COMERCIAL “ELECTRO”

COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO

(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 02 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER
100 30 01 CAJA MONEDA NACIONAL 103110
100 30 02 CAJA MONEDA EXTRANJERA 20213
100 30 03 LETRAS POR COBRAR 15700
100 30 04 INVENTARIO INICIAL 137352
100 30 05 ANTICIPO A PROVEEDORES 12000
100 30 06 MUEBLES Y ENSERES 14356
100 30 07 EDIFICIO 59500
100 30 08 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO 3990
100 30 09 ANTICIPO DE CLIENTES 19000
100 30 10 CAPITAL 339241

SUMAS IGUALES: 362231 362231

PARA REGISTRAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMERCIAL
“ELECTRO” SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.

PREPARADO REVISADO APROBADO

SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMERCIAL “ELECTRO”
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 03 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER
100 30 01 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 696
100 30 02 CREDITO FISCAL – IVA 104
100 30 03 CAJA MONEDA NACIONAL 800

SUMAS IGUALES: 800 800

PARA REGISTRAR LOS GASTOS DEL REGISTRO DE
COMERCIO EN LA CONSTITUCION SEGÚN FACTURA N*
567.
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMERCIAL “ELECTRO”
COMPROBANTE DIARIO DE INGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 04 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER
100 30 01 CAJA MONEDA NACIONAL 10000
100 30 02 ALQUILERES PERCIBIDOS 10000

SUMAS IGUALES: 10000 10000

PARA REGISTRAR EL ANTICIPO DE ALQUILERES
PERCIBIDOS CON EL ECIBO DE UN MES.

PREPARADO REVISADO APROBADO

SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMERCIAL “ELECTRO”
COMPROBANTE DIARIO DE INGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 06 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER
100 30 01 CAJA MONEDA NACIONAL 48250.2
100 30 02 LETRAS A COBRAR 33529.8
100 30 03 VENTAS 71148.6
100 30 04 DEBITO FILSCAL – IVA 10631.4
100 30 05 IT 2453.4
100 30 06 IT POR PAGAR 2453.4

SUMAS IGUALES:
POR REGISTRAR LA VENTA DE MERCADERIA DE LA 84233.4 84233.4
COMPAÑÍA LOLA

PREPARADO REVISADO APROBADO

SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMERCIAL “ELECTRO”
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 08 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 BANCO GANADERO 134200

100 30 02 GASTOS BANCARIOS 800
100 30 03 CAJA MONEDA NACIONAL 135000

SUMAS IGUALES: 135000 135000

PARA REGISTRAR LA APERTURA DE LA CUENTA
CORRIENTE EN EL BANCO GANADERO.
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMERCIAL “ELECTRO”
COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 10 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 ANTICIPO AL PERSONAL 900

100 30 02 BANCO GANADERO 900

900 900
SUMAS IGUALES:
PARA REGISTRAR EL ANTICIPO AL PERSONAL
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMERCIAL “ELECTRO”
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 12 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 EQUIPO DE COMPUTACION 4729.8

100 30 02 CREDITO FISCAL – IVA 706.8
100 30 03 CAJA MONEDA NACIONAL 3805.6
100 30 04 LETRAS A PAGAR 1630.98

SUMAS IGUALES: 5436.6 5435.6

PARA REGISTRAR LA COMPRA DE EQUIPO DE
COMPUTACION SEGÚN FACTURA
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 14 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 COMPRAS 38648.9

100 30 02 CREDITO FISCAL – IVA 5775.1
100 30 03 ANTICIPO A PROVEEDORES 12000
100 30 04 BANCO GANADERO 32424

SUMAS IGUALES: 44424 44424

PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN
FACTURA
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 16 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 VEHICULO 13000

100 30 02 CAPITAL 13000

SUMAS IGUALES: 13000 13000

PARA REGISTRAR EL APORTE A LA EMPRESA SOBRE EL
VEHICULO

PREPARADO REVISADO APROBADO

SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 17 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 MATERIAL DE OFICINA 6960

