Transacciones

SOCIO A
CODIGO DETALLE DEBITO

152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE D $ 15,000,000
152405 MUEBLES ENSERES $ 20,000,000
311505 APORTES SOCIALES
SUMAS IGUALES $ 35,000,000
$ 2,850,000
$ 3,800,000
$ 6,650,000

110505 CAJA GENERAL $ 15,000,000
311505 APORTES SOCIALES $ -
SOCIO B

110505 CAJA GENRAL $ 50,000,000
311505 APORTES SOCIALES $ -

SOCIO C
152405 MUEBLES ENSERES $ 5,000,000


110505 CAJA GENRAL $ 45,000,000
$ -
SOCIO D

110505 CAJA GENRAL $ 50,000,000
$ -

SOCIO E
143506 PANTALONES Referencia 50R $ 12,500,000

143513 Blusas Ref. 50B Talla Única $ 17,500,000
143515 Chalecos Ref. 60Ch $ 15,000,000
143517 Sacos Ref. 20 S $ 5,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
APERTURA CUENTA BANCARIA

111005 MONEDA NACIONAL $ 160,000,000
110505 CAJA GENERAL

NOTARIALES

514005 NOTARIALES $ 350,000
135532 IVA DESCONTABLE DE SERVICIOS $ 66,500
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 416,500
APERTURA CAJA MENOR

110510 CAJA MENOR $ 500,000
$ 500,000
$ 50,000 GASTOS
$ 400,000 80% CAJA
DIA 6
VENTA
413511 PANTALONES Referencia 50R

413513 Blusas Ref. 50B Talla Única
413515 Chalecos Ref. 60Ch
240810 iva generado en ventas
236540 compras
135510 anticipo de ica $ 533,232
135515 retencion en la fuente $ 1,207,500
130505 clientes nacionales $ 56,943,768
613524 venta de productos $ 34,500,000
135505 anticipo impuesto de renta $ 19,320
236575 autorrentenciones

DIA 7
PAGO PAPELERIA PANAMERICANA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 4,500,000
135531 IVA DESCONTABLE DE BIENES $ 855,000
DIA 10
LITOGRAFIA

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 2,500,000
135531 IVA DESCONTABLE DE BIENES $ 475,000
236540 compras
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES $ 1,456,250
DIA 11

143515 Chalecos Ref. 60Ch $ 15,000,000
236540 compras
236805 RETENCIONES DE ICA POR PAGAR
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES $ 36,244,896
DIA 12
413517 Sacos Ref. 20 S
240810 iva generado en ventas
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUS $ 410,357
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 929,250
236540 COMPRAS
130505 clientes $ 40,104,943
135505 anticipo de impuesto de renta $ 14,868
236575 AUTORRETENCION
613524 venta de productos $ 26,550,000
143517 Sacos Ref. 20 S
130505 clientes
111005 moneda $ 40,104,943
DIA 14
CREDITO
BANCOLOMBIA $ 60,000,000
TIEMPO 36 MESES
APROBADO $ 48,000,000
INTERES TRIMESTRAL 21.25%
GASTOS BANCARIOS 600,000 MAS IVA
INTERES ANUAL 23.0%
INTERES MENSUAL 1.7%
cuota fecha valor de cuota fija
0
1 1/14/2021 $1,805,556.14
2 2/14/2021 $1,805,556.14
3 3/14/2021 $1,805,556.14
4 4/14/2021 $1,805,556.14
5 5/14/2021 $1,805,556.14
6 6/14/2021 $1,805,556.14
7 7/14/2021 $1,805,556.14
8 8/14/2021 $1,805,556.14
9 9/14/2021 $1,805,556.14
10 10/14/2021 $1,805,556.14
11 11/14/2021 $1,805,556.14
12 12/14/2021 $1,805,556.14
13 1/14/2022 $1,805,556.14
14 2/14/2022 $1,805,556.14
15 3/14/2022 $1,805,556.14
16 4/14/2022 $1,805,556.14
17 5/14/2022 $1,805,556.14
18 6/14/2022 $1,805,556.14
19 7/14/2022 $1,805,556.14
20 8/14/2022 $1,805,556.14
21 9/14/2022 $1,805,556.14
22 10/14/2022 $1,805,556.14
23 11/14/2022 $1,805,556.14
24 12/14/2022 $1,805,556.14
25 1/14/2023 $1,805,556.14
26 2/14/2023 $1,805,556.14
27 3/14/2023 $1,805,556.14
28 4/14/2023 $1,805,556.14
29 5/14/2023 $1,805,556.14
30 6/14/2023 $1,805,556.14
31 7/14/2023 $1,805,556.14
32 8/14/2023 $1,805,556.14
33 9/14/2023 $1,805,556.14
34 10/14/2023 $1,805,556.14
35 11/14/2023 $1,805,556.14
36 12/14/2023 $1,805,556.14
GASTOS BANCARIOS

