LIBRO DIARIO

FECHA CÓDIGO
3/5/2021
210110
140105
110105

3/20/2021
110105
140105
210110

3/20/2021
210110
510405
250591

TOTAL

LIBRO DIARIO
FECHA CÓDIGO
12/1/2020
6190
6304
 12/10/2020
210110
140210
110105

12/10/2020

6304
6190

12/20/2020

110105
140210
210110

12/20/2020
210110
510410
250591

12/20/2020

6190
6304

TOTAL
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CORDILLERA
NOMBRE: ALEXIS FOLLECO

BANCO BUENA FÉ

LIBRO DIARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
LIBRO DIARIO

DETALLE
-1-
Depósito monetario que no genera interés
CXC Comercial prioritario por vencer
Efectivo
v/ por pago de cheque No 625

-2
Efectivo
CXC Comercial prioritario por vencer
Depósito monetario que no genera interés
v/ por depósito cuebta corriente No 4859-7
-3
Depósito monetario que no genera interés
Ingreso cartera de crédito comercial
Contribución SOLCA
V/ Cobro de interéses y contribución

BANCO BUENA FÉ
LIBRO DIARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
LIBRO DIARIO
DETALLE
-1
Cuentas contingentes deudoras
Créditos aprobados no desembolsados
V/ por registro de contrato sobregiro
-2-
Depósito monetario que no genera interès
CXC Consumo prioritario
Efectivo

v/ por pago del cheque No 859

-3-
AJUSTE
Créditos aprobados no desembolsados
Cuentas contingentes deudoras
v/ajuste
-4-

Efectivo
CXC Consumo prioritario
Depósito monetario que no genera interès
v/ por depósito
-5-
Depósito monetario que no genera interés
Ingreso cartera de crédito comercial
Contribución SOLCA
V/ por registro de intrés y contribución SOLCA
-6-
REHABILITACION DE SOBREGIRO
Cuentas contingentes deudoras
Créditos aprobados no desembolsados
V/ por rehabilitación de sobregiro
 DEPOSITO MONETARIO NO
DEBE HABER GENERA INTERES
DEBE HABER
$ 2,000.00 2000 4000
$ 8,000.00 58.34
$ 10,000.00

CUENTA COMERCIAL
PRIORITARIO POR VENCER
$ 12,000.00 DEBE HABER
$ 8,000.00 8000 8000
$ 4,000.00

$ 58.34 EFECTIVO
$ 56.67 DEBE HABER
$ 1.67 12000 1000

22,058.34 22,058.34

DEBE HABER

$ 30,000.00
$ 30,000.00
 CUENTAS CONTINGENTES
DEUDORAS
DEBE HABER
$ 10,000.00 3000 8000
$ 8,000.00 8000
$ 18,000.00

INGRESO CARTERA COMERCIAL

DEBE HABER
200
$ 8,000.00
$ 8,000.00

DEPOSITO MONETARIO WUE

$ 15,000.00 NO GENRA INTERES
$ 8,000.00 DEBE HABER
$ 7,000.00 10000 7000
205.56

$ 205.56
$ 200.00
$ 5.56

$ 8,000.00
$ 8,000.00

79,205.56 79,205.56
 INGRESO CARTERA
CREDITO COMERCIAL
DEBE HABER
56.67

CONTRIBUCION SOLCA
DEBE HABER
1.67
CREDITOS APROBADOS NO
DESEMBOLSADOS
DEBE HABER
8000 30000
8000 8000
8000

SOLCA
DEBE HABER
5.56

CONSUMO PRIORITARIO
DEBE HABER
8000 8000