100 30 02 CREDITO FISCAL – IVA 1040
100 30 03 BANCO GANADERO 8000

SUMAS IGUALES: 8000 8000

PARA REGISTRAR UNA COMPRA DE MATERIAL DE
OFICINA
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 20 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 GASTOS DE MANTENIMIENTO 2728.8

100 30 02 CREDITO FISCAL – IVA 407.7
100 30 03 CAJA MONEDA EXTRANJERA 3136.5

SUMAS IGUALES: 3136.5 3136.1

POR REGISTRAR LOS GASTOS DE VEHICULO
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMERCIAL “ELECTRO”
COMPROBANTE DIARIO DE INGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 24 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 CAJA MONEDA NACIONAL 33976.86

100 30 02 LETRAS POR COBRAR 33529.8
100 30 03 INTERESES PERCIBIDOS 447.06

SUMAS IGUALES: 33976.86 33976.86

POR REGISTRO DE LETRAS POR COBRAR
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 28 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 SERVICIOS BASICOS 609

100 30 02 CREDITO FISCAL – IVA 91
100 30 03 BANCO GANADERO 700

SUMAS IGUALES: 700 700

PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE INGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 30 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 ALQUILERES PERCIBIDOS POR ADELANTADO 2000

100 30 02 IT 60
100 30 03 CAJA MONEDA NACIONAL 1740
100 30 04 DEBITO FISCAL – IVA 260
100 30 05 IT POR PAGAR 60

SUMAS IGUALES: 2060 2060

POR REGISTRO DE ALQUILERES
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 01 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 SUELDOS Y SALARIOS 2800

100 30 02 BANCO GANADERO 2800

SUMAS IGUALES: 2800 2800

POR REGISTRAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 02 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 DEBITO FISCAL – IVA 1089.9

100 30 02 IT POR PAGAR 2513.9
100 30 03 CREDITO FISCAL – IVA 8124.6
100 30 04 CAJA MONEDA NACIONAL 5280.2

SUMAS IGUALES: 13404.8 13404.8

POR PAGOS DE IT E IVA
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 03 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 3485

100 30 02 CAJA MONEDA EXTRANJERA 3485

SUMAS IGUALES: 3485 3485

POR PAGO DE SERVICIOS
PREPARADO REVISADO APROBADO
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COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 08 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 LETRAS A PAGAR 1630.98

100 30 02 INTERESES PAGADOS 744.55
100 30 03 BANCO GANADERO 1705.53

SUMAS IGUALES: 1705.53 1705.53

POR REGISTRO DE LETRAS PAGADAS E INTERES
PAGADOS
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 12 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 CAJA CHICA 1000

100 30 02 BANCO GANADERO 1000

SUMAS IGUALES: 1000 1000

POR PAGOS DE IT E IVA
PREPARADO REVISADO APROBADO
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COMPROBANTE DIARIO DE INGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 15 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER
100 30 01 ANTICIPO DE CLIENTES 19000
100 30 02 CAJA MONEDA NACIONAL 94259
100 30 03 VENTA 98535.3
100 30 04 DEBITO FISCAL – IVA 14723.7
100 30 05 IT 3397.8
100 30 06 IT POR PAGAR 3397.8

SUMAS IGUALES: 116656.8 116656.8

POR PAGOS DE IT E IVA

PREPARADO REVISADO APROBADO

SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 17 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 CAJA MONEDA NACIONAL 29250

100 30 02 INTERESES PAGADOS 450
100 30 03 COMISIONES PAGADAS 300
100 30 04 PRESTAMOS BANCARIOS 30000

SUMAS IGUALES: 30000 30000

POR PRESTAMO DEL BANCO SOLIDARIO
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 18 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER
100 30 01 ANTICIPO AL PERSONAL 500
100 30 02 