530505 GASTOS BANCARIOS $ 600,000

210506 PRESTAMO $970,179.13
530505 GASTOS BANCARIOS $ 835,377

111005 MONEDA NACIONAL $ 48,000,000
210506 PRESTAM0
DIA 15

512010 construcciones y edificaciones $ 3,200,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE
236805 INDUSTRIA Y COMERCIO
233540 ARRENDAMIENTOS
233540 ARRENDAMIENTOS $ 3,665,088
DIA 17

171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1,100,000
135531 IVA BIENES $ 209,000
236805 RETENCIONES DE ICA POR PAGAR
220505 PROVEEDORES
DIA 28

550506 SUELDOS POR PAGAR $ 21,017,052
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 375,031
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ -
510518 COMISIONES $ 1,635,060
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 891,925
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 425,816
237005 APORTE A LA ISS
238030 APORTES A PENSION
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
250505 SALARIOS
250505 SALARIOS $ 21,589,124
111005 MO0NEDA NACIONAL

510570 APORTES A PENSION $ 2,510,288
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
510568 ARL $ 109,198
237006 APORTES ARL
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION $ 836,763
237010 APORTES ICBF Y CAJA DE COMP
510530 CESANTIAS $ 1,194,929
251006 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 143,391
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,194,929
252005 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES $ 876,411
250505 VACACIONES
510569 APORTES AL I.S.S $ 595,000
237005 APORTE A LA ISS
510578 SENA $ 140,000
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
510575 APORTES I.C.B.F. $ 210,000
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
DIA 30

511010 REVISORIA FISCAL $ 1,500,000
236515 HONORARIOS
236805 ICA
111005 MONEDA
DEPRECIACIONES
RECONOCIMIENTO OK
MEDICION INICIAL
METODO DEL COSTO $ 12,605,042 COSTO NETO
$ 2,394,958 IVA
$ 15,000,000 COSTO TOTAL
VALOR RESIDUAL $ 750,000
IMPORTE DEPRECIABLE
Costo total - valor residual $ 14,250,000
Tiempo de depreciacion 5 años

valor depreciacion anual $ 2,850,000
valor depreciacion mensual $ 237,500
RECONOCIMIENTO OK
MEDICION INICIAL
$ 3,193,277 IVA
VALOR RESIDUAL $ 1,000,000
IMPORTE DEPRECIABLE

valor depreciacion anual $ 1,900,000
RECONOCIMIENTO OK
MEDICION INICIAL
$ 798,319 IVA
VALOR RESIDUAL $ 250,000
IMPORTE DEPRECIABLE

valor depreciacion anual $ 475,000
NIT 896,740,637-1 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
Actividad economica 4642 Tarifa ICA 4x1000

CREDITO Calle 54A Bis # 90-70 sur T
KTRONIX.45@
VENDIDO A:
$ 35,000,000 NIT:
$ 35,000,000 DIRECCIÓN:
TELEFONO:
Codigo
FORMA DE PAGO:
Observaciones
Firma autorizada:
Vendedor
CREDITO N
Calle 54A Bis # 90-70 sur TE
$ 15,000,000 zaraalmacen@
CIUDAD
$ 15,000,000 RECIBI DE:
POR CONCEPTO DE:
LA SUMA EN LETRAS:
CHEQUE N°
CONTABI
CODIGO
CREDITO
$ 50,000,000
N
$ 50,000,000 Calle 54A Bis # 90-70 sur TE
zaraalmacen@
CIUDAD
RECIBI DE:
POR CONCEPTO DE:
LA SUMA EN LETRAS:
CHEQUE N°
CONTABI
CODIGO
CREDITO Actividad economica 4642 Tarifa ICA 4x1000

