H.

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

Secretaría de Administración y Finanzas
Estado de Posición Financiera por el ejercicio
terminado el 30 de Junio de 2006

DCOR-13

CONCEPTO AL 31 DE MAYO % JUNIO % FINAL %

ACTIVO
CIRCULANTE
FDOS. FJOS. DE CJA. 94-96 44,660 0.01% 0 0.00% 44,660 0.01%
FONDO REVOLVENTE A. 96-99 58,000 0.01% 0 0.00% 58,000 0.01%
FONDO REVOLV. 1999-2002 173,080 0.02% 0 0.00% 173,080 0.02%
BANCOS (12,834,489) -1.51% 2,810,969 12.77% -10,023,520 -1.15%
INVERSIONES EN VALORES 201,817,927 23.73% 17,682,074 80.35% 219,500,000 25.15%
DOCUMENTOS POR COBRAR 2,879,231 0.34% 0 0.00% 2,879,231 0.33%
CUENTAS INCOBRABLES 23,127,573 2.72% 0 0.00% 23,127,573 2.65%
GTOS. A COMPROBAR 99-2002 626,748 0.07% 0 0.00% 626,748 0.07%
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 3,714,666 0.44% -92,938 -0.42% 3,621,727 0.42%
CHEQUES DEVUELTOS 431,386 0.05% 56,723 0.26% 488,110 0.06%
ANTICIPO A PROVEEDORES 13,497,392 1.59% 0 0.00% 13,497,392 1.55%
ANTICIPO A CONTRATISTAS 1,126,709 0.13% 0 0.00% 1,126,709 0.13%
DEUDORES DIVERSOS 207,992,269 24.45% 0 0.00% 207,992,269 23.84%
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES. (23,378,175) -2.75% 0 0.00% -23,378,175 -2.68%
FONDOS FIJOS 2002-2005 175,345 0.02% -270 0.00% 175,075 0.02%
GASTOS A COMPROBAR 2002-2005 12,538,580 1.47% 0 0.00% 12,538,580 1.44%
GASTOS A COMPROBAR REC.FED.2002-2005 33,164,426 3.90% -500,000 -2.27% 32,664,426 3.74%
GASTOS A COMPROBAR 2005-2008 225,294 0.03% -7,286 -0.03% 218,008 0.02%
FONDOS FIJOS 2005-2008 659,500 0.08% -5,000 -0.02% 654,500 0.08%
CREDITO PUENTE 6,021,265 0.71% 227,483 1.03% 6,248,748 0.72%
GASTOS A COMPROBAR REC. FED. 2005-2008 3,533,950 0.42% 246,555 1.12% 3,780,505 0.43%
DEUDORES DIVERSOS 2005-2008 0 0.00% 721,240 721,240 0.08%
SUMA EL CIRCULANTE 475,595,337 55.91% 21,139,549 92.78% 496,734,887 56.93%

PROPIEDADES, MÁQ.. Y EQUIPO

TERRENOS 135,702,794 15.95% 0 0.00% 135,702,794 15.55%
EDIFICIOS 36,045,188 4.24% 0 0.00% 36,045,188 4.13%
MOBILIARIO DE OFICINA 17,048,999 2.00% 55,447 0.25% 17,104,447 1.96%
EQUIPO DE TRANSPORTE 92,530,249 10.88% 655,000 2.98% 93,185,249 10.68%
MAQ.Y EQ. DE CONSTRUCCION 12,076,707 1.42% 0 0.00% 12,076,707 1.38%
EQUIPO DE SONIDO,CINE GRAB.Y VIDEO 4,273,854 0.50% 28,055 0.13% 4,301,909 0.49%
DE PARQUIMETROS 60,778 0.01% 0 0.00% 60,778 0.01%
EQUIPO MEDICO 3,503,789 0.41% 0 0.00% 3,503,789 0.40%
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORI 29,862,983 3.51% 116,995 0.53% 29,979,977 3.44%
MAQ.Y EQ.D/SERV.D/LIMPIA 5,024,800 0.59% 0 0.00% 5,024,800 0.58%
HERRAMIENTAS 833,457 0.10% 8,393 0.04% 841,850 0.10%
EQUIPO DE IMPRESION 97,749 0.01% 0 0.00% 97,749 0.01%
EQUIPO.DE RADIO Y COMUNIC 6,564,800 0.77% 0 0.00% 6,564,800 0.75%
EQUIPO CONTRA INCENDIOS 2,470,417 0.29% 0 0.00% 2,470,417 0.28%
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,843,365 0.33% 0 0.00% 2,843,365 0.33%
OTROS EQUIPOS 2,327,177 0.27% 0 0.00% 2,327,177 0.27%
MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA 8,050 0.00% 0 0.00% 8,050 0.00%
EQUIPO DE MONITOREO 9,799,494 1.15% 0 0.00% 9,799,494 1.12%
EQUIPO DE TEMPLETES 94,625 0.01% 0 0.00% 94,625 0.01%
EQUIPO DE INGENIERIA 253,056 0.03% 0 0.00% 253,056 0.03%
EQUIPO DE SEGURIDAD 13,127,512 1.54% 0 0.00% 13,127,512 1.50%
SUMAN PROPIEDADES, MÁQ.. Y EQUIPO 374,549,843 44.03% 863,890 3.93% 375,413,733 43.02%

