La empresa PROYECTO S.A NIT 900.224.

765-6, gran contribuyente, domicilio principal calle 27 33 25, telefono 51563212,

representante legal CARLOS ALBERTO MARTINEZ, Cc 17,156,812, debe presentar sus obligaciones tributaria asi: IVA, ICA,
RETENCIONES DE ICA bimensual, RETENCION EN LA FUENTE mensual. Presenta la siguiente informacion para la preparacion de sus
declaraciones tributarias por el bimestre Noviembre y Diciembre de 2020.

CONCEPTO BASE IMPUESTO

ventas a la tarifa general 745,635,200 $ 141,670,688
Ventas no grabadas 125,000,000
devolucion en ventas 82,500,000 $ 15,675,000

compra de bienes tarifa general 32,500,000 $ 6,175,000

servicios a la tarifa general 78,325,000 $ 14,881,750
bienes y servicios excluidos y no
gravados 23,560,000 $ 4,476,400
retenciones por iva que nos
practicaron $ 3,251,200

saldo a favor del año anterior $ 31,254,000

saldos de retencion en la fuente

mes de noviembre
honorarios declarantes 6,875,000 $ 756,250 noviembre
honorarios no declarantes 25,000,000 $ 2,500,000 diciembre

servicios de transporte carga 35,000,000 $ 350,000 noviembre

arrendamiento de inmuebles 12,000,000 $ 420,000 diciembre

compras declarantes 125,000,000 $ 3,125,000 noviembre
compras declarantes 35,200,000 $ 880,000 diciembre
compras no declarantes 23,500,000 $ 822,500 diciembre

servicios generales declarante 32,000,000 $ 1,280,000 noviembre

calcular el anticipo de renta y
declararla 0.008 ??

LAS SIGUIENTES SON OPERACIONES QUE FALTARON CONTABILIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE

Venta de mercancias a la empresa el buen surtidor limitada Regimen común NIT 900332129-8 asi: 10 escritorios tipo
ejecutivo ref MK 45 a 1.471.000, 10 sillas ref NQK 24 a : 525.000 c/u. Nos cancelan el 50% de contado y el saldo a 20 días,
no se cobra ningún tipo de interes ni financiación. El costo de la mercancia es del 65%

Compra mercancias para la venta a la empresa el buen vendedor limitada, Regimen común NIT 800776567-1 asi: 10 archivadores
tipo ejecutivo ref MJ 35 a 1.500.000, 10 escritorio auxiliar ref LNK 276 a : 600.000 c/u. Nos cancelan el 50% de contado y el saldo a
20 días, no se cobra ningún tipo de interes ni financiación.

Se pagan honorarios al Señor CARLOS DUARTE CC 17156812 regimen simplificado no contribuyente por un valor de $ 3.000.000 en
cheque N° 452 del Banco de Bogota.
Se paga tambien servicios de tranporte de carga a SERVIENTREGA SA gran contribuyente autoretenedor, por valor de $ 985.000 en
efectivo.

Hacer el reconocimiento contable

CÓDIGO NOMBRE CUENTA BENEFICIARIO DEBITO CREDITO

41 INGRESOS BUEN SURTIDOR LTDA $ 14,710,000
41 INGRESOS BUEN SURTIDOR LTDA $ 5,250,000 $ 19,960,000
240801 IMPUESTO A LAS VENTAS BUEN SURTIDOR LTDA $ 3,792,400
135515 ANT RETEFUENTE BUEN SURTIDOR LTDA $ 499,000
135518 RETE ICA BUEN SURTIDOR LTDA $ 192,814
2365 AUTORENTA $ 159,680
1355 AUTORENTA $ 159,680
1105 CAJA GENERAL BUEN SURTIDOR LTDA $ 11,530,293
1305 CLIENTES BUEN SURTIDOR LTDA $ 11,530,293

14 TRASLADO DE INVENTARIOPROYECTO SA $ 12,974,000

61 COSTO EN VENTAS PROYECTO SA $ 12,974,000

14 INVENTARIO DE MERCANCEL BUEN VENDEDOR $ 15,000,000

14 INVENTARIO DE MERCANCEL BUEN VENDEDOR $ 6,000,000
240802 IVA DESCONTABLE EL BUEN VENDEDOR $ 3,990,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA $ 525,000
2368 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA $ 202,860
1105 CAJA GENERAL $ 12,131,070
2205 CUENTAS POR PAGAR $ 12,131,070

5110 HONORARIOS CARLOS DUARTE $ 3,000,000

2365 RETEFUENTE CARLOS DUARTE $ 300,000
2368 RETEICA CARLOS DUARTE $ 28,980
1110 BANCOS $ 2,671,020

5135 TRANSPORTES DE CARGA SERVIENTREGA $ 985,000

1105 CAJA GENERAL1 SERVIENTREGA $ 985,000

$ 65,861,080 $ 65,861,080

-
 SOPORTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TOTAL INGRESOS BRUTOS 890,595,200