Calle 54A Bis # 90-70 sur T
ALKOSTOO@g
$ 5,000,000 VENDIDO A:
$ 5,000,000 NIT:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
Codigo
FORMA DE PAGO:
Observaciones
Firma autorizada:
Vendedor
CREDITO
$ 45,000,000 CIUDAD
$ 45,000,000
NOMB
CREDITO
$ 50,000,000
$ 50,000,000
CIUDAD
RECIBI DE:
POR CONCEPTO DE:
LA SUMA
CHEQUE N°
CODIGO
CREDITO
$ 50,000,000 VENDIDO A:
$ 50,000,000 NIT:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
Codigo
$ 27,500 2500
$ 38,500 3500
$ 33,000 3000
$ 27,500 2500
FORMA DE
Observaciones
Firma autorizada:
Vendedor
DIA 4
CREDITO
$ 160,000,000
BANCOLOM
$ 160,000,000
CIUDAD
NOMBRE DEL TITULAR

ZARA LTDA
ESTA CONSIGNACIÓN SOLO
CREDITO
$ 416,500
$ 416,500 BANCOLOM
CIUDAD
NOMBRE DEL TITULAR

NOTARIA 45

DIA 5
CREDITO
$ 500,000 BANCOLOM
CIUDAD
$ 500,000
NOMBRE DEL TITULAR
ZARA LTDA
Calle 54A Bi
zar
CIUDAD
RECIBI DE:
POR CONCEPTO DE:
LA SUMA EN LETRAS:
CHEQUE N°
CODIGO
CREDITO
$ 17,500,000 Actividad economica 4642 Tarifa ICA 4x1000

