plncod plnnom ternit PROVEEDOR 2,016.

00
220501 Proveedores 79613791 MENDOZA HERNANDEZ FRANKLIN ALIRIO 229,782.00
220501 Proveedores 822003469 METSOCIAL E.A.T. 744,420.00
220501 Proveedores 830019574 SUIPHAR DE COLOMBIA S.A. 2,392,869.00
220501 Proveedores 830041488 ALFA TRADING S.A.S. 3,104,160.00
220501 Proveedores 830051740 PROTEX S.A. 7,892,912.00
220501 Proveedores 830061856 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA 6,545,929.00
220501 Proveedores 830068119 VITALIS S.A. C.I. 2,796,144.00
220501 Proveedores 830070324 DISTRIBUIDORA RYAN S.A.S. 2,289,300.00
220501 Proveedores 860026442 B. BRAUN MEDICAL S.A 40,296,387.00
220501 Proveedores 860029023 ROPSOHN TERAPEUTICS LTDA 3,378,400.00
220501 Proveedores 860047163 QUIRUMEDICAS LABORATORIOS 438,600.00
220501 Proveedores 890106527 PROCAPS S.A.S. 3,096,960.00
220501 Proveedores 890922891 LABORATORIOS LTDA DE BOGOTA 8,639,516.00
220501 Proveedores 900040831 ADS PHARMA S.A.S. 0.00
220501 Proveedores 900117550 A.L.S. FARMA QUIRURGICOS LTDA. 0.00
220501 Proveedores 900304556 MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S. 2,504,385.00
220501 Proveedores 900402080 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. 18,273,720.00
TOTAL PROVEEDORES 102,623,484.00
 2,015.00
3,448,610.00
6,489,128.00
0.00
8,914,600.00
0.00
4,722,117.00
8,920,193.00
0.00
90,117,341.00
1,132,000.00
717,200.00
0.00
25,906,044.00
848,250.00
28,800.00
3,451,402.00
3,681,880.00
158,377,565.00
plncod plnnom saldofinal saldo
1 ACTIVO 77,357,739.36 49,814,585.36
14 INVENTARIOS** 77,357,739.36 49,814,585.36
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L 77,357,739.36 49,814,585.36

