Cuenta Valor

Aportes de Capital $ 368,000,000

Bancos $ 1,750,000,000
Bonos x Pagar $ 40,000,000
Caja $ 130,000,000
Cesantitas $ 93,000,000
Créditos Bancarios $ 380,000,000
Cuadro de Picasso $ 25,000,000
Cuentas x Cobrar $ 54,000,000
Cuentas x Pagar $ 15,000,000
Dividendos $ 61,500,000
Edificaciones $ 630,000,000
Equipos de Computo $ 26,000,000
Gastos Pagados x Anticipado $ 9,000,000
Impuesto de la Renta $ 350,000,000
Incremento Patrimonial $ 103,040,000
Ingresos no Causados $ 135,000,000
Inversiones CP $ 70,000,000
IVA $ 160,000,000
Maquinaria $ 410,000,000
Marcas y Patentes $ 66,000,000
Materia Prima $ 130,000,000
Otros Pasivos $ 76,000,000
Pasivos Estimados $ 70,000,000
Producto Terminado $ 210,000,000
Proveedores Internacionales $ 134,000,000
Proveedores Nacionales $ 195,000,000
Reservas legales $ 215,250,000
Resultado de Ejercicios Anteriores $ 285,000,000
Resultado del Ejercicio $ 615,000,000
Salarios $ 269,000,000
Superávit x Valorizaciones $ 16,210,000
Valorizaciones $ 71,000,000
$ 7,162,000,000
$ 3,581,000,000
 Activo Corriente Pasivo Corriente
Codigo Cuenta Valor Codigo Cuenta
1105 Caja $ 130,000,000 2205 Proveedores Nacionales
1110 Bancos $ 1,750,000,000 2210 Proveedores Internacionales
1305 Cuentas x Cobrar $ 54,000,000 2320 Cuentas x Pagar
1205 Inversiones CP $ 70,000,000 2404 Impuesto de la Renta
1405 Materia Prima $ 130,000,000 2408 IVA
1430 Producto Terminado $ 210,000,000 2505 Salarios
1705 Gastos Pagados x Anticipado $ 9,000,000 2510 Cesantitas

Total Activo Corriente $ 2,353,000,000 Total Pasivo Corriente

Activo no Corriente Pasivo No Corriente
Codigo Cuenta Valor Codigo Cuenta
1516 Edificaciones $ 630,000,000 2105 Créditos Bancarios
1520 Maquinaria $ 410,000,000 2605 Pasivos Estimados
1528 Equipos de Computo $ 26,000,000 2805 Otros Pasivos
1610 Marcas y Patentes $ 66,000,000 2905 Bonos x Pagar
1805 Cuadro de Picasso $ 25,000,000 2905 Ingresos no Causados
1910 Valorizaciones $ 71,000,000

Total Pasivo No Corriente

Total Pasivo
Patrimonio
Codigo Cuenta
3115 Aportes de Capital
3225 Incremento Patrimonial
3305 Reservas legales
3505 Dividendos
3605 Resultado del Ejercicio
3705 Resultado de Ejercicios Anteriores
3810 Superávit x Valorizaciones
Total Activo No Corriente $ 1,228,000,000
Total Activo $ 3,581,000,000 Total Patrimonio

Total Pasivo + Patrimonio

iente
Valor
$ 195,000,000
$ 134,000,000
$ 15,000,000
$ 350,000,000
$ 160,000,000
$ 269,000,000
$ 93,000,000

$ 1,216,000,000
rriente
Valor
$ 380,000,000
$ 70,000,000
$ 76,000,000
$ 40,000,000
$ 135,000,000

$ 701,000,000
$ 1,917,000,000
nio
Valor
$ 368,000,000
$ 103,040,000
$ 215,250,000
$ 61,500,000
$ 615,000,000
$ 285,000,000
$ 16,210,000