$ 9,800,000 NORMAL Calle 54A
$ 21,000,000 zar
$ 9,177,000 VENDIDO A:
$ 1,207,500 NIT:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
Codigo
$ 12,500,000
$ 7,000,000
$ 15,000,000 $ 81,753,000
$ 1,635,060
$ 19,320
$ 93,203,820
FORMA DE PAGO:
Observaciones
Firma autorizada:
Vendedor
CREDITO
$ 5,355,000
CREDITO
$ 62,500
$ 2,912,500
$ 1,456,250
$ 4,431,250
$ 81,753,000
$ 1,635,060
CREDITO
$ 940,000
$ 415,104
$ 36,244,896
$ 36,244,896
$ 73,844,896
CREDITO
$ 9,450,000 $ 10,500,000 $ 1,050,000
$ 11,403,000 $ 12,670,000 $ 1,267,000
$ 9,450,000 $ 10,500,000 $ 1,050,000
$ 3,150,000 $ 3,500,000 $ 350,000
$ 7,062,300 BASE $ 37,170,000 $ 3,717,000
$ 3,717,000
$ 929,250
$ 14,868
$ 7,500,000
$ 9,050,000
$ 7,500,000
$ 2,500,000
$ 40,104,943
$ 108,114,361
$ -
3 AÑOS
cuota fija $1,805,556.14
intereses abono a capital saldo de capital
$ 48,000,000
$ 835,377 $970,179.13 $ 47,029,821 $ 1,805,556
$ 818,492 $987,063.82 $ 46,042,757 $ 1,805,556
$ 801,314 $1,004,242.37 $ 45,038,515
$ 783,836 $1,021,719.89 $ 44,016,795
$ 766,055 $1,039,501.59 $ 42,977,293
$ 747,963 $1,057,592.75 $ 41,919,700
$ 729,557 $1,075,998.76 $ 40,843,702
$ 710,831 $1,094,725.11 $ 39,748,977
$ 691,779 $1,113,777.36 $ 38,635,199
$ 672,395 $1,133,161.20 $ 37,502,038
$ 652,674 $1,152,882.38 $ 36,349,156
$ 632,609 $1,172,946.79 $ 35,176,209
$ 612,196 $1,193,360.39 $ 33,982,848
$ 591,427 $1,214,129.26 $ 32,768,719
$ 570,297 $1,235,259.58 $ 31,533,460
$ 548,798 $1,256,757.66 $ 30,276,702
$ 526,926 $1,278,629.87 $ 28,998,072
$ 504,673 $1,300,882.75 $ 27,697,189
$ 482,033 $1,323,522.91 $ 26,373,666
$ 458,999 $1,346,557.09 $ 25,027,109
$ 435,564 $1,369,992.15 $ 23,657,117
$ 411,721 $1,393,835.06 $ 22,263,282
$ 387,463 $1,418,092.93 $ 20,845,189
$ 362,783 $1,442,772.98 $ 19,402,416
$ 337,674 $1,467,882.55 $ 17,934,534
$ 312,127 $1,493,429.12 $ 16,441,105
$ 286,136 $1,519,420.29 $ 14,921,684
$ 259,692 $1,545,863.81 $ 13,375,820
$ 232,789 $1,572,767.54 $ 11,803,053
$ 205,417 $1,600,139.50 $ 10,202,913
$ 177,568 $1,627,987.82 $ 8,574,926
$ 149,235 $1,656,320.82 $ 6,918,605
$ 120,409 $1,685,146.91 $ 5,233,458
$ 91,081 $1,714,474.68 $ 3,518,983
$ 61,243 $1,744,312.86 $ 1,774,670
$ 30,886 $1,774,670.34 $ -
CREDITO
$ 714,000
$ 714,000
CREDITO
$ 1,805,556
$ 1,805,556
CREDITO
$ 48,000,000
$ 48,000,000
CREDITO
$ 112,000
$ 30,912
$ 3,665,088
$ 3,665,088
$ 7,473,088
CREDITO
$ 12,144
$ 1,296,856
$ 1,309,000
CREDITO
NOMINA
$ 836,763
$ 996,763
$ 922,235
$ 21,589,124
$ 21,589,124
$ 45,934,008
CREDITO
APROPIACIONES
$ 2,510,288
$ 109,198
$ 836,763
$ 1,194,929
$ 143,391
$ 1,194,929
$ 876,411
$ 595,000
$ 140,000
$ 210,000
$ 7,810,909 $ -
CREDITO
$ 150,000
$ 14,490
$ 1,335,510
$ 1,500,000
CTA
FECHA PPYE CTA GASTO
DEPRECIACION
1/30/2021 EQUIPOS DE PROCE 516020 159220
1/30/2021 MUEBLES Y ENSERE 516015 159215
1/30/2021 MUEBLES Y ENSERE 516015 159215
DIA 1
FACTU
K-TRONIX
40,637-1 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
ICA 4x1000
Calle 54A Bis # 90-70 sur TEL: 7611296-3013143129
KTRONIX.45@gmail.com
SOCIO A
1032459666
AV 1 # 87-23
315478552 CIUDAD: BOGOTA
Descripción Vr Unitario
COMPUTADORES
EQUIPOS DE OFICINA
GO: EFECTIVO CREDITO Valor Bruto:

X Descuento:
IVA:
Total a Pagar:
Valor en Letras:
Firma de recibido:
C.C NIT Comprador
ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DEL 2009
RECIBO D
ZARA
NIT 860.320.568-9 N°
N°
zaraalmacen@gmail.com
BOGOTA FECHA 3 1
SOCIO A
APORTES INICIALES
LA SUMA EN LETRAS: QUINCE MILLONES DE PESOS
BANCO EFECTIVO
CONTABILIZACIÓN FIRMA Y SELLO
CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
C.C. O NIT
ELABORADO
RECIBO D
ZARA
NIT 860.320.568-9 N°
BOGOTA FECHA 3 1
SOCIO B
APORTES INICIALES
LA SUMA EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES DE PESOS
BANCO EFECTIVO
CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
C.C. O NIT
ELABORADO
FACTU
ALKOSTO
40,637-1 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
ICA 4x1000
ALKOSTOO@gmail.com
SOCIO C
1032459666
AV 1 # 87-23
Descripción Vr Unitario
EQUIPO DE OFICINA
GO: EFECTIVO CREDITO Valor Bruto:

X Descuento:
IVA:
Total a Pagar:
Valor en Letras:
Firma de recibido:
C.C NIT Comprador
DIA MES
BANCOLOMBIA 3 1
CIUDAD BOGOTA
NOMBRE DEL TITULAR