CONCEPTO 2016 2015

143501 Inventario medicoquirurgicos 63,204,597.00 42,613,535.00
143502 Medicamentos controlados 834,960.00 1,246,210.00
143503 Inventario medicamentos genericos 9,932,403.00 4,451,781.00
143504 Inventario de medicamentos comerciales 3,385,779.00 1,503,059.00
TOTAL INVENTARIOS 77,357,739.00 49,814,585.00
plncod plnnom ternit CONCEPTO 2016
13050501 Clientes naci 0900264583 ONCO-ORIENTE S.A.S. 359,999.00
13050501 Clientes naci 1121909477 RIVERA BARRIOS KENDY VIVIANA 0.00
13050501 Clientes naci 17316089 FLOREZ MANTILLA PEDRO ENRIQUE 237,500.00
13050501 Clientes naci 21175811 GALEANO PINEDA ESPERANZA 80,580.00
13050501 Clientes naci 3290881 CASIANO GONZALO 0.00
13050501 Clientes naci 37008957 CABRERA ROCIO 135,210.00
13050501 Clientes naci 39541681 GALINDO JANETH 1,018,700.00
13050501 Clientes naci 40386945 RUIZ FRANCO MONICA MARCELA 205,780.00
13050501 Clientes naci 41240723 ABELLA MARITZA 407,880.00
13050501 Clientes naci 41384057 OROZCO DE TEJADA AMPARO 816,800.00
13050501 Clientes naci 6802600 REYES SANTOS LEONID 102,700.00
13050501 Clientes naci 79136084 RODRIGUEZ NEUTA GERARDO 285,400.00
13050501 Clientes naci 79602005 GANEM FARID GUILLERMO 65,000.00
13050501 Clientes naci 800108193 PHARMA-CID LTDA 0.00
13050501 Clientes naci 800162035 SERVIMEDICOS S.A.S. 61,272,677.00
13050501 Clientes naci 800187260 INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS DEL 0.00
13050501 Clientes naci 80239671 GONZALEZ YESID 1,569,830.00
13050501 Clientes naci 822000954 UNIMEDIT CLINICA DEL HOMBRE Y LA MUJER C 7,418,713.00
13050501 Clientes naci 822002482 ENLACES LTDA 0.00
13050501 Clientes naci 822003469 METSOCIAL E.A.T. 0.00
13050501 Clientes naci 822007392 CLINICA SANTA MARIA 323,000.00
13050501 Clientes naci 822007837 AMBULANCIAS DEL LLANO S.A.S. 1,076,540.00
13050501 Clientes naci 832001966 E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE 1,149,999.00
13050501 Clientes naci 890922891 LABORATORIOS LTDA DE BOGOTA 15,938,158.00
13050501 Clientes naci 892000401 CLINICA META 0.00
13050501 Clientes naci 892001588 CLINICA MARTHA S.A 19,726,136.00
13050501 Clientes naci 900117550 A.L.S. FARMA QUIRURGICOS LTDA. 0.00
13050501 Clientes naci 900148265 ANGIOGRAFIA DE COLOMBIA S. EN C. 29,233,657.00
13050501 Clientes naci 900213617 CORP. CLINICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 18,811,647.00
13050501 Clientes naci 900254674 CUIDADO VITAL DE COLOMBIA 51,010,737.00
13050501 Clientes naci 900264583 ONCO-ORIENTE S.A.S. -359,999.00
13050501 Clientes naci 900440397 LLANOPHARMA U.T. 91,903,742.00
13050501 Clientes naci 900721824 OSTRAUMEDICAL SOLUTIONS S.A.S. 153,920.00
TOTAL DEUDORES COMERCIALES 302,944,306.00
 2015 ctosubnom mes
359,999.00
203,000.00
1,478,000.00
80,580.00
277,380.00
0.00
1,018,700.00
153,361.00
0.00
0.00
0.00
207,400.00
0.00
4,193,537.00
97,295,928.00
3,429,496.00
1,569,830.00
7,418,713.00
947,720.00
125,000.00
0.00
827,638.00
1,149,999.00
45,987,698.00
25,250.00
0.00
191,400.00
45,826,986.00
59,362,875.00
113,969,494.00
-359,999.00
25,046,431.00
0.00
410,786,416.00
plncod plnnom saldo docdeb doccre
1 ACTIVO 236,802,800 1,452,614,365 1,403,141,872
11 DISPONIBLE 10,464,587 651,219,014 639,587,311
1105 CAJA 27,849 361,012,269 348,024,752
110505 CAJA GENERAL 27,849 361,012,269 348,024,752
11050501 Caja general 27,849 361,012,269 348,024,752
1110 BANCOS 10,436,738 290,206,745 291,562,559
111005 MONEDA NACIONAL 10,436,738 290,206,745 291,562,559
11100501 Cta cte nro 710-04200-3 occidente 10,114,007 290,206,745 291,562,559
11100502 Cta cte davivienda 314,216 0 0
11100503 Cta cte # 36438610851 bancolombia 8,515 0 0
13 DEUDORES 172,686,195 498,791,587 478,229,494
1305 CLIENTES 119,569,889 439,646,790 431,563,751
