CALIDAD TOTAL DEL PACIFICO, S.C.

DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR

PAPELES DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Regresa a GENERALES
Concepto Cuenta Contable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

1 CLIENTES 1104-000-000-000 209,554.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 1
2 Ingresos Nominales 209,554.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2
3 Ingresos Nominales Acumulados 209,554.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3
4 Coeficiente de Utilidad 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 4
5 Utilidad Fiscal Estimada 23,972.98 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 5
6 Anticipos y Rendimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
7 Perdidas Fiscales por Aplicar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7
8 Base de ISR 23,972.98 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 8
9 Tasa de ISR 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 9
10 Impuesto a Cargo 7,191.90 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10
11 Retenciones 11
12 Pagos Provisionales 12
13 P.P. Acumulados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13
14 ISR a Pagar 7,191.90 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14
15 15
16 Cantidad Pagada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
17 Fecha 17
18 Número de Operación 18
19 19
20 Saldo a Cargo 7,191.90 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 20
21 21
22 COEFICIENTES DE UTILIDAD PARA 2017 22
23 23
24 Año Base: 2015 Año Base: 2016 24
25 Utilidad Fiscal 75,301.00 0.0250 Utilidad Fiscal 274,299.11 0.1144 25
26 Ingresos Nominales 3,013,075.00 Ingresos Nominales 2,398,303.46 26
 CALIDAD TOTAL DEL PACIFICO, S.C.

Anual

Anual
HISTORIAL DE DECLARACIONES ANUALES DE ISR, IVA E IMPAC
PAPELES DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Regresa a GENERALES
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Tipo de Declaración: Normal 1

2 No. Declaraciones Complementarias Anteriores: 0 2
3 Fecha de Presentación: 19-Apr-11 3
4 Oficina o Banco de Presentacion: SAT 4
5 5
6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6
7 Ingresos Totales 193,576 7
8 Ingresos Acumulables 193,576 8
9 Dedución Inmediata: 9
10 Otras Deducciones: 240,014 10
11 Utilidad Fiscal del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 11
12 Pérdida Fiscal del Ejercicio: 46,438 0 0 0 0 0 12
13 Perdida Fiscal de Ejerc. Anterior Actualizada: 0 13
14 Resultado del Ejercicio: 0 0 0 0 0 0 14
15 Tasa de Impuesto: 30% 15
16 Impuesto del Ejercicio: 0 0 0 0 0 0 16
17 Menos: 17
18 Pagos Provisionales: 0 18
19 ISR Acreditable Retenido: 0 19
20 ISR Pagado Declaraciones Anuales Anteriores: 0 20
21 ISR Neto a Pagar: 0 0 0 0 0 0 21
22 ISR a Favor: 0 0 0 0 0 0 22
23 ISR a Favor Acreditado contra IETU: 0 0 0 0 0 0 23
24 ISR Neto a Favor 0 0 0 0 0 0 24
25 25
26 IMPUESTO EMPRESARIAL 26
27 Opción Decidida ( Normal, Art. 12 ó Art. 5-A) 27
28 Saldo Promedio de Activos Financieros: 28
29 Saldo Promedio de Activo Fijo: 29
30 Saldo Promedio de Inventarios: 30
31 Saldo Promedio de Terrenos: 31
32 Suma Promedio de Activos: 0 0 0 0 0 0 32
33 Saldo Promedio de Deudas: 33
34 Valor del Activo en el Ejercicio: 0 0 0 0 0 0 34
35 Tasa de Impuesto: Exento 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 35
36 Impuesto Determinado: 0 0 0 0 0 36
37 Menos: 37
38 ISR Acreditado: 38
39 Diferencia a Cargo: 0 0 0 0 0 0 39
40 Pagos Provisionales sin Acreditar ISR: 40
41 IAC Pagado Declaraciones Anuales: 41
42 IAC Neto a Pagar: 0 0 0 0 0 0 42
43 IAC a Favor: 43
44 44
45 ISR Neto a Pagar: 0 0 0 0 0 0 45
46 IAC Neto a Pagar: 0 0 0 0 0 0 46
47 Total de Impuestos a Pagar: 0 0 0 0 0 0 47
48 Mas: 48
49 Actualización: 49
50 Recargos: 50
51 Multas: 51
52 Total a Pagar: 0 0 0 0 0 0 52
53 Crédito al Salario: 53
54 Cantidad a Compensar ISR: 54
55 Cantidad a Compensar IAC: 55
56 Cantidad a Pagar: 0 0 0 0 0 0 56
57 57
58 PTU del Ejercicio: 58
59 PTU no Repartida de Ejercicio Anterior: 59
60 Total a Pagar de PTU: 0 0 0 0 0 0 60
 CALIDAD TOTAL DEL PACIFICO, S.C.

