TALLER PRACTICO DE FORWARD

1. Un empresario decide cubrir el riesgo cambiario de una exportación con un Forward, por lo que
se comunica con una entidad financiera para negociar los dólares a futuro y le presenta las
condiciones:
Monto: USD 103.000
Plazo: 60 días
Precio Spot: $2.963/USD
Tasa forward: $2.985/USD
A los 60 días la tasa está en $3.000/USD

2. Un empresario decide cubrir el riesgo cambiario de una importación con un Forward, por lo que
se comunica con una entidad financiera para negociar los dólares a futuro y le presenta las
condiciones:
Monto: USD 87.000
Plazo: 30 días
Precio Spot: $2.920/USD
Tasa forward: $2.900/USD

a. A los 30 días la tasa está en $2.880/USD

DELIVERY
NON DELIVERY

b. A los 30 días la tasa esta en $2.950/USD

DELIVERY
NON DELIVERY

3. Un empresario decide cubrir el riesgo cambiario de una exportación con un Forward, por lo que
se comunica con una entidad financiera para negociar los dólares a futuro y le presenta las
condiciones:
Monto: USD 62.000
Plazo: 45 días
Precio Spot: $2.955/USD
Tasa forward: $2.963/USD
A los 45 días la tasa está en $3.000/USD
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