CODIGO 1101 CAJA

1101 CAJA
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101

SALDOS
TOTALES

CODIGO 1102 BCRP

1102 BCRP
1102
1102

SALDOS
TOTALES

CODIGO 1103 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

1103 OTRAS ISNTI FINANCIERAS

SALDOS
TOTALES

CODIGO 1105 CANJE

1105 CANJE
1105 CANJE
1105 CANJE
1105 CANJE

SALDOS
TOTALES

CODIGO 1201 FONDOS INTERBANCARIOS

1201 FONDOS INTERBANCARIOS

SALDOS
TOTALES

CODIGO 1208 RENDIMIENTO DEVENGADO DE FONDOS

 1208 RENDIMIENTO DEVENGADOS

SALDOS
TOTALES

CODIGO 1401 CREDITOS VIGENTES

1401 CREDITOS VIGENTES

SALDOS
TOTALES

CODIGO 1405 CREDITOS VENCIDOS

1405 CREDITOS VENCIDOS

SALDOS
TOTALES

CODIGO 1506 COMISIONES POR COBRAR

1506 COMISIONES POR COBRAR
1506 COMISIONES POR COBRAR

SALDOS
TOTALES

CODIGO 1803 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

1803 CREDITOS VENCIDOS

SALDOS
TOTALES

CODIGO 1809 DEPRECIACION ACUMULADA

1809 DEPRECIACION ACUMULADA

SALDOS
TOTALES

CODIGO 2101 OBLIGACIONES A LA VISTA

2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
 2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA

SALDOS
TOTALES

CODIGO 2102 OBLIGACIONES POR CUETA DE AHORROS

2102 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS
2102 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS

SALDOS
TOTALES

CODIGO 2104 OBLIGACIONES EN INSTITUCIONES RECAUDADORAS

2104 OBLIGACIONES EN INSTITUCIONES RECAUDADORAS
2104

SALDOS
TOTALES

CODIGO 2505 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

2505 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SALDOS
TOTALES

CODIGO 2108 GASTOS POR PAGAR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2108 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS
2108 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS
SALDOS
TOTALES

CODIGO 3101 CAPITAL SOCIAL

3101 CAPITAL SOCIAL

SALDOS
TOTALES

CODIGO 38 RESULTADOS ACUMULADOS

38 RESULTADOS ACUMULADOS

SALDOS
TOTALES
CODIGO 4101 INTERESES POR OBLIGACIONES DE TERCEROS
4101 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS
4101
SALDOS
TOTALES

CODIGO 4501 GASTOS DEL PERSONAL

4501 GASTOS DEL PERSONAL
4501
SALDOS
TOTALES

CODIGO 5102 INTERRESES POR FONDOS

5102 INTERESES POR FONDOS
5102 INTERESES POR FONDOS

SALDOS
TOTALES

CODIGO 5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

SALDOS
TOTALES

CODIGO 591 CARGAS IMPUTABLES

591 CARGAS IMPUTABLES
591 CARGAS IMPUTABLES

SALDOS
TOTALES

CODIGO 69 RESULTADOS NETO DEL EJERCICO

69 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
69 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
69 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

SALDOS
TOTALES
CODIGO 916 GASTOS DE PERSONAL
916

SALDOS
TOTALES

CODIGO 92.6 GASTOS DE PERSONAL

92.6
92.6

SALDOS
TOTALES

CODIGO 93.6 GASTOS DE PERSONAL

93.6

SALDOS
TOTALES

CODIGO 94.6 GASTOS DE PERSONAL

94.6

SALDOS
TOTALES
 DEBE HABER
S/ 413,240.00
S/ 47,100.00
S/ 74,000.00S/ -
S/ 27,890.00S/ -
S/ 39,800.00S/ -
S/ 12,500.00S/ 25,100.00
S/ 5,100.00
S/ 32,130.00
S/ 614,530.00 S/ 62,330.00
S/ 552,200.00
S/ 614,530.00 S/ 614,530.00

DEBE HABER
S/ 73,100.00 S/ -
S/ - S/ 27,890.00
S/ 25,100.00
S/ 98,200.00 S/ 27,890.00
S/ 70,310.00
S/ 98,200.00 S/ 98,200.00

