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R.I. J-29916405-4 N.I.T.: Fecha: 17/07/2019 ###
F.: MAYOR ANALÍTICO
Cuenta Contable:Desde 2.1.01.02.01.06 Hasta 2.1.01.02.01.06; Fecha:Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019;

Cuenta Contable Saldo Inic. Debe Haber Saldo a la fecha

Comp Fecha Ren Doc/Ref Descripción 30/06/2019
2. # PASIVO g
2.1. PASIVO CORRIENTE
2.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.01.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES
2.1.01.02.01. DOCUMENTOS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS
2.1.01.02.01.06 Sueldos por pagar (831,161.54)
1 31/01/2019 32 NOMINA DE DIRECTIVOS DE ENERO 2019 0.00 843,275.70 (1,674,437.24)
2 31/01/2019 47 NOMINA DE EMPLEADOS DE ENERO 2019 0.00 2,494,260.68 (4,168,697.92)
1,022 31/01/2019 107 12040 OrdP.Eg.B,0011012019/LIQUIDACION JHONNY VARGAS 141,246.34 0.00 (4,027,451.58)
1,022 31/01/2019 141 12089 OrdP.Eg.B,15012019/1ERA QNA DE ENERO 2018 492,939.19 0.00 (3,534,512.39)
1,022 31/01/2019 178 87572 Egreso,TR,15012019A-1ERA QNA DE ENERO 2019 439,290.29 0.00 (3,095,222.10)
1,022 31/01/2019 182 87573 Egreso,TR,15012019B-14ERA QNA DE ENERO OTROS 53,648.90 0.00 (3,041,573.20)
BANCOS
1,022 31/01/2019 518 12062 OrdP.Eg.B,101/LIQUIDACION DE CONTRATO DE 157,097.91 0.00 (2,884,475.29)
TRABAJO
1,022 31/01/2019 686 87571 Egreso,TR,04012019Q-VACACIONES DE IVANOVA 46,697.90 0.00 (2,837,777.39)
1,022 31/01/2019 708 0015898 Egreso,TR,31012019Q-2DA QNA DE ENERO 2,389,956.99 0.00 (447,820.40)
1,022 31/01/2019 720 0015902 Egreso,TR,31012019TD-VACACIONES DE JOSE 122,695.04 0.00 (325,125.36)
URDANETA
4 28/02/2019 10 NOMINA CONFIDENCIAL FEBRERO 2019 0.00 1,537,169.24 (1,862,294.60)
5 28/02/2019 26 NOMINA DE EMPLEADOS DE FEBRERO 2019 0.00 5,329,966.08 (7,192,260.68)
1,026 28/02/2019 492 87590 Egreso,TR,08022019U-UTILIDADES POR PAGAR 22,256.24 0.00 (7,170,004.44)
1,026 28/02/2019 500 87594 Egreso,TR,28022019-3-ANTICIPO DE PRESTACIONES 44,900.00 0.00 (7,125,104.44)
1,026 28/02/2019 504 87596 Egreso,TR,15022019-1ERA QNA DE FEB 2019 3,059,804.67 0.00 (4,065,299.77)
1,026 28/02/2019 528 87602 Egreso,TR,28022019-77-VACACIONS DE LUIS GIMENEZ 364,074.92 0.00 (3,701,224.85)
1 31/03/2019 8 NOMINA DE DIRECTIVOS DE MARZO 2019 0.00 1,545,279.24 (5,246,504.09)
2 31/03/2019 26 NOMINA DE EMPLEADOS DE MARZO 2019 0.00 4,559,633.34 (9,806,137.43)
1,030 31/03/2019 70 12164 OrdP.Eg.B,104/LIQUIDACION 2,500,000.00 0.00 (7,306,137.43)
1,030 31/03/2019 88 12294 OrdP.Eg.B,150320191/1QNA DE MARZO 2019 2,780,040.61 0.00 (4,526,096.82)
1,030 31/03/2019 90 12295 OrdP.Eg.B,150320192/ 312,243.61 0.00 (4,213,853.21)
1,030 31/03/2019 92 12173 OrdP.Eg.B,150320198/LIQUIDACION 840,344.13 0.00 (3,373,509.08)
1,030 31/03/2019 264 12296 OrdP.Eg.B,31032019/BONIFICACION DEL 25 AL 57,114.75 0.00 (3,316,394.33)
31/03/2019
1,030 31/03/2019 266 12297 OrdP.Eg.B,170320191/BONIFICACION DEL 11 AL 70,782.12 0.00 (3,245,612.21)
17/03/2018
1,030 31/03/2019 314 87603 Egreso,TR,28022019NOM-1ER QNA DE MAR 2019 2,780,040.61 0.00 (465,571.60)
1,030 31/03/2019 318 87604 Egreso,TR,28022019-66-1ER QNA MARZ 2019 OTROS 312,243.61 0.00 (153,327.99)
BANCS
1 30/04/2019 7 NOMINA DE ADMINISTRACION ABRIL 2019 0.00 113,953.85 (267,281.84)
2 30/04/2019 6 NOMINA GERENCIA GENERAL ABRIL 2019 0.00 1,429,317.69 (1,696,599.53)
8 30/04/2019 25 NOMINA DE ADMINISTRACION ABRIL 2019 0.00 1,815,540.79 (3,512,140.32)
10 30/04/2019 17 NOMINA DE ADMINISTRACION OCCIDENTE ABRIL 2019 0.00 815,994.08 (4,328,134.40)
11 30/04/2019 17 NOMINA ADMINISTRACION BARQUISIMETO 0.00 144,591.41 (4,472,725.81)
12 30/04/2019 15 NOMINA GERENCIA DE VENTAS CENTROCCIDENTE 0.00 404,480.86 (4,877,206.67)
