CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS

FACTURADO S/ 141,059.83
PAGO 1RA VALORIZACION S/ 97,200.00
N° DETALLE ENCARGADO CHEQUE N°/EFECTIVO MONTO S/.

1 PLANILLA (15,000) + ADELAN DIC (1,500) YORDI CHEQUE 16,500.00

2 ADELAN DIC (1500) EWIR CHEQUE 1,500.00

3 1 Y 2 (10000) + PENS 2400 + EPP 2000+ 1000 HERR+ PLAST EWIR CHEQUE 17,700.00
2.300

4 PLANTACIONES BIOQUIMICAS - ABONOS EWIR CHEQUE 30,000.00

5 PAGO MES DE NOV (CH-YORDI - EWIR) 1000 C/U CHAHUAYO CHEQUE 3,000.00

6 PAGO CONTADORA (NOV 100 + DIC 500) + C. Fact 800 DENISEL (CONTADORA) CHEQUE 1,400.00

7 ADELAN DIC (1500) celia CHAHUAYO CHEQUE 1,600.00

8 maestro (2700)+ 5000 (jhondire) + planilla (3800) EWIR CHEQUE 11,500.00

9 GASTOS DIVERSOS (500) Chahuayo, ewir y yordi CHEQUE 500.00

10 PAGO A JAVI (3000)+NANCY () Y OTROS EWIR EFECTIVO 10,000.00

11 herramientas (capotin, carretilla, manguera etc) ewir cheque 1,300.00

12 contadora Factura 1200 + 200 conafovicer + sencico DENISEL (CONTADORA) EFECTIVO 1,400.00

onp (200) + (afp 300 ) + 50 por facturas + 50 notario +

13 DENISEL (CONTADORA) EFECTIVO 600.00
hojas

14 chahuayo gestion EFECTIVO 200.00

SUB TOTAL 97,200.00

SALDO S/. S/ -
 CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS

PAGO 2DA VALORIZACION

N° DETALLE ENCARGADO
1 Pagos para contabilida empresa Ewir
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PAGOS CONTABILIDAD
N° TRIBUTOS Dec-20
1 IGV 1,566.00
2 IR ANUAL
3 IR MENSUAL
4 SENCICO
5 ESSALUD
6 ONP
7 AFP
8 CONAFOVICER
SUB TOTAL 1,566.00
TOTAL

DETRACCION PENDIENTE DE PAGO A EMPRESA

FT SEGUNDA VALORIZACION S/ 33,990.07

FT TERCERA VALORIZACION S/ 351,944.97
PAGO EFECTIVO AFP Y CONAFOVICER 512.00
PAGO CON DETRACCION Y DEMAS TRIBUTOS 25427
25,939.00

DEUDA (25427)-DETRACCION (15437) 9,989.60

AFP Y CONAFOVICER 512
SE REQUIERE EFECTIVO S/ 10,501.60

TOTAL EFECTIVO S/ 18,919.60

ESOS Y GASTOS
FACTURADO S/ 1.00
CION S/ 1.00
CHEQUE N°/EFECTIVO MONTO S/.
CHEQUE 11,750.00

SUB TOTAL 11,750.00

SALDO S/. S/ -11,749.00

D FECHA: 31/03/2021
Jan-21 Feb-21 Mar-21 SE PAGO
828.00 1,372.00 15,000.00
325.00 325.00
289.00 250.00 2,733.00
60.00 52.00 547.00 659.00
465.00 170.00 610.00 1,245.00
- - 574.00 574.00
- 110.00 280.00 390.00
49.00 - 73.00 122.00
1,691.00 1,954.00 20,142.00
25,353.00 3,315.00
FALTA PAGAR 22,038.00

4%
PAGO POR COMPRA DE FACTURAS
1,359.60 VALOR 4% bancarizado
14,077.80 FEBRERO 20,000.00 800.00 2250
S/ 15,437.40 MARZO 159,202.00 6,618.00 50000
 O RA DECLAR FEB 500 500.00 4.5
TAD
HASTA MARZO CON D IR ANUAL 500 500.00
S/ 8,418.00
pago IR MENSUA + SOCIAL S/ 3,315.00
PAGADO S/ 11,733.00 11750
4368.08 6618.08
109202
 4

8416
8928