130505 NACIONALES 119,569,889 439,646,790 431,563,751
13050501 Clientes nacionales 119,569,889 439,646,790 431,563,751
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 0 6,483,642 1,661,453
133005 A PROVEEDORES 0 6,483,642 1,661,453
13300501 Anticipo a proveedores 0 6,483,642 1,661,453
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI 27,767,410 37,318,752 27,784,452
135515 RETENCION EN LA FUENTE 3,304,410 7,771,982 3,321,452
13551503 Rete fte ventas 2.5% 3,304,410 7,771,982 3,321,452
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 27,360 0 27,360
13551701 Iva retenido 27,360 0 27,360
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC 31,280 836,235 31,280
13551801 Rete ica 31,280 836,235 31,280
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 2,432 0 2,432
13553001 Iva descontable tarifa gral 19% 2,432 0 2,432
135595 OTROS 24,401,928 28,710,536 24,401,928
13559502 Saldo a favor renta 23,610,000 26,940,000 23,610,000
13559506 Autoretencion por renta 0.4% 791,928 1,770,536 791,928
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 40,691,299 0 0
139001 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 40,691,299 0 0
13900101 Deudas dificial cobro clientes 40,691,299 0 0
1399 PROVISIONES -15,342,403 15,342,403 17,219,838
139905 CLIENTES -15,342,403 15,342,403 17,219,838
13990501 Provision clientes 5% -14,060 14,060 2,872
13990502 Provision clientes 10% -2,087,178 2,087,178 747,813
13990503 Provision clientes 15% -13,241,165 13,241,165 16,469,153
14 INVENTARIOS** 52,477,076 302,603,764 285,098,467
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L 52,477,076 302,603,764 285,098,467
143501 Inventario medicoquirurgicos 41,593,148 245,880,387 233,040,951
143502 Medicamentos controlados 0 0 0
143503 Inventario medicamentos genericos 8,162,827 44,202,150 39,602,636
143504 Inventario de medicamentos comerciales 2,721,101 12,521,227 12,454,880
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,174,942 0 226,600
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,719,179 0 0
152015 Equipo bomba de infusion 2,719,179 0 0
1524 EQUIPO DE OFICINA 4,827,098 0 0
152405 MUEBLES Y ENSERES 575,000 0 0
15240503 Escritorio de computo de pino 200,000 0 0
15240505 Consola tipo c 375,000 0 0
152410 EQUIPOS 4,252,098 0 0
15241002 Escalera de 7 pasos tipo 2 174,000 0 0
15241003 Aire acondicionado c & v home 5000 v 476,074 0 0
15241004 Estantes metalicos color gris - 4 entrep 900,000 0 0
15241005 Nevera nf 390 lt color lujo 1,449,900 0 0
15241006 Estantes metal color blanco 1 - 6 entrep 960,656 0 0
15241007 Estantes metal color blanco 2 - 6 entrep 291,467 0 0
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 2,164,200 0 0
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA 1,967,000 0 0
15280508 Fax marca sharp cortador automatico memo 390,000 0 0
15280511 Computador phoenix pentium inside dual c 1,577,000 0 0
152815 EQUIPOS DE RADIO 197,200 0 0
15281501 Boq. rv 880 motorola 197,200 0 0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -8,535,535 0 226,600
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -2,447,280 0 226,600
15921003 Depreciacion equipo bomba de infusion -2,447,280 0 226,600
159215 EQUIPO DE OFICINA -4,162,574 0 0
15921504 Depreciac escritorio de computo de pino -195,153 0 0
15921506 Depreciac consola tipo c -300,000 0 0
15921507 Depreciac escalera 7 pasos tipo 2 -200,100 0 0
15921508 Depreciac aire acondicionado c & v home -416,781 0 0
15921509 Depreciac estantes metal col gris 4 enta -626,196 0 0
15921510 Depreciac nevera nf 390 it color lujo -1,534,496 0 0
15921511 Deprec estante metal color blan 1 - 6 en -703,065 0 0
15921512 Deprec estante metal color blan 2 - 6 en -186,783 0 0
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI -1,925,681 0 0