ZARA LTDA
ESTA CONSIGNACIÓN SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
ZARA
NIT 860.320.568-9
BOGOTA FECHA 3
SOCIO D
EPTO DE: APORTES INICIALES
LA SUMA EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES DE PESOS
° BANCO
CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
MERKASOHP

Actividad economica 4642 Tarifa ICA 4x1000
ALKOSTOO@gmail.com
A: SOCIO C
1032459666
N: AV 1 # 87-23
: 315478552 CIUDAD: BOGOTA
Codigo Descripción Vr Unitario
$ 10,010,000 PANTALONES Referencia 50R $ 25,000
$ 10,010,000 Blusas Ref. 50B Talla Única $ 35,000
$ 10,032,000 Chalecos Ref. 60Ch $ 30,000
Sacos Ref. 20 S $ 25,000
FORMA DE PAGO: EFECTIVO CREDITO Valor Brut

X Descuent
ones IV
Total a Paga
Valor en Letra
orizada: Firma de recibido:
Vendedor C.C NIT Comprador
DIA 4
DIA MES AÑO
BANCOLOMBIA 4 1 2021
BOGOTA
NOMBRE DEL TITULAR

ZARA LTDA
DIA MES AÑO
BOGOTA
NOMBRE DEL TITULAR

NOTARIA 45

DIA 5
DIA MES AÑO
BOGOTA
NOMBRE DEL TITULAR

ZARA LTDA
ZARA
NIT 860.320.568-9
BOGOTA FECHA 5
ZARA LTDA
APERTURA CAJA MENOR
LA SUMA EN LETRAS: QUINIENTOS MIL PESOS
2 BANCO BANCOLOMBIA
CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
economica 4642 Tarifa ICA 4x1000

Moda Lineal Ltda.
893785624-4
AV 1 # 87-23
Codigo Descripción Vr Unitario
Pantalones Referencia 50R $ 35,000

Blusas Ref. 50B Talla Única $ 49,000
Chalecos Ref. 60Ch $ 42,000
FORMA DE PAGO: EFECTIVO CREDITO Valor Bruto:

X Descuento:
IVA:
Total a Pagar:
Valor en Letras:
Firma de recibido:
C.C NIT Comprador
COSTO PPYE DEPREC. ANUAL DEPRECI. MENSUAL
$ 15,000,000 $ 2,850,000 $ 237,500

$ 20,000,000 $ 1,900,000 $ 158,333
$ 5,000,000 $ 475,000 $ 39,583
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° 8952
ktronix
DIAN Resolución N° 222353600

Fecha de Expedición 2020/05/18
Numeración 1 al 1000
FECHA DE FACTURA
DIA MES AÑO

Cantidad Dcto % IVA% Valor Total
$ 15,000,000
$ 20,000,000
Valor Bruto: $ 35,000,000.00

Descuento: $ -
IVA: $ 6,650,000.00
Total a Pagar: $ 41,650,000.00
Valor en Letras:
CUARENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS
de recibido:
SOCIO A
C.C. NIT
RECIBO DE CAJA
N° 1
N° 1
zara ltda
1 2021 $ $ 15,000,000
EFECTIVO OTRO
FIRMA Y SELLO
ZARA
C.C. O NIT NIT 860.320.568-9

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
X X
RECIBO DE CAJA
N° 2
zara ltda
1 2021 $ $ 50,000,000
EFECTIVO OTRO
FIRMA Y SELLO
ZARA
C.C. O NIT NIT 860.320.568-9

X X
N° 8952
ALKOSTO

FECHA DE FACTURA
DIA 3 MES 1 2021

Cantidad Dcto % IVA% Valor Total
$ 5,000,000
Valor Bruto: $ 5,000,000.00

Descuento: $ -
IVA: $ 950,000.00
Total a Pagar: $ 5,950,000.00
Valor en Letras:
PESOS
de recibido:
SOCIO A
C.C. NIT
AÑO NUMERO DE CUENTA
2021 3 5 4 7 8 6
BANCO N° CHEQUE VALOR
$ 45,000,000
SUB TOTAL $ 45,000,000

EFECTIVO $ 45,000,000
TOTAL $ 45,000,000
RECIBO DE CAJA
N° 4
zara ltda
3 1 2021 $ 50,000,000
EFECTIVO OTRO
FIRMA Y SELLO
CRÉDITOS ZARA
C.C. O NIT NIT 860.320.568-9

