FO(Fecha Operación) Concepto Capitales Saldo I(Saldo D o H) F.

V(Fecha Valor) Días Números comerciales

Debe(adeudos) Haber(abonos) Deudores Acreedores

02-oct Saldo mes anterior 12.371,15 H 02-oct 11 0 136.082,65

13-oct Pago.Rbo.proveedor A23 1.520,05 10.851,10 H 13-oct 23 0 249.575,30
05-nov Ingreso remesa rbos. 3.172,28 14.023,38 H 05-nov 10 0 140.233,80
15-nov Com.Dto.remesa 36,32 13.987,06 H 15-nov 2 0 27.974,12
17-nov Pago.Rbo.Libreria nº 245 35,26 13.951,80 H 17-nov 6 0 83.710,80
23-nov Pago.Rbo.Proveedor nºB45 746,92 13.204,88 H 23-nov 2 0 26.409,76
25-nov S/pagaré nº 456.78 288,65 12.916,23 H 25-nov 15 0 193.743,45
08-dic Ingreso transferencia 608,89 13.525,12 H 10-dic 10 0 135.251,20
20-dic Reintegro cajero 300,00 13.225,12 H 20-dic 4 0 52.900,48
24-dic Pago Rbo.telefónica 219,16 13.005,96 H 24-dic 3 0 39.017,88
27-dic Pago Rbo.Luz 467,44 12.538,52 H 27-dic 2 0 25.077,04
29-dic Ingreso Efectivo 1.200,00 13.738,52 H 29-dic 1 0 13.738,52
30-dic Transf.Nómina 2.300,00 11.438,52 H 30-dic 0 0 0,00
30-dic Pago S.Social 832,68 10.605,84 H 30-dic 1 0 10.605,84
31-dic Gastos correo bancario 0,64 10.605,20 H 31-dic 0 0 0,00
0 1.134.320,84
31-dic Interes acreedor 31,08 10.636,28 H
30-12 IRC 5,91 10.630,37 H
31-dic Saldo s/favor cuenta 10.630,37 H