Siigo - *.C.G.*SERVI AUTOS S.

ESTADO DE RESULTADOS
De : OCT 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT 8070005310 -0
Procesado en :2019/09/28 04:16:36:08

NOMBRE CUENTA SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR

TOTAL INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE LUBRICANTES ADITIVOS LLANTAS Y LUJOS AUT
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
DEV. VENTAS LUBRICANTES Y LLANTAS (DB) (21,450,000.00)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
FINANCIEROS
DESCUENTOS FIN. CONDICIONADOS PRONTO PAGO 39,895,250.00
TOTAL GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS 22,020,000.00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 300,572.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 352,844.00
CESANTIAS 1,889,451.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 36,354.00
PRIMA DE SERVICIOS 1,889,451.00
VACACIONES 917,500.00
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES 116,514.00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. 1,469,650.00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES 2,678,468.00
APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 892,822.00
APORTE I.C.B.F. 518,700.00
APORTES SENA 345,800.00
ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 7,000,000.00
SERVICIOS
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
ADECUACION E INSTALACION
REPARACIONES LOCATIVAS 6,500,000.00
DEPRECIACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 703,187.00
DIVERSOS
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 190,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 121,800.00
TAXIS Y BUSES 227,000.00
CASINO Y RESTAURANTE 92,000.00
PARQUEADEROS 110,000.00
NO OPERACIONALLES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 307,000.00
INTERESES 970,442.00
DESCUENTOS FINANCIEROS CONDICIONADOS 32,022,000.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS
IMPUESTOS ASUMIDOS 647,452.00
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTO DE VENTA DE LUBRICANTES Y LLANTAS 182,828,260.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Siigo - *.C.G.*SERVI AUTOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS
De : OCT 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT 8070005310 -0
Procesado en :2019/09/28 04:16:36:08

NOMBRE CUENTA SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENT

TOTAL INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 418,950,00
VENTA DE LUBRICANTES ADITIVOS LLANTAS Y LUJOS AUT
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) (21,450,00
DEV. VENTAS LUBRICANTES Y LLANTAS (DB) (21,450,000.00)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
FINANCIEROS 39,895,25
DESCUENTOS FIN. CONDICIONADOS PRONTO PAGO 39,895,250.00
TOTAL GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL 33,428,12
SUELDOS 22,020,000.00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 300,572.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 352,844.00
CESANTIAS 1,889,451.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 36,354.00
PRIMA DE SERVICIOS 1,889,451.00
VACACIONES 917,500.00
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES 116,514.00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. 1,469,650.00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES 2,678,468.00
APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 892,822.00
APORTE I.C.B.F. 518,700.00
APORTES SENA 345,800.00
ARRENDAMIENTOS 7,000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 7,000,000.00
SERVICIOS 308,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 108,00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 200,00
ADECUACION E INSTALACION 6,500,00
REPARACIONES LOCATIVAS 6,500,000.00
DEPRECIACIONES 703,18
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 703,187.00
DIVERSOS 1,390,30
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 190,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 537,50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 121,800.00
TAXIS Y BUSES 227,000.00
CASINO Y RESTAURANTE 92,000.00
PARQUEADEROS 110,000.00
NO OPERACIONALLES
FINANCIEROS 33,299,44
GASTOS BANCARIOS 307,000.00
INTERESES 970,442.00
DESCUENTOS FINANCIEROS CONDICIONADOS 32,022,000.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS 647,45
IMPUESTOS ASUMIDOS 647,452.00
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 182,828,26
COSTO DE VENTA DE LUBRICANTES Y LLANTAS 182,828,260.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO