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Plan de Negocio para La Construcción y Mantenimien Área de Composto y Autocultivo para CR
Plan de Negocio para La Construcción y Mantenimien Área de Composto y Autocultivo para CR
INSTITUTO TECNISISTEMAS
TÉCNICO AUXILIAR CONTABLE
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
JORNADA NOCTURNA
BOGOTÁ D. C.
2020
1
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
PRODUCCION DE COMPOST Y AUTOCULTIVO PARA LOS CONJUNTOS
RESIDENCIALES.
Docente
Carol Nataly González Menjura
INSTITUTO TECNISISTEMAS
TÉCNICO AUXILIAR CONTABLE
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
JORNADA NOCTURNA
BOGOTÁ D. C.
2020
2
Nota de aceptación
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Firma del presidente
___________________
Firma del jurado
___________________
Firma del jurado
___________________
Firma del jurado
3
Este trabajo de investigación se lo dedico especialmente a mi madre y a mi hija
que me han acompañado día y noche en este proceso educativo y de escalada
profesional, siempre con la fortaleza trasmitida por mi madre y el amor sincero que
veo en los ojos de mi hija al despertar.
Por eso y mucho más le dedico este proceso de formación que constituirá el
cimiento fundamental en lo profesional al profesor Esteban Gómez, Mireya Díaz y
Nataly González.
Paula Camila.
4
AGRADECIMIENTOS
5
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................9
1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO..............................................................................................11
1.1 RESUMEN EJECUTIVO...............................................................................................11
1.1.1 Título del proyecto.................................................................................................11
1.1.2 Nombre y perfil de los emprendedores...............................................................11
1.1.3 Competencias emprendedoras............................................................................11
1.1.4 Asesor del Proyecto..............................................................................................11
1.2 NATURALEZA DEL PROYECTO - ADMINISTRACIÓN..........................................11
1.2.1 Formulación del problema....................................................................................11
1.2.2 Antecedentes del negocio....................................................................................11
1.2.3 Propósito u objeto social (CIIU)...........................................................................11
1.2.4 Justificación............................................................................................................11
1.2.5 Proceso administrativo..........................................................................................11
1.3 HORIZONTE INSTITUCIONAL...................................................................................11
1.3.1 Nombre comercial y razón social de la empresa...............................................11
1.3.2 Misión......................................................................................................................11
1.3.3 Visión.......................................................................................................................11
1.3.4 Valores y principios corporativos.........................................................................11
1.3.5 Objetivos estratégicos...........................................................................................11
1.3.6 Políticas...................................................................................................................11
1.3.7 Valores agregados o valores relevantes............................................................11
1.4 MARCO REFERENCIAL..............................................................................................11
1.4.1 Marco conceptual...................................................................................................12
1.4.2 Marco legal.............................................................................................................12
1.5 RECURSOS...................................................................................................................12
1.5.1 Recurso material....................................................................................................12
1.5.2 Recurso financiero.................................................................................................13
1.5.3 Talento humano.....................................................................................................14
6
1.6 UBICACIÓN Y COBERTURA DEL NEGOCIO..........................................................14
1.7 IMPACTO........................................................................................................................14
1.7.1 Responsabilidad social empresarial (RSE)........................................................14
1.7.2 Responsabilidad ambiental (RA).........................................................................14
1.8 MATRIZ EVALUACION DE IDEAS.............................................................................14
1.9 MATRIZ DOFA...............................................................................................................14
2. ESTUDIO DE MERCADOS..................................................................................................15
2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS............................................................................15
2.1.1 Análisis del mercado.............................................................................................15
2.1.2 Análisis de la competencia...................................................................................15
2.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO.................................................................................15
2.2.1 Características del producto o servicio...............................................................15
2.2.2 Fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia.....15
2.2.3 Aplicación y/o usos del producto o servicio......................................................15
2.2.4 Empaque y embalaje.............................................................................................15
2.3 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN..........................................................................15
2.3.1 Estrategias de ventas............................................................................................15
2.3.2 Canal de distribución.............................................................................................15
2.3.3 Estrategias de comercialización..........................................................................15
2.4 ESTRATEGIAS DE PRECIOS.....................................................................................15
2.4.1 Política de precios.................................................................................................15
2.5 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN..............................................................................16
2.5.1 Descuentos.............................................................................................................16
2.5.2 Manejo de clientes especiales (fidelización)......................................................16
2.6 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.......................................................................16
2.6.1 Campaña publicitaria.............................................................................................16
2.7 MEDIOS PUBLICITARIOS- BOCETOS.....................................................................16
2.7.1 Tarjeta de presentación........................................................................................16
2.7.2 Volante....................................................................................................................16
2.7.3 Afiche o pendón.....................................................................................................16
7
2.7.4 Aviso publicitario (fachada empresa)..................................................................16
2.7.5 Otro medio (radio, revista, televisión, página web, redes sociales)................16
2.7.6 Estrategia de difusión............................................................................................16
2.8 ESTUDIO DE MERCADOS..........................................................................................16
2.8.1 Muestra...................................................................................................................16
2.8.2 Herramienta de investigación...............................................................................16
2.8.3 Análisis de la investigación...................................................................................16
2.8.4 Conclusiones de la investigación.........................................................................16
2.9 VENTAJA COMPETITIVA............................................................................................16
3. ESTUDIO TÉCNICO.............................................................................................................17
3.1 OPERACIÓN..................................................................................................................17
3.1.1 Ficha técnica del producto o servicio..................................................................17
3.1.2 Descripción del proceso........................................................................................17
3.1.3 Necesidades y requerimientos.............................................................................17
3.2 PROVEEDORES...........................................................................................................18
3.3 DISTRIBUCIÓN LOCATIVA.........................................................................................18
3.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL..........................................................................................18
4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL............................................................................19
4.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL (DOFA)..............................................................19
4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA).........................................19
4.3 ASIGNACIÓN DE CARGOS Y PERFIL......................................................................19
4.4 MANUAL DE FUNCIONES..........................................................................................19
4.5 ASPECTOS LEGALES.................................................................................................20
4.5.1 Constitución de la empresa..................................................................................20
4.5.2 Trámites legales.....................................................................................................20
4.5.3 Formatos y formularios legales............................................................................20
5. FINANZAS..............................................................................................................................21
5.1 ANÁLISIS DE COSTOS Y GASTOS..........................................................................21
5.1.1 Costos variables.....................................................................................................21
5.1.2 Costos fijos y gastos de administración..............................................................21
8
5.1.3 Gastos de personal................................................................................................22
5.1.4 Punto de equilibrio.................................................................................................22
5.2 ESTADOS FINANCIEROS...........................................................................................22
5.2.1 Balance inicial y proyectado.................................................................................22
5.2.2 Estado de resultados.............................................................................................23
5.3 INVERSIONES...............................................................................................................24
5.4 PRESUPUESTO............................................................................................................24
5.4.1 Presupuesto de arranque.....................................................................................24
5.4.2 Presupuesto general.............................................................................................25
5.5 FUENTE DE FINANCIACIÓN......................................................................................25
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................26
7. GLOSARIO.............................................................................................................................27
BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................................27
LISTA DE CUADROS
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE GRÁFICOS
9
LISTA DE ILUSTRACIONES
LISTA DE IMÁGENES
LISTA DE TABLAS
10
Tabla 18. Presupuesto general - Utilidad................................................................65
Tabla 19. Presupuesto general - Gastos.................................................................66
Tabla 20. Inversión de activos fijos - Maquinaria....................................................67
Tabla 21. . Inversión de activos fijos - Equipos.......................................................67
Tabla 22. . Inversión de activos fijos - Otros...........................................................68
Tabla 23 Presupuesto de servicios e insumos - Compras......................................68
Tabla 24. Presupuesto personal - Salario...............................................................69
Tabla 25. . Presupuesto personal - Seguridad Social.............................................69
Tabla 26. . Presupuesto personal - Provisiones......................................................70
Tabla 27.Presupuesto de gastos de operación. - Planta física y admon................70
Tabla 28 Presupuesto de gastos de operación. - Gastos de operación................70
11
INTRODUCCIÓN
12
del total de basuras generadas. Aunque, tanto en los países industrializados como
en las naciones en desarrollo como Colombia los recursos económicos y
financieros son aún insuficientes para atender este tipo de necesidades mediante
la creación y utilización de diversas tecnologías y programas de manejo y
disposición de los residuos, cualquier acción que se emprenda, por pequeña que
sea, redimirá en beneficio de las generaciones futuras y en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población y el medio ambiente. En este caso, de una
mínima porción de la ciudad de Bogotá.
