Costos Fijos Mensuales

Descripción Valor mensual

Luz 20.00
Alquiler 200.00
Sueldos 700.00

TOTAL 920.00

Días Promedio de Trabajo en la Semana 6

Producto/Servicio Insumos Unidad Cantidad Costo Unitario

Pollo Pollo 1.00 S/ 15.00

Harina Kilo 1.00 S/ 3.50
Aderezo Litro 1.00 S/ 5.00
Papas Kilo 50.00 S/ 3.00
Aceite Litro 5.00 S/ 3.50
Pollo broster
Lechuga Lechuga 1.00 S/ 1.00
Mayonesa Litro 15.00 S/ 1.50
Ketchup Litro 15.00 S/ 1.50
Ají Litro 15.00 S/ 1.50

Papas Kilo 50.00 S/ 3.00

Aceite Litro 5.00 S/ 3.50
Lechuga Lechuga 1.00 S/ 1.00
Mayonesa Litro 15.00 S/ 1.50
Ketchup Litro 15.00 S/ 1.50
Ají Litro 15.00 S/ 1.50
Salchipapa
Salchipapa

Proyección de Ventas Mensuales

Cantidad Cantidad Ventas
Descripción Precios semanal mensual mensuales
Pollo broster S/ 10.00 50 200 S/ 2,000.00
Salchipapa S/ 5.00 100 400 S/ 2,000.00
0 S/ - 0 S/ -
Total Ventas Mensuales 4,000.00
Total Ventas Semanales 1,000.00
 Proyecciones
Inversión Mes1 Mes2 Mes3

INGRESO TOTAL 4,000.00 4,000.00 4,000.00

COSTOS VARIABLES 2,075.00 2,075.00 2,075.00

MATERIALES
Insumos 2,075.00 2,075.00 2,075.00

COSTOS FIJOS 920.00 920.00 920.00

Luz 20.00 20.00 20.00
Alquiler 200.00 200.00 200.00
Sueldos 700.00 700.00 700.00
0 - - -
0 - - -
0 - - -
 Herramientas
Descripción Cantidad Precio/Unidad

Banquito 1 150.00
Olla 2 15.00

TOTAL HERRAMIENTAS DEL NEGOCIO

TOTAL REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS
TOTAL REQUERIMIENTO MÍNIMO PARA EL NEGOCIO

Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Variable Precio de

Referencial Producida Unitario Venta
S/ 15.00 8.00 S/ 1.88
S/ 3.50 20.00 S/ 0.18
S/ 5.00 20.00 S/ 0.25
S/ 150.00 750.00 S/ 0.20
S/ 17.50 10.00 S/ 1.75
S/ 4.99 S/ 10.00
S/ 1.00 15.00 S/ 0.07
S/ 22.50 100.00 S/ 0.23
S/ 22.50 100.00 S/ 0.23
S/ 22.50 100.00 S/ 0.23
S/ - S/ -
S/ 150.00 750.00 S/ 0.20
S/ 17.50 10.00 S/ 1.75
S/ 1.00 15.00 S/ 0.07
S/ 22.50 100.00 S/ 0.23
S/ 22.50 100.00 S/ 0.23
S/ 22.50 100.00 S/ 0.23
S/ 2.69 S/ 5.00
S/ - S/ -
 S/ 2.69 S/ 5.00

S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -

Costos Materia Prima

Costo Fijo
Ponderación ponderado por Cantidad Cantidad
por Ventas Ventas Descripción semanal mensual Costo Unitario
33% 306.67 Pollo broster 50 200 4.99
67% 613.33 Salchipapa 100 400 2.69
0% - 0 0 0 -
Total Compras Mensuales
Total Compras Semanales
Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00

2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00

920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
as
Precio Disponibilidad

150.00 NO
30.00 SI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
-
-
180.00
150.00 K Semilla
100.00
Total mensual
998.33
1,076.67
-
2,075.00
518.75
% Crecimiento
Mensual 0.0%

