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Asientos Taller II
Asientos Taller II
234-3
CALLE 3 N° 7-99
TELEFONO 7740-417 CEL: 301-435-9375
ANTICIPOS DE
1355
IMPUESTO
RETENCION EN LA
135515 962,132
FUENTE
2/2/2021
COMERCIO POR
MAYOR Y MENOR
4135
2408 IVA
ANTICIPOS DE
1355
IMPUESTO
RETENCION EN LA
135515 1,004,741
FUENTE
2/4/2021
2/4/2021
COMERCIO POR
MAYOR Y MENOR
4135
VENTA PRODUDTOS
40,189,662
TEXTILES
413524
2408 IVA
ANTICIPOS DE
1355
IMPUESTO
RETENCION EN LA
135515 730,798
FUENTE
2/8/2021
COMERCIO POR
MAYOR Y MENOR
4135
VENTA PRODUDTOS
29,231,954
TEXTILES
413524
2408 IVA
ANTICIPOS DE
1355
IMPUESTO
2/10/2021
RETENCION EN LA
135515 456,011
FUENTE
2/10/2021
COMERCIO POR
MAYOR Y MENOR
4135
VENTA PRODUDTOS
18,240,453
TEXTILES
413524
2408 IVA
1355 ANTICIPOS DE
IMPUESTO
2/11/2021
COMERCIO POR
MAYOR Y MENOR
4135
2408 IVA
ASIENTOS DE VENTA
CONTADO NIT.918.223.234-3
CALLE 3 N° 7-99
TELEFONO 7740-417 CEL: 301-435-9375
962,132 1355
135515
2/15/2021
38,485,311
4135
413524
7,312,219 2408
240810
45,797,530 45,797,530 SUMAS IGUALES
A FACTURA 021 ALMACEN MARI
1,004,741 1355
135515
2/17/2021
2/17/2021
40,189,662
4135
413524
7,636,036 2408
240810
47,825,698 47,825,698 SUMAS IGUALES
UB FACTURA 023 ALMACEN
730,798 1355
135515
2/19/2021
29,231,954
4135
413524
5,554,071 2408
240810
34,786,025 34,786,025 SUMAS IGUALES
OSTA FACTURA 025 ALMACEN P
456,011 1355
2/22/2021
135515
2/22/2021
18,240,453
4135
413524
3,465,686 2408
240810
21,706,139 21,706,139 SUMAS IGUALES
ONA FACTURA 027 ALMACEN CA
113,551 1355
135515
2/24/2021
4,542,066
4135
413524
862,993 2408
240810
5,405,059 5,405,059 SUMAS IGUALES
KFACTURA 028 ALMACEN B
FUDEALBE LTDA.
ASIENTOS DE VENTA
CONTADO
ANTICIPOS DE
177,426
IMPUESTO
RETENCION EN LA
177,426
FUENTE
COMERCIO POR
7,097,053
MAYOR Y MENOR
IVA 1,348,440
ANTICIPOS DE
544,928
IMPUESTO
RETENCION EN LA
544,928
FUENTE
COMERCIO POR 21,797,130
MAYOR Y MENOR
VENTA PRODUDTOS
21,797,130
TEXTILES
IVA 4,141,455
ANTICIPOS DE
566,839
IMPUESTO
RETENCION EN LA
566,839
FUENTE
COMERCIO POR
22,673,586
MAYOR Y MENOR
VENTA PRODUDTOS
22,673,586
TEXTILES
IVA 4,307,981
ANTICIPOS DE
421,547
IMPUESTO
RETENCION EN LA
421,547
FUENTE
COMERCIO POR
16,861,880
MAYOR Y MENOR
VENTA PRODUDTOS
16,861,880
TEXTILES
IVA 3,203,757
ANTICIPOS DE 270,166
IMPUESTO
RETENCION EN LA 270,166
FUENTE
COMERCIO POR
10,806,642
MAYOR Y MENOR
IVA 2,053,262
RETEFUENTE