$ 1,664,000,000

$ 3,581,000,000
 Activo Corriente Pasivo Corriente
Codigo Cuenta Valor Codigo Cuenta
11 Bancos $ 1,097,964,717 25 Cesantias
11 Caja Ventas Iva incluido $ 10,359,595,803 26 Pasivos estimados
14 Producto terminado $ 331,800,000 24
14 Materia prima $ 205,400,000 2210 Proveedores internacionales
13 Inversiones CP $ 110,600,000 2205 Proveedores nacionales
13 Cuentas x Cobrar $ 85,320,000 21 Creditos bancarios
23 Cuentas x Pagar
25 Mano de obra directa
25 Salarios

Total Activo Corriente $ 12,190,680,520 Total Pasivo Corriente

Activo no Corriente Pasivo No Corriente
Codigo Cuenta Valor Codigo Cuenta
15 Edificaciones $ 1,995,400,000 29 Bonos x pagar
15 Equipos de Computo $ 410,800,000 28 Otros pasivos
15 Maquinaria $ 1,647,800,000 24 Impuestos de la renta
15 Marcas y patentes $ 304,280,000
19 Valorizaciones $ 112,180,000

Total Pasivo No Corriente

Total Pasivo
Patrimonio
Codigo Cuenta
31 Aportes de Capital
35 Dividendos
34 Incremento Patrimonial
37 Resultado de Ejercicios Anteriores
38 Superavit x Valorizaciones
36 Resultado del Ejercicio
33 Reservas
Total Activo No Corriente $ 4,470,460,000
Total Activo $ 16,661,140,520 Total Patrimonio

Total Pasivo + Patrimonio

riente
Valor
$ 154,940,000
$ 110,600,000 $ 10,359,595,803
$ 1,654,053,111
$ 811,720,000
$ 1,050,810,000
$ 1,174,799,524
$ 237,000,000
$ 961,199,611
$ 425,020,000

$ 6,580,142,246
orriente
Valor
$ 363,200,000
$ 120,080,000
$ 553,000,000

$ 1,036,280,000
$ 7,616,422,246
nio
Valor
$ 2,581,440,000
$ 780,201,539
$ 762,803,200
$ 1,520,300,000
$ 25,611,800
$ 4,421,142,057
$ 1,015,472,399

$ 11,106,970,996

$ 18,723,393,242 -$ 2,062,252,722
 ESTADO DE RESULTADOS
Codigo Cuenta Valor
(+) 42 Ventas $10,679,995,673 10,679,995,673
(-) 4110 Descuentos de ventas $266,999,892
(-) 4175 Devolucion de ventas $53,399,978
(=) Total Ingresos Operacionales $10,359,595,803 10,359,595,803
(-) 61 Costos de ventas $905,450,033
(-) 62 Compras $737,987,701
(=) Total Costos de Ventas $1,643,437,734
(=) Utilidad Bruta $8,716,158,069
(-) 51 Gastos Administrativos $989,569,847
(-) 52 Gatos de Ventas $316,693,923
(=) Total Gastos $1,306,263,770
(=) Utilidad Operacional $7,409,894,299
(-) 71 Compra de materia prima $1,270,919,485
(-) 74 Contratos de servicios $117,479,952
(-) 73 Otros costos $45,790,558
(-)
(=) Total Costos de Produccion $1,434,189,995
(+) 42 Otras Ventas $828,878,937
(-) 53 Otros gastos $34,767,245
(=) Total Otros $794,111,692
(=) Utilidad Antes de Impuestos $6,769,815,996 6,769,815,996
(-) 54 Impuestos $553,000,000
(-) 33 Reservas (15% de la UAI) $1,015,472,399
(=) Utilidad Neta $5,201,343,597
(-) Dividendos (15% de la UN) $780,201,539
(=) Resultado del Ejercicio $4,421,142,057
(=) Utilidad final respecto a los Ingresos (%)
175,000,000 4,000,000 37,729,000
5,400,000 38,000,000 6,150,000
900,000 1,500,000 28,500,000
7,000,000 16,000,000 61,500,000
41,000,000 7,600,000 1,621,000
6,600,000 7,000,000
13,000,000 19,500,000
7,100,000 26,900,000
256,000,000 120,500,000 135,500,000