PERIODO DE PAGO 1 al 30 de junio

DOCUMENTO SALARIO BÁSICO

NOMBRE COMPLETO CARGO
IDENTIDAD MENSUAL

$ 1,500,000
$ 12,000,000
$ 908,526
$ 1,600,000

$ 16,008,526

código contable

smlmv 2021 $ 908,526

Auxilio de tte 2021 $ 106,454

HEDO Hora extra diurna ordinaria

HENO Hora extra nocturna ordinaria
HDF Hora diurna festiva
HNF Hora nocturna festiva
HEDF Hora extra diurna festiva
HENF Hora extra nocturna festiva
RN Recargo nocturno
 DÍAS SALARIO
VALOR HORA
LABORADOS devengado 1.25 1.75
HEDO HENO
$ 6,250 30 $ 1,500,000 $0 $0
$ 50,000 30 $ 12,000,000 $0 1 $87,500
$ 3,786 25 $ 757,105 $0 $0
$ 6,667 30 $ 1,600,000 0 $0 $0
$ - 15 $ - $0 $0
$ - 15 $ - $0 $0
$ - 15 $ - $0 $0
$ 15,857,105 $ - $ 87,500

510506
 PLANILL

DEVENGADO

1.75 2.1 2.00 2.50

HDF HNF HEDF HENF
0 $0 $0 $0 $ -
0 $0 $0 $0 $ -
8 $52,997 $0 2 $15,142 $ -
$0 2 $28,000 $0 $ -
$0 $0 $0 $ -
$0 $0 $0 $ -
$0 $0 $0 $ -
$ 52,997 $ 28,000 $ 15,142 $ -

0.0833333333
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA

BONIFICACIONE
COMISIONES S
TOTAL HORAS SUBTOTAL
0.35 EXTRAS DEVENGADO
RN
8 $17,500 $ 17,500 $ 250,000 $ 150,000 $ 1,917,500
1 $17,500 $ 105,000 $ 12,105,000
$0 $ 68,139 $ 825,244
8 $18,667 $ 46,667 $ 1,646,667
$0 $ - $ -
$0 $ - $ -
$0 $ - $ -
$ 53,667 $ 237,306 $ 250,000 $ 150,000 $ 16,494,411

510515 510518 510548

MINA

INCAPACIDADES FONDO
APORTES APORTES
AUXILIO DE SOLIDARIDAD
DEVENGADO SALUD PENSIÓN
TRANSPORTE PENSIONAL
DÍAS VALOR 4% 4% 1%
$ - $ 1,917,500 $ 76,700 $ 76,700 $ -
$ - $ 12,105,000 $ 484,200 $ 484,200 $ 121,050
$ 88,712 $ 913,956 $ 33,010 $ 33,010 $ -
$ 106,454 $ 1,753,121 $ 65,867 $ 65,867 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 727,436 $ - $ 17,221,847 $ 659,776 $ 659,776 $ 121,050

510527 237005 238030 238030

 DEDUCCIONES

PRESTAMOS/
CUOTA MULTAS PRESTAMO AHORRO RETENCION
EMBARGOS COOPERATIVAS/
SINDICAL DEL RIT EMPRESA EMPRESA FUENTE
BANCOS

$ 350,624

$ 350,624 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

237025
 Código: F-GEN-01

Versión: 1

Fecha: 20-Oct-21

Página: 1 de 1

SUSPENSIONES SUBTOTAL SEGURIDAD SOCIA

NETO A PAGAR
DEDUCCIONES SALUD
DIAS VALOR 8.5%
$ - $ 153,400 $ 1,764,100 0
$ - $ 1,089,450 $ 11,015,550 1,028,925
$ - $ 66,020 $ 847,937 0
$ - $ 482,357 $ 1,270,763 0
$ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - 1,028,925
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 1,791,227 $ 15,430,620

111005 510569
237005
 PROVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES

CAJA DE
SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES
COMPENSA PRESTACIONES
PENSION ARL TIPO II SENA ICBF CION PRIMA
12% 1.04% 2% 3% 4% 8.33%
$230,100 $20,019 0 0 $76,700 $159,728
$1,452,600 $126,376 242,100 363,150 $484,200 $1,008,347
$99,029 $8,616 0 0 $33,010 $76,133
$197,600 $17,191 0 0 $65,867 $146,035
$0 $0 0 0 $0 $0
1,979,329 172,202 $242,100 $363,150 $659,776 $1,434,580
el auxilio de tte hace parte de la base

510570 510568 510578 510575 510572 510536

238030 237006 237010 237010 237010 252001
ACIONES SOCIALES

PRESTACIONES
INTERESESSOCIALES
CESANTIAS CESANTIAS VACACIONES DOTACIÓN
8.33% 1% 4.17% 5.00%
$159,728 $19,175 $79,960 $75,000
$1,008,347 $121,050 $504,779 $0
$76,133 $9,140 $34,413 $37,855
$146,035 $17,531 $68,666 $80,000
$0 $0 $0 $0
$1,434,580 $172,218 $687,817 $192,855
auxilio de tte hace parte de la base para cálculo de prest soc