X X
N° 8952
MERKASOHP
FECHA DE FACTURA
TA DIA 3 MES 1 2021

Vr Unitario Cantidad Dcto % IVA% Valor Total 27500 400
$ 25,000 500 $ 12,500,000 400
$ 35,000 500 $ 17,500,000
$ 30,000 500 $ 15,000,000
$ 25,000 200 $ 5,000,000
$ -
$ -
$ -
Valor Bruto: $ 50,000,000.00
Descuento: $ -
IVA: $ 9,500,000.00
Total a Pagar: $ 59,500,000.00
Valor en Letras:
PESOS
Firma de recibido:
SOCIO A
Comprador C.C. NIT
2021 2 3 5 6 6 5 8 6 9 2
NIT 896,740,637-1 RESPO

$ 160,000,000
FECHA ###
SUB TOTAL $ 160,000,000 DETALE: APERTURA CUEN
EFECTIVO $ 160,000,000 CENTRO DE COSTOS
TOTAL $ 160,000,000
LIQUIDACIÓN
VALOR PARCIAL:
IVA DESCONTABLE:
VALOR TOTAL:
VALOR ( en letras ):
preparado
2021 2 3 5 6 6 5 8 6 9 2
NIT 896,740,637-1 RESPO

1 $ 416,500
FECHA ###
SUB TOTAL $ 416,500 DETALE: APERTURA CUEN

EFECTIVO $ 416,500 CENTRO DE COSTOS
TOTAL $ 416,500
###
###
###
LIQUIDACIÓN
VALOR PARCIAL:
IVA DESCONTABLE:
VALOR TOTAL:
CUATROCIENTOS DIESICEIS MIL QUINI
preparado
2021 2 3 5 6 6 5 8 6 9 2
NIT 896,740,637-1 RESPO

2 $ 500,000,000
FECHA ###
SUB TOTAL $ 500,000,000 DETALE: APERTURA C

EFECTIVO $ 500,000,000 CENTRO DE COSTOS
TOTAL $ 500,000,000
LIQUIDACIÓN
RECIBO DE CAJA
VALOR PARCIAL:
N° 5 IVA DESCONTABLE:
VALOR TOTAL:
zara ltda VALOR ( en letras ):
1 2021 $ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
preparado
EFECTIVO X OTRO
FIRMA Y SELLO
ZARA
C.C. O NIT NIT 860.320.568-9
X X
N° 1

FECHA DE FACTURA
DIA 6 MES 1 2021

Vr Unitario Cantidad Dcto % IVA% Valor Total
$ 35,000 500 $ 17,500,000

$ 49,000 200 $ 9,800,000
$ 42,000 500 $ 21,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
Valor Bruto: $ 27,300,000.00
Descuento: $ -
IVA: $ 5,187,000.00
Total a Pagar: $ 32,487,000.00
Valor en Letras:
PESOS
Firma de recibido:
SOCIO A
Comprador C.C. NIT
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
ZARA
NIT 860.320.568-9 N° 3
zaraalmacen@gmail.com zara ltda
CIUDAD BOGOTA FECHA 3 1 2021 $ 45
RECIBI DE: SOCIO C
POR CONCEPTO DE: APORTES INICIALES
LA SUMA EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
CHEQUE N° BANCO EFECTIVO OTRO

CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS ZARA
C.C. O NIT NIT 860.320.568-9

ELABORADO APROBADO
X
COMPROBANTE DE EGRESO
N° 1
NIT 896,740,637-1 RESPONSABLE DE IVA ALMACEN CATALU S.A.S

PAGADO A: BANCOLOMBIA VALOR $ 160,000,000
NIT: 87525114-1 DIRECCIÓN: CRA 67 # 65 A 34 CIUDAD: BOGOTA
NTRO DE COSTOS CODIGO DESCRIPCIÓN TOTAL
VALOR BASE % VALOR FORMA DE PAGO

$ 160,000,000
A DESCONTABLE:
$ 160,000,000
preparado Aprobado contabilizado Revisado FIRMA DE RECIBIDO
C.C. O NIT
N° 2