DEVOLUCIONES Y REBAJAS -82,500,000
DEDUCCIONES, EXENCIONES 0
INGRESOS NETOS GRAVADOS 808,095,200

CONCEPTOS BASE IMPTO AVISOS Y TAB TOTAL

TARIFA DEL9.66% 74211 808,095,200 7,806,200 1,170,930 8,977,130
TARIFA DEL 6.9%o 74121 0 0
SUBTOTAL 808,095,200 7,806,200 1,170,930 8,977,130

MENOS: ICA QUE RETUVIERON 192,814

NETO IMPTO IND Y COMERCIO 8,784,316

ICA RETENIDO

BASE CONCEPTO TARIFA IMPUESTO

0 COMPRAS 0.966
0 SERVICIOS 0.966
0 COMPRAS 4.14 0.414
0 COMPRAS 6.9 0.69
0 COMPRAS 11.04 11.04
0 SERVICIOS 4.14 0.414
0 SERVICIOS 6.9 0.69
24,000,000 COMP-SER 9.66 0.966 231,840
ELABORO: 24,000,000 TOTAL A PAGAR 231,840
548,210,000 0
 IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE
PERIODO 01/11/2020 HASTA EL 30/11/2020

DAT
CUENTA CONCEPTO RETENCION FORMULARIO TARIFA BASE DAT FORMULARIO
23650501 Rentas de trabajo - - 6.00 - -
23651501 Honorarios 6% - 6.00 -
23651501 Honorarios 10% - 756,000 10.00 - 6,875,000
23651502 Honorarios 11% 756,250 11.00 6,875,000
23652501 Servicios 1% 350,000 1.00 35,000,000
23652503 Servicios 4% 1,280,000 4.00 32,000,000
23652505 Servicios 6% 6.00 -
23652502 Servicios 2% 1,630,000 2.00 - 67,000,000
23652531 CONTRATOS CONSTRUCCION 2% 2.00 -
23652507 servicios licencias sofware 3,5% 3.50 -
Servicio intereses financieros 7% - 7.00 -
Arrendamientos Biene muebles 4% - 4.00 -
23653003 Arrendamiento bienes inmuebles 3,5% - - 3.50 - -
23654005 Compras 2,5% 3,125,000 2.50 125,000,000
compras no declarantes 3.5% - 3.50 -
3,125,000 125,000,000
Compra de activos fijos iva incluido 2.50 -
Compras 0,1% - 0.10 -
Dividendos 10 % - - 0.010 - -
TOTAL RETENCIÓN 5,511,250 5,511,000 198,875,000 198,875,000

RETENCIONES A TITULO DE IVA

2105052501 A RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS - - 1500% - -

2405104505 Ingresos por ventas de mercancias 6,305,082 0.80 788,135,200

- 0.40
AUTORETENCION 6,305,082 6,305,000 0 788,135,200 788,135,000

TOTAL A PAGAR 11,816,000

-
 IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE
PERIODO 01/12/2020 HASTA EL 30/12/2020

DAT
CUENTA CONCEPTO RETENCION FORMULARIO TARIFA BASE DAT FORMULARIO
23650501 Rentas de trabajo - - 6.00 - -
23651501 Honorarios 6% - 6.00 -
23651501 Honorarios 10% 2,800,000 2,800,000 10.00 28,000,000 28,000,000
23651502 Honorarios 11% 11.00
23652501 Servicios 1% 1.00 -
23652503 Servicios 4% 4.00 -
23652505 Servicios 6% 6.00 -
23652502 Servicios 2% - 2.00 - -
23652531 CONTRATOS CONSTRUCCION 2% 2.00 -
23652507 servicios licencias sofware 3,5% 3.50 -
Servicio intereses financieros 7% - 7.00 -
Arrendamientos Biene muebles 4% - 4.00 -
23653003 Arrendamiento bienes inmuebles 3,5% 420,000 420,000 3.50 12,000,000 12,000,000
23654005 Compras 2,5% 1,405,000 2.50 56,200,000
compras no declarantes 3.5% 822,500 3.50 23,500,000
2,228,000 79,700,000
Compra de activos fijos iva incluido 2.50 -
Compras 0,1% - 0.10 -
Dividendos 10 % - - 0.010 - -
TOTAL RETENCIÓN 5,447,500 5,448,000 119,700,000 119,700,000

RETENCIONES A TITULO DE IVA

2105052501 A RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS - - 1500% - -

2405104505 Ingresos por ventas de mercancias 159,680 0.80 19,960,000

- 0.40
AUTORETENCION 159,680 160,000 0 19,960,000 19,960,000

TOTAL A PAGAR 5,608,000