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033 3017 38047680000171 ONIX DISTRIBUI

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05/01 18:45 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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05/01 18:58 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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05/01 19:20 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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 05/01 19:42 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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05/01 20:33 MINI CASH ATACADO E VAREJO
BB RF CP Aut
1/5/2021 0 0 5
Empresa
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1/6/2021 0 14134 100,480
Fornecedor
ALELO S.A.
TED-Crédito em
1/6/2021 0 14175 101,840,637
Conta
341 0048 64904295000103 CAMIL ALIMENTO

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1/6/2021 0 14024 617,802,609,027
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Stone Pagamento
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Débito

Stone Pagamento
1/6/2021 0 14024 617,802,612,001
Débito

Stone Pagamento
1/6/2021 0 14024 617,802,613,030
Débito

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1/6/2021 0 14058 9,217,500,428,500
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06/01 10:48 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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06/01 11:34 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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06/01 14:13 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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06/01 16:08 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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06/01 16:21 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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06/01 16:32 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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06/01 16:43 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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06/01 16:59 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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06/01 17:45 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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06/01 19:13 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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 06/01 19:17 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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06/01 19:22 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Banco24Horas
06/01 21:04 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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1/6/2021 0 13113 840,061,202,127,515
Serviços
Cobrança referente 06/01/2021
BB RF CP Aut
1/6/2021 0 0 5
Empresa
1/7/2021 356 11696 Depósito Online 3,561,169,600,298
0356-00-ALEM PARAIBA-ALEM PARAIBA,MG
1/7/2021 471 18352 Depósito Online 4,711,835,200,036
0471-00-LEOPOLDINA-LEOPOLDINA,MG
Recebimento
1/7/2021 0 14134 100,580
Fornecedor
ALELO S.A.

Stone Pagamento
1/7/2021 0 14024 619,118,060,002
Débito

Stone Pagamento
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Débito

Stone Pagamento
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07/01 09:14 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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07/01 09:20 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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Banco24Horas
07/01 09:22 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Banco24Horas
07/01 10:41 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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07/01 11:11 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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07/01 11:43 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Banco24Horas
07/01 11:45 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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07/01 12:08 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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07/01 16:40 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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07/01 17:27 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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07/01 17:36 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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07/01 18:20 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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07/01 19:09 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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Banco24Horas
07/01 19:19 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/7/2021 0 14058 9,217,500,469,300
Banco24Horas
07/01 20:33 MINI CASH ATACADO E VAREJO
BB RF CP Aut
1/7/2021 0 0 5
Empresa
Recebimento
1/8/2021 0 14134 43,207
Fornecedor
GARCIA ATACADISTA LTDA

Stone Pagamento
1/8/2021 0 14024 620,371,818,001
Débito

Stone Pagamento
1/8/2021 0 14024 620,371,819,027
Débito

Stone Pagamento
1/8/2021 0 14024 620,371,823,002
Débito

Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,476,300
Banco24Horas
08/01 09:31 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,486,900
Banco24Horas
08/01 11:12 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,491,000
Banco24Horas
08/01 11:46 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,492,700
Banco24Horas
08/01 12:03 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,496,900
Banco24Horas
08/01 13:31 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,497,600
Banco24Horas
08/01 14:02 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,498,000
Banco24Horas
08/01 14:04 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,504,000
Banco24Horas
08/01 15:11 MINI CASH ATACADO E VAREJO
 Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,509,800
Banco24Horas
08/01 16:31 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,510,900
Banco24Horas
08/01 16:44 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,516,400
Banco24Horas
08/01 17:21 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,517,000
Banco24Horas
08/01 17:26 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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Banco24Horas
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Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,518,700
Banco24Horas
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Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,520,900
Banco24Horas
08/01 18:38 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,521,500
Banco24Horas
08/01 19:43 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,522,300
Banco24Horas
08/01 20:17 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/8/2021 0 14058 9,217,500,523,100
Banco24Horas
08/01 21:22 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Cheque Pago
1/8/2021 356 15546 850,029
Outra Agência
Cheque Pago
1/8/2021 356 11696 850,030
Outra Agência
BB RF CP Aut
1/8/2021 0 0 5
Empresa
Recebimento
1/11/2021 0 14134 100,780
Fornecedor
ALELO S.A.

Stone Pagamento
1/11/2021 0 14024 621,647,117,002
Débito

Stone Pagamento
1/11/2021 0 14024 621,647,126,027
Débito

Stone Pagamento
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11/01 20:59 MINI CASH ATACADO E VAREJO

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Stone Pagamento
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12/01 20:44 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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1/12/2021 0 0 5
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ALELO S.A.

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13/01 18:21 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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13/01 19:37 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Banco24Horas
13/01 19:48 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Banco24Horas
13/01 20:33 MINI CASH ATACADO E VAREJO

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1/13/2021 0 0 5
Empresa
Recebimento
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Fornecedor
ALELO S.A.

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Stone Pagamento
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14/01 14:09 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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14/01 18:36 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Banco24Horas
14/01 18:46 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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14/01 19:37 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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Banco24Horas
14/01 19:57 MINI CASH ATACADO E VAREJO

Stone Pagamento
1/14/2021 0 14024 100,130,900,107,407
Crédito

BB RF CP Aut
1/14/2021 0 0 5
Empresa
Recebimento
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Fornecedor
ALELO S.A.
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1/15/2021 0 14175 34,173,775
Conta
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TED-Crédito em
1/15/2021 0 14175 105,108,919
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Stone Pagamento
1/15/2021 0 14024 627,687,166,001
Débito

Stone Pagamento
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Débito

Stone Pagamento
1/15/2021 0 14024 627,687,171,027
Débito

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Banco24Horas
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1/15/2021 0 14058 9,217,500,740,600
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15/01 18:22 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/15/2021 0 14058 9,217,500,741,300
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15/01 18:49 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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1/15/2021 0 14024 100,140,900,104,705
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1/15/2021 0 0 5
Empresa
Recebimento
1/18/2021 0 14134 101,480
Fornecedor
ALELO S.A.

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 Stone Pagamento
1/18/2021 0 14024 628,965,704,002
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Stone Pagamento
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Débito

Stone Pagamento
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16/01 12:21 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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1/18/2021 0 14058 9,217,500,752,000
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16/01 19:40 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/18/2021 0 14058 9,217,500,759,400
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Depósito
1/18/2021 0 14058 9,217,500,759,800
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 16/01 21:01 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/18/2021 0 14058 9,217,500,760,200
Banco24Horas
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Depósito
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1/18/2021 0 14058 9,217,500,764,800
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18/01 11:52 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/18/2021 0 14058 9,217,500,765,500
Banco24Horas
18/01 12:02 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/18/2021 0 14058 9,217,500,767,000
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18/01 13:11 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/18/2021 0 14058 9,217,500,767,400
Banco24Horas
18/01 14:05 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/18/2021 0 14058 9,217,500,767,800
Banco24Horas
18/01 14:10 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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18/01 15:45 MINI CASH ATACADO E VAREJO

Stone Pagamento
1/18/2021 0 14024 100,150,900,110,058
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1/18/2021 0 0 5
Empresa
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Fornecedor
ALELO S.A.

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1/19/2021 0 14024 630,987,065,027
Débito

Stone Pagamento
1/19/2021 0 14024 630,987,066,002
Débito

Stone Pagamento
1/19/2021 0 14024 630,987,071,001
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19/01 15:20 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/19/2021 0 14058 9,217,500,786,700
Banco24Horas
19/01 15:24 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/19/2021 0 14058 9,217,500,787,100
Banco24Horas
19/01 15:31 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/19/2021 0 14058 9,217,500,787,500
Banco24Horas
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19/01 15:35 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Banco24Horas
19/01 15:37 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/19/2021 0 14058 9,217,500,788,800
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19/01 15:39 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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1/19/2021 0 14058 9,217,500,789,400
Banco24Horas
19/01 16:29 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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Banco24Horas
19/01 17:12 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/19/2021 0 14058 9,217,500,790,700
Banco24Horas
19/01 17:28 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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19/01 18:31 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Banco24Horas
19/01 18:37 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/19/2021 0 14058 9,217,500,793,100
Banco24Horas
19/01 19:08 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/19/2021 0 14058 9,217,500,793,700
Banco24Horas
19/01 19:29 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/19/2021 0 14058 9,217,500,794,500
Banco24Horas
19/01 19:52 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/19/2021 0 14058 9,217,500,795,900
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19/01 20:34 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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Banco24Horas
19/01 20:46 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/19/2021 0 14058 9,217,500,796,800
Banco24Horas
19/01 20:51 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/19/2021 0 14058 9,217,500,797,200
Banco24Horas
19/01 20:54 MINI CASH ATACADO E VAREJO

Stone Pagamento
1/19/2021 0 14024 100,180,900,066,788
Crédito

Folha de
1/19/2021 0 13134 49
Pagamento
BB RF CP Aut
1/19/2021 0 0 5
Empresa
Recebimento
1/20/2021 0 14134 101,880
Fornecedor
ALELO S.A.
 Stone Pagamento
1/20/2021 0 14024 632,285,116,002
Débito

Stone Pagamento
1/20/2021 0 14024 632,285,135,001
Débito

Stone Pagamento
1/20/2021 0 14024 632,285,138,027
Débito

Depósito
1/20/2021 0 14058 9,217,500,802,500
Banco24Horas
20/01 10:33 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/20/2021 0 14058 9,217,500,808,600
Banco24Horas
20/01 11:47 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/20/2021 0 14058 9,217,500,810,300
Banco24Horas
20/01 11:59 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/20/2021 0 14058 9,217,500,810,700
Banco24Horas
20/01 12:00 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/20/2021 0 14058 9,217,500,812,600
Banco24Horas
20/01 12:19 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/20/2021 0 14058 9,217,500,820,300
Banco24Horas
20/01 16:03 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/20/2021 0 14058 9,217,500,823,600
Banco24Horas
20/01 17:34 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/20/2021 0 14058 9,217,500,825,300
Banco24Horas
20/01 18:10 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/20/2021 0 14058 9,217,500,827,400
Banco24Horas
20/01 19:16 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/20/2021 0 14058 9,217,500,829,200
Banco24Horas
20/01 19:39 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/20/2021 0 14058 9,217,500,829,700
Banco24Horas
20/01 20:47 MINI CASH ATACADO E VAREJO

Stone Pagamento
1/20/2021 0 14024 100,190,900,107,799
Crédito

BB RF CP Aut
1/20/2021 0 0 5
Empresa
Recebimento
1/21/2021 0 14134 101,980
Fornecedor
ALELO S.A.

Stone Pagamento
1/21/2021 0 14024 633,623,429,002
Débito

Stone Pagamento
1/21/2021 0 14024 633,623,431,001
Débito
 Stone Pagamento
1/21/2021 0 14024 633,623,432,027
Débito

Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,836,900
Banco24Horas
21/01 11:33 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,837,300
Banco24Horas
21/01 11:40 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,840,400
Banco24Horas
21/01 13:18 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,840,900
Banco24Horas
21/01 13:56 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,841,300
Banco24Horas
21/01 13:58 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,841,800
Banco24Horas
21/01 14:01 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,842,500
Banco24Horas
21/01 14:13 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,843,900
Banco24Horas
21/01 15:21 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,844,400
Banco24Horas
21/01 15:37 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,846,600
Banco24Horas
21/01 17:21 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,847,100
Banco24Horas
21/01 17:56 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,847,900
Banco24Horas
21/01 18:11 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,849,100
Banco24Horas
21/01 19:10 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,849,600
Banco24Horas
21/01 19:36 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,850,200
Banco24Horas
21/01 19:53 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/21/2021 0 14058 9,217,500,851,600
Banco24Horas
21/01 20:33 MINI CASH ATACADO E VAREJO

Stone Pagamento
1/21/2021 0 14024 100,200,900,087,321
Crédito

Folha de
1/21/2021 0 13134 17,285
Pagamento
 BB RF CP Aut
1/21/2021 0 0 5
Empresa
Recebimento
1/22/2021 0 14134 102,080
Fornecedor
ALELO S.A.
TED-Crédito em
1/22/2021 0 14175 34,393,527
Conta
610 0001 2535864000133 VR BENEFICIOS
TED-Crédito em
1/22/2021 0 14175 107,066,362
Conta
341 0912 69034668000156 SODEXO PASS DO

Stone Pagamento
1/22/2021 0 14024 634,840,264,027
Débito

Stone Pagamento
1/22/2021 0 14024 634,840,303,002
Débito

Stone Pagamento
1/22/2021 0 14024 634,840,490,001
Débito

Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,866,200
Banco24Horas
22/01 12:01 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,867,800
Banco24Horas
22/01 12:31 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,870,800
Banco24Horas
22/01 14:13 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,871,700
Banco24Horas
22/01 14:30 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,873,500
Banco24Horas
22/01 15:08 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,875,100
Banco24Horas
22/01 15:42 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,875,500
Banco24Horas
22/01 15:53 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,877,200
Banco24Horas
22/01 17:33 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,877,600
Banco24Horas
22/01 17:40 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,880,000
Banco24Horas
22/01 17:58 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,881,000
Banco24Horas
22/01 18:04 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,881,500
Banco24Horas
22/01 18:06 MINI CASH ATACADO E VAREJO
 Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,882,000
Banco24Horas
22/01 18:08 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/22/2021 0 14058 9,217,500,882,500
Banco24Horas
22/01 18:36 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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Banco24Horas
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ALELO S.A.

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23/01 21:06 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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25/01 11:45 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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25/01 16:44 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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25/01 17:42 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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25/01 20:14 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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25/01 20:17 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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25/01 20:51 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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25/01 20:57 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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25/01 21:07 MINI CASH ATACADO E VAREJO

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341 3104 035654998000122 MINI CASH - A
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1/25/2021 0 0 5
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Fornecedor
ALELO S.A.

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26/01 11:48 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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26/01 11:59 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Depósito
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26/01 16:43 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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26/01 16:47 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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26/01 18:39 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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1/26/2021 0 14058 9,217,500,979,100
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26/01 19:18 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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1/26/2021 0 14058 9,217,500,979,800
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26/01 19:23 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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1/26/2021 0 14058 9,217,500,980,900
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26/01 19:57 MINI CASH ATACADO E VAREJO

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1/26/2021 0 14024 100,250,900,091,533
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341 3104 035654998000122 MINI CASH - A
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1/26/2021 0 0 5
Empresa
Recebimento
1/27/2021 0 14134 121
Fornecedor
ALELO S.A.
TED-Duplicata e
1/27/2021 0 14175 108,006,392
Títulos
033 1350 47866934000174 TICKET SERVICO

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1/27/2021 0 14024 639,384,856,001
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Débito

Stone Pagamento
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Banco24Horas
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1/27/2021 0 14058 9,217,500,005,600
Banco24Horas
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1/27/2021 0 14058 9,217,500,006,500
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27/01 15:56 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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27/01 18:01 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Banco24Horas
27/01 18:06 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Banco24Horas
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Depósito
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Banco24Horas
27/01 20:57 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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Banco24Horas
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Depósito
1/27/2021 0 14058 9,217,500,991,900
Banco24Horas
27/01 11:17 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/27/2021 0 14058 9,217,500,992,900
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27/01 11:42 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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Banco24Horas
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Depósito
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Depósito
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Banco24Horas
27/01 13:51 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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Banco24Horas
27/01 13:53 MINI CASH ATACADO E VAREJO

Stone Pagamento
1/27/2021 0 14024 100,260,900,082,103
Crédito
1/27/2021 0 13105 TED 12,701
341 3104 035654998000122 MINI CASH - A
BB RF CP Aut
1/27/2021 0 0 5
Empresa
Recebimento
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Fornecedor
ALELO S.A.

