LA COMERCIAL SA

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2011
SOLES
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTES
101, 102 104 yEfectivo
107 y Equivalente al Efectivo 48,612.00 451,452, 4544Otros Pasivos Financieros
111, 112 y 113Otros Activos Financieros 421 Cuentas por Pagar Comerciales 5,950.00
121, 123, 191 Cuentas por Cobrar Comerciales 7,205.00 4011, 403, 4018,
Otras
411cuentas
, 413, 4411
por pagar 1,767.00
1411, 161 , 1631,
Otras
168
cuentas por cobrar Provision por beneficios a los empleados
182, 183 Anticipos 481, 486 Otras provisiones
201, 291 Inventarios 25,000.00 4017 Pasivos por Impuestos a las Ganancias
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 80,817.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 7,717.00
ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES
301, 302 Otros Activos Financieros 451, 455, 452 Otros Pasivos Financieros
121, 123, 191 cuentas por cobrar comerciales 421 Cuentas por Pagar Comerciales
1411, 161 , 1631,
otras
168
cuentas por cobrar TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
Anticipos TOTAL PASIVOS
311, 322, 331,Propiedad
332, 333, 3341,
, planta
335,
y equipo
336 (neto) PATRIMONIO
34 Activos intangibles distinto plousvalia 501 Capital Emitido 70,000.00
37 Activos por impuestos diferidos 591 Resultados Acumulados 3,100.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRINETES 0.00 TOTAL PATRIMONIO 73,100.00
TOTAL ACTIVOS 80,817.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 80,817.00
0.00
 LA COMERCIAL SA LA COMERCIAL SA
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EN SOLES EN SOLES
IMPORTE CUENTA CONTABLES CUENTA CONTABLES
MAS Ventas Netas 19,500.00 70 MAS Ingresos de actividades ordinarias 19,500.00 70
MENOS Costo de Ventas - 15,000.00 69 MENOS Compras de Mercaderias - 10,200.00 60
Utilidad Bruta 4,500.00 Variacion de Mercaderias ( + , -) - 5,000.00 61
Margen Comercial 4,300.00
MENOS Gastos de Ventas - 600.00 95 MENOS Gastos de Servicios prestados por terceros - 1,200.00 63
MENOS Gastos de Administración - 800.00 94 Valor Agregado 3,100.00
MAS Otros Ingresos 75 MENOS Gastos de personal y directores 62
MENOS Otros Gastos 65 (*) MENOS Gastos de Tributos 64
Utilidad Operativa 3,100.00 Excedente Bruto de Explotacion 3,100.00
MAS Otros Ingresos 75
MAS Ingresos Financieros 77 MENOS Otros Gastos de Gestión 65
MENOS Gastos Financieros 67 MENOS Valuacion de activos y Provisiones 68
Resultados antes de participaciones y del IR 3,100.00 Resultado de Explotacion 3,100.00
MAS Ingresos Financieros 77
MENOS Participacion de los trabajadores 87 MENOS Gastos Financieros 67
MENOS impuesto a la renta 29.5 % 88 Resultados antes de Impuesto a las Ganancias 3,100.00
Utilidad Neta del Ejercicio
MENOS impuesto a la renta 29.5 %
(*) Solamente si el gasto no ha sido destinado al elementob 9