UTESA

BENEFICIARIO FECHA CHEQUE NO. VALOR

MANUEL LOPEZ 12/10/2020 1458 86,000.00

LAURA SANCHEZ 16/10/2020 1520 152,000.00

PEDRO CASTRO 16/10/2020 1543 300,000.00

MARIA JOSE DIAZ 25/10/2020 1598 168,000.00

KARY FELIZ 28/10/2020 1605 250,000.00

JOSE GARCIA 31/10/2020 1654 140,000.00

1,096,000.00

RESUMEN DE GASTOS:

1. ALQUILERES

2. HONORARIOS

REGISTROS DE CONTABILIDAD AUXILIAR

GASTOS PAG./ADELANTADO
ITBIS AADELANTADO EN SERVICIOS 197,280.00
GASTOS GENERALES Y ADM
ALQUILERES 254,000.00
HONORARIOS 842,000.00

EFECTIVO CAJA Y BANCO

BANCO POPULAR DOM (1,076,272.00)
RETENCIONES Y ACUM.P/PAGAR
ITBIS A PERSONAS FISICAS (197,280.00)
OTRAS RETENCIONES (19,728.00)

PARA REGISTRAR LAS OTRAS RETENCIONES SEGÚN LA NORMA 07/2009

 CONCEPTO
CEDULA
PAGO DE ALQUILER 023/

HONORARIOS 001/

HONORARIOS 001/

ALQUILER 001/

HONORARIOS 001/

HONORARIOS

ITBIS 18% RETENCION 10%

254,000.00 45,720.00 4,572.00

842,000.00 151,560.00 15,156.00

1,096,000.00 197,280.00 19,728.00

DEBITO CREDITO

197,280.00

1,096,000.00

1,076,272.00

217,008.00

1,293,280.00 1,293,280.00