UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

TALLER BALANCE BANCO-EMPRESA

La Compañía informating SA tiene por objeto la elaboración de informes de prensa para

instituciones financieras, organismos políticos y grandes empresas.
En la actualidad la entidad tiene productos financieros con tres bancos, que se relacionan a
continuación, con esta información elaborar el balance banco empresa con cada uno de los
bancos.

ANEXO 1- PRODUCTOS Y VOLUMENES CONTRATADOS POR BANCO (VALORES EN MILES DE EUR)

PRODUCTO CITIBANK BANCOLOMBIA BBVA

Transferencias Nacionales 13.085 100 100
Transferencias Internales 4.982
Avales de riesgo 100 1.628 100
Tarjetas de crédito 38
Póliza de crédito 850 100
Factoring 2.300
Préstamos 200 2.800
Cuentas de ahorro 5 10 5
Inversiones financieras CP 80
Pago de impuestos 2.183
Pago nomina 10.114

ANEXO 2- CONDICIONES BANCARIAS EN TERMINOS PORCENTUALES (EA)

PRODUCTO CITIBANK BANCOLOMBIA BBVA
Transferencias Nacionales 0,27% 0,26% 0,24%
Transferencias Internales 0,54%
Avales de riesgo 4,00% 3,15% 3,15%
Tarjetas de crédito 1,09%
Póliza de crédito 5,90% 6,50%
Factoring 6,30%
Prestamos 8,20% 6,90%
Cuentas de ahorro 0,00% 1,20% 1,40%
Inversiones financieras CP 2,50%

ANEXO 3- FLOAT BANCARIO

Impuestos 10
Nómina 3
Transferencias nacionales 2
Transferencias internales 4
Tarjetas de crédito 2