Por tal razón, el objetivo principal de este proyecto plantea la reducción del
volumen original de los residuos en los depósitos del conjunto residencial,
transformando la materia orgánica biodegradable en un producto biológicamente
estable (compost) desde una correcta separación del mismo modo evalúa su
viabilidad en 3 locaciones diferentes en la ciudad de Bogotá y sus alrededores.
13
14
1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
15
1.2.2 Antecedentes del negocio
16
1.2.4 Justificación
Es una idea innovadora, sin antecedentes de estudio o investigación
sobre su utilidad y beneficios. También de esta idea nacen otras ideas
de cultura ambiental y ciudadana donde incentivamos el auto cultivo y
siembra responsable de pequeños huertos con alimentos de uso
cotidiano y estadísticamente aprobado y empleados por las familias
colombianas.
17
1.3 HORIZONTE INSTITUCIONAL
18
1.3.1 Nombre comercial y razón social de la empresa
1.3.2 Misión
Transformar residuos biosólidos de las zonas residenciales y conjuntos
multifamiliares, en material aprovechable para el auto cultivo de plantas de
diversos tipos y huertos de consumo, cubriendo las necesidades básicas y
de bajo impacto de sectores invisibles pero aportantes a la generación de
residuos sólidos orgánicos y potencialmente productivos como el
amortiguamiento y disminución de cantidades enormes de desechos.
1.3.3 Visión
Por eso los principios de este proyecto y basándose en los valores antes
mencionados nos enfocamos en la humanidad que representa darle este
apoyo a el ambiente, mediante el voluntariado, la unidad y el bien común.
19
Mediano plazo: el producto estable (compost) podrá ser usado como
enmienda de suelo y sustrato de plantas en las zonas comunes, reteniendo
el máximo contenido de nutrientes (N,P,K)
Corto plazo: Para saber cómo iniciar con la logística del plan, debemos
hacer sondeo a todos los apartamentos, identificando quien es el
responsable de hacer la recolección final de la basura, si están dispuesto
a hacer una separación consiente y correcta y empezar a ejecutar el plan
de recogida de los desechos organices para tratamiento compost.
1.3.6 Políticas
20
*El asesor deberá hacer cambio de la cartelera comunal e información
publicada en las entradas de los bloques, en la administración y la portería
del conjunto dando avisos de avances o cambios de cualquier aspecto.
*La gerencia rendirá cuentas a todos los residentes interesados por medio
de reunión extraordinaria de junta respecto al proyecto, sus intereses,
inquietudes o sugerencias.
Siendo un proyecto con una idea nueva de bien común, contamos con
valores agregados como el beneficio en la comunidad, brindar asesoría
personalizada para que cada uno de los hogares aporte desde su hogar un
granito de arena a la problemática y expandamos la conciencia y cultura
ambiental, del mismo modo somos pioneros en el sistema y daremos un
paso de reconocimiento a nivel ambiental, haciendo que la productividad
llegue a su límite haciendo cada una de las labores con rectitud e
integridad, creando desde la alta gerencia un proceso admirable de
liderazgo inspirando e impulsando a nuestra gente y comunidad.
21
1.4 MARCO REFERENCIAL
22
1.4.2 Marco legal
23
Política de Evaluación Ambiental (OP-4.01): Se aplica considerando los
impactos generados durante la ejecución de obra de construcción y
ampliación de rellenos sanitarios o el cierre de botaderos a cielo abierto, así
como también durante la operación. Los principales impactos ambientales
relacionados con estas actividades pueden resumirse como: i) impactos
sanitarios y ambientales de las instalaciones para residuos sólidos, incluida
las instalaciones de transferencia, compostaje y relleno sanitario; (ii)
impacto potencial en la calidad del suelo y el agua; (iii) emisiones de gases
y malos olores de los vehículos de recolección y transferencia de residuos;
y (iv) alteración del paisaje.
