Fecha Descripción Ref Debe Haber

18/02/18 1 15000
Caja chica 1
Banco todas las
secciones 2 15000
25/03/17 2
Reparación de equipo 3 6650
Artículo de oficina 4 2200
Articulos varios 5 4150
Bsnco 2 13000

Registro reposición
caja chica
21/04/17 3
Viatico empleado 6 3800

cuenta por cobrar

vale gerente de
contabilidad 7 750 se coloca es solamente CUENTAS P
cerrajería 8 1150
Banco 2 5700
Reposición caja chica
18/05/17 4

Billetes 8000

cuenta por cobrar

vale gerente de
contabilidad 7 4500
cuenta por cobrar
vale empleado 9 3500
Articulos varios 5 250
Banco 2 15000
Sobrante caja chica 1250
5/6/2017 5
Caja chica 1 20000
Banco 2 20000
Registro aumento
caja chica
15/06/17 6
Banco 2 15000
Caja chica 15000

Registro disminución
caja chica
18/08/17 7
Billetes 24000
cuenta por cobrar
vale vigilante 10 3500
Golosinas 11 5500

cuenta por cobrar

vale gerente de
contabilidad 7 4500
Articulos varios 5 100
Banco 2 15000
Sobrante caja chica 22600

Cuenta T hasta el 07/06

Debe Haber
15000 15000
6650 13000
2200 5700
4150 15000
3800 1250
750 20000
1150 69950
8000
3500
4500
150
100
20000
69950
s solamente CUENTAS POR COBRAR GERENTE DE CONTABILIDAD
Fecha Descripción Ref Debe Haber
01/08/17/17 1 150000 QUE FECHA ES
Caja chica 1
Banco todas las
secciones 2 150000
2/8/2017 2
Chuchería 3 20000
Artículo de oficina 4 50000
Comprobante cafe 5 15000
Banco 2 85000

Registro reposición
caja chica
18/08/17 3 DIGITOS COMPLETOS POR FA
Billetes 70000
vale cajero 6 20000
vale sra limpieza 7 30000 OJO CON LA PALABRA VALE
Comprobante periódi 8 15000
agua potable 9 8000
Comprobante cafe 10 20000
Banco 2 150000
Sobrante caja chica 13000
20/08/17 4

Caja chica 1 55000 VERIFIQUE LAS POSICIONES DE LOS MON

Banco 2 55000

Aumento caja chica

25/08/17 5
Billetes 130000 BILLETES NO VA
Comprobante cafe 10 25000
Comprobante
periódico 8 30000
Banco 185000
26/08/17 6
Banco 2 200000
Caja chica 200000

Registro disminución
caja chica

Debe Haber EXPLIQUEME ESTO??????????????

150000 150000
20000 85000
 50000 150000
15000 13000
70000 55000
20000 185000
30000 200000
15000 838000
8000
20000
55000
130000
25000
30000
200000
973000
DIGITOS COMPLETOS POR FAVOR

OJO CON LA PALABRA VALE

LAS POSICIONES DE LOS MONTOS

Fecha Descripción Ref Debe Haber
1/8/2018 1 250000
Caja chica 1
Banco todas las
secciones 2 250000
2/8/2018 2
Artículos varios 3 35000
Artículo de oficina 4 50000
Banco 2 85000

Registro reposición
caja chica
18/08/18 3
Cuentas por cobrar
cajero 5 20000
cuenta por cobrar
sra limpieza 6 30000
Artículos varios 4 30000
agua potable 7 8000
Banco 2 93000

20/08/18 4

Caja chica 1 55000

Banco 2 55000

Aumento caja chica

25/08/18 5
Artículos varios 3 55000
Banco 2 55000
1/9/2018 6
Caja chica 1 200000
Banco 2 200000

Registro disminución
caja chica

Debe Haber
250000 250000
35000 85000
50000 93000
20000 55000
30000 55000
35000 200000
 8000 738000
55000
55000
200000
738000