15922008 Depreciac fax marca sharp cortador autom -266,500 0 0
15922010 Depreciac boq. rv 880 motorola -134,767 0 0
15922012 Depreciacion computadorphoenix p. dual c -1,524,414 0 0
1635 LICENCIAS 3,800,000 0 0
163501 A 163598 3,800,000 0 0
16350105 Software agil contador 3,800,000 0 0
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION -3,800,000 0 0
169840 LICENCIAS -3,800,000 0 0
16984005 Amortizacion software agil contador -3,800,000 0 0
2 PASIVO -157,871,927 428,198,968 418,982,232
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210515 Cartas de credito
22 PROVEEDORES -10,433,161 308,495,084 301,866,730
2205 NACIONALES -10,433,161 308,495,084 301,866,730
220501 Proveedores de mercancias -10,433,161 308,495,084 301,866,730
23 CUENTAS POR PAGAR -106,606,607 42,703,865 58,834,709
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -38,535,778 19,548,150 45,407,459
233525 Honorarios -34,150,000 16,542,000 12,563,700
233535 Servicios de mantenimiento
233540 Arrendamientos
233545 Transportes, fletes y acarreos 0 0 31,269,609
233550 Servicios publicos
233595 OTROS -4,385,778 3,006,150 1,574,150
23359501 Costos y gastos por pagar -2,953,778 1,074,150 1,074,150
23359504 Rte fte por pagar
23359506 Iva por pagar -1,432,000 1,932,000 500,000
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO -58,400,934 10,000,000 10,000
235510 SOCIOS -58,400,934 10,000,000 10,000
23551001 Prestamos de socios -58,400,934 10,000,000 10,000
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES P -9,069,268 0 0
236010 Participaciones -9,069,268 0 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE -185,666 8,196,962 8,401,250
236515 HONORARIOS 0 770,000 770,000
23651501 Rete fte honorarios 10% 0 770,000 770,000
236525 SERVICIOS 0 345,855 378,405
23652503 Rte. fte. servicios 1% 0 15,000 15,000
23652505 Retefuente transporte 1% 0 330,855 330,855
23652506 Servicios software 3.5% 0 0 32,550
236530 ARRENDAMIENTOS 0 0 163,629
23653001 Retefuente arrendamientos 3.5% 0 0 163,629
236540 COMPRAS -92,000 5,319,996 5,330,680
23654004 Rete fte por compras 2.5% -92,000 5,319,996 5,330,680
236575 AUTORRETENCIONES -93,666 1,761,111 1,758,536
23657506 Autoretencion por renta 0.4% -93,666 1,761,111 1,758,536
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN -142,495 1,721,871 1,722,336
237005 Aportes a entidades promotoras -67,003 808,307 808,416
237006 Aportes a administradoras de r -8,489 105,257 105,504
237010 Aportes al icbf, sena y cajas -67,003 808,307 808,416
2380 ACREEDORES VARIOS -272,466 3,236,882 3,293,664
238030 Fondos de cesantias y/o pensio -272,466 3,236,882 3,233,664
238095 OTROS 0 0 60,000
23809501 Otros 0 0 60,000
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS -1,729,336 21,299,868 19,876,831
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -718,000 718,000 0
240405 Vigencia fiscal corriente -718,000 718,000 0
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR -323,336 19,893,868 19,876,831
240801 IVA GENERADO -1,723,961 14,543,052 13,184,223
24080105 Iva generado 19% -1,724,051 14,543,052 13,184,133
24080106 Iva devolucion compras 19% 90 0 90
240802 IVA DESCONTABLE 1,400,625 5,350,816 6,692,608
24080205 Iva descontable 19% 1,400,625 5,221,297 6,563,089
24080206 Iva devolucion ventas 19% 0 129,519 129,519
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -688,000 688,000 0
241205 Vigencia fiscal corriente -688,000 688,000 0
25 OBLIGACIONES LABORALES -19,256,915 35,835,080 18,593,568
2505 SALARIOS POR PAGAR -18,848,375 35,835,080 18,593,568
250501 Salario por pagar -18,848,375 35,835,080 18,593,568
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -408,540 0 0
252501 Vacaciones consolidadas -408,540 0 0
254005 Indemnizaciones laborales