1.5 RECURSOS
24
TERRENOS Zona común 1 50.000 50.000 NO
Tabla 1 matriz de recursos materiales
Socio Aporte
Paula Camila Castelblanco $10.000.000
Traslaviña
Cargos Cantidad
Gerente 1
Asistente de gerencia 1
Director de planeación 1
Director de proyecto 1
Director admón. y 1
financiero
Asistente de área 3
Operario
Tabla 4 Cargos 10
25
1.6 UBICACIÓN Y COBERTURA DEL NEGOCIO
Conjuntos residenciales, barrios y paisajismo en entidades con su zona de estudio
previo que cumpla con las normativas y prevención de riesgos biológicos
ambientales dentro de la zona residencial.
1.7 IMPACTO
Este proyecto como idea principal nace de crear en las personas e incluir el
ambiente y su conservación en las distintas estrategias diseñadas para poner en
macha, creando una conciencia ecológica en sus empleados, directivos, clientes y
público general. Del mismo modo implementar un ahorro de energía que sirva
como modelo para otras compañías realizando estudios que señalen el impacto
que produce las actividades que realiza la empresa sobre el medio ambiente.
26
27
2. ESTUDIO DE MERCADOS
28
2.1.1.3 Perfil del consumidor, grupo objetivo o target
2.1.1.4 Cliente
A.H Res Com S.A.S es un plan que fomenta su uso adecuado de los residuos
orgánicos a través de compostaje y biotecnología, a la vez promueve la agricultura
urbana y auto cultivo para que todas las personas puedan disponer de alimento
sano, orgánico y fresco, a dos pasos de su cocina, por eso se invita al cliente a
unirse a este plan de trabajo donde enseñaremos a separar sus residuos, hacer
compost y tener una huerta en casa desde la conciencia y el consumo
responsable.
29
2.1.1.6 Hábitos de compra
30
2.2.2 Fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Costos bajos de producción. Capacidad de penetrar en el
Expansion rápida de mercado.
producción. No existe mucha competencia.
Bajo consumo de capital. Es un producto nuevo, que no
Se cuenta con la asesoría existe en el mercado por la
técnica de un experto característica que da el origen
tratado original de la zona
residencial.
DEBILIDADES AMENAZAS
No se cuenta con una El precio que se ofrecerá es
experiencia previa. similar al de la competencia, y
está fijado en base a nuestros
costos de producción y margen
de utilidades
El intermediario podrá excederse
en los costos que nos ofrece y
no tendremos oportunidad de
elección.
Cuadro 2. Matriz DOFA Producto o servicio frente a la competencia.
31
físico-químicas, químicas y biológicas del suelo y, en general, disminución de la
fertilidad del suelo. La aportación de materia orgánica al suelo contrarresta todas
estas deficiencias. Tradicionalmente, la aplicación de estiércol animal, y hoy en
día, también en forma de compost, se denomina enmienda húmica, que puede ser
de mantenimiento, para reponer la cantidad de humus en el suelo, y orgánica si
solo sirve para aumentar la cantidad de humus existente.
Para este punto es vital el analizar el mercado de insumos, para así poder
cuantificar la cantidad de productos que se van a ofrecer o vender, se requiere
contar con los insumos necesarios en las cantidades, calidades y oportunidad
requeridas.
La estrategia inicial que se usara es la prueba gratis del producto para poder
convencer al cliente, de que lleva un producto beneficioso el cual podrá acomodar
a su rutina domestica, estas pruebas se darán en las tiendas comerciales donde el
32
objetivo será dar a conocer las características de la composta. Ya por consiguiente
será hacer uso de las estrategias tradicionales creando lealtad a la marca, una vez
haya probado el producto y se haya hecho a la necesidad de comprarlo, para así
poder obtener la satisfacción total del cliente, atraer a los clientes potenciales con
publicidades, mejoras en precios, y que nuestra composta sea un producto
novedoso y para retener a nuestros clientes debemos siempre mantenernos en la
cima del buen servicio y calidad garantizando resultados del producto a través del
tiempo, lo que nos dará lugar a la ampliación de la gama de productos.
