EMPRESA SANTIAGO, SRL

Conciliación Bancaria
CUENTA No. 1198602-001-9
AL 30 Junio 2017

Valores RD$

Balance Según Libros al 31-5-2017 825,450.50

Mas:
Depósitos por caja 244,655.00
Depósitos por transferencia 52,800.00

SUBTOTAL 1,122,905.5

Menos:
Cheques Emitidos 92,500.00
Cheques Devueltos de Clientes 13,480.00
} Comisiones/ Cargos 825.00
Impuestos 0.15% 840.50
SUBTOTAL DEDUCCIONES 80,685.5

BALANCE CONCILIADO 1,230,551.00

Balance según Banco 30-6-18 1,009,295.00

Mas:
Depósitos en tránsitos 19,725.00
SUBTOTAL 1,029,020.00

Menos:
Cheques en Tránsitos 13,760.00

BALANCE CONCILIADO 1,015,260.00