Codigo
PAGADO A: BANCOLOMBIA VALOR $ 416,500


$ 350,000
A DESCONTABLE: $ 66,500
$ 416,500
ATROCIENTOS DIESICEIS MIL QUINIENTOS PESOS
C.C. O NIT
N° 3

0
PAGADO A: BANCOLOMBIA VALOR $ 500,000,000

APERTURA CAJA MENOR
$ 500,000,000
A DESCONTABLE:
$ 500,000,000
UINIENTOS MIL PESOS
C.C. O NIT
$ 45,000,000
OTRO
ZARA
ROBADO CONTABILIZADO
X
DIA 1
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO

513530 ENERGIA ELECTRICA $ 350,000 ENERGIA
111005 MONEDA $ 350,000
SUMAS IGUALES $ 350,000 $ 350,000

513535 TELEFONO $ 280,000 TELEFONO
135532 IVA DESCONTABLE DE SERVICIO $ 53,200
111005 MONEDA $ 333,200
SUMAS IGUALES $ 333,200 $ 333,200
DIA 2

143511 PANTALONES Referencia 50R $ 11,000,000 COMPRA
143515 Chalecos Ref. 60Ch $ 13,200,000
143517 Sacos Ref. 20 S $ 4,400,000
135531 IVA DESCONTABLE DE BIENES $ 8,360,000
236540 COMPRAS $ 1,100,000
236805 ICA $ 485,760
220505 PROVEEDORES $ 50,774,240
220505 PROVEEDORES $ 50,774,240
111005 MONEDA $ 50,774,240
SUMAS IGUALES $ 103,134,240 $ 103,134,240
REEMBOLSO

529530 UTILES PAPELERIA FOTOCOPIAS $ 30,000
529545 TAXIS Y BUSES $ 35,000
529536 CORRESPONDENCIA $ 40,000
529537 AUTENTICACIONES $ 12,000
529565 PARQUEADEROS $ 25,000
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 50,000
233501 COSTOS Y GASTOS $ 192,000
233501 COSTOS Y GASTOS $ 192,000
110510 CAJA MENOR $ 192,000
111005 MONEDA $ 192,000
110510 CAJA MENOR $ 192,000
SUMAS IGUALES $ 576,000 $ 576,000
COMPRA AUTO

154005 AUTOS CA $ 58,900,000
154005 IVA DESCONTABLE DE SERVICIO $ 11,191,000
236805 COMPRAS $ 650,256
220505 PROVEEDORES $ 69,440,744
220505 PROVEEDORES $ 34,720,372
111005 MONEDA $ 34,720,372
SUMAS IGUALES $ 104,811,372 $ 104,811,372
POLIZA DE SEGURO

513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR $ 12,000,000
135532 IVA DESCONTABLE DE SERVICIO $ 2,280,000
236540 COMPRAS $ 480,000
236805 ICA $ 115,920
220505 PROVEEDORES $ 13,684,080
220505 PROVEEDORES $ 6,842,040
111005 MONEDA $ 6,842,040
SUMAS IGUALES $ 21,122,040 $ 21,122,040
VENTA

413515 Chalecos Ref. 60Ch $ 11,592,000
413517 Sacos Ref. 20 S $ 3,864,000
240810 IVA $ 7,506,520 NORMAL
236540 COMPRAS $ 987,700
135510 ICA $ 436,168
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA F $ 987,700
130505 CLIENTES $ 46,578,352
613524 COSTOS VENTAS $ 28,220,000
143515 Chalecos Ref. 60Ch $ 8,280,000
143517 Sacos Ref. 20 S $ 2,760,000
135505 OTROS $ 15,803
236575 AUTORRENTA $ 15,803
130505 CLIENTES $ 46,578,352
111005 MONEDA $ 46,578,352
SUMAS IGUALES $ 122,816,375 $ 122,816,375

413511 PANTALONES Referencia 50R $ 199,231
413513 Blusas Ref. 50B Talla Única $ 526,615
240810 iva $ 137,911 NORMAL
236540 COMPRAS $ 18,146
135510 ICA $ 8,013
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA F $ 18,146
130505 CLIENTES $ 855,744
613524 COSTOS VENTAS $ 518,462
143511 PANTALONES Referencia 50R $ 142,308
143513 Blusas Ref. 50B Talla Única $ 376,154
135505 AUTORRENTA $ 290
236575 autorretenciones $ 290
130505 CLIENTES $ 855,744
111005 MONEDA $ 855,744
sumas iguales $ 2,256,399 $ 2,256,399
PAGO APROPIACIONES

