Completar la conciliación bancaria adjunta.

WR SRL
Conciliación Bancaria
Cuenta 0000198 Banco Dominicano RD$
Al 31 de Agosto 2017

Balance según Banco 93,276.41

Menos:
cheques en transito
CK 00008 10,002.00
CK 00009 15,300.00
CK 00010 35,000.00
Total cheques en transito 60,302.00
Mas:
-

Saldo Conciliado del banco 32,974.41

Balance según libros 33,693.00

Menos
Cargos bancarios
15
54.75
97.5
85.08
24.21
55.83
138.51
250 720.88

Mas
Interes ganados 2.30
2.30

Saldo Conciliado 32,974.42

Cuenta debito credito
Gastos de banco 720.88
@
Banco 720.88

Banco 2.30
@
Ingresos por intereses ganados 2.30