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE -9,490,708 4,465,913 4,411,236
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES -9,490,708 4,465,913 4,411,236
261005 CESANTIAS -3,623,819 0 1,684,188
26100501 Provision de cesantias -3,623,819 0 1,684,188
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS -434,859 0 202,104
26101001 Provision intereses sobre cesantias -434,859 0 202,104
261015 VACACIONES -1,808,211 0 840,756
26101501 Provision de vacaciones -1,808,211 0 840,756
261020 PRIMA DE SERVICIOS -3,623,819 4,465,913 1,684,188
26102001 Provision prima de servicios -3,623,819 4,465,913 1,684,188
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261510 De industria y comercio
28 OTROS PASIVOS -10,355,200 15,399,158 15,399,158
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -10,355,200 15,399,158 15,399,158
280505 DE CLIENTES -10,355,200 15,399,158 15,399,158
28050501 Anticipos recibidos de clientes -10,355,200 15,399,158 15,399,158
3 PATRIMONIO -78,930,873 0 0
31 CAPITAL SOCIAL -60,000,000 0 0
3115 APORTES SOCIALES -60,000,000 0 0
311505 Cuotas o partes de interes soc -60,000,000 0 0
33 RESERVAS -64,538,898 0 0
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -24,524,433 0 0
330505 RESERVA LEGAL -24,524,433 0 0
33050501 Reserva legal -24,524,433 0 0
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS -40,014,465 0 0
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES -40,014,465 0 0
33100501 Reserva para futuras capitalizaciones -40,014,465 0 0
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -3,541,586 0 0
3405 AJUSTES POR INFLACION** -3,541,586 0 0
340505 De capital social -3,290,051 0 0
340515 De reservas -24,484 0 0
340520 De resultados de ejercicios an -227,051 0 0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 0 0
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 0 0
360501 Utilidad del ejercicio 0 0 0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 49,149,611 0 0
3705 UTILIDADES ACUMULADAS -36,727,354 0 0
370501 Utilidades acumuladas -36,727,354 0 0
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 85,876,964 0 0
371001 Perdidas acumuladas 85,876,964 0 0
4 INGRESOS* 0 2,034,952 444,539,613
41 OPERACIONALES 0 681,681 440,071,975
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0 0 440,071,975
413538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FA 0 0 439,634,772
41353801 Ventas medico qururgicos 0 0 370,702,192
41353803 Ventas de medicamentos genericos 0 0 51,136,110
41353804 Venta medicamentos comerciales 0 0 17,796,470
413596 Descuentos comerciales 0 0 437,203
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 0 681,681 0
417501 Devoluciones en ventas 0 681,681 0
42 NO OPERACIONALES 0 1,353,271 4,467,638
4210 FINANCIEROS 0 0 2,786,349
421040 Descuentos comerciales condici 0 0 2,786,349
4250 RECUPERACIONES 0 1,350,553 1,530,553
425001 Recuperaciones 0 0 180,000
425030 Descuentos concedidos
425035 De provisiones 0 1,350,553 1,350,553
425050 Reintegro de otros costos y gastos
4295 DIVERSOS 0 2,718 150,736
429505 APROVECHAMIENTOS 0 0 147,975
42950501 Aprovechamientos 0 0 147,975
429581 Ajuste al peso 0 2,718 2,761
5 GASTOS* 0 99,574,120 0
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 0 23,223,446 0
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
51050601 Sueldos
510525 AUXILIO DE TRANSPORTE
51052501 Auxilio de transporte
510530 CESANTIAS
51053001 Cesantias
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
51053301 Intereses sobre cesantias
510536 PRIMA DE SERVICIOS
51053601 Prima de servicios
510539 VACACIONES
51053901 Vacaciones
510570 PENSION
51057001 Pension
510572 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
51057201 Cofrem
5110 HONORARIOS 0 13,333,700 0