238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 2,510,288
237006 APORTES ARL $ 109,198
237010 APORTES ICBF Y CAJA DE COMP $ 836,763
APORTES
237010 AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
$ 140,000
APORTES
237010 AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
$ 210,000
111005 MONEDA $ 3,806,248
143515 Chalecos Ref. 60Ch $ 14,850,000
143517 Sacos Ref. 20 S $ 9,900,000
135532 BIENES $ 13,794,000
236540 COMPRAS $ 1,815,000
236805 ICA $ 801,504
220505 PROVEEDORES $ 76,517,496
220505 PROVEEDORES $ 76,517,496
111005 MONEDA $ 76,517,496
SUMAS IGUALES $ 155,651,496 $ 155,651,496

510551 DOTACIONES A TRABAJADORES $ 1,800,000
135532 IVA $ 342,000
236540 COMPRAS $ 45,000
236805 ICA $ 19,872
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,077,128
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,077,128
111005 MONEDA $ 2,077,128
SUMAS IGUALES $ 4,219,128 $ 4,219,128
$ 683,200
$ 34,720,372
$ 520,806
1.4 1.4 1.4

1.4
5.6
$ 124,978,000
$2,960,000
$ 22,000,000 $2,200,000
$ 23,100,000 $2,310,000
$ 16,500,000 $1,650,000
$ 11,000,000 $1,100,000
$ 72,600,000

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SOCIO A

CODIGO DETALLE DEBITO

CODIGO DETALLE DEBITO

SUMAS IGUALES $ 15,000,000

CODIGO DETALLE DEBITO

SUMAS IGUALES $ 50,000,000

CODIGO DETALLE DEBITO

152405 MUEBLES ENSERES $ 5,000,000

CODIGO DETALLE DEBITO

SUMAS IGUALES $ 45,000,000

CODIGO DETALLE DEBITO

311505 APORTES SOCIALES

CODIGO DETALLE DEBITO

143506 PANTALONES Referencia 50R $ 12,500,000

APERTURA CUENTA BANCARIA

CODIGO DETALLE DEBITO

SUMAS IGUALES $ 160,000,000

CODIGO DETALLE DEBITO

CODIGO DETALLE DEBITO

SUMAS IGUALES $ 500,000

CODIGO DETALLE DEBITO

413511 PANTALONES Referencia 50R

SUMAS IGUALES $ 93,203,820

CODIGO DETALLE DEBITO

CODIGO DETALLE DEBITO

SUMAS IGUALES $ 108,114,361

cuota fecha valor de cuota fija

CODIGO DETALLE DEBITO

CODIGO DETALLE DEBITO

CODIGO DETALLE DEBITO

CODIGO DETALLE DEBITO

SUMAS IGUALES $ 7,473,088

CODIGO DETALLE DEBITO

CODIGO DETALLE DEBITO

CODIGO DETALLE DEBITO

CODIGO DETALLE DEBITO

Tiempo de depreciacion 5 años

Tiempo de depreciacion 10 años

Tiempo de depreciacion 10 años

Actividad economica 4642 Tarifa ICA 4x1000

CREDITO Actividad economica 4642 Tarifa ICA 4x1000

NOMBRE DEL TITULAR

NOMBRE DEL TITULAR

ESTA CONSIGNACIÓN SOLO

ESTA CONSIGNACIÓN SOLO

$ 17,500,000 Actividad economica 4642 Tarifa ICA 4x1000

cuota fija $1,805,556.14

intereses abono a capital saldo de capital

40,637-1 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA

GO: EFECTIVO CREDITO Valor Bruto:

C.C NIT Comprador

LA SUMA EN LETRAS: QUINCE MILLONES DE PESOS

LA SUMA EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES DE PESOS

40,637-1 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA

GO: EFECTIVO CREDITO Valor Bruto:

C.C NIT Comprador

NOMBRE DEL TITULAR

ESTA CONSIGNACIÓN SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

LA SUMA EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES DE PESOS

NIT 896,740,637-1 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CREDITO Valor Brut

orizada: Firma de recibido:

Vendedor C.C NIT Comprador