DIFERIDO
DEPOSITOS EN GARANTIA 365,546 0.04% 0 0.00% 365,546 0.04%
GASTOS ANTICIPADOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON.2002-2005 50,254 0.01% 0 0.00% 50,254 0.01%
DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON. 2005-2008 40,300 0.00% 3,150 0.01% 43,450 0.00%
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO 456,100 0.05% 3,150 0.01% 459,250 0.05%

TOTAL DE ACTIVO 850,601,280 100.00% 22,006,589 96.72% 872,607,869 100.00%

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS 33,623,767 3.95% 5,435,000 24.70% 39,058,767 4.48%
IMPTOS. POR PAGAR 9,078,222 1.07% 2,137,542 9.71% 11,215,764 1.29%
CTAS. Y CONTRIB. X PAGAR (45,157) -0.01% 0 0.00% -45,157 -0.01%
CUOTAS SINDIC. 2002-2005 2,033,065 0.24% -3,811,188 -17.32% -1,778,123 -0.20%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,974,184 0.47% -96,749 -17.32% 3,877,435 0.44%
SUELDOS POR PAGAR 4,824 0.00% -4,991 -0.44% -167 0.00%
PROVEEDORES 300,496 0.04% 0 -0.02% 300,496 0.03%
AGUINALDOS POR PAGAR (334,000) -0.04% 0 0.00% -334,000 -0.04%
INGRESOS DIFERIDOS 162,143,030 19.06% -177,677 0.00% 161,965,353 18.56%
CUOTAS SINDIC. 2005-2008 6,007,822 0.71% -3,478,247 -0.81% 2,529,575 0.29%
FUNCIONARIOS 63,438 0.01% -478 -15.81% 62,961 0.01%
PROVEEDORES (2,432,060) -0.29% 37,009 0.17% -2,395,051 -0.27%
OTROS (143,090) -0.02% 82,226 0.37% -60,865 -0.01%
SUMA OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 214,274,541 25.19% 122,447 -16.76% 214,396,988 24.57%
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DCOR-13

CONCEPTO AL 31 DE MAYO % JUNIO % FINAL %

PASIVO A LARGO PLAZO
DEPOSITOS EN GARANTIA PREDIAL 6,556,513 0.77% 0 0.00% 6,556,513 0.75%
DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
SUMA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 6,556,513 0.77% 0 0.00% 6,556,513 0.75%

TOTAL PASIVO 220,831,053 25.96% 122,447 -16.76% 220,953,501 25.32%

PATRIMONIO
INMUEBLES
ADMON. 1996-1999 11,482,234 1.35% 0.00% 11,482,234 1.32%
ADMON. 1999-2002 150,123,881 17.65% 0.00% 150,123,881 17.20%
ADMON. 2002-2005 10,120,000 1.19% 0.00% 10,120,000 1.16%
SUMA INMUEBLES 171,726,114 20.19% 0 0.00% 171,726,114 19.68%

MUEBLES
ADMINISTRACION 1996-1999 273,507 0.03% 0.00% 273,507 0.03%
ADMINISTRACION 1999-2002 144,035,619 16.93% 0.00% 144,035,619 16.51%
ADMINISTRACION 2002-2005 57,216,860 6.73% 0.00% 57,216,860 6.56%
ADMINISTRACION 2005-2008 1,141,761 0.13% 863,890 3.93% 2,005,651 0.23%
SUMA MUEBLES 202,667,748 23.83% 863,890 3.93% 203,531,638 23.32%