Por lo mismo la canalización para que el producto sea conocido como material
proveniente de una sector diferente al tradicional que sería un vivero o un huerto
agrícola, usaremos un intermediario a gran escala y conocido para realizar la
operación de venta, la manera en que haremos llegar el producto a nuestro
consumidor final será en empaques de 1, 3, 5, 7 y 10 kg, y el proceso de
empacado, embalaje y distribución lo haremos con un contratista externo.
33
Ilustración 1. Proceso de estrategias de comercialización.
Encaminar todos los esfuerzos en satisfacer los clientes por una ganancia, se
definen entonces la forma de distribución del producto, estrategias de promoción y
publicidad de venta. Por lo mismo en los lugares nacionales o con estabilidad
comercial se realizara la presentación en grande de 5 kg, 7kg y 10 kg y en los
lugares locales la presentación pequeña que va de 1kg hasta 3 kg.
Presentacion
en kg de 1, 2,
3, 5, 7 y 10
Plus de
compra inicial en acompañamient
caja o con
multifuncional con COMPOSTA profesinales para
productos bases la iniciacion y
para la composta protocolo de
avances
Marca original
A.H Res Com
S.A.S
34
los aspectos operativos, pero también los fines perseguidos por las iniciativas de
marketing. Así, de la combinación de ambos, se puede concluir si la dirección a
tomar irá encaminada hacia:
La maximización de beneficios.
El objetivo de rentabilidad.
El posicionamiento en un mercado.
Beneficios fijados.
Medios de producción.
Tipos de clientes.
Zonas geográficas.
Canales de distribución
Promoción.
35
Lo haremos basado en el costo total porque es el método más sencillo para fijar
precios es agregar una cantidad estándar al costo del producto. Se paga 10 mil
por metro cuadrado al fabricante/residente por su labor lo vendemos a 25 mil, es
decir, con un incremento del 150 por ciento. El margen bruto del detallista es de 10
mil, y si los costos de operación de la tienda son de 8 mil por producto vendido, el
margen de ganancia será de 2 mil.
Es probable que también el productor utilice ese tipo de fijación de precios. Si el
costo estándar de fabricación fue de 16 mil, quizá lo incremento en un 25 por
ciento para venderlo al detallista en 20 mil.
ANALISIS DE COMPENTENCIA
Competencia Porcentaje de mercado Situación Precio medio
Bioambientar 45% 1 $450.000
Compost SAS 25% 2 $250.000
Res Com Ltda. 20% 2 $200.000
Otros 10% 2 $100.000
Tabla 6. Análisis de competencia
El precio hace parte fundamental de este plan, pues por medio de encuestas
hemos logrado identificar la estabilidad entre precio y producto lo cual nos da la
propuesta ideal para el cliente.
36
DESCRIPCION VALOR
Compra inicial $350.000
DESCRIPCION VALOR
Recompra de producto acelerador 1 kg $10.000
Recompra de producto acelerador 3 kg $25.000
Recompra de producto acelerador 5 kg $45.000
Recompra de producto acelerador 7 kg $60.000
Recompra de producto acelerador10 kg
Tabla 7. Precio de compra y re compra.
$80.000
Las condiciones de compra y pago serán inmediatas, puesto que los aportes
deberán ser automáticamente reinvertidos en la continuación de producción o
mejora de las pacas que estén en funcionamiento a nivel local en cada uno de los
puntos que abarquen los conjuntos residenciales.
2.5.1 Descuentos
Se hará por medio de las bases recolectadas con las ventas realizadas, donde al
ver comportamiento de ventas y reventas podremos identificar quien sí y quien no
ha vuelto por el producto y esto hará que con esta caracterización podamos crear
estrategias de fidelización y re ventas.
