TARJETAS DE CREDITO

CALCULOS AUXILIARES

EJERCICIO No 2
16/05/2016 ------------------- ASIENTO No 1 ------------------- DEBE HABER
BILLETES Y MONEDAS 383,90 $ 55,00
TARJETA
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 11,52 Bs 383,90
OTROS INGRESOS 303,93 INGRESOS Bs 333,99
COMISIONES POR PAGAR 30,06
LINKSER
DEBITO FISCAL 49,91
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 11,52

16/05/2016 ------------------- ASIENTO No 2 ------------------- DEBE HABER

CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 12.000,00 SALDO Bs 12.000,00
OBLIG. PARA CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 12.000,00

20/05/2016 ------------------- ASIENTO No 3 ------------------- DEBE HABER

PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 3.000,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 2.925,00
EMBOL LTDA
OPERACIONES POR LIQUIDAR 75,00
LINKSER

21/05/2016 ------------------- ASIENTO No 4 ------------------- DEBE HABER

DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 3.000,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 2.925,00
PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 3.000,00
CHEQUE DE GERENCIA 2.925,00
EMBOL LTDA

25/05/2016 ------------------- ASIENTO No 5 ------------------- DEBE HABER

OBLIG. PARA CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 3.000,00 SALDO Bs 9.000,00
CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 3.000,00

30/05/2016 ------------------- ASIENTO No 6 ------------------- DEBE HABER

PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 1.899,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 1.851,53
CAMISAS MANHATAN
OPERACIONES POR LIQUIDAR 47,48
LINKSER

31/05/2016 ------------------- ASIENTO No 7 ------------------- DEBE HABER

DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 1.899,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 1.851,53
PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 1.899,00
CHEQUE DE GERENCIA 1.851,53
CAMISAS MANHATAN

31/05/2016 ------------------- ASIENTO No 8 ------------------- DEBE HABER

OBLIG. PARA CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 899,00 SALDO Bs 8.101,00
CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 899,00

31/05/2016 ------------------- ASIENTO No 9 ------------------- DEBE HABER

PRODUCTO DEVENGADOS POR COBRAR 13,33
COMISIONES POR COBRAR 146,97
INTERESES DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 13,33
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 146,97

31/05/2016 ------------------- ASIENTO No 10 ------------------- DEBE HABER

COMISIONES POR PAGAR 30,06
OPERACIONES POR LIQUIDAR 122,48
OTROS INGRESOS 95,53
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 57,00
LINKSER

02/06/2016 ------------------- ASIENTO No 11 ------------------- DEBE HABER

PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 8,71
INTERESES DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 8,71

02/06/2016 ------------------- ASIENTO No 12 ------------------- DEBE HABER

DEPOSITO EN CAJA DE AHORROS 1.393,76 LIQUIDACION No 1
DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 1.224,75 CAPITAL Bs 1.224,75
COMISIONES POR COBRAR 146,97 COMISION Bs 146,97
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 22,04 INTERESES Bs 22,04
Bs 1.393,76
05/06/2016 ------------------- ASIENTO No 13 ------------------- DEBE HABER
PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 2.666,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 2.599,35
 PENSIONES UDABOL
OPERACIONES POR LIQUIDAR 66,65
LINKSER

06/06/2016 ------------------- ASIENTO No 14 ------------------- DEBE HABER

DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 2.666,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 2.599,35
PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 2.666,00
CHEQUE DE GERENCIA 2.599,35
PENSIONES UDABOL

06/06/2016 ------------------- ASIENTO No 15 ------------------- DEBE HABER

OBLIG. PARA CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 2.666,00 SALDO Bs 5.435,00
CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 2.666,00

30/06/2016 ------------------- ASIENTO No 16 ------------------- DEBE HABER

PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 205,37
COMISIONES POR COBRAR 190,21
INTERESES DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 205,37
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 190,21

30/06/2016 ------------------- ASIENTO No 17 ------------------- DEBE HABER

OPERACIONES POR LIQUIDAR 66,65
OTROS INGRESOS 51,99
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 14,66
LINKSER

02/07/2016 ------------------- ASIENTO No 18 ------------------- DEBE HABER

PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 11,27
INTERESES DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 11,27

02/07/2016 ------------------- ASIENTO No 19 ------------------- DEBE HABER

DEPOSITO EN CAJA DE AHORROS 2.520,27 LIQUIDACION No 2
DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 2.113,42 CAPITAL Bs 2.113,42
COMISIONES POR COBRAR 190,21 COMISION Bs 190,21
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 216,64 INTERESES Bs 216,64
Bs 2.520,27
10/07/2016 ------------------- ASIENTO No 20 ------------------- DEBE HABER
PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 787,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 767,33
LIBRERÍA COQUITO
OPERACIONES POR LIQUIDAR 19,68
LINKSER

11/07/2016 ------------------- ASIENTO No 21 ------------------- DEBE HABER

DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 787,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 767,33
PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 787,00
CHEQUE DE GERENCIA 767,33
LIBRERÍA COQUITO

11/07/2016 ------------------- ASIENTO No 22 ------------------- DEBE HABER

OBLIG. PARA CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 787,00 SALDO Bs 4.648,00
CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 787,00

19/07/2016 ------------------- ASIENTO No 23 ------------------- DEBE HABER

PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 1.253,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 1.221,68
TEXTILON
OPERACIONES POR LIQUIDAR 31,33
LINKSER

