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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 2,363,045
TOTAL ABONOS $ 53,693,265.33 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 53,693,265.33 VALOR INTERESES PAGADOS $ 297.33
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 PAGO DE PROV GRUPO ODONTOLOGI 3,500,000.00 3,500,000.00
1/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,500,000.00 .00
3/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 300,000.00
3/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00 1,300,000.00
3/07 ABONO INTERESES AHORROS 1.76 1,300,001.76
3/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -10,000.00 1,290,001.76
4/07 ABONO INTERESES AHORROS 1.50 1,290,003.26
4/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -190,000.00 1,100,003.26
5/07 ABONO INTERESES AHORROS 1.30 1,100,004.56
5/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 950,004.56
6/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 700,000.00 1,650,004.56
6/07 ABONO INTERESES AHORROS 1.89 1,650,006.45
6/07 COMPRA EN CALYPSO BA -68,900.00 1,581,106.45
6/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 1,381,106.45
7/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 8,750,000.00 10,131,106.45
7/07 ABONO INTERESES AHORROS 13.87 10,131,120.32
8/07 ABONO INTERESES AHORROS 5.23 10,131,125.55
8/07 COMPRA EN TIGO UNICO -816,900.00 9,314,225.55
8/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -5,400,000.00 3,914,225.55
8/07 MORA TARJETA MASTER PESOS -88,952.39 3,825,273.16
8/07 MORA TARJETA MASTER DOLAR -6,714.79 3,818,558.37
9/07 ABONO INTERESES AHORROS 5.14 3,818,563.51
9/07 COMPRA EN EDS LA FLO -63,000.00 3,755,563.51
10/07 ABONO INTERESES AHORROS 3.94 3,755,567.45
10/07 COMPRA EN DROGUERIA -105,800.00 3,649,767.45
10/07 COMPRA EN EDS COLISE -65,001.00 3,584,766.45
10/07 RETIRO CAJERO CAJERO FERRETER -700,000.00 2,884,766.45
10/07 COMISION RETIRO CAJERO -3,000.00 2,881,766.45
11/07 PAGO DE PROV GRUPO ODONTOLOGI 1,500,000.00 4,381,766.45
11/07 ABONO INTERESES AHORROS 5.92 4,381,772.37
11/07 COMPRA EN EDS GALAPA -60,000.00 4,321,772.37
12/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 170,000.00 4,491,772.37
12/07 ABONO INTERESES AHORROS 5.44 4,491,777.81
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