Stone Pagamento
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Stone Pagamento
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Banco24Horas
28/01 17:27 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/28/2021 0 14058 9,217,500,041,500
Banco24Horas
28/01 19:06 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/28/2021 0 14058 9,217,500,042,200
Banco24Horas
28/01 19:25 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/28/2021 0 14058 9,217,500,042,700
Banco24Horas
28/01 19:48 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/28/2021 0 14058 9,217,500,043,100
Banco24Horas
28/01 21:01 MINI CASH ATACADO E VAREJO
 Stone Pagamento
1/28/2021 0 14024 100,270,900,106,109
Crédito

BB RF CP Aut
1/28/2021 0 0 5
Empresa
Recebimento
1/29/2021 0 14134 127
Fornecedor
ALELO S.A.
TED-Crédito em
1/29/2021 0 14175 34,116,995
Conta
610 0001 2535864000133 VR BENEFICIOS
TED-Crédito em
1/29/2021 0 14175 108,703,794
Conta
341 0912 69034668000156 SODEXO PASS DO

Stone Pagamento
1/29/2021 0 14024 642,044,281,001
Débito

Stone Pagamento
1/29/2021 0 14024 642,044,282,002
Débito

Stone Pagamento
1/29/2021 0 14024 642,044,284,027
Débito

Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,072,100
Banco24Horas
29/01 11:48 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,074,900
Banco24Horas
29/01 12:10 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,075,300
Banco24Horas
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Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,080,900
Banco24Horas
29/01 13:00 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,081,300
Banco24Horas
29/01 13:06 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
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Banco24Horas
29/01 14:57 MINI CASH ATACADO E VAREJO
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Banco24Horas
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1/29/2021 0 14058 9,217,500,087,100
Banco24Horas
29/01 15:34 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,093,400
Banco24Horas
29/01 17:20 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,099,100
Banco24Horas
29/01 18:25 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,104,100
Banco24Horas
29/01 19:06 MINI CASH ATACADO E VAREJO
 Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,105,300
Banco24Horas
29/01 19:15 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,105,700
Banco24Horas
29/01 19:22 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,108,300
Banco24Horas
29/01 20:24 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,108,700
Banco24Horas
29/01 20:32 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,109,200
Banco24Horas
29/01 20:40 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,109,600
Banco24Horas
29/01 20:48 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,110,300
Banco24Horas
29/01 20:52 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,110,700
Banco24Horas
29/01 21:19 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,111,100
Banco24Horas
29/01 21:22 MINI CASH ATACADO E VAREJO
Depósito
1/29/2021 0 14058 9,217,500,111,500
Banco24Horas
29/01 21:27 MINI CASH ATACADO E VAREJO

Stone Pagamento
1/29/2021 0 14024 100,280,900,104,906
Crédito

1/29/2021 0 13105 TED 12,901

341 3104 035654998000122 MINI CASH - A
Tar Pag Salár Créd
1/29/2021 0 13113 880,290,800,028,239
Conta
Cobrança referente 04/01/2021
Tar Pag Salár Créd
1/29/2021 0 13113 880,290,800,035,256
Conta
Cobrança referente 20/01/2021
Tar Pag Salár Créd
1/29/2021 0 13113 880,290,800,036,138
Conta
Cobrança referente 22/01/2021
BB RF CP Aut
1/29/2021 0 0 5
Empresa
1/31/2021 0 0 SALDO
 0,00 C 0,00 C