Mes11 Mes12

4,000.00 4,000.00

2,075.00 2,075.00

2,075.00 2,075.00

920.00 920.00
20.00 20.00
200.00 200.00
700.00 700.00
- -
- -
- -
 Pollo broster Salchipapa
Datos Datos
Precio de Venta Unitario 10.00 Precio de Venta Unitario 5.00
Costo Fijo Total 306.67 Costo Fijo Total 613.33
Costo Variable Unitario 4.99 Costo Variable Unitario 2.69
Punto de Equilibrio Mensual 61 Punto de Equilibrio Mensual 266
Punto de Equilibrio Semanal 15 Punto de Equilibrio Semanal 66

0
Datos
Precio de Venta Unitario -
Costo Fijo Total -
Costo Variable Unitario -
Punto de Equilibrio Mensual #DIV/0!
Punto de Equilibrio Semanal #DIV/0!
 Monto S/ 3,095.00
Datos Tasa 20%
Plazo 12
PAGO DE LA CUOTA MENSUAL S/ 286.70
 Capital de Trabajo para 1 mes
INSUMOS 2,075.00
Luz 20.00
Alquiler 200.00
Sueldos 700.00
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2,995.00
 Inversión Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5
ENTRADAS DE EFECTIVO
Aporte Propio en efectivo
Aporte Propio en herramientas
Ventas en efectivo 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Capital Semilla
Créditos
Total entradas - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

SALIDAS DE EFECTIVO
Compras 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00
(Materia prima)
Luz 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Alquiler 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Sueldos 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
INVERSIÓN INICIAL 3,125.00
Total Salidas 3,125.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00

FLUJO OPERATIVO - 3,125.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00

Situación del Efectivo (fin mes) - 3,125.00 - 2,120.00 - 1,115.00 - 110.00 895.00 1,900.00
 Año 1
Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 TOTAL Año

-
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
-
-
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 24,900.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 35,940.00

1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 12,060.00

2,905.00 3,910.00 4,915.00 5,920.00 6,925.00 7,930.00 8,935.00
 2018
Inversión Abr May Jun Jul Ago
ENTRADAS DE EFECTIVO
Aporte Propio en efectivo
Aporte Propio en herramientas 30.00
Ventas en efectivo 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Capital Semilla -
Créditos 3,095.00
Total entradas 3,125.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

SALIDAS DE EFECTIVO
Compras 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00
(Materia Prima)
Luz 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Alquiler 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Sueldos 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
INVERSIÓN INICIAL 3,125.00
Pago cuotas del crédito 286.70 286.70 286.70 286.70 286.70
Total Salidas 3,125.00 3,281.70 3,281.70 3,281.70 3,281.70 3,281.70

FLUJO OPERATIVO - 718.30 718.30 718.30 718.30 718.30

Situación del efectivo (fin mes) - 718.30 1,436.59 2,154.89 2,873.18 3,591.48
2018 2019 Año 1
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar TOTAL Año

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

-
-
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 24,900.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
286.70 286.70 286.70 286.70 286.70 286.70 286.70 3,440.45
3,281.70 3,281.70 3,281.70 3,281.70 3,281.70 3,281.70 3,281.70 39,380.45

718.30 718.30 718.30 718.30 718.30 718.30 718.30 8,619.55

4,309.78 5,028.07 5,746.37 6,464.67 7,182.96 7,901.26 8,619.55
 Tasa de
Crecimiento 5% 5% 5%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
ENTRADAS DE EFECTIVO
Total Ingresos Negocio 48,000.00 50,400.00 52,920.00 55,566.00
Otros Ingresos -
Total Entradas - 48,000.00 50,400.00 52,920.00 55,566.00

SALIDAS DE EFECTIVO
INVERSIÓN INICIAL 3,125.00
Total Gastos Negocio 39,380.45 37,737.00 39,623.85 41,605.04
Total Salidas 3,125.00 39,380.45 37,737.00 39,623.85 41,605.04

Flujo Operacional - 3,125.00 8,619.55 12,663.00 13,296.15 13,960.96

TIR 308.68%
Tasa de Descuento 10.00%
VAN 43,803.45
 5%
Año 5

58,344.30

58,344.30

43,685.29
43,685.29

14,659.01