2365
236540 COMPRAS $ 1,768,282
PROVEEDORES
2205
NACIONALES $ 82,401,977
220505
SUMAS IGUALES
ALMACEN ARTURO CALLE FACTURA 1694
RETEFUENTE
2365
236540 COMPRAS $ 1,571,471
PROVEEDORES
2205
NACIONALES $ 73,230,578
220505
SUMAS IGUALES
ALMACEN AMERICANO FACTURA 1695
RETEFUENTE
2365
236540 COMPRAS $ 1,199,084
PROVEEDORES
2205
NACIONALES $ 55,877,344
220505
SUMAS IGUALES
ALMACEN VELEZ FACTURA 1696
RETEFUENTE
2365
2/12/2021
PROVEEDORES
2205
NACIONALES $ 49,241,626
220505
SUMAS IGUALES
ALMACEN GUCCI FACTURA 1697
RETEFUENTE
2365
236540 COMPRAS $ 248,573
PROVEEDORES
2205
NACIONALES $ 11,583,532
220505
SUMAS IGUALES
ALMACEN GEF FACTURA 1698
ASIENTOS DE COMPRA
CREDITO NIT.918.223.234-3
CALLE 3 N° 7-99
TELEFONO 7740-417 CEL: 301-
435-9375
SAN JUAN DEL CESAR (LA
GUAJIRA)
DEBE HABER FECHA CODIGO DETALLE
$ 70,731,310 D'
6205 MERCANCIA
COMPRA A
620510 CREDITO
IVA POR
$ 13,438,949 2408
PAGAR
IVA
2/22/2021 240805 DESCONTAB
LE
RETEFUENT
$ 1,768,282 E
2365
236540 COMPRAS
PROVEEDO
$ 82,401,977
2205 RES
NACIONALE
220505 S
$ 84,170,259 $ 84,170,259 SUMAS IGUALES
CALLE FACTURA 1694 ALMACEN ARTURO C
$ 62,858,865 D'
6205 MERCANCIA
COMPRA A
620510 CREDITO
IVA POR
$ 11,943,184 2408
PAGAR
IVA
2/24/2021 240805 DESCONTAB
LE
2/24/2021
RETEFUENT
$ 1,571,471
2365 E
236540 COMPRAS
PROVEEDO
$ 73,230,578
2205 RES
NACIONALE
220505 S
$ 74,802,049 $ 74,802,049 SUMAS IGUALES
ANO FACTURA 1695 ALMACEN AMERICA
$ 47,963,385 D'
6205 MERCANCIA
COMPRA A
620510 CREDITO
IVA POR
$ 9,113,043 2408
PAGAR
IVA
2/25/2021 240805 DESCONTAB
LE
RETEFUENT
$ 1,199,084 E
2365
236540 COMPRAS
PROVEEDO
$ 55,877,344
2205 RES
NACIONALE
220505 S
$ 57,076,428 $ 57,076,428 SUMAS IGUALES
Z FACTURA 1696 ALMACEN VELEZ
$ 42,267,490 D'
6205 MERCANCIA
COMPRA A
620510 CREDITO
IVA POR
$ 8,030,823 2408
PAGAR
IVA
2/26/2021 240805 DESCONTAB
LE
RETEFUENT
$ 1,056,687
2365 E
2/26/2021
236540 COMPRAS
PROVEEDO
$ 49,241,626
2205 RES
NACIONALE
220505 S
$ 50,298,313 $ 50,298,313 SUMAS IGUALES
CI FACTURA 1697 ALMACEN GUCC
$ 9,942,945 D'
6205 MERCANCIA
COMPRA A
620510 CREDITO
$ 1,889,160 2408 IVA POR
PAGAR
IVA
2/26/2021 240805 DESCONTAB
LE
RETEFUENT
$ 248,573
2365 E
236540 COMPRAS
$ 11,583,532 PROVEEDO
2205 RES
NACIONALE
220505 S
$ 11,832,105 $ 11,832,105 SUMAS IGUALES
FACTURA 1698 ALMACEN ÉXITO
DEBE HABER
$ 15,089,501
$ 2,867,005
$ 377,237
$ 17,579,269
$ 17,956,506 $ 17,956,506
O FACTURA 1699
FUDEALBE LTDA.