RESULTADOS ACUMULADOS
ADMINISTRACIÓN 1996-1999 19,651,537 2.31% 0 0.00% 19,651,537 2.25%
ADMINISTRACIÓN 1999-2002 (28,065,402) -3.30% -241,878 -1.10% -28,307,280 -3.24%
ADMINISTRACION 2002-2005 15,708,723 1.85% -724,721 -3.29% 14,984,002 1.72%
RESULTADO DEL EJERCICIO 248,081,507 29.17% 21,986,850 99.91% 270,068,357 30.95%
SUMA RESULTADOS ACUMULADOS 255,376,365 30.02% 21,020,252 95.52% 276,396,617 31.67%

TOTAL PATRIMONIO 629,770,227 74.04% 21,884,142 99.44% 651,654,369 74.68%

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 850,601,280 100.00% 22,006,589 82.68% 872,607,869 100.00%

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Alberto J. Torreblanca Galindo

Ing. Félix Salgado Macedonio Lic. Ma. Antonieta Guzmán Visairo

Acapulco, Gro., 10 de Agosto de 2006.

Estos son los estados financieros del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juarez. al 30 de Junio del 2006.
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Estado de Ingresos y Egresos
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CONCEPTO AL 31 DE MAYO JUNIO % AL 30 DE JUNIO %

INGRESOS

IMPUESTOS
PREDIAL 101,491,718 2,639,464 2.33% 104,131,182 13.45%
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 29,588,939 6,849,175 6.05% 36,438,113 4.71%
SOBRE DIVERSIONES, ESPECTACULOS PUBLICOS 1,956,166 52,179 0.05% 2,008,345 0.26%
IMPUESTOS ADICIONALES 27,988,188 2,142,725 1.89% 30,130,914 3.89%
Suma Impuestos 161,025,011 11,683,543 10.32% 172,708,554 22.31%

DERECHOS
POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS 23,328 0 0.00% 23,328 0.00%
LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 4,900,176 2,092,642 1.85% 6,992,819 0.90%
LICENCIAS PARA REPARACION O RESTAURACION 946,002 738,886 0.65% 1,684,888 0.22%
LICENCIAS DE ALINEAMIENTO DE PREDIOS 551,530 202,673 0.18% 754,203 0.10%
LICENCIAS PARA LA DEMOLICION DE EDIFICIO 66,930 4,762 0.00% 71,692 0.01%
INSCRIP. REVALID. DE DIRECTOR DE OBRA 66,170 4,672 0.00% 70,842 0.01%
EXPEDICION PERMISOS EN MATERIA AMBIENTAL 639,729 39,853 0.04% 679,582 0.09%
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 8,125,181 270,112 0.24% 8,395,293 1.08%
LEGALIZACION, CONSTANCIA, CERT. Y COPIAS 274,879 17,956 0.02% 292,835 0.04%
POR SERVICIOS CATASTRALES 5,547,554 1,283,862 1.13% 6,831,417 0.88%
SERVICIOS DE PANTEONES Y VELATORIOS 375,191 62,633 0.06% 437,824 0.06%
SERVICIOS DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1,568,118 273,686 0.24% 1,841,804 0.24%
OPERACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUB 18,008,457 92,119 0.08% 18,100,576 2.34%
SERVICIOS DEL RASTRO MUNICIPAL 227,156 45,464 0.04% 272,620 0.04%
SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA 2,969,733 610,559 0.54% 3,580,292 0.46%
SERVICIOS DE TRANSITO MUNICIPAL 6,106,446 1,106,985 0.98% 7,213,431 0.93%
POR EL USO DE VIA PUBLICA 574,686 56,496 0.05% 631,182 0.08%
POR CONCESION Y USO DE SUELO MERCADOS 881,112 458,474 0.41% 1,339,586 0.17%
SERVICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,215,973 36,826 0.03% 1,252,799 0.16%
ANUNCIOS COMERCIALES 1,547,384 119,920 0.11% 1,667,303 0.22%
REGISTRO CIVIL 90% ADMINISTRACION 3,006,806 495,917 0.44% 3,502,723 0.45%
OTROS DERECHOS 449,162 90,410 0.08% 539,572 0.07%
Suma Derechos 58,071,704 8,104,906 7.16% 66,176,610 8.55%