511030 ASESORIA FINANCIERA 0 13,333,700 0
51103001 Asesoria contable 0 13,333,700 0
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 Construcciones y edificaciones
5135 SERVICIOS 0 3,042,769 0
513525 Acueducto y alcantarillado 0 818,320 0
513530 ENERGIA ELECTRICA 0 2,212,470 0
51353001 Energia electrica 0 2,212,470 0
513555 Gas 0 11,979 0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 4,675,100 0
514525 Equipo de computacion y comuni 0 4,675,100 0
5195 DIVERSOS 0 2,171,877 0
519530 Utiles, papeleria y fotocopias 0 650,500 0
519595 Otros 0 1,521,377 0
52 OPERACIONALES DE VENTAS 0 73,550,872 0
5205 GASTOS DE PERSONAL 0 27,960,804 0
520506 SUELDOS 0 20,210,400 0
52050601 Sueldos 0 20,210,400 0
520518 COMISIONES
52051801 Comisiones
520530 CESANTIAS 0 1,684,188 0
52053001 Cesantias 0 1,684,188 0
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 202,104 0
52053301 Intereses sobre cesantias 0 202,104 0
520536 PRIMA DE SERVICIOS 0 1,684,188 0
52053601 Prima de servicios 0 1,684,188 0
520539 VACACIONES 0 840,756 0
52053901 Vacaciones 0 840,756 0
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE R 0 105,504 0
52056801 Aportes arp 0 105,504 0
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0 2,425,248 0
52057001 Aporte a pension 0 2,425,248 0
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 0 808,416 0
52057201 Aporte a cofrem 0 808,416 0
5215 IMPUESTOS 0 68,400 0
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
52150501 Industria y comercio
52150502 Avisos y tableros
521595 OTROS 0 68,400 0
52159502 Descuentos 0 68,400 0
5235 SERVICIOS 0 37,284,289 0
523505 Aseo y vigilancia 0 144,311 0
523535 Telefono 0 1,740,094 0
523536 Celular 0 1,775,833 0
523550 Transporte, fletes y acarreos 0 33,609,951 0
523595 Otros 0 14,100 0
5240 GASTOS LEGALES 0 1,266,500 0
524010 Registro mercantil 0 1,254,300 0
524095 Otros 0 12,200 0
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524540 Flota y equipo de transporte
5255 GASTOS DE VIAJE 0 212,900 0
525530 Otros 0 212,900 0
5260 DEPRECIACIONES 0 226,600 0
526010 Maquinaria y equipo 0 226,600 0
5295 DIVERSOS 0 4,653,944 0
529520 Gastos de representacion y rel 0 483,300 0
529525 Elementos de aseo y cafeteria 0 924,559 0
529530 Utiles, papeleria y fotocopias 0 226,100 0
529535 Combustibles y lubricantes 0 2,835,685 0
529565 Parqueaderos 0 148,300 0
529599 Extintores 0 36,000 0
5299 PROVISIONES 0 1,877,435 0
529910 Provision de clientes 0 1,877,435 0
53 NO OPERACIONALES 0 2,799,802 0
5305 FINANCIEROS 0 2,656,735 0
530505 GASTOS BANCARIOS 0 1,719,184 0
53050501 Gastos bancarios 0 678,601 0
53050502 Cuatro por mil 0 1,040,583 0
53050504 Chequeras
530520 INTERESES 0 841,830 0
53052001 Intereses de prestamos
53052003 Intereses por mora 0 841,830 0
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI 0 95,721 0
53053501 Dstos comerciales concedidos 0 95,721 0
530595 OTROS
53059501 Otros gastos bancarios
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 120,410 0
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS 0 120,410 0
53151501 Impuesto de renta años anteriores
53151503 Rte iva años anteriores
53151504 Gastos años anteriores 0 120,410 0
5395 GASTOS DIVERSOS 0 22,657 0
539595 OTROS 0 22,657 0
53959501 Otros 0 22,657 0
6 COSTOS DE VENTAS* 0 284,604,337 363,025
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIO 0 284,604,337 363,025
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0 284,604,337 363,025
613538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FA 0 284,604,337 363,025
61353801 Costo de ventas medico quirurgicos 0 232,546,821 363,025
61353803 Costo de ventas medicamentos genericos 0 39,555,221 0
61353804 Costo de ventas medicamentos comerciales 0 12,502,295 0