37
2.6 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
38
2.6.1.1.2 Logotipo
2.6.1.1.3 Slogan
2.6.1.1.4 Colores
identificación de la empresa
Café y verde
39
2.7 MEDIOS PUBLICITARIOS- BOCETOS
40
2.7.2 Volante
Imagen 6.Volante
41
2.7.3 Afiche o pendón
2.7.5 Otro medio (radio, revista, televisión, página web, redes sociales)
Redes Sociales
Instragram: @AHCompost
Faceboof: A.H Res Com
Bases de datos
Pagina web
Web: www.ahrescomsas.com
43
3. ESTUDIO TÉCNICO
3.1 OPERACIÓN
44
3.1.2 Descripción del proceso
SUSTRATO
TEMPERATURA
46
conjugar: higienización (mayor que 55 ºC), máxima degradación (45-55 ºC) y
máxima diversidad microbiana (35-40 ºC), lo que ha sido ampliamente discutido en
numerosos estudios, sin embargo, existe poco consenso sobre el mejor régimen o
condiciones operativas a utilizar durante el compostaje. El rango de temperaturas
comprendido entre los 35 y los 55 ºC se considera óptimo para el proceso de
compostaje.
AIREACIÒN
HUMEDAD
47
Ph
3.1.3.1 P
ronóstico de ventas
El precio de venta del compost debe mantenerse durante los primeros 5 años con
la finalidad de posicionar el producto, y donde la política de venta es de 60% al
contado y el 40% se otorga a crédito a máximo 60 días.
Como las muestras gratis representan un 10%de las ventas anuales, para los
siguientes periodos de disminuye un 50% en relación al año anterior.
48
Se presentan las siguientes cifras:
3.1.3.3 Herramientas
RECURSO REF. / MARCA CANTIDAD
Guantes 2
Horca 2
HERRAMIENTAS Tijeras de podar 2
Regadera 2
Pala 2
49
Tamiz /Criba 2
Manguera de riego 2
Tabla 10. Herramientas
50
51
Para determinar los costos unitarios consideramos los precios de los cuatro principales
Ilustración 5. Locación
ingredientes para la elaboración del compost, con su respectiva cantidad.
Cabe mencionar que dichos costos representan el pago por concepto de recolección debido a que
no existe un mercado donde se pueda obtener directamente dicha materia prima.
3.2 PROVEEDORES
PRIMARIOS
52
Agropecuaria Marlee - Fruta Selecta MonteReal: Nos dedicamos a la venta
de Compostaje entre otros productos. Nos encontramos en Nieto 425
Aguascalientes, Aguascalientes. México.
Argovia: Vendemos Compostaje y estamos ubicados en Finca Argovia
Tapachula, Chiapas México.
SECUNDARIOS
Ilustración 5. Locación
53
Pos tratamiento.
Compost acabado para la venta al por mayor.
Balsa de aguas pluviales.
Balsa de lixiviados.
Biofiltro.
54
desconocimiento de normatividad. aprendizaje e
tema y deserción del b. crecimiento con información.
proyecto. temáticas internacionales
GERENTE
Paula
Castelblanco
DIRECTOR
DIRECTOR DE DIRECTOR DE ADMON Y
PLANEACIÓN PROYECTO
FINANCIERO
Francisco Gallo Johanna Vega
Ferney Rincón
ASISTENTE DE ASISTENTE DE
OPERARIOS
ÁREA ÁREA
Subcontratos
Luisa Granados Emily Lizarazo
Gráfica 2. Organigrama
Gerente General
Formación Académica
55
Experiencia Previa
De 5 a 8 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares
(Gerente General 5 años u 8 años Gerente de Planta) relacionadas con el
mercado agro industrial, preferiblemente en Palma Aceitera.
Competencias
Visión de Negocios
Orientación a Resultados
Planificación estratégica
Liderazgo
Negociación
Comunicación efectiva a todo nivel
Director de planeación.
Director de proyecto.
56
mismo, ya que se encuentra inmerso en la estructura y organización de la
empresa.
Competencias deseables
Asistente de área
Apoyo a las áreas de dirección y todos los soportes que sean necesarios para los
directores apoyo local y asistencial.
