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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 2,982.03 SALDO PROMEDIO $ 2,022,779
TOTAL ABONOS $ 104,089,326.72 CUENTAS X COBRAR $ 3,591.54
TOTAL CARGOS $ 104,092,308.75 VALOR INTERESES PAGADOS $ 251.72
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
5/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 502,982.03
5/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 1,002,982.03
5/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 1,502,982.03
5/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 2,002,982.03
5/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 577,000.00 2,579,982.03
5/04 ABONO INTERESES AHORROS 1.42 2,579,983.45
5/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,126.70 2,573,856.75
5/04 TRANSF A COMPANIA DE FINANCI -223,000.00 2,350,856.75
5/04 PAGO PSE Banco Davivienda SA -75,504.00 2,275,352.75
5/04 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -73,976.00 2,201,376.75
5/04 PAGO PSE La LIbertad Compa|ia -659,195.00 1,542,181.75
5/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 1,042,181.75
6/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 2,042,181.75
6/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,050,000.00 3,092,181.75
6/04 PAGO DE PROV INVERTRAC S A 698,699.00 3,790,880.75
6/04 ABONO INTERESES AHORROS 3.47 3,790,884.22
6/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,007.36 3,785,876.86
6/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -700,000.00 3,085,876.86
6/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -51,840.00 3,034,036.86
6/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 2,534,036.86
7/04 ABONO INTERESES AHORROS .21 2,534,037.07
7/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -9,472.71 2,524,564.36
7/04 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -58,179.85 2,466,384.51
7/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 2,266,384.51
7/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 2,066,384.51
7/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 1,866,384.51
7/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -20,000.00 1,846,384.51
7/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -80,000.00 1,766,384.51
7/04 COMPRA EN EDS PRIVAD -1,560,000.00 206,384.51
7/04 COMPRA EN EDS PRIVAD -50,000.00 156,384.51
8/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 700,000.00 856,384.51
8/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,535.56 853,848.95
8/04 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -55,890.00 797,958.95
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