ASIENTOS DE COMPRA
CREDITO
39,120,330
39,120,330
7,432,863
7,432,863
978,008
978,008
45,575,185
45,575,193
46,553,193 46,553,193
ALMACEN ARTURO CALLE FACTURA 1694
57,065,505
57,065,505
10,842,446
10,842,446
1,426,637
1,426,637
66,481,314
66,481,314
67,907,951 67,907,951
ALMACEN AMERICANO FACTURA 1695
50,895,920
50,895,920
9,670,225
9,670,225
1,272,398
1,272,398
59,293,747
59,293,747
60,566,145 60,566,145
ALMACEN VELEZ FACTURA 1696
37,873,990
37,873,990
7,196,058
7,196,058
946,849
946,849
44,123,199
44,123,199
45,070,048 45,070,048
ALMACEN GUCCI FACTURA 1697
9,000,110
9,000,110
1,710,021
1,710,021
225,002
225,002
10,485,129
10,485,129
10,710,131 10,710,131
ALMACEN ÉXITO FACTURA 1699
FUDEALBE LTDA.
NIT.918.223.234-3
CALLE 3 N° 7-99
TELEFONO 7740-417 CEL: 301-
435-9375
SAN JUAN DEL CESAR (LA
GUAJIRA)
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE
1305 CLIENTE 77,194,766
ALMACEN 77,194,766
130505 PUMA
ANTICIPOS
1355 DE 1,929,869
IMPUESTO
RETENCION
135515 EN LA 1,929,869
FUENTE
2/2/2021
COMERCIO
X MAYOR Y
4135 MENOR
VENTAS
PRODUCTO 64,457,629
413524 S TEXTILES
2408 IVA
IVA 14,667,006
240810 GENERADO
SUMAS IGUALES 79,124,635
ALMACEN PUMA FACTURA 002
RETENCION
135515 EN LA 1,754,078
FUENTE
2/5/2021
2/5/2021
COMERCIO
X MAYOR Y
4135 MENOR
VENTAS
PRODUCTO 58,586,221
413524 S TEXTILES
2408 IVA
IVA 13,330,996
240810 GENERADO
SUMAS IGUALES 71,917,217
ALMACEN POLO CLUB FACTURA 004
ANTICIPOS
1355 DE 1,361,694
IMPUESTO
RETENCION
135515 EN LA 1,361,694
2/9/2021 FUENTE
COMERCIO
X MAYOR Y
4135 MENOR
VENTAS
PRODUCTO 45,480,596
413524 S TEXTILES
2408 IVA
IVA 10,348,878
240810 GENERADO
SUMAS IGUALES 55,829,474
ALMACEN CALZA COSTA FACTURA 007
ALMACEN
48,468,124
BARCELONA
130505
ANTICIPOS
1355 DE 1,211,703
IMPUESTO
2/13/2021
RETENCION
135515 EN LA 1,211,703
2/13/2021 FUENTE
COMERCIO
X MAYOR Y
4135 MENOR
VENTAS
PRODUCTO 40,470,883
413524 S TEXTILES
2408 IVA
IVA 9,208,944
240810 GENERADO
SUMAS IGUALES 49,679,827
ALMACEN BARCELONA FACTURA 009
ALMACEN
11,282,911
STICK
130505
ANTICIPOS
1355 DE 282,073
IMPUESTO
RETENCION
135515 EN LA 282,073
2/16/2021 FUENTE
COMERCIO
X MAYOR Y
4135 MENOR
VENTAS
PRODUCTO 9,421,231
413524 S TEXTILES
2408 IVA
IVA 2,143,753
240810 GENERADO
SUMAS IGUALES 11,564,984
ALMACEN STICK FACTURA 011
FUDEALBE LTDA.