GERENTE GENERAL
Objetivo Del Cargo
Planear, proponer, aprobar, dirigir y controlar las actividades estratégicas
de la organización procurando un crecimiento rentable tanto en el corto,
mediano y largo plazo, de acuerdo con las políticas preestablecidas por la
junta directiva, así como el cumplimiento de los objetivos planteados en los
sistemas de gestión implementados.
57
4. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o
programas de la organización y de su personal
5. Analizar por centros de costos, la situación financiera de cada proyecto
y determinar la rentabilidad del mismo
Cuadro 4. Manual de funciones - Gerente General
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Objetivo Del Cargo
Actualizar, diseñar e implementar estrategias que permitan impactar
positivamente el desempeño operativo de los servicios contratados por los
clientes.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
1. Liderar, acompañar y soportar todos los procesos relacionados con:
Procesos administrativos y de control de capacidades, procesos de work
force management, proceso de facturación e informes, reportes de la
operación
2. Administrar de manera efectiva el equipo de analistas dispuestos para
tal fin.
3. Realizar dimensionamiento, pronósticos y programación.
4. Consolidación de información para el cliente, de los tráficos y
volúmenes de llamadas que se van a recibir tanto en el corto como en el
mediano plazo.
5. Generar las alertas necesarias para solicitar el ingreso de personal
adicional requerido a la operación
Cuadro 5. Manual de funciones - Director de Planeación
DIRECTOR DE PROYECTO
Objetivo Del Cargo
Liderar, acompañar, soportar todos los aspectos comerciales, estratégicos,
tácticos y operativos relacionados con el servicio contratado, a través de
estrategias y metodologías que conlleven a la generación de conocimiento y
nuevas ideas y a partir de ello crear oportunidades de mejora en las
actividades que se desarrollan en los centros de Gestión de operaciones
para atender, gestionar, solucionar y cerrar las necesidades de nuestros
usuarios finales.
58
2. Garantizar el cumplimiento de lo pactado con el cliente y demás
acuerdos establecidos en el contrato
3. Realizar reuniones periódicas de seguimiento con los clientes.
4. Realizar reuniones periódicas de seguimiento con el personal a cargo.
5. Participar en las negociaciones para crecimiento de la campaña.
Cuadro 6. Manual de funciones - Director de Proyecto
ASISTENTE DE ÁREA
Objetivo Del Cargo
Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y
procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, a fin de
dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos
y garantizar la prestación efectiva del servicio.
59
3. Realizar recorridos visitando de forma programática los proyectos, de
tal manera que constate el adecuado funcionamiento estos espacios
4. De acuerdo a los procedimientos establecidos en People Contact S.A.S,
reportar y gestionar los recursos necesarios para la operación los proyectos.
5. Efectuar reuniones periódicas con los actores que involucra cada
proyecto, de tal forma que se mantenga una comunicación constante con su
entorno de funcionamiento.
Cuadro 8. Manual de funciones - Asistente de área
60
1. Elegir Nombre de la Empresa:
Es necesario comprobar en el RUES si el nombre de su empresa está
disponible. Una vez esto lo haya hecho puede continuar su proceso.
Tabla 12. Costos Variables
2.
Documentos Necesarios:
Es importante tener los documentos necesarios y adecuados para poder
formar su empresa de una manera legal.
Documen
to privado que
confirme la
constitución de
la empresa.
Certificad
o de existencia:
Deber ser
expedido por el
funcionario
competente del
domicilio de la
sociedad
Cédula/P
asaporte y
fotocopia de la
persona que se
constituye como
representante
legal
Conceder
el poder de un
abogado o a una
Tabla 13 Costos fijos y gastos de administración
persona
natural para
actuar en
nombre del
inversionista.
Se
debe definir los
estatus de la
sociedad que
va a ser
constituida
61
Obtener el Pre-RUT
Tener el formulario único empresarial
3. Inscripción de la empresa:
Para la creación de una empresa S.A.S en Colombia es necesario la
inscripción en la Cámara de Comercio. Es muy importante asegurarse de
tener todos los documentos necesarios mencionados anteriormente para
poder realizar esta inscripción.