Anual

Anual
HISTORIAL DE DECLARACIONES ANUALES DE ISR, IVA E IMPAC
PAPELES DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015

61 61
62 Ingresos Acumulables: 193,576 0 0 0 0 0 62
63 Menos: 63
64 Ajuste Anual por Inflación Acumulable: 8,116 64
65 Ganancia inflacionaria 65
66 Más: 66
67 Intereses Devengados a Favor: 172,983 67
68 Ingresos Nominales: 358,443 0 0 0 0 0 68
69 69
70 Utilidad del Ejercicio: 23,287 0 0 0 0 0 70
71 Pérdida del Ejercicio: 0 0 0 0 0 0 71
72 Deducción Inmediata: 0 0 0 0 0 0 72
73 Utilidad Base para Pagos Provisionales: 23,287 0 0 0 0 0 73
74 Ingresos Nominales: 358,443 0 0 0 0 0 74
75 Coeficiente de Utilidad para Pago Provisional: 0.06497 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 75
76 76
77 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 77
78 Pérdidas Fiscales de Ejercicios Anteriores: - 78
79 Saldo Promedio Anual de los Créditos: 20,234 79
80 Saldo Promedio Anual de las Deudas: 204,678 80
81 C. de U. por aplicar en el Ejercicio siguiente: 0.06497 81
82 Saldo Actualizado de CUFIN: 82
83 Saldo Actualizado de CAP: 83
84 84
85 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS 85
86 Efectivo y/o Bienes: 86
87 Presuntos: 87
88 Acciones o Reinvertidos: 88
89 Utilidades Distribuídas por Reducción de Capital: 89
90 90
91 Utilidad Fiscal del Ejercicio: -46,438 0 0 0 0 0 91
92 Menos: Pérdida Amortizada 92
93 Resultado Fiscal del Ejercicio: -46,438 0 0 0 0 0 93
94 Más: 94
95 PTU Deducida del Ejercicio: 0 0 0 0 0 95
96 Menos: 96
97 ISR del Ejercicio: 0 0 0 0 0 0 97
98 PTU del Ejercicio: 0 0 0 0 0 0 98
99 Partidas no Deducibles: 99
### Utilidad Fiscal Neta del Ejercicio -46,438 0 0 0 0 0 ###
### ###
### SALDOS FINALES DEL EJERCICIO: ###
### CUFIN ###
### CAP ###
### ###
### Conciliación entre el Resultado Contable y Fiscal ###
### Utilidad o Pérdida Neta 127,993 ###
### Ajuste Anual por Inflación Acumulable: 8,116 ###
### Utilidad Cambiaria Fiscal: ###
### Utilidad Fiscal en Venta de Acciones: ###
### Utilidad Fiscal en Venta de Activo Fijo: ###
### Utilidad Fiscal en Venta de Terrenos: ###
### Anticipos de Clientes: ###
### Ingreso o Resultado Fiscal según Art. 17-XI ISR ###
### Otros ingresos ###
### Total de Ingresos Fiscales que se suman: 8,116 0 0 0 0 0 ###
### Costo de Ventas: ###
### Depreciaciones y Amortizaciones: 17,655 ###
### Gastos no Deducibles Permanentes: ###
### Gastos no Deducibles Art. 25-IX y X ISR: ###
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Anual

Anual
HISTORIAL DE DECLARACIONES ANUALES DE ISR, IVA E IMPAC
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Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015

