ARQUEO DE CAJA

AL 20 DE MAYO DE 2021
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Nº DOC. DETALLE MONTO OBSERVACIÓN Credito Fiscal
1 Recibo Transporte urbano 50 59.17
2 Factura Tarjeta de credito Entel 100 87 13
3 Recibo Refrigerio de visita 100 108.70
4 Factura Conbustible 20,78 litros 80 72.72 7.28
5 Factura Materiañ de escritorio 32 27.84 4.16
6 Recibo Fotocopias de informes 10 8.7 1.3
7 Recibo Encomienda a La Paz 15 17.75
8 Factura Compra de foco 80 Watts 35 30.45 4.55
9 Factura Botellon de agua 15 13.05 1.95
10 Factura Tinta de impresora 85 73.95 11.05
11 Factura Compra de boligrafos 50 43.5 6.5
12 Recibo Material de bioseguridad 70 76.09
13 Recibo Servicios electricos 50 59.17
14 Recibo Servicio de limpieza 70 82.84
15 Recibo Material de limpieza 80 86.96
TOTAL 842 847.89 49.79

CODIGO DETALLE DEBE HABER

GASTOS POR TRANSPORTE 59.17
GASTOS POR COMUNICACIÓN 87
GASTOS GENERALES 108.70
GASTOS DE TRANSPORTE 72.72
GASTOS MATERIAL DE ESCRITORIO 27.84
GASTOS MATERIAL DE ESCRITORIO 8.7
GASTOS DE TRANSPORTE 17.75
GASTOS POR MANTENIMIENTO 30.45
GASTOS GENERALES 13.05
GASTO MATERIAL DE ESCRITORIO 73.95
GASTOS MATERIAL DE ESCRITORIO 43.5
GASTOS DE MATERIAL DE BIOSEGURIDA 76.09
GASTO POR MANTENIEMIENTO 59.17
GASTOS POR LIMPIEZA 82.84
GASTOS POR LIMPIEZA 86.95
CREDITO FISCAL IVA 49.79
FONDO FIJO 842.00
RETENCIÓN DE IMPUESTOS
RETENCIONES IUE 12,5% 27.37
RETENCIONES 5% 13.59
RETENCIONES 3% 14.72
PARA REGISTRO DE LOS
GASTOS OPERATIVOS.
SUMAS IGUALES 897.67 897.67
RET RC - 16% RET IUE -12,5% RET - IUE 5% RET - IT 3% TOTAL CUENTAS
7.39625 1.7751 50.00 GASTOS POR TRANSPORTE
100.00 GASTOS POR COMUNICACIÓN
5.435 3.261 100.00 GASTOS GENERALES
80.00 GASTOS DE TRANSPORTE
32.00 GASTOS MATERIAL DE ESCRITORIO
10.00 GASTOS MATERIAL DE ESCRITORIO
2.21875 0.5325 15.00 GASTOS DE TRANSPORTE
35.00 GASTOS POR MANTENIMIENTO
15.00 GASTOS GENERALES
85.00 GASTO MATERIAL DE ESCRITORIO
50.00 GASTOS MATERIAL DE ESCRITORIO
3.8045 2.2827 70.00 GASTOS DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD
7.39625 1.7751 50.00 GASTO POR MANTENIEMIENTO
10.355 2.4852 70.00 GASTOS POR LIMPIEZA
4.348 2.6088 80.00 GASTOS POR LIMPIEZA
27.36625 13.5875 14.7204 842.01
OSEGURIDAD