1.

Para el reembolso de petty cash, se tiene la siguiente información:

Valor de fondo fijo: $500.000, en cash se tienen $20.000 y se realizaron los siguien
expenses, de los cuales se tienen las invoices: envío de correo ($40.000), gasolina ($15
trapero y escoba ($60.000), transporte urbano ($70.000), taxi ($40.000), resma de pa
($20.000), invitación a almorzar a cliente ($70.000), bombillos ($30.000).

Cta Nombre DB CR
111005 Banco bta $ 500,000
110510 Caja menor $ 500,000

DB CR
513540 Courrier $ 40,000
110510 caja menor $ 40,000

519535 Combustibles y lubricantes $ 150,000

110510 caja menor $ 150,000

519525 Elementos de aseo y cafeteria $ 60,000

110510 caja menor $ 60,000

519545 trasnporte urbano $ 70,000

110510 caja menor $ 70,000

519545 taxi $ 40,000

110510 caja menor $ 40,000

519530 Utiles, papeleria $ 20,000

110510 caja menor $ 20,000

519560 Casino y restaurante $ 70,000

110510 caja menor $ 70,000

515005 Instalaciones electricas $ 30,000

110510 caja menor $ 30,000
$ 480,000 480,000.00

DB CR
111005 Banco bta $ 20,000
110510 Caja menor 1 $ 20,000
iente información:

e realizaron los siguientes

($40.000), gasolina ($150.000),
xi ($40.000), resma de papel
ombillos ($30.000).
 2. Organice la siguiente bank reconciliation por el método “Saldos encontrados” y “Saldos
correctos”, y efectúe los registros contables de las notas débito (ND) y notas crédito (NC):

saldo a 31/12/2020:
11100501 Banco de Bta: $ 12,958,714.67

Algunas de las diferencias evidenciadas corresponden a:

Nota Debito del banco por cargo por GMF del mes: $ 125,632.21
Nota Credito emitida por el banco por rendimientos financieros $ 10,236.52
Nota Debito del banco por el cargo de comisiones bancarias: $ 189,521
ND vat de chequera $ 66,500
ND chequera $ 350,000
ND timbre de chequera $ 7,000
ND bank certificate $ 5,500
ND vat certificatión $ 1,045
Cheques emitidos por la entidad y pendientes de cobro por los terceros: $ 19,408,606
Consginaciones en transito que no han ingresado a la cuenta banc $ 6,951,451
ntrados” y “Saldos
notas crédito (NC):

saldo a 31/12/2020:
$ 1,236,521.36

$ 12,958,715 saldo auxiliar

-$ 125,632.21 registro contable
$ 10,236.52 registro contable
-$ 189,521 registro contable
-$ 66,500 registro contable
-$ 350,000 registro contable
-$ 7,000 registro contable
-$ 5,500 registro contable
-$ 1,045 registro contable
$ 19,408,606 Pc
-$ 6,951,451 pc

$ 11,722,193 banco