### Provisiones de ISR, IAC y PTU: ###

### Pérdida Contable en Enajenación de Acciones: ###
### Pérdida Contable en Enajenación de Terrenos: ###
### Honorarios y Rentas no pagados al Cierre: ###
### Intereses Devengados a Cargo: ###
### Pérdida Cambiaria: ###
### Otros Gastos: 3,152 ###
### Total de Gastos Contables que se suman: 20,807 0 0 0 0 0 ###
### Ajuste Anual por Inflación Deducible: ###
### Costo de lo Vendido Fiscal: ###
### Compras: ###
### Dedución de Inversiones: 17,763 ###
### Anticipos de Clientes del Ejercicio Anterior: ###
### Pérdida Fiscal en Venta de Acciones: ###
### Fijo: ###
### Otras Deducciones: 12,609 ###
### Total de Deducciones Fiscales que se restan: 30,372 0 0 0 0 0 ###
### Intereses Devengados a Favor: ###
### Utilidad Cambiaria: ###
### Saldos a Favor de Impuestos y su Actualización: ###
### Utilidad Contable en Venta de Activo Fijo: ###
### Utilidad Contable en Venta de Terrenos : ###
### Otros ingresos 172,982 ###
### Total de Ingresos Contables que se restan: 172,982 0 0 0 0 0 ###
### Utilidad Fiscal: -46,438 0 0 0 0 0 ###
### ###
### DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS ###
### Sueldos y Salarios 41,527 ###
### Honorarios pagados a Personas Fisicas 93,428 ###
### Regalias y Asistencia Técnica ###
### Donativos Otorgados ###
### Uso o Goce Temporal de Bienes pagados a PF ###
### Fletes y Acarreos pagados a Personas Fisicas ###
### Contribuciones pagadas excepto ISR, IETU 2,021 ###
### Seguros y Fianzas 12,609 ###
### Perdida por Créditos Incobrables ###
### Viaticos y Gastos de Viaje ###
### Combustible y Lubricantes ###
### C. al Salario no disminuido de Contribuciones ###
### Impuesto Sustitutivo del C. al Salario ###
### Aportaciones SAR, Infonavit y Jubilaciones 4,851 ###
### Cuotas al IMSS 8,303 ###
### Consumo en Restaurantes ###
### Pérdida por Operaciones Financieras Derivadas ###
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MENSUAL DEL EJERCICIO
PAPELES DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Regresa a GENERALES
Ene-2017 Feb-2017 Mar-2017 Abr-2017 May-2017 Jun-2017 Jul-2017 Ago-2017 Sep-2017 Oct-2017 Nov-2017 Dic-2017
1 Ingresos Facturados 1
2 INGRESOS 4100-000-000-000 208,035.02 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2
3 Total 208,035.02 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3
4 Menos: 4
5 Ing. Pendiente de Cobro 5
6 CLIENTES 1104-000-000-000 241,320.62 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 6
7 7
8 Divididos entre 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 8
9 Total 208,035.02 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 9
10 Más: 10
11 Ingresos Cobrados de Periodos Anteriores 11
12 CLIENTES 1104-000-000-000 243,082.70 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12
13 13
14 Divididos entre 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 14
15 Total 209,554.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 15
16 16
17 Ingresos Netos para IVA 209,554.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 17
18 IVA Causado 33,528.65 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 18
19 19
20 IVA CAUSADO 2106-000-000-000 33,528.64 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 20
21 Diferencia por aclarar 0.01 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 21

1 IVA Acreditable 1
2 Erogaciones Gravadas IVA 16% 129,661.19 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2
3 Erogaciones Gravadas IVA 0% o Exentas 3
4 4
2 IVA ACREDITABLE 1106-000-000-000 20,745.79 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2
3 3
4 IVA a Cargo 12,782.86 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4

IVA a Favor de Periodos Anteriores Ene-2017 Feb-2017 Mar-2017 Abr-2017 May-2017 Jun-2017 Jul-2017 Ago-2017 Sep-2017 Oct-2017 Nov-2017 Dic-2017
1 Saldo a Favor 2010 0.00 0.00 1
2 Enero 2017 1
3 Febrero 2017 2
4 Marzo 2017 3
5 Abril 2017 4
6 Mayo 2017 5
7 Junio 2017 6
8 Julio 2017 7
9 Agosto 2017 8
10 Septiembre 2011 9
11 Octubre 2017 10
12 Noviembre 2017 11
13 Diciembre 2017 12
14 Saldo a Cargo 12,782.86 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 13
15 14
16 IVA Pagado 15
17 16
18 Saldo Neto 12,782.86 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 17
19 18
20 Saldo a Favor 0.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 19
21 20
22 IVA Acreditable que debe tener Contabilidad 0.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 21
23 22
24 IVA Acreditable de Contabilidad 23
25 IVA ACREDITABLE 1106-000-000-000 0.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 24
26 Diferencia por aclarar 0.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 25

1 Depositos del Mes 1

2 BANCOS 1102-000-000-000 343,679.13 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2
3 - Depositos no identificados 3
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MENSUAL DEL EJERCICIO
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Regresa a GENERALES
Ene-2017 Feb-2017 Mar-2017 Abr-2017 May-2017 Jun-2017 Jul-2017 Ago-2017 Sep-2017 Oct-2017 Nov-2017 Dic-2017
3 - Depositos devueltos 3
4 - Traspaso entre cuentas 100,596.43 4
5 Total 243,082.70 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 5
6 Divididos entre 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 6
7 Total 209,554.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 7
8 Ingresos Netos para IVA 209,554.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 8
9 Diferencia por aclarar 0.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 9