 Examen U1 GESTION DE TESORERIA

Pregunta 1
Según el artículo,
¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?
Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.
b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener
el equilibrio.

Pregunta 2
El Cash Management incorpora una serie de "principios básicos", sobre los
que se construyen todas sus técnicas. Seleccione el principio que se
relaciona.
Seleccione una:
a. Importancia del valor fija del dinero: nociones básicas
b. Optimización del “float” en las operaciones
c. Aumento de saldos ociosos
d. Ninguna es correcta

Pregunta 3
El periodo desde que se recibe el documento de cobro y la disponibilidad del
dinero se denomina:
Seleccione una:
a. float comercial.
b. float bancario.
c. float global.
d. float financiero.

Pregunta 4
Tanto el flujo de fondos operativos como el flujo de fondos financieros dan
lugar a que la empresa logre:
Seleccione una:
a. Se muestre la iliquidez de la empresa
b. Su posición de liquidez de la compañía.
c. Su posición administrativa de la empresa
d. Ninguna opción es correcta.

Pregunta 5
¿Qué es el Float de las Operaciones?
Seleccione una:
a. La Gestión de Cobros. Se considera que debe ser el que mejor debe
gestionarse al entenderse que se trata del motor de la liquidez de la
empresa.
b. La Gestión de Pagos, analiza la manera de optimizar el proceso de gestión
de los flujos de pago de la empresa, será suficiente con analizar los
problemas y circunstancias relativos a los fijos de cobro.
c. El Float de las Operaciones, corresponde al plazo de tiempo que se dilatar
la recepción efectiva de los fondos.

Pregunta 6
Los intereses generados en el pasado se acumulan:
Seleccione una:
a. En la capitalización simple.
b. En la capitalización compuesta.
c. En el descuento racional simple
d. En el descuento comercial simple.

Pregunta 7
¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles.
Pregunta 8
¿En qué consiste el Flujo de fondos operativos?
Seleccione una:
a. Está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los
movimientos de dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto
de financiación como de inversión
b. Está compuesto por las entradas y salidas de dinero que se producen
como consecuencia de la actividad habitual de la compañía.
c. La integración y rapidez del flujo monetario fuerzan a dar un cambio
radical a las técnicas de gestión del mismo
d. Ninguna opción es correcta

Pregunta 9
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
Seleccione una:
a. La fecha valor es la que utiliza el banco a la hora de posicionar un
movimiento en una fecha concreta para liquidar los intereses de una cuenta
corriente
b. La fecha de operación se utiliza para realizar la liquidación de intereses de
los saldos acreedores medios en un periodo.
c. La fecha valor es la que se da en el mismo momento de recibirse los
fondos.
d. Ninguna de lasrespuestas es correcta.

Pregunta 10
La unidad de tesorería puede aportar valor, a través de:
Seleccione una:
a. Una adecuada gestión de los riesgos administrativos, la unidad de
tesorería contribuye a reducir la volatilidad de los resultados.
b. Una mejora de los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los
costes por servicios bancarios.
c. Una reducción del coste de las ventas en divisas.
d. Ninguna es correcta.