ORGANIZACION TELE-SPICA, C.A.

RIF J-30319693-4

Estado de Situación Financiera Página 1 de 3

AL 31/08/2021 23/08/2021

ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
CAJA CHICA DEPARTAMENTO TECNICO 480.184.513,33
_____________________
Total CAJA 480.184.513,33

BANCOS
B.V.C. Nº.1839805 3.261.452.333,97
BCO.PROVINCIAL Nº 163977B (3.607.447.070,07)
BICENTENARIO 2007 21.600.812,99
_____________________
Total BANCOS (324.393.923,11)

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 7.218.259.632,24
_____________________
Total CUENTAS POR COBRAR 7.218.259.632,24

IMPUESTOS MUNICIPALES
RETENCION IMPUESTOS MINICIPALES 26.575.541,59
_____________________
Total IMPUESTOS MUNICIPALES 26.575.541,59

I.S.LR. ANTICIPADO
I.S.L.R PAGADO POR ANTICIPADO 886.153.911,16
I.S.L.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO 15.975.241,65
_____________________
Total I.S.LR. ANTICIPADO 902.129.152,81

I.V.A.
I.V.A CREDITO FISCAL 3.530.512.592,34
75% IVA RETENIDO 419.773.039,04
_____________________
Total I.V.A. 3.950.285.631,38

INVENTARIOS
INVENTARIOS 33.870.749.471,90
_____________________
Total INVENTARIOS 33.870.749.471,90

_____________________
Total ACTIVO CIRCULANTE 46.123.790.020,14

ACTIVO FIJO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MOBILIARIO 10,81
EQUIPOS DE OFICINA 7.652.116.682,85
VEHICULOS 8,10
HERRAMIENTAS 1,67
MEJORAS A INMUEBLES ARRENDADOS 87,92
CONTROLES Y LLAVES 2,91
OTROS ACTIVOS 0,03
_____________________
Total PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7.652.116.794,29

DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION MOBILIARIO (5,01)
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA (1.240.162.555,87)
DEPRECIACION VEHICULOS (7,30)
DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS (1,01)
DEPRECIACION EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (2,14)
Procesado por ORGANIZACION TELE - SPICA, C.A., Nro Serial ENTP149179235838738
 ORGANIZACION TELE-SPICA, C.A.
RIF J-30319693-4

Estado de Situación Financiera Página 2 de 3

AL 31/08/2021 23/08/2021

DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (28,12)

_____________________
Total DEPRECIACION ACUMULADA (1.240.162.599,45)

AMORTIZACIONES
AMORTIZACION MEJORAS A INMUEBLES ARRENDADOS (40,34)
_____________________
Total AMORTIZACIONES (40,34)

_____________________
Total ACTIVO FIJO 6.411.954.154,50

CARGOS DIFERIDOS 51,59

_____________________
Total ACTIVO 52.535.744.226,23

Total ACTIVO 52.535.744.226,23

_____________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PASIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (10.251.289.206,97)
_____________________
Total CUENTAS POR PAGAR (10.251.289.206,97)

GASTOS POR PAGAR

POLIZAS DE SEGURO POR PAGAR 62.478.025,08
_____________________
Total GASTOS POR PAGAR 62.478.025,08

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

NOMINA POR PAGAR (195.597.142,68)
UTILIDADES POR PAGAR 425.069.527,78
VACACIONES POR PAGAR 445.229.347,65
_____________________
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR 674.701.732,75

RETENCIONES POR ENTERAR

S.S.O (13.384.615,85)
PARO FORZOSO (1.675.384,07)
POLITICA HABITACIONAL (53.237.133,33)
RET. I.S.L.R. POR PAGAR (479.926.946,20)
_____________________
Total RETENCIONES POR ENTERAR (548.224.079,45)

I.V.A.
I.V.A. DEBITO (732.988.337,30)
RETENCIONES DE IVA POR PAGAR (2.378.191.761,84)
IVA POR PAGAR 1.889.022.278,70
_____________________
Total I.V.A. (1.222.157.820,44)

I.S.L.R POR PAGAR

_____________________
Total I.S.L.R POR PAGAR 50,99

LOCTI
APORTE LOCTI POR PAGAR (487.200,00)
_____________________
Total LOCTI (487.200,00)
Procesado por ORGANIZACION TELE - SPICA, C.A., Nro Serial ENTP149179235838738
 ORGANIZACION TELE-SPICA, C.A.
RIF J-30319693-4

Estado de Situación Financiera Página 3 de 3

AL 31/08/2021 23/08/2021

_____________________
Total PASIVO CIRCULANTE (11.284.978.498,04)

PASIVO CONTIGENTE
PRESTACIONES SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES 749.354.938,78
_____________________
Total PRESTACIONES SOCIALES 749.354.938,78

_____________________
Total PASIVO CONTIGENTE 749.354.938,78

PRESTAMOS SOCIOS
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS (41.968.627.199,58)
DIVIDENDOS POR PAGAR (13,50)
_____________________
Total CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (41.968.627.213,08)

_____________________
Total PRESTAMOS SOCIOS (41.968.627.213,08)

_____________________
Total PASIVO (52.504.250.772,34)

Total PASIVO (52.504.250.772,34)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CAPITAL
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL PAGADO
CAPITAL PAGADO (0,25)
_____________________
Total CAPITAL PAGADO (0,25)

RESERVAS DE CAPITAL
RESERVA LEGAL (0,03)
_____________________
Total RESERVAS DE CAPITAL (0,03)

SUPERAVIT
RESULTADO ACUMULADO (126.921.724,30)
PERDIDA DEL EJERCICIO 95.428.270,69
_____________________
Total SUPERAVIT (31.493.453,61)

_____________________
Total CAPITAL SOCIAL (31.493.453,89)

_____________________
Total PATRIMONIO (31.493.453,89)

Total CAPITAL (31.493.453,89)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Total PASIVO y CAPITAL (52.535.744.226,23)

_____________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Procesado por ORGANIZACION TELE - SPICA, C.A., Nro Serial ENTP149179235838738