Como configurar la transferencia bancaria en SAP.

Se usarán las dos siguientes transacciones del estándar de SAP

1. PC00_M38_CDTA0 (HCOCDTA0)
2. PC00_M38_FFOT (RFFOM100)

1. Ingrese por la transacción SM30 a la tabla TBE11 creando el indicador de

aplicación ZHRCO.

2. Entrar a la transacción OBF5 y cree una entrada nueva para el formato alternativo
como aparece en la pantalla siguiente.

Nota: Tenga en cuenta si el formato del banco maneja cabecera, detalle y pie de página
porque en el ejemplo que se muestra en la pantalla es únicamente con detalle y pie.

3. Pase a la transacción SE37 y copie la función MT100_MOD_MEXICO_2 para el detalle

(existen también las funciones MT100_MOD_MEXICO_1 para la cabecera y MT100_MOD_MEXICO_3
para el pie del archivo) con un nombre descriptivo que empiece por Z así como aparece en la pantalla
siguiente.

Como la función llama otra función, esta también se copia:

Se copia también la siguiente función:

Para el detalle

Para el pie
Y se cambia el when de la primera función, asi:

3. Ingrese por la transacción SM30 a la tabla TBE31 e ingrese un evento nuevo

como aparece en la pantalla siguiente.
 Modulo de función creado por la SE37

ZHRCO definido en la tabla TBE11

4. Pase a la transacción FIBF e ingrese al menú por Opciones -> Modulo de proceso
-> … de una aplicación SAP como aparece en la pantalla siguiente:

Ingrese los siguientes datos como aparece en la pantalla siguiente

Modulo de función definido por la SE37

Indicador definido en la tabla TBE11

El 2020 es para que el programa estándar lea la función para la creación del detalle

Y el 2030 es para que lea la función que creará el pie.

Si tuviera cabecera, habrá que usar el 2010

5. Verifique que la opción creada ya aparece en el reporte RFFOM100 por la se38 o
por el menú de SAP Recursos Humanos -> Calculo de nómina -> América ->
Colombia -> Calculo de nómina -> Transferencia bancaria -> PC00_M38_FFOT

En el campo “Formato alternativo” dentro de la lista que despliega tiene que aparecer la
creada en los pasos anteriores.

6. Ingresa por la transacción FBZP por la opción “vías de pago en el país” da doble
click sobre transferencia bancaria como aparece en la pantalla
En el campo de “programa medios pago” se debe asociar el programa de transferencia
RFFOM100 el cual se usa para nómina.

7. Se debe ingresar por la transacción anterior a bancos propios para verificar cual
es el banco pagador ó por el SPRO a Calculo de nómina - > calculo de nómina :
Colombia -> Intercambio de soporte de datos -> Programas ant.p.intercambio
soporte de datos -> Instalar bancos propios.
Se ven los diferentes bancos propios que maneja la sociedad

Dependiendo del que se escoja se anotan 2 opciones el “banco propio” y el “Id cuenta”
como aparecen marcadas en la pantalla siguiente:
8. Se ingresa por la PE03 a la característica DTAKT ó por el SPRO “Calculo de
nómina - > calculo de nómina: Colombia -> Intercambio de soporte de datos ->
Programas ant.p.intercambio soporte de datos -> Especificar bancos remitentes”
para especificar por intermedio de un árbol de decisión que banco propio será
usado.
Nota: La primera opción de 5 caracteres indica el banco propio (si el banco propio ocupa
menos de 5 caracteres se deja espacios) y la segunda indica el “ID de cuenta”.

9. Se ingresa por la transacción SM30 a la vista V_T520S ó por el SPRO “Calculo de

nómina - > calculo de nómina: Colombia -> Intercambio de soporte de datos ->
Programas ant.p.intercambio soporte de datos -> Verificar claves de texto para
pagos” para verificar los textos 53000 como aperece en la siguiente pantalla.
10. Si maneja por casualidad ACH puede usar la vista V_T7CO17 ó por el SPRO
“Calculo de nómina - > calculo de nómina: Colombia -> Intercambio de soporte
de datos -> Equivalencias de las claves de banco” para manejar las equivalencias
necesarias.

11. Programas que se pueden usar para la(s) funciones creadas en el SE37.

FUNCTION
DME_CO_CITIBANK_2..txt

FUNCTION
DME_CO_CITIBANK_3.txt

FUNCTION
DME_CO_DAVIVIENDA_1.txt

FUNCTION
DME_CO_DAVIVIENDA_2.txt