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Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .
000581 GD 0002
0001
N 653.22 4/9/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°130-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 ESSALUD DE LA PLLA N°130-2021, DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO DEL
PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2021.
000581 GD 0003
0001
N 179.00 4/9/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°130-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 RENTA DE 5TA CATEGORIA DE LA PLLA N°130-2021, DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO DEL
PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2021.
000581 GD 0004
0001
N 615.41 4/9/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°130-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 AFPS DE LA PLLA N°130-2021, DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

000581 GD 0005
0001
N 262.08 4/9/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°130-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 SNP DE LA PLLA N°130-2021, DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

000581 GD 0006
0001
N 6,201.51 4/9/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°130-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 PLLA N°130-2021, DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL TECNICO DELPROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
000582 GD 0003
0001
N 237.78 4/9/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°129-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 ESSALUD DE LA PLLA N°129-2021, DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO-
MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
000582 GD 0004
0001
N 331.89 4/9/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°129-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 AFPS DE LA PLLA N°129-2021, DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL TECNICO- MAESTRO DE OBRA DEL
PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO
DEL 2021.
000582 GD 0005
0001
N 2,310.11 4/9/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°129-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 PLLA N°129-2021, DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL TECNICO- MAESTRO DE OBRA DEL
PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2021.
000689 GD 0002
0001
N 810.00 4/28/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°143-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 ESSALUD DE LA PLLA N°143-2021, DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO DEL
PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2021.
000689 GD 0003
0001
N 179.00 4/28/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°143-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 RENTA DE 5TA CATEGORIA DE LA PLLA N°143-2021, DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO DEL
PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2021.
000689 GD 0004
0001
N 1,076.35 4/28/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°143-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 AFPS DE LA PLLA N°143-2021, DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

000689 GD 0005
0001
N 7,744.65 4/28/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°143-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 PLLA N°143-2021, DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL TECNICO DELPROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
000690 GD 0002
0001
N 351.00 4/28/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°144-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 ESSALUD DE LA PLLA N°144-2021, DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO DEL
PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2021.
000690 GD 0003
0001
N 489.93 4/28/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°144-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 AFP DE LA PLLA N°144-2021, DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
000690 GD 0004
0001
N 3,410.07 4/28/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°144-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 PLLA N°144-2021, DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL TECNICO DELPROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
000691 GD 0002
0001
N 225.00 4/29/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°145-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 ESSALUD DE LA PLLA N°145-2021, DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO DEL
PROYECTO
000691 GD 0003
0001
N 325.00 4/29/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°145-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 SNP DE LA PLLA N°145-2021, DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO

000691 GD 0004
0001
N 2,175.00 4/29/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA N°145-2021             0101 2.420214 4.000166 0048 18-N  2.6.2.2.4.3 PLLA N°145-2021, DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL TECNICO DELPROYECTO
TOTAL 347,478.07 329,648.57 306,240.69
 PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO

GASTOS DE SUPERVISION

CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE QUESCAÑUMA C.C. CULLAH

CODIGO
2.6.22.43
2.6.22.44
2.6.22.45
T

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

2.6.22.43 PERSONAL (INCLUYE LEYES SOCIALES)

1 REMUNERACION MENSUAL

CARGO
ASISTENTE TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

2.6.22.44 ADQUISICION DE BIENES

1 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

2 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCION
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO
LAPICERO DE TINTA SECA NRO 33 COLOR AZUL
PAPEL BOND 80 GR A4
TONNER HP LASERJET 58A
TONNER HP LASER 83A

3 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES

DESCRIPCION

2.6.22.45 SERVICIOS
1 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA

ESPECIFICA DE
CODIGO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO
GASTOS
2.6.22.43 PERSONAL S/ 37,500.00
1 REMUNERACION MENSUAL S/ 37,500.00
2 ESSALUD (95)
3 SCTR (1.555)
2.6.22.44 BIENES S/ 4,067.80
1 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/ 591.80
2 MATERIALES DE ESCRITORIO S/ 2,576.00
3 ADQUISICION DE BIENES Y MOBI S/ -
4 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES S/ 900.00
2.6.22.45 SERVICIOS S/ -
1 REMUNERACION MENSUAL S/ -
TOTAL S/ 41,567.80

DESCRIPCIÒN
COSTOS DEVENGADOS 2021
PAGO SUPERVISION (reconocimiento deuda)
PAGO SUPERVISION (adquisicion de materiales)
DEVENGADOS 2021
PAGO ASISTENTE TECNICO FEBRERO
PAGO ASISTENTE TECNICO MARZO
PAGO ASISTENTE TECNICO ABRIL
TOTAL (1)
PAGOS PENDIENTES:
PAGO SUPERVISOR FEBRERO 15 DIAS
PAGO SUPERVISOR MARZO
PAGO SUPERVISOR ABRIL
PAGO SUPERVISOR MAYO
PAGO SUPERVISOR JUNIO
PAGO ASISTENTE TECNICO MAYO
PAGO ASISTENTE TECNICO JUNIO
TOTAL (2)

MONTO TOTAL PARA SUPERVISION HASTA MAYO 2021 (a = 1+2)

COSTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO (b)

MONTO DE DIFERENCIA PARA PAGOS DE SUPERVISION (c = a - b)

NOTA: SE SOLICITA EL ADICIONAL PARA LOS PAGOS DE LA SUPERVISION POR LA SUMA DE S/
21,212.64 DEBIDO A QUE LA OBRA TUVO AMPLIACIONES DE PLAZO QUE NO INCLUIAN EL
RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS DE SUPERVISION.
 NALITICO DESAGREGADO MODIFICADO

GASTOS DE SUPERVISION

E QUESCAÑUMA C.C. CULLAHUATA, DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS -CUSCO

ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO

PERSONAL S/ 12,500.00
BIENES S/ 2,038.00
SERVICIOS S/ 37,500.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION S/ 52,038.00

DEL PRESUPUESTO ANALITICO

S/ 12,500.00

S/ 12,500.00

N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

1.00 5.0 2,500.00 12,500.00
TOTAL 12,500.00

S/ 2,038.00

S/ -

S/ 2,038.00

UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 10.00 7.00 70.00
CAJA 4.00 18.00 72.00
MILLAR 10.00 26.00 260.00
UNIDAD 2.00 549.00 1,098.00
UNIDAD 2.00 269.00 538.00
TOTAL 2,038.00

S/ -

UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00
TOTAL 0.00

S/ 37,500.00
 S/ 37,500.00

N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

1.00 7.5 5,000.00 37,500.00

MODIFICADO

S/ 7,500.00
S/ 7,500.00

S/ 4,067.80
S/ 591.80
S/ 2,576.00
S/ -
S/ 900.00
S/ 30,000.00
S/ 30,000.00
S/ 41,567.80

MONTOS S/

15,000.00
2,038.00

2,500.00
2,500.00 supervisor 7.5 meses 5000
2,500.00 asistente 5 meses 2500
24,538.00

2,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
27,500.00
30825.36
52,038.00

30,825.36

21,212.64
PERVISION POR LA SUMA DE S/
LAZO QUE NO INCLUIAN EL
2038
37500