DEBE HABER
S/ 18,500.00
S/ 18,500.00 S/ -
S/ 18,500.00
S/ 18,500.00 S/ 18,500.00

DEBE HABER
S/ 74,000.00
S/ 74,000.00 S/ -
S/ 12,500.00
S/ 12,500.00
S/ 86,500.00 S/ 86,500.00
S/ -
S/ 86,500.00 S/ 86,500.00

DEBE HABER
S/ 5,100.00
S/ -
S/ 5,100.00 S/ -
S/ - S/ -

DEBE HABER
S/ 92,121.00
S/ 92,121.00 S/ -
S/ 92,121.00
S/ 92,121.00 S/ 92,121.00

DEBE HABER
S/ 15,000.00
S/ 15,000.00 S/ -
S/ 15,000.00
S/ 15,000.00 S/ 15,000.00

DEBE HABER
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00 S/ -
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00 S/ 40,000.00

DEBE HABER
S/ 40,000.00
S/ 73,900.00

S/ 113,900.00 S/ -
S/ 113,900.00
S/ 113,900.00 S/ 113,900.00

DEBE HABER
S/ 989,000.00
S/ 989,000.00 S/ -

S/ 989,000.00 S/ -

DEBE HABER
S/ 28,340.00
S/ - S/ 28,340.00
S/ 28,340.00
S/ 28,340.00 S/ 28,340.00

DEBE HABER
S/ 47,100.00
S/ 74,000.00
S/ 121,100.00 S/ -
S/ - S/ 121,100.00
S/ 14,100.00 S/ -
 S/ 14,100.00
S/ 12,500.00
S/ 135,200.00 S/ 268,800.00
S/ 133,600.00
S/ 268,800.00 S/ 268,800.00

DEBE HABER
S/ 20,500.00
S/ - S/ 39,800.00
S/ - S/ 60,300.00
S/ 60,300.00
S/ 60,300.00 S/ 60,300.00

DEBE HABER
S/ 18,139.44

S/ - S/ 18,139.44
S/ 18,139.44
S/ 18,139.44 S/ 18,139.44

DEBE HABER
S/ 71,733.24
S/ - S/ 71,733.24
S/ 71,733.24 S/ 71,733.24

DEBE HABER
S/ 32,130.00
S/ 32,130.00
S/ 32,130.00 S/ 32,130.00
S/ 32,130.00 S/ 32,130.00

DEBE HABER
S/ 1,500,000.00
S/ - S/ 1,500,000.00
S/ 1,500,000.00
S/ 1,500,000.00 S/ 1,500,000.00

DEBE HABER
S/ 286,021.00
S/ 286,021.00
S/ 286,021.00
S/ 286,021.00 S/ 286,021.00
 DEBE HABER
S/ 32,130.00

S/ 32,130.00 S/ -
S/ 32,130.00 S/ -

DEBE HABER
S/ 89,872.68

S/ 89,872.68 S/ -
S/ 89,872.68 S/ -

DEBE HABER
S/ 92,121.00

S/ - S/ 92,121.00
S/ - S/ 92,121.00

DEBE HABER
S/ 40,000.00
S/ 73,900.00

S/ - S/ 113,900.00

S/ - S/ 113,900.00

DEBE HABER
S/ 32,130.00
S/ 89,872.68
S/ -
S/ 122,002.68
S/ 122,002.68 S/ 122,002.68

DEBE HABER
S/ 286,021.00
S/ 122,002.68
S/ 286,021.00
S/ 408,023.68 S/ 286,021.00
S/ 122,002.68
S/ 408,023.68 S/ 408,023.68
DEBE HABER
S/ 22,468.17
S/ -
S/ 22,468.17
S/ 22,468.17 S/ 22,468.17

DEBE HABER
S/ 32,130.00
S/ 22,468.17

S/ 54,598.17 S/ -
S/ 54,598.17 S/ 54,598.17

DEBE HABER
S/ 22,468.17

S/ 22,468.17 S/ -
S/ 22,468.17 S/ 22,468.17

DEBE HABER
S/ 22,468.17
S/ -
S/ 22,468.17
S/ 22,468.17 S/ 22,468.17