20/07/2016 ------------------- ASIENTO No 24 ------------------- DEBE HABER

DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 1.253,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 1.221,68
PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 1.253,00
CHEQUE DE GERENCIA 1.221,68
TEXTILON

11/07/2016 ------------------- ASIENTO No 25 ------------------- DEBE HABER

OBLIG. PARA CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 253,00 SALDO Bs 4.395,00
CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 253,00

31/07/2016 ------------------- ASIENTO No 26 ------------------- DEBE HABER

PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 1.999,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 1.949,03
AXS INTERNET
OPERACIONES POR LIQUIDAR 49,98
LINKSER
31/07/2016 ------------------- ASIENTO No 27 ------------------- DEBE HABER
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 135,20
COMISIONES POR COBRAR 188,01
INTERESES DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 135,20
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 188,01

31/07/2016 ------------------- ASIENTO No 28 ------------------- DEBE HABER

OPERACIONES POR LIQUIDAR 100,98
OTROS INGRESOS 78,76
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 22,21
LINKSER

01/08/2016 ------------------- ASIENTO No 29 ------------------- DEBE HABER

DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 1.999,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 1.949,03
PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 1.999,00
CHEQUE DE GERENCIA 1.949,03
AXS INTERNET

01/08/2016 ------------------- ASIENTO No 30 ------------------- DEBE HABER

OBLIG. PARA CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 1.999,00 SALDO Bs 2.396,00
CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 1.999,00

02/08/2016 ------------------- ASIENTO No 31 ------------------- DEBE HABER

PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 12,92
INTERESES DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 12,92

02/08/2016 ------------------- ASIENTO No 32 ------------------- DEBE HABER

DEPOSITO EN CAJA DE AHORROS 4.469,04 LIQUIDACION No 3
DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 4.132,92 CAPITAL Bs 4.132,92
COMISIONES POR COBRAR 188,01 COMISION Bs 188,01
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 148,12 INTERESES Bs 148,12
Bs 4.469,04
07/08/2016 ------------------- ASIENTO No 33 ------------------- DEBE HABER
PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 2.111,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 2.058,23
ENTEL S.A.
OPERACIONES POR LIQUIDAR 52,78
LINKSER

08/08/2016 ------------------- ASIENTO No 34 ------------------- DEBE HABER

DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 2.111,00
OBLIG. CON ESTABLEC. ACREEDORES POR TARJETAS DE CREDITO 2.058,23
PARTIDAS PENDIENTES DE TARJETAS DE CREDITO 2.111,00
CHEQUE DE GERENCIA 2.058,23
ENTEL S.A.

08/08/2016 ------------------- ASIENTO No 35 ------------------- DEBE HABER

OBLIG. PARA CREDITOS ACORDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 2.111,00 SALDO Bs 285,00
CREDITOS AOCRDADOS PARA TARJETAS DE CREDITO 2.111,00

31/08/2016 ------------------- ASIENTO No 36 ------------------- DEBE HABER

PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 149,70
COMISIONES POR COBRAR 187,32
INTERESES DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 149,70
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 187,32

31/08/2016 ------------------- ASIENTO No 37 ------------------- DEBE HABER

OPERACIONES POR LIQUIDAR 52,78
OTROS INGRESOS 41,16
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 11,61
LINKSER

02/09/2016 ------------------- ASIENTO No 38 ------------------- DEBE HABER

PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 11,10
INTERESES DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 11,10

02/09/2016 ------------------- ASIENTO No 39 ------------------- DEBE HABER

DEPOSITO EN CAJA DE AHORROS 6.592,03 LIQUIDACION No 4
DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO 6.243,92 CAPITAL Bs 6.243,92
COMISIONES POR COBRAR 187,32 COMISION Bs 187,32
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 160,80 INTERESES Bs 160,80
Bs 6.592,03

KARDEX DE INTERES

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO DIAS NUMERAL INTERESES

26/05/2016 EMBOL LTDA 3.000,00 3.000,00 5 15.000,00
31/05/2016 CAMISAS MANHATAN 1.899,00 4.899,00 0 0,00 13,33
31/05/2016 DEVENG. DE INTERESES 4.899,00 2 9.798,00 8,71
02/06/2016 LIQUIDACION No 1 1.224,75 3.674,25 4 14.697,00
06/06/2016 PENSIONES UDABOL 2.666,00 6.340,25 24 152.166,00 205,37
30/06/2016 DEVENG. DE INTERESES 6.340,25 2 12.680,50 11,27
02/07/2016 LIQUIDACION No 2 2.113,42 4.226,83 9 38.041,50
11/07/2016 LIBRERÍA COQUITO 787,00 5.013,83 9 45.124,50
20/07/2016 TEXTILON 1.253,00 6.266,83 11 68.935,17 135,20
31/07/2016 DEVENG. DE INTERESES 6.266,83 1 6.266,83
01/08/2016 AXS INTERNET 1.999,00 8.265,83 1 8.265,83 12,92
02/08/2016 LIQUIDACION No 3 4.132,92 4.132,92 6 24.797,50
08/08/2016 ENTEL S.A. 2.111,00 6.243,92 23 143.610,08 149,70
31/08/2016 DEVENG. DE INTERESES 6.243,92 2 12.487,83 11,10
02/09/2016 LIQUIDACION No 4 6.243,92 0,00