1,051 30/04/2019 153 12310 OrdP.Eg.B,15042018/1ERA QNA DE ABRIL 2019 2,263,356.79 0.00 (2,613,849.88)
1,051 30/04/2019 199 12322 OrdP.Eg.B,160420198701/PAGO DIFERENCIA DE 300,000.00 0.00 (2,313,849.88)
LIQUIDACION MARIA FERNANDA GONZALEZ
1,051 30/04/2019 221 12311 OrdP.Eg.B,15042019/BONIFICACION DEL 01 AL 07 DE 34,008.25 0.00 (2,279,841.63)
ABRIL 2019
 1 31/05/2019 28 NOMINA DIRECTIVO MAYO 2019 0.00 2,876,776.15 (5,156,617.78)
2 31/05/2019 31 NOMINA EMPLEADO MAYO 2019 0.00 8,906,650.50 (14,063,268.28)
7 31/05/2019 89 87205 Egreso,TR,030520191-VACACIONES DE RONALD 101,197.71 0.00 (13,962,070.57)
7 31/05/2019 327 12429 OrdP.Eg.B,118/liquidacion final contrato de trabajo 585,503.11 0.00 (13,376,567.46)
7 31/05/2019 349 87203 Egreso,TR,15052019-VACACIONES DE DANIS NIEVES Y 617,044.29 0.00 (12,759,523.17)
ELECTO VARGAS
1 30/06/2019 5 NOMINA DIRECTIVO MAYO 2019 0.00 502,081.84 (13,261,605.01)
3 30/06/2019 9 NOMINA DIRECTIVO MAYO 2019 GERENCIA GENERAL 0.00 6,705,988.72 (19,967,593.73)
7 30/06/2019 33 NOMINA EMPLEADOS JUNIO 2019 ADMINISTRACION 0.00 3,504,249.22 (23,471,842.95)
8 30/06/2019 12 NOMINA EMPLEADOS JUNIO 2019 ADMON OCCIDENTE 0.00 1,747,061.92 (25,218,904.87)
9 30/06/2019 11 NOMINA EMPLEADOS JUNIO 2019 BARQUISIMETO 0.00 432,718.78 (25,651,623.65)
10 30/06/2019 8 NOMINA GERENCIA DE VENTAS CENTROOCCIDENTE 0.00 1,173,245.56 (26,824,869.21)
11 30/06/2019 8 NOMINA DE VENTAS OCCIDENTE JUNIO 2019 0.00 5,139,256.37 (31,964,125.58)
13 30/06/2019 22 NOMINA EMPLEADOS GERENCIA GENERAL JUNIO 2019 0.00 1,502,277.27 (33,466,402.85)
14 30/06/2019 33 NOMINA EMPLEADOS LOGISTICA JUNIO 2019 0.00 3,916,969.54 (37,383,372.39)
15 30/06/2019 25 NOMINA EMPLEADOS VALORES JUNIO 2019 0.00 409,691.86 (37,793,064.25)
16 30/06/2019 25 NOMINA EMPLEADOS VENTAS CARABOBO JUBIO 2019 0.00 1,046,182.63 (38,839,246.88)
17 30/06/2019 24 NOMINA EMPLEADOS VENTAS PORTUGUESA JUNIO 0.00 743,855.74 (39,583,102.62)
2019
18 30/06/2019 23 NOMINA EMPLEADOS VENTAS ZULIA JUNIO 2019 0.00 766,569.34 (40,349,671.96)
28 30/06/2019 134 12531 OrdP.Eg.B,000070620194/BONIFICACION 504,165.57 0.00 (39,845,506.39)
28 30/06/2019 205 12532 OrdP.Eg.B,0100110620194/BONIFICACION 1,892,016.05 0.00 (37,953,490.34)
28 30/06/2019 303 12538 OrdP.Eg.B,00130620194/VACACIONES LUIS LINAREZ 260,928.25 0.00 (37,692,562.09)
28 30/06/2019 319 12589 OrdP.Eg.B,0000033035/NOMINA QUINCENAL 7,641,111.05 0.00 (30,051,451.04)
28 30/06/2019 388 12553 OrdP.Eg.B,52804992/NOMINA MARIMER CORDERO 197,024.21 0.00 (29,854,426.83)
28 30/06/2019 399 12555 OrdP.Eg.B,528049920/RAMON BARAZARTE 143,377.30 0.00 (29,711,049.53)
28 30/06/2019 405 12554 OrdP.Eg.B,52804772/MAYERLING MEDINA 155,860.76 0.00 (29,555,188.77)
28 30/06/2019 409 12591 OrdP.Eg.B,000033155/NOMINA 784,714.54 0.00 (28,770,474.23)
28 30/06/2019 413 12592 OrdP.Eg.B,0000003317/NOMINA 55,576.22 0.00 (28,714,898.01)
28 30/06/2019 742 12613 OrdP.Eg.B,0047900014465/RAMON BARAZARTE 331,345.24 0.00 (28,383,552.77)
28 30/06/2019 758 12617 OrdP.Eg.B,53684314/NOMINA MARIMER CORDERO 434,977.22 0.00 (27,948,575.55)
28 30/06/2019 762 12618 OrdP.Eg.B,53684464/NOMINA MAYERLING MEDINA 393,973.20 0.00 (27,554,602.35)
Total de 2.1.01.02.01.06 (831,161.54) 33,683,597.59 60,407,038.40 (27,554,602.35)
Total de 2.1.01.02.01. DOCUMENTOS POR PAGAR ACREEDORES (831,161.54) 33,683,597.59 60,407,038.40 (27,554,602.35)
Total de 2.1.01.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO C (831,161.54) 33,683,597.59 60,407,038.40 (27,554,602.35)
Total de 2.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (831,161.54) 33,683,597.59 60,407,038.40 (27,554,602.35)
Total de 2.1. PASIVO CORRIENTE (831,161.54) 33,683,597.59 60,407,038.40 (27,554,602.35)
Total de 2. PASIVO (831,161.54) 33,683,597.59 60,407,038.40 (27,554,602.35)

