

$ 890,000 $ 1,780,000 LIMPIEZA Y

5%
$ 2,200,000 $ 2,200,000 DESECHABLES

$ 1,427,000 $ 1,427,000 TOTAL INSUMOS $6,930,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 % INSUMOS 35%

$ 200,000 $ 400,000
$ 25,000.00 $ 375,000.00
$ 17,000.00 $ 85,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00

Autorizado por el empleador

Semestre
8.50% 4% 100% Anual
1

Sub. Trans
EPS AFP ARP Cesantias Prima

$ 96,339 $ 45,336 $ 4,200 $ 3,000,000 $ 550,000

 $ 96,339 $ 45,336 $ 4,200 $ 2,000,000 $ 500,000

$ 67,800 $ 96,339 $ 45,336 $ 4,200 $ 1,300,000 $ 325,000

$ 135,600 $ 96,339 $ 45,336 $ 8,400 $ 2,266,800 $ 566,700

$ 203,400 $ 385,356 $ 181,344 $ 21,000 $ 8,566,800

$ 1,941,700

Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13

21 20 22 20 20 21
4 5 4 4 5 4
4 5 4 4 5 4
2 0 1 2 1 2
31 30 31 30 31 31

COS
TO
DE

PER
TOTAL MANO DE
No SON
OBRA
AL
EPS $ 385,356
5
AFP $ 10,344 % MANO DE OBRA

ARP $ 21,000

SENA $ 90,672 COSTOS FIJOS

ICBF $ 136,008 Y VARIBLES

Caja de Arrendamientos
$ 181,344

compensacion Acueducto

Cesantias $ 8,566,800 Luz

 Prima $ 1,941,700 Telefono
Vacaciones gas
Indemnizacione
Alarma
s
Incemtivos Sayco acinpro
TOTAL camar
COSTOS ay
$ 11,504,224
DE comer
PERSONAL cio

Aviso Publicitario
Suelos
Basuras

Bomberos

Polica

$ 150,000 TOTAL GASTOS

$ 70,000 GENERALES

$ 70,000

$ 65,000

($ 3,692,714)
UTILIDAD
OPERACIONA ###
L
% -8% 21%

$ 450,000

$ 300,000

$ 300,000

$ 5,335,000

$ 10,085,000
22%
 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
Q VALOR Q VALOR Q VALOR Q VALOR
397 $9,528,000
152 $3,648,000

228 $5,472,000

48 $1,152,000

825 $19,800,000

$19,800,000

100%

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

$5,940,000

$ 990.00

$6,930,000

35%

PARAFISCALES

Semestre 2 CAJA C SENA ICBF

E. Domi nicale
Prima 4% 2% 3% D. E.N s S.T

$ 550,000 $ 45,336 $ 22,668 $ 34,002

$ 500,000 $ 45,336 $ 22,668 $ 34,002

$ 325,000 $ 45,336 $ 22,668 $ 34,002

$ 566,700 $ 45,336 $ 22,668 $ 34,002

$ 1,941,700 $ 181,344 $ 90,672

$ 136,008

Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 TOTAL

20 18 21 21 20 271
4 5 4 4 5 56
4 5 4 4 5 57
0 3 2 2 1 20
28 31 31 31 31 404

$ 15,591,024

33%

$1,000,00
0
 ###

###

###

###

###

$ 15,844,116 $ 18,500,176

22% ###