83 DEUDORAS DE CONTROL** 8,569,654 0 0

8315 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO T 8,569,654 0 0
831524 EQUIPO DE OFICINA 110,734 0 0
83152401 Archivador - 3 gavetas - colo vinotinto 110,734 0 0
831528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 8,458,921 0 0
83152801 Computador samsung sync master 793s 2,214,675 0 0
83152802 Computador samsung sync master 551v 3,473,309 0 0
83152803 Fotocopiadora sharp al-1655 cs 2,770,937 0 0
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -8,569,654 0 0
8601 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -8,569,654 0 0
860101 Archivador - 3 gavetas - color vinotinto -110,734 0 0
860102 Computador samsung sync master 793s -2,214,675 0 0
860103 Computador samsung sync master 551v -3,473,309 0 0
860104 Fotocopiadora sharp al-1655 cs -2,770,937 0 0
saldofinal
286,275,293
22,096,289
13,015,366
13,015,366
13,015,366
9,080,924
9,080,924
8,758,192
314,216
8,515
193,248,289
127,652,928
127,652,928
127,652,928
4,822,189
4,822,189
4,822,189
37,301,710
7,754,940
7,754,940
0
0
836,235
836,235
0
0
28,710,536
26,940,000
1,770,536
40,691,299
40,691,299
40,691,299
-17,219,838
-17,219,838
-2,872
-747,813
-16,469,153
69,982,373
69,982,373
54,432,584
0
12,762,341
2,787,448
948,342
2,719,179
2,719,179
4,827,098
575,000
200,000
375,000
4,252,098
174,000
476,074
900,000
1,449,900
960,656
 291,467
2,164,200
1,967,000
390,000
1,577,000
197,200
197,200
-8,762,135
-2,673,880
-2,673,880
-4,162,574
-195,153
-300,000
-200,100
-416,781
-626,196
-1,534,496
-703,065
-186,783
-1,925,681
-266,500
-134,767
-1,524,414
3,800,000
3,800,000
3,800,000
-3,800,000
-3,800,000
-3,800,000
-148,655,191

-3,804,807
-3,804,807
-3,804,807
-122,737,451
-64,395,087
-30,171,700

-31,269,609

-2,953,778
-2,953,778

0
-48,410,934
-48,410,934
-48,410,934
-9,069,268
-9,069,268
-389,954
0
0
-32,550
 0
0
-32,550
-163,629
-163,629
-102,684
-102,684
-91,091
-91,091
-142,960
-67,112
-8,736
-67,112
-329,248
-269,248
-60,000
-60,000
-306,299
0
0
-306,299
-365,132
-365,132
0
58,833
58,833
0
0
0
-2,015,403
-1,606,863
-1,606,863
-408,540
-408,540

-9,436,031
-9,436,031
-5,308,007
-5,308,007
-636,963
-636,963
-2,648,967
-2,648,967
-842,094
-842,094

-10,355,200
-10,355,200
-10,355,200
-10,355,200
-78,930,873
-60,000,000
-60,000,000
-60,000,000
-64,538,898
-24,524,433
 -24,524,433
-24,524,433
-40,014,465
-40,014,465
-40,014,465
-3,541,586
-3,541,586
-3,290,051
-24,484
-227,051
0
0
0
49,149,611
-36,727,354
-36,727,354
85,876,964
85,876,964
-442,504,661
-439,390,294
-440,071,975
-439,634,772
-370,702,192
-51,136,110
-17,796,470
-437,203
681,681
681,681
-3,114,367
-2,786,349
-2,786,349
-180,000
-180,000

-148,018
-147,975
-147,975
-43
99,574,120
23,223,446
13,333,700
13,333,700
13,333,700

3,042,769
818,320
2,212,470
2,212,470
11,979
4,675,100
4,675,100
2,171,877
650,500
1,521,377
73,550,872
27,960,804
20,210,400
20,210,400

1,684,188
1,684,188
202,104
202,104
1,684,188
1,684,188
840,756
840,756
105,504
105,504
2,425,248
2,425,248
808,416
808,416
68,400

68,400
68,400
37,284,289
144,311
1,740,094
1,775,833
33,609,951
14,100
1,266,500
1,254,300
12,200
 212,900
212,900
226,600
226,600
4,653,944
483,300
924,559
226,100
2,835,685
148,300
36,000
1,877,435
1,877,435
2,799,802
2,656,735
1,719,184
678,601
1,040,583

841,830

841,830
95,721
95,721

120,410
120,410

120,410
22,657
22,657
22,657
284,241,312
284,241,312
284,241,312
284,241,312
232,183,796
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12,502,295

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8,569,654
110,734
110,734
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 2,214,675
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-8,569,654
-8,569,654
-110,734
-2,214,675
-3,473,309
-2,770,937