NOMBRE: KAREN TATIANA RODRIGUEZ GOMEZ

CODIGO ESTUDIANTE: 261218125

BALANCE GENERAL

DISTRIBUIDORA S.A.S
BALANCE GENERAL
ENERO 01 AL 31 DE DICIEMB
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Clientes $ 6,700,000.00
Cuentas por cobrar a trabajadores $ 940,000.00
Provisiones -$ 65,000.00
Mercancía no fabricada por la empresa $ 32,500,000.00
Caja $ 543,000.00
Bancos $ 15,460,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 56,078,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
Equipo de Oficina $ 5,600,000.00
Depreciación acomulada -$ 441,661.00
Flota y equipo de transporte $ 47,500,000.00
Depreciación acomulada-Flota -$ 5,200,000.00
Gastos pagados por anticipado $ 830,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 48,288,339.00
TOTAL ACTIVO $ 104,366,339.00
 DISTRIBUIDORA S.A.S
BALANCE GENERAL
ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Bancos Nacionales $ 530,000.00
Nacionales-Proveedores $ 2,400,000.00
Costos y gastos por pagar $ 210,000.00
Impuestos, gravámenes y tasas $ 6,720,445.00
Impuestos sobre ventas $ 600,000.00
Ingresos recibos por anticipado $ 60,000.00
TOTAL PASIVOS $ 10,520,445.00
PATRIMONIO
Aportes Sociales $ 67,444,390.00
Utilidad del ejercicio $ 20,985,829.00
Reserva Legal $ 1,805,225.00
Reservas Obligatorias $ 3,610,450.00

TOTAL PATRIMONIO $ 93,845,894.00

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 104,366,339.00
$ 530,000.00
$ 2,400,000.00
$ 210,000.00
$ 6,720,445.00
$ 600,000.00
$ 60,000.00
$ 10,520,445.00

$ 67,444,390.00
$ 20,985,829.00
$ 1,805,225.00
$ 3,610,450.00

$ 93,845,894.00
$ 104,366,339.00