FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO
RUC: 20304050607
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "VIRGEN MARIAS SAC"
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

5/01/2019 002 por la cobranza S. 14,160.00

10/01/2019 006 por la cobranza S. 59,000.00
10/01/2019 009 por la cancelaciòn S. 59,000.00
15/01/2019 011 por la cobranza S. 24,000.00
15/01/2019 014 por la cancelaciòn S. 21,240.00
17/01/2019 016 por el cobro del 60% de la venta S. 9,000.00
28/01/2019 022 POR LA DEVOLUCION SEGÚN NOTA DE CREDITO S. 5,900.00
30/01/2019 024 POR EL COBRO DEL 50% DE LA VENTA S. 10,620.00

TOTALES S. 122,680.00 S. 80,240.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 12

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

05_01-2019 001 por la venta de 24 esritorios S. 14,160.00

05/01/2019 002 por la cobranza S. 14,160.00
10/01/2019 005 por la venta de los 120 escritorios S. 59,000.00
10/01/2019 006 por la cobranza S. 59,000.00
15/01/2019 010 por la venta de los 36 escritorios S. 24,000.00
15/01/2019 011 por la cobranza S. 24,000.00
17/01/2019 015 por la venta de los 3 juegos S. 15,000.00
17/01/2019 016 por el cobro del 60% de la venta S. 9,000.00
19/01/2019 019 POR LA VENTA DE LOS 8 ESCRITORIOS S. 4,720.00
30/01/2019 023 POR LA VENTA DE 26 ESCRITORIOS S. 21,240.00
1/30/2019 24 POR EL COBRO DEL 50% DE LA VENTA S. 10,620.00

S. 138,120.00 S. 116,780.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA
DEL LIBRO DIARIO ( DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
05/01/2019 004 por el destino de la compra S. 12,000.00
10/01/2019 008 por el destino de la compra S. 50,000.00
15/01/2019 013 por el destino de la compra S. 18,000.00
28/01/2019 021 SALIDA DE LA MERCADERIA DEL ALMACEN S. 5,000.00

TOTALES S. 80,000.00 S. 5,000.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

05_01-2019 001 por la venta de 24 esritorios S. 2,160.00

05_01-2020 003 por la compra de 24 escritorios S. 2,160.00
05_01-2019 003 por la compra de 24 escritorios S. 14,160.00
10/01/2019 005 por la venta de los 120 escritorios S. 9,000.00
10/01/2019 007 por la compra de los 120 escritorios S. 9,000.00
10/01/2019 007 por la compra de los 120 escritorios S. 59,000.00
10/01/2019 009 por la cancelaciòn de la compra S. 59,000.00
15/01/2019 010 por la venta de los 36 escritorios S. 3,661.02
15/01/2019 012 por la compra de los 36 escritorios S. 3,240.00
15/01/2020 012 por la compra de los 36 escritorios S. 21,240.00
1/15/2019 014 por la cancelaciòn de la compra S. 21,240.00
1/17/2019 015 por la venta de los 3 juegos S. 2,288.14
1/18/2019 017 por la provicion del consumo del telefono S. 140.34
1/18/2019 017 por la provicion del consumo del telefono S. 920.00
1/19/2019 019 por la venta de los 8 escritorios S. 720.00
1/28/2019 020 por la devolucion de la mercaderia S. 5,900.00
1/28/2019 020 por la devolucion de la mercaderia S. 900.00
1/28/2019 022 POR LA DEVOLUCION SEGÚN NOTA DE CREDITO S. 5,900.00
1/30/2019 023 POR LA VENTA DE 26 ESCRITORIOS S. 3,240.00

S. 100,680.34 S. 123,189.16
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 60

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

05/01/2019 003 POR LA COMPRA DE 24 ESCRITORIOS S. 12,000.00

05/01/2019 004 por el destino de la compra S. 12,000.00
10/01/2019 007 por la compra de los 120 escritorios S. 50,000.00
10/01/2019 008 por el destino de la compra S. 50,000.00
15/01/2019 012 por la compra de los 36 escritorios S. 18,000.00
17/01/2019 017 por la provicion del consumo del telefono S. 779.66
28/01/2019 020 por la devolucion de la mercaderia S. 5,000.00
28/01/2019 021 salida de la mercaderia del almacen S. 5,000.00
30/01/2019 025 POR LA ADQUISICIÒN DE POLIZA DE SEGURO A CREDITOS. 941.40
30/01/2019 025 POR LA ADQUISICIÒN DE POLIZA DE SEGURO A CREDITO S. 6,171.40
TOTALES S. 86,721.06 S. 73,171.40

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

05/01/2019 001 por la venta de 24 esritorios S. 12,000.00

10/01/2019 005 por la venta de los 120 escritorios S. 50,000.00
15/01/2019 010 por la venta de los 36 escritorios S. 20,338.98
15/01/2019 013 por el destino de la compra S. 18,000.00
17/01/2019 015 por la benta de los 3 juegos S. 12,711.86
17/01/2020 018 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE SERVICIO S. 779.66
19/01/2019 019 por la venta de los 8 escritorios S. 4,000.00
30/01/2019 023 POR LA VENTA DE 26 ESCRITORIOS S. 18,000.00

TOTALES S. 135,830.50

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 90

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1/17/2019 018 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE SERVICIO S. 779.66

TOTALES S. 779.66

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 18

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1/30/2019 025 POR LA ADQUISICIÒN DE POLIZA DE SEGURO A CREDITO S. 5,230.00

TOTALES 5,230

TOTAL DE TODO EL LIBRO MAYOR S. 534,211.06 S. 534,211.06