Total de Mayor Analítico (831,161.54) 33,683,597.59 60,407,038.40 (27,554,602.35)

Activo: 0.00 Pasivo + Capital: (27,554,602.35) Egreso - Ingreso: 0.00

bilidad Digar
2
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do a la fecha
0/06/2019

(1,674,437.24)
(4,168,697.92)
(4,027,451.58)
(3,534,512.39)
(3,095,222.10)
(3,041,573.20)
(2,884,475.29)
(2,837,777.39)
(447,820.40)
(325,125.36)
(1,862,294.60)
(7,192,260.68)
(7,170,004.44)
(7,125,104.44)
(4,065,299.77)
(3,701,224.85)
(5,246,504.09)
(9,806,137.43)
(7,306,137.43)
(4,526,096.82)
(4,213,853.21)
(3,373,509.08)
(3,316,394.33)
(3,245,612.21)
(465,571.60)
(153,327.99)
(267,281.84)
(1,696,599.53)
(3,512,140.32)
(4,328,134.40)
(4,472,725.81)
(4,877,206.67)
(2,613,849.88)
(2,313,849.88)
(2,279,841.63)
 (5,156,617.78)
(14,063,268.28)
(13,962,070.57)
(13,376,567.46)
(12,759,523.17)
(13,261,605.01)
(19,967,593.73)
(23,471,842.95)
(25,218,904.87)
(25,651,623.65)
(26,824,869.21)
(31,964,125.58)
(33,466,402.85)
(37,383,372.39)
(37,793,064.25)
(38,839,246.88)
(39,583,102.62)
(40,349,671.96)
(39,845,506.39)
(37,953,490.34)
(37,692,562.09)
(30,051,451.04)
(29,854,426.83)
(29,711,049.53)
(29,555,188.77)
(28,770,474.23)
(28,714,898.01)
(28,383,552.77)
(27,948,575.55)
(27,554,602.35)
(27,554,602.35)
(27,554,602.35)
(27,554,602.35)
(27,554,602.35)
(27,554,602.35)
(27,554,602.35)

(27,554,602.35)

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