510530 510533 510539 510551

251010 251501 252501 253015
 contabilización de nómina

Devengados y deducciones
nombre código débito crédito
salario 510506 15,857,105
horas extras y recargos 510515 237,306
comisiones 510518 250,000
bonificaciones 510548 150,000
auxilio tte 510527 727,436
aportes salud 237005 659,776
aportes pensión y FSP 238030 780,826
embargo 237025 350,624
Banco 111005 15,430,620
sumas iguales 17,221,847 17,221,847
Provisiones/ apropiaciones

aportes eps 510569 1,028,925

aportes pensión 510570 1,979,329
aportes arl 510568 172,202
aportes SENA 510578 242,100
aportes ICBF 510575 363,150
aportes CCF 510572 659,776
aporte eps x pagar 237005 1,028,925
aportes pensión x pagar 238030 1,979,329
aportes arl x pagar 237006 172,202
aportes ccf x pagar 237010 1,265,026
sumas iguales 4,445,482 4,445,482

provisiones prestaciones sociales

Prima de servicios 510536 1,434,580

cesantías 510530 1,434,580
int cesantías 510533 172,218
vacaciones 510539 687,817
dotación 510551 192,855
primas x pagar 252001 1,434,580
cesantías x pagar 251010 1,434,580
int ces x pagar 251501 172,218
vacaciones x pagar 252501 687,817
dotación x pagar 253015 192,855
sumas iguales 3,922,050 3,922,050
 COLILLA DE PAGO

NIT
EMPLEADO 0
CARGO 0 SALARIO BÁSICO

DEVENGADOS DEDUCCIONES
BÁSICO DEVENGADO 1,500,000 SALUD
HEDO 0 PENSIÓN
HENO 0 PRESTAMOS EMPRESA
HDF 0 SUSPENSIONES
HORAS EXTRAS HNF 0 INCAPACIDADES
HEDF 0 MULTAS
HENF 0 EMBARGOS
RN 17,500 FONDO SOLIDARIDAD

AUXILIO DE TRANSPORTE 0
TOTAL DEVENGADO 1,917,500
NETO A PAGAR 1,764,100 TOTAL DEDUCIDO

FIRMA DE EMPLEADO
FIRMA DE EMPLEADOR

COLILLA DE PAGO

NIT
EMPLEADO 0
 CARGO SISO SALARIO BÁSICO

DEVENGADOS DEDUCCIONES
BÁSICO DEVENGADO 12,000,000 SALUD
HEDO 0 PENSIÓN
HENO 87,500 PRESTAMOS EMPRESA
HDF 0 SUSPENSIONES
HORAS EXTRAS HNF 0 INCAPACIDADES
HEDF 0 MULTAS
HENF 0 EMBARGOS
RN 17,500 FONDO SOLIDARIDAD
AUXILIO DE TRANSPORTE 0

TOTAL DEVENGADO 12,105,000

NETO A PAGAR 11,015,550 TOTAL DEDUCIDO

FIRMA DE EMPLEADO
FIRMA DE EMPLEADOR

COLILLA DE PAGO

NIT
EMPLEADO 0
CARGO SALARIO BÁSICO
DEVENGADOS DEDUCCIONES
BÁSICO DEVENGADO $ 757,105 SALUD
HEDO 0 PENSIÓN
HENO 0 PRESTAMOS EMPRESA
HDF 52,997 SUSPENSIONES
HORAS EXTRAS HNF 0 INCAPACIDADES
HEDF 15,142 MULTAS
HENF 0 EMBARGOS
RN 0 FONDO SOLIDARIDAD
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 88,712
 TOTAL DEVENGADO $ 913,956
NETO A PAGAR $ 847,937 TOTAL DEDUCIDO
FIRMA DE EMPLEADO
FIRMA DE EMPLEADOR
 Código F-GEN.03

Versión: 1

Fecha: 20-Oct-21

Página: 1 de 1

PERIODO PAGO 1 al 30 de junio

CÉDULA 1,096,195,451
$ 1,500,000

DEDUCCIONES
SALUD 76,700
PENSIÓN 76,700
RESTAMOS EMPRESA 0
SUSPENSIONES 0
INCAPACIDADES
MULTAS 0
EMBARGOS 0
ONDO SOLIDARIDAD

TOTAL DEDUCIDO 153,400

Código F-GEN.03

Versión: 1

Fecha: 20-Oct-21

Página: 1 de 1

PERIODO PAGO 1 al 30 de junio

CÉDULA 71,371,112
 $ 12,000,000

DEDUCCIONES
SALUD 484,200
PENSIÓN 484,200
RESTAMOS EMPRESA 0
SUSPENSIONES 0
INCAPACIDADES 0
MULTAS 0
EMBARGOS 0
ONDO SOLIDARIDAD 121,050

TOTAL DEDUCIDO 1,089,450

Código F-GEN.03

Versión: 1

Fecha: 20-Oct-21

Página: 1 de 1

PERIODO PAGO 1 al 30 de junio

CÉDULA 0
$ 757,105
DEDUCCIONES
$ 33,010
$ 33,010
OS EMPRESA 0
ONES 0
DADES 0
0
OS 0
OLIDARIDAD 0
TOTAL DEDUCIDO $ 66,020
DOCUMENTO IDENTIDAD NOMBRE COMPLETO

1,037,583,735 Humberto Alvarez

32,323,886 Andres Sanchez
32,323,667 Hector Alvarez
32,323,657 Elkin Arroyave
32,323,623 Felipe Zapata
323,236,345 Alex Alvarez
323,236,645 Arturo Rodriguez
32,323,345 Camilo Perez
323,236,456 Juan Ramirez
32,323,623 James Rodriguez