MES DE

DATOS LIBRO AUXILIAR BANCOS

PARA EL MES DE JULIO FECHA
EMPRESA COM Mes de Marzo 4-Oct
FECHA DETALLE IMPORTE 6-Oct
4-Oct APERTURA CTA CTE 100,000.00 8-Oct
6-Oct GIRO CHEQUE Nº 001 12,000.00 10-Oct
8-Oct GIRO CHEQUE Nº002 20,000.00 12-Oct
10-Oct DEPOSITO Nº001 40,000.00 14-Oct
12-Oct NOTA DE CARGO Nº 001 80.00 16-Oct
14-Oct GIRO CHEQUE Nº003 18,000.00 18-Oct
16-Oct DEPOSITO Nº002 20,000.00 18-Oct
18-Oct GIRO CHEQUE Nº004 17500.00 21-Oct
18-Oct GIRO CHEQUE Nº005 14900.00 23-Oct
21-Oct NOTA DE CARGO Nº 002 200.00 23-Oct
23-Oct GIRO CHEQUE Nº006 17600.00 26-Oct
23-Oct DEPOSITO Nº003 22,000.00 27-Oct
26-Oct GIRO DE CHEQUE Nº007 11,000.00 27-Oct
27-Oct NOTA DE ABONO Nº001 9,600.00
27-Oct DEPOSITO Nº004 38,000.00

ESTRACTO BANCARIO
BANCO CONTINENTAL FECHA
4-Oct
FECHA DETALLE IMPORTE 6-Oct
4-Oct APERTURA CTA. CTE. 100,000.00 10-Oct
6-Oct PAGO CHEQUE Nº001 12,000.00 10-Oct
10-Oct PAGO CHEQUE Nº002 20,000.00 10-Oct
10-Oct DEPOSITO Nº001 40,000.00 12-Oct
10-Oct NOTA DE CARGO Nº001 80.00 16-Oct
12-Oct NOTA DE CARGO Nº002 200.00 18-Oct
16-Oct DEPOSITO Nº02 20,000.00 25-Oct
18-Oct GIRO CHEQUE Nº004 17,500.00 26-Oct
25-Oct NOTA DE ABONO Nº01 9600.00 27-Oct
26-Oct PAGO CHEQUE Nº003 18,000.00 27-Oct
27-Oct NOTA DE CARGO Nº03 180.00
27-Oct NOTA DE ABONO Nº002 10,000.00

(+)
(-)

(+)

(-)

(+)
 OCTUBRE

SUMA SALDOS
DETALLE DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
APERTURA CTA CTE 100,000.00 100,000.00
GIRO CHEQUE Nº 001 12,000.00 88,000.00
GIRO CHEQUE Nº002 20,000.00 68,000.00
DEPOSITO Nº001 40,000.00 108,000.00
NOTA DE CARGO Nº 001 80.00 107,920.00
GIRO CHEQUE Nº003 18,000.00 89,920.00
DEPOSITO Nº002 20,000.00 109,920.00
GIRO CHEQUE Nº004 17,500.00 92,420.00
GIRO CHEQUE Nº005 14,900.00 77,520.00
NOTA DE CARGO Nº 002 200.00 77,320.00
GIRO CHEQUE Nº006 17,600.00 59,720.00
DEPOSITO Nº003 22,000.00 81,720.00
GIRO DE CHEQUE Nº007 11,000.00 70,720.00
NOTA DE ABONO Nº001 9,600.00 80,320.00
DEPOSITO Nº004 38,000.00 118,320.00

229,600.00 111,280.00

EMPRESA

DETALLE DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR

APERTURA CTA. CTE. 100,000.00 100,000.00
PAGO CHEQUE Nº001 12,000.00 88,000.00
PAGO CHEQUE Nº002 20,000.00 68,000.00
DEPOSITO Nº001 40,000.00 108,000.00
NOTA DE CARGO Nº001 80.00 107,920.00
NOTA DE CARGO Nº002 200.00 107,720.00
DEPOSITO Nº02 20,000.00 127,720.00
GIRO CHEQUE Nº004 17,500.00 110,220.00
NOTA DE ABONO Nº01 9,600.00 119,820.00
PAGO CHEQUE Nº003 18,000.00 101,820.00
NOTA DE CARGO Nº03 180.00 101,640.00
NOTA DE ABONO Nº002 10,000.00 111,640.00

FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA

SALDOS DEL EXTRACTO BANCARIO 111,640.00

 CHEQUE GIRADO, NO COBRADOS
FECHA NUMERO IMPORTE
GIRO CHEQUE Nº005 14,900.00
GIRO CHEQUE Nº006 17,600.00
GIRO CHEQUE Nº007 11,000.00

43,500.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA NUMERO IMPORTE
DEPOSITOS Nº003 22000.00
DEPOSITOS Nº004 38,000.00

60,000.00
NOTAS DE ABONO NO CONSIDERADOS POR EMPRESAS
FECHA NUMERO IMPORTE
NOTA DE ABONO Nº002 10,000.00 10,000.00

NOTAS DE CARGO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA

FECHA NUMERO IMPORTE
NOTA DE CARGO Nº03 180.00 180.00

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR BANCOS 118,320.00