PRODUCTOS
ARRENDAMIENTO, EXPLOTACION O VENTA DE B 291,749 54,071 0.05% 345,820 0.04%
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO EN VIA PUBL 1,009,662 174,025 0.15% 1,183,687 0.15%
OCUPACION DE VÍA PUBLICA Y SERVICIOS TRA 83,722 23,796 0.02% 107,518 0.01%
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 10,591,233 2,224,465 1.97% 12,815,698 1.66%
FINANCIEROS 2,983,824 1,118,737 0.99% 4,102,561 0.53%
PRODUCTOS DIVERSOS 1,632,948 283,796 0.25% 1,916,744 0.25%
Suma Productos 16,593,138 3,878,891 3.43% 20,472,029 2.64%

APROVECHAMIENTOS
REZAGOS 17,751,952 2,779,768 2.46% 20,531,720 2.65%
RECARGOS 5,219,451 1,539,222 1.36% 6,758,673 0.87%
MULTAS FISCALES 105,625 19,516 0.02% 125,141 0.02%
MULTAS ADMINISTRATIVAS 10,426,193 1,871,719 1.65% 12,297,911 1.59%
MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL 1,871,143 329,750 0.29% 2,200,893 0.28%
DONATIVOS Y LEGADOS 490,321 0 0.00% 490,321 0.06%
BIENES MOSTRENCOS Y/O VACANTES 15,174 506 0.00% 15,680 0.00%
INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS A BIENE 2,506 0 0.00% 2,506 0.00%
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION 1,969,641 281,633 0.25% 2,251,274 0.29%
OTROS NO ESPECIFICADOS 47,436 3,812 0.00% 51,249 0.01%
Suma Aprovechamientos 37,899,441 6,825,928 6.03% 44,725,369 5.78%

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

EN IMPUESTOS FEDERALES 157,750,504 37,304,706 32.97% 195,055,210 25.19%
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES(RAMO 33 220,423,932 44,185,443 39.05% 264,609,375 34.18%
Suma Fondo de Aportaciones Federales 378,174,436 81,490,149 72.01% 459,664,585 59.37%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
PROVENIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0 2,132 0.00% 2,132 0.00%
INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 8,882,162 1,109,794 0.98% 9,991,957 1.29%
INGRESOS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUP 10,346 (8,656) -0.01% 1,690 0.00%
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 425,445 73,622 0.07% 499,066 0.06%
Suma Ingresos Extraordinarios 9,317,953 1,176,892 1.04% 10,494,845 1.36%

TOTAL DE INGRESOS 661,081,682 113,160,309 100.00% 774,241,991 100.00%

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Estado de Ingresos y Egresos
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CONCEPTO AL 31 DE MAYO JUNIO % AL 30 DE JUNIO %

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES
PERMANENTES 138,016,627 31,476,746 27.82% 169,493,373 21.89%
ADICIONALES Y ESPECIALES 59,607,897 11,192,348 9.89% 70,800,245 9.14%
PAGOS DE CARÁCTER SOCIAL 8,340,309 1,655,571 1.46% 9,995,880 1.29%
Suma Servicios Personales 205,964,834 44,324,664 39.17% 250,289,498 32.33%

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES 3,771,965 1,000,106 0.88% 4,772,071 0.62%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,111,632 2,546,539 2.25% 7,658,171 0.99%
Suma Materiales y Suministros 8,883,597 3,546,645 3.13% 12,430,242 1.61%

SERVICIOS GENERALES
ALQUILERES Y SERVICIOS 3,141,151 222,265 0.20% 3,363,416 0.43%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1,472,184 1,563,395 1.38% 3,035,579 0.39%
SERVICIOS FINANCIEROS 476,095 391,730 0.35% 867,825 0.11%
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION 4,440,183 2,886,243 2.55% 7,326,426 0.95%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,358,978 885,499 0.78% 2,244,477 0.29%
OTROS SERVICIOS 3,761,110 1,808,013 1.60% 5,569,123 0.72%
Suma Servicios Generales 14,649,701 7,757,145 6.86% 22,406,846 2.89%

SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES

SUBSIDIOS 12,714,288 2,542,377 2.25% 15,256,666 1.97%
AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 3,904,769 971,171 0.86% 4,875,940 0.63%
Suma Subsidios y apoyos sociales 16,619,057 3,513,549 3.10% 20,132,605 2.60%

OBRAS PUBLICAS
REHABILITACION 120,741 609,512 0.54% 730,253 0.09%
REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO 56,864 0 0.00% 56,864 0.01%
OBRAS Y ESTUDIOS DEL EJERCICIO 5,539,901 0 0.00% 5,539,901 0.72%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SERVICIO 31,982,851 6,511,389 5.75% 38,494,241 4.97%
OBRAS Y EST.EN PROC.DE EJERC. ANTERIORES 13,993,424 439,107 0.39% 14,432,531 1.86%
Suma Obras Públicas 51,693,781 7,560,008 6.68% 59,253,790 7.65%

FONDO DE APORTACIONES FEDERALES.

FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC 4,537,532 6,926,439 6.12% 11,463,971 1.48%
FONDO FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS 39,823,482 12,384,741 10.94% 52,208,224 6.74%
Suma Fondo de Aportaciones Federales 44,361,014 19,311,180 17.07% 63,672,194 8.22%

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEB

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES 289,723 47,203 0.04% 336,926 0.04%
Suma Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles 289,723 47,203 0.04% 336,926 0.04%

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

POR SERVICIOS PERSONALES 8,145,130 124,932 0.11% 8,270,062 1.07%
POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PER 29,965,715 1,552,364 1.37% 31,518,079 4.07%
DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBI 338,318 538 0.00% 338,857 0.04%
RAMO 33 FONDO III 16,504,831 1,140,705 1.01% 17,645,537 2.28%
RAMO 33 FONDO IV 9,640,873 1,179,124 1.04% 10,819,997 1.40%
RAMO 20 HABITAT 2,059,081 304,008 0.27% 2,363,089 0.31%
Suma Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 66,653,949 4,301,672 3.80% 70,955,621 9.16%

ENTERO DE RETENCIONES A TERCEROS

DE IMPUESTOS 3,520,268 748,636 0.66% 4,268,904 0.55%
DE PARTICIPACIONES 102,236 2,383 0.00% 104,619 0.01%
OTROS 262,015 60,375 0.05% 322,390 0.04%
Suma Entero de Retenciones a Terceros 3,884,519 811,394 0.72% 4,695,913 0.61%

TOTAL EGRESOS 413,000,175 91,173,459 80.57% 504,173,634 65.12%

DIFERENCIAS 248,081,507 21,986,850 19.43% 270,068,357 34.88%

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Acapulco, Gro., 10 de Agosto de 2006.

Estos son los estados financieros del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juarez. al 30 de Junio del 2006.
 H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Secretarìa de Administración y Finanzas
Estado de Cambios en la situación Financiera
del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2006

RECURSOS DE OPERACION
Superavit del Periodo 270,068,357

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
Partidas aplicadas en el patrimonio por la compra de bienes muebles e inmuebles.
Inversión en Bienes, Propiedades y equipo. 3,852,864.46
Partidas pendientes de aplicar a resultados por la falta de aprobación del presupuesto.
Fondo III (6,248,748)
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de efectivo
Ajustes efectuados a Ejercicios anteriores (5,958,155) (8,354,039)
261,714,319

Aumento en Cuentas y Documentos por Cobrar (2,215,260)

Aumento en Depositos en Garantia (13,450)
Disminución en Gastos por comprobar 6,898,636
Disminución en Pagos Anticipados 5,098,013
Disminución en Anticipo de Clientes (5,624,925)
Disminución en Cuentas y Documentos por Pagar (12,095,046)
Disminución en Impuestos y Cuotas por Pagar (17,505,518)
(25,457,549)
Recursos generados por la Operación 236,256,769

RECURSOS DE INVERSION
INVERSION Y OTRAS APLICACIONES DE EFECTIVO
Adquisiciones de Activos Fijos 3,852,864.46
Recursos Utilizados en Actividades de Inversión 232,403,905
AUMENTO DE EFECTIVO

Saldo Inicial de Caja, Bancos y Valores Realizables (22,272,925)

SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS Y VALORES REALIZABLES 210,130,980

Acapulco, Gro., 10 de Agosto de 2006.

Estos son los estados financieros del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juarez. al 30 de Junio del 2006.