9.842,51 C

7.006,51 C

4.568,78 C

11.860,75 C

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850,00 C

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550,00 C

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1.436,45 C

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1.712,29 C
4.948,96 C

800,00 C

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700,00 C

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700,00 C

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 450,00 C

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1.436,78 C

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950,00 C

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1.550,00 C

450,00 C

750,00 C

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1.000,00 C
 1.300,00 C

800,00 C

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17.773,65 D 0,00 C

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1.900,00 C

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600,00 C

1.600,00 C

1.200,00 C
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600,00 C

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800,00 C

1.400,00 C

1.300,00 C

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4.483,64 C

1.137,90 C

1.318,40 C

600,00 C

500,00 C

2.000,00 C

500,00 C

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1.950,00 C
 500,00 C

2.500,00 C

700,00 C

2.400,00 C

2.000,00 C

1.450,00 C

1.000,00 C

2.350,00 C

850,00 C

400,00 C

1.485,00 D

3.309,44 D

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868,01 C

2.530,11 C

4.016,90 C

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600,00 C

1.200,00 C

950,00 C
 550,00 C

850,00 C

700,00 C

300,00 C

1.250,00 C

650,00 C

600,00 C

600,00 C

2.000,00 C

1.000,00 C

2.950,00 C

1.000,00 C

1.200,00 C

3.300,00 C

700,00 C

800,00 C

800,00 C

550,00 C

600,00 C
 500,00 C

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3.750,00 C

1.050,00 C

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1.000,00 C

450,00 C

600,00 C

4.550,00 C

1.800,00 C

1.100,00 C

600,00 C

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3.000,00 C

600,00 C

800,00 C

700,00 C
 480,00 C

1.648,00 C

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10.957,50 C

10.115,28 C

1.473,05 C

500,00 C

600,00 C

950,00 C

500,00 C

4.700,00 C

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950,00 C

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1.150,00 C

1.100,00 C

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220,78 C

1.126,22 C

2.498,25 C

3.692,08 C

550,00 C

1.000,00 C

650,00 C

600,00 C

900,00 C

1.300,00 C

500,00 C

1.050,00 C

800,00 C

1.000,00 C
 1.900,00 C

2.150,00 C

1.010,00 C

700,00 C

650,00 C

2.400,00 C

7.282,27 C

31.979,60 D 0,00 C

373,41 C

3.296,54 C

5.254,18 C

898,50 C

900,00 C

600,00 C

600,00 C

3.600,00 C

950,00 C

4.900,00 C

3.900,00 C
 1.000,00 C

700,00 C

650,00 C

1.000,00 C

880,00 C

35.532,34 C

65.034,97 D 0,00 C

217,10 C

1.610,31 C

7.872,31 C

2.256,15 C

693,72 C

1.061,61 C

700,00 C

1.000,00 C

550,00 C

2.840,00 C

2.820,00 C

2.550,00 C
 750,00 C

1.100,00 C

650,00 C

600,00 C

600,00 C

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1.500,00 C

1.800,00 C

1.250,00 C

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1.000,00 C

600,00 C

700,00 C

7.960,80 C

48.082,00 D 0,00 C

653,20 C

6.461,36 C
2.492,35 C

246,86 C

5.570,39 C

500,00 C

1.100,00 C

1.400,00 C

500,00 C

1.150,00 C

2.000,00 C

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1.000,00 C

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1.000,00 C

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1.000,00 C

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1.000,00 C

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1.150,00 C

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900,00 C

500,00 C

950,00 C

800,00 C

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900,00 C

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17.867,04 D 0,00 C

50,91 C
 3.074,81 C

2.806,17 C

2.613,08 C

600,00 C

500,00 C

600,00 C

950,00 C

550,00 C

550,00 C

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1.150,00 C

550,00 C

7.848,31 C

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791,68 C

1.239,22 C

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 1.063,87 C

450,00 C

500,00 C

550,00 C

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550,00 C

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60.549,77 D 0,00 C

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210,15 C

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3.005,56 C

606,73 C

1.845,12 C

600,00 C

950,00 C

1.400,00 C

1.200,00 C

1.200,00 C

1.000,00 C

950,00 C

600,00 C

1.000,00 C

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 840,00 C

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1.200,00 C

1.550,00 C
 600,00 C

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1.500,00 C

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750,00 C

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1.550,00 C

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1.000,00 C

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600,00 C

1.190,00 C

2.200,00 C
 500,00 C

1.050,00 C

53.507,04 C

90.000,00 D

31.667,85 D 0,00 C

120,22 C

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1.008,50 C

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1.000,00 C

1.000,00 C

950,00 C

2.050,00 C

1.450,00 C

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1.000,00 C

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1.050,00 C
 950,00 C

960,00 C

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700,00 C

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10.000,00 D

371.750,41 C 0,00 C

1.106,34 C

9.083,04 C

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2.727,20 C

2.256,95 C

900,00 C

700,00 C

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1.480,00 C

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0,00 C