ASIENTOS DE VENTA
CREDITO NIT.918.223.234-3
CALLE 3 N° 7-99
TELEFONO 7740-417 CEL: 301-
435-9375
SAN JUAN DEL CESAR (LA
GUAJIRA)
DEBE HABER FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL
77,194,766 1305 CLIENTE
ALMACEN 16,865,165
130505 MARIO
ANTICIPOS
1,929,869 1355 DE
IMPUESTO
RETENCION
135515 EN LA 421,629
FUENTE
2/19/2021
COMERCIO
64,457,629 X MAYOR Y
4135 MENOR
VENTAS
PRODUCTO 14,082,413
413524 S TEXTILES
14,667,006 2408 IVA
IVA 3,204,381
240810 GENERADO
79,124,635 79,124,635 SUMAS IGUALES
URA 002 ALMACEN MARIO FACTURA 0
RETENCION
135515 EN LA 1,026,942
FUENTE
2/23/2021
2/23/2021
COMERCIO
58,586,221 X MAYOR Y
4135 MENOR
VENTAS
PRODUCTO 34,299,869
413524 S TEXTILES
13,330,996 2408 IVA
IVA 7,804,761
240810 GENERADO
71,917,217 71,917,217 SUMAS IGUALES
TURA 004 ALMACEN PUMA FACTURA 0
ALMACEN
37,729,313
POLO CLUB
130505
ANTICIPOS
1,361,694 1355 DE
IMPUESTO
RETENCION
135515 EN LA 943,233
2/26/2021 FUENTE
COMERCIO
45,480,596 X MAYOR Y
4135 MENOR
VENTAS
PRODUCTO 31,503,977
413524 S TEXTILES
10,348,878 2408 IVA
IVA 7,168,569
240810 GENERADO
55,829,474 55,829,474 SUMAS IGUALES
CTURA 007 ALMACEN POLO CLUB FACTURA
ALMACEN
29,262,658
PUMA
130505
ANTICIPOS
1,211,703 1355 DE
IMPUESTO
2/26/2021
RETENCION
135515 EN LA 731,566
2/26/2021 FUENTE
COMERCIO
40,470,883 X MAYOR Y
4135 MENOR
VENTAS
PRODUCTO 24,434,319
413524 S TEXTILES
9,208,944 2408 IVA
IVA 5,559,905
240810 GENERADO
49,679,827 49,679,827 SUMAS IGUALES
CTURA 009 ALMACEN CALZA COSTA FACTUR
ALMACEN
26,624,940
BARCELONA
130505
ANTICIPOS
282,073 1355 DE
IMPUESTO
RETENCION
2/26/2021 135515 EN LA 665,624
FUENTE
COMERCIO
9,421,231 X MAYOR Y
4135 MENOR
VENTAS
PRODUCTO 22,231,825
413524 S TEXTILES
2,143,753 2408 IVA
IVA 5,058,739
240810 GENERADO
11,564,984 11,564,984 SUMAS IGUALES
RA 011 ALMACEN BARCELONA FACTUR
RETENCION
135515 EN LA 1,088,950
FUENTE
2/26/2021
COMERCIO
X MAYOR Y
4135 MENOR
VENTAS
PRODUCTO 36,370,924
413524 S TEXTILES
2408 IVA
IVA 8,276,019
240810 GENERADO
SUMAS IGUALES
ALMACEN PUMA FACTURA 0
FUDEALBE LTDA.
ASIENTOS DE VENTA
CREDITO
16,865,165
421,629
421,629
14,082,413
14,082,413
3,204,381
3,204,381
17,286,794 17,286,794
ALMACEN MARIO FACTURA 012
41,077,688
1,026,942
1,026,942
34,299,869
34,299,869
7,804,761
7,804,761
42,104,630 42,104,630
ALMACEN PUMA FACTURA 014
37,729,313
943,233
943,233
31,503,977
31,503,977
7,168,569
7,168,569
38,672,546 38,672,546
ALMACEN POLO CLUB FACTURA 015
29,262,658
731,566
731,566
24,434,319
24,434,319
5,559,905
5,559,905
29,994,224 29,994,224
LMACEN CALZA COSTA FACTURA 018
26,624,940
665,624
665,624
22,231,825
22,231,825
5,058,739
5,058,739
27,290,564 27,290,564
ALMACEN BARCELONA FACTURA 019
43,557,993
1,088,950
1,088,950
36,370,924
36,370,924
8,276,019
8,276,019
44,646,943 44,646,943
ALMACEN PUMA FACTURA 020
FUDEALBE LTDA.
NIT.918.223.234-3
CALLE 3 N° 7-99
TELEFONO 7740-417 CEL: 301-
435-9375
SAN JUAN DEL CESAR (LA
GUAJIRA)
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE
D' 37,808,542
6205 MERCANCIA
COMPRA 37,808,542
620510 CONTADO
2408 IVA 7,183,623
2/1/2021 IVA
240805 DESCONTAB 7,183,623
LE
RETEFUENT
2365 E
236540 COMPRAS 945,213
1110 BANCOS
DAVIVIEND
44,046,952
111005 A
SUMAS IGUALES 44,992,165
ALMACEN ARTURO CALLE FACTURA 1694
D' 39,517,765
6205 MERCANCIA
COMPRA 39,517,765
620510 CONTADO
2408 IVA 7,508,375
2/3/2021 IVA
240805 DESCONTAB 7,508,375
LE
RETEFUENT
2365 E
236540 COMPRAS 987,944
1110 BANCOS
DAVIVIEND
46,038,196
111005 A
SUMAS IGUALES 47,026,140
ALMACEN AMERICANO FACTURA 1695
D' 28,417,865
6205 MERCANCIA
COMPRA 28,417,865
620510 CONTADO
2408 IVA 5,399,394
2/5/2021
IVA
240805 DESCONTAB 5,399,394
LE
RETEFUENT
2365 E
236540 COMPRAS 710,446
1110 BANCOS
DAVIVIEND
33,106,813
111005 A
SUMAS IGUALES 33,817,259
ALMACEN VELEZ FACTURA 1696
FUDEALBE LTDA.