62
Se debe crear una cuenta de ahorros a nombre de la empresa. Para esto
usted debe tener los documentos requeridos por el banco que haya elegido.
5. Obtención de RUT:
Para obtener el RUT definitivo es necesaria la cédula del representante
legal, registro mercantil y cuenta de ahorros que usted abrió anteriormente.
7. Firma digital:
Al momento de crear una empresa en Colombia comúnmente se usa una
Ecuación 2. firma digital. Esto
es una forma legal
de tramitar documentos por medio electrónico, facilitando el proceso y
reduciendo costos.
4.5.3 Formatos y
formularios
legales
Do
cu
m
en
to
63
privado de constitución de la sociedad por acciones simplificadas
SAS
5. FINANZAS
65
Tabla 14. Gastos personal nóminas
5.1.4 Punto de
equilibrio
Representa el nivel
de actividad que
permite, gracias al
margen realizado
poder pagar todas
las demás cargas
de los gastos fijos.
Entonces:
66
Contribución Ingresos operacionales−Costo y gastos varios
Margen Contribución/Ventas
$ 21.369 .903
=0.142466
$ 150.000 .000
Ecuación 1.
$ 7.188 .000
=50.454 .143
0.142466
Ecuación 2.
5.2 ESTADOS
FINANCIEROS
Tabla 16.Presupuesto de arranque
5.2.1 Balance inicial y
proyectado
67
Tabla 17. Presupuesto general - Utilidad
68
Tabla 20. Inversión de activos fijos - Maquinaria
69
5.2.2
E
Ingresos:
La producción mes de compostajes es de 0,750tn, el precio de venta es de
$240/kg por tanto el ingreso por ventas corresponde a $180.000 mensual o
$2.160.000 anual.
Egresos:
Costos de venta: corresponde a la materia prima disponible bolsas y
rotulas.
Mano de obra directa: se tomo con base en el 80% de los egresos por
mano de obra, teniendo en cuenta que el operario cumple funciones
operativas y administrativas.
Gastos de fabricación:
70
Gastos de operación:
71
5.3 INVERSI
Tabla 26. . Presupuesto personal - Provisiones ONES
Socio Aporte
Paula Camila Castelblanco $10.000.000
Traslaviña
72
5.4 PRESUPUESTO
Imagen 12.Prestamo
73
Tabla 19. Presupuesto general - Gastos
A
continuación se detallará el análisis económico desarrollado para la creación de la
planta, incluyendo todos los presupuestos y sus respectivos análisis.
74
Tabla 22. . Inversión de activos fijos - Otros
Debido que la materia prima no tiene costo alguno, no hay necesidad de dedicar
capital de trabajo para procesos de inventarios.
Dado que nuestro sistema de ventas exige el 50% del valor del contrato como
anticipo y que los costos de los insumos son inferiores a ese porcentaje, no es
indispensable el disponer de un capital de trabajo para cubrir los procesos de
cartera. El requerimiento de capital de trabajo estipulado se constituye en un
colchón de efectivo correspondiente a 5 meses de costos fijos debido al tiempo de
demora del primer lote de producción.
A.H Res Com S.A.S. realiza compras por conceptos relacionados con insumos,
seguridad industrial y adecuación de las instalaciones para el correcto
funcionamiento de la planta.
75
5.4.2.4. Presupuesto de personal
A.H Res Com S.A.S tendrá en su nómina un total de 60 empleados. Sin embargo,
vale la pena anotar que al iniciar la operación no se contará con los empleados de
las secciones de empaque y almacenamiento, pues estas labores comienzan su
operación desde el tercer mes después de la recepción inicial de residuos.
76
Tabla 26. . Presupuesto personal - Provisiones 5.4.2.5.
Pres
upuesto de gastos de operación.
Los gastos de operación de A.H Res Com S.A.S. están compuestos por servicios
públicos, seguros de maquinaria y equipo por conceptos de incendio, rotura, daño
intencionado y motín, además de los gastos legales, impuestos y renovación del
registro mercantil
77
5.5 FUENTE DE FINANCIACIÒN
Imagen 12.Prestamo
78
79
80