ASIENTOS DE COMPRA
CONTADO NIT.918.223.234-3
CALLE 3 N° 7-99
TELEFONO 7740-417 CEL: 301-
435-9375
SAN JUAN DEL CESAR (LA
GUAJIRA)
DEBE HABER FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL
37,808,542 D'
6205 MERCANCIA
COMPRA 17,105,158
620510 CONTADO
7,183,623 2408 IVA
2/8/2021 IVA
240805 DESCONTAB 3,249,980
LE
RETEFUENT
945,213
2365 E
236540 COMPRAS 427,628
44,046,952 1110 BANCOS
DAVIVIEND
19,927,510
111005 A
44,992,165 44,992,165 SUMAS IGUALES
CTURA 1694 ALMACEN GUCCI FACTURA 16
39,517,765 D'
6205 MERCANCIA
COMPRA 4,280,380
620510 CONTADO
7,508,375 2408 IVA
2/10/2021 IVA
240805 DESCONTAB 813,272
LE
RETEFUENT
987,944
2365 E
236540 COMPRAS 107,009
46,038,196 1110 BANCOS
DAVIVIEND
4,986,643
111005 A
47,026,140 47,026,140 SUMAS IGUALES
TURA 1695 ALMACEN GEF FACTURA 169
28,417,865 D'
6205 MERCANCIA
COMPRA 6,788,816
620510 CONTADO
IVA POR
5,399,394 2408
PAGAR
2/12/2021
IVA
240805 DESCONTAB 1,289,875
LE
RETEFUENT
710,446
2365 E
236540 COMPRAS 169,720
33,106,813 1110 BANCOS
DAVIVIEND
7,908,971
111005 A
33,817,259 33,817,259 SUMAS IGUALES
RA 1696 ALMACEN ÉXITO FACTURA 16
D'
6205 MERCANCIA
COMPRA 29,232,733
620510 CONTADO
2408 IVA
2/15/2021 IVA
240805 DESCONTAB 5,554,219
LE
RETEFUENT
2365 E
236540 COMPRAS 730,818
1110 BANCOS
DAVIVIEND
34,056,134
111005 A
SUMAS IGUALES
ALMACEN ARTURO CALLE FACTUR
D'
6205 MERCANCIA
COMPRA 32,321,010
620510 CONTADO
2408 IVA
2/18/2021 IVA
240805 DESCONTAB 6,140,991
LE
RETEFUENT
1355 E
236540 COMPRAS 808,025
1110 BANCOS
DAVIVIEND
A 37,653,976
111005
SUMAS IGUALES
ALMACEN AMERICANINO FACTUR
FUDEALBE LTDA.
ASIENTOS DE COMPRA
CONTADO
17,105,158
17,105,158
3,249,980
3,249,980
427,628
427,628
19,927,510
19,927,510
20,355,138 20,355,138
ALMACEN GUCCI FACTURA 1697
4,280,380
4,280,380
813,272
813,272
107,009
107,009
4,986,643
4,986,643
5,093,652 5,093,652
ALMACEN GEF FACTURA 1698
6,788,816
6,788,816
1,289,875
1,289,875
169,720
169,720
7,908,971
7,908,971
8,078,691 8,078,691
ALMACEN ÉXITO FACTURA 1699
29,232,733
29,232,733
5,554,219
5,554,219
730,818
730,818
34,056,134
34,056,134
34,786,952 34,786,952
MACEN ARTURO CALLE FACTURA 1694
32,321,010
32,321,010
6,140,991
6,140,991
808,025
808,025
37,653,976
37,653,976
38,462,001 38,462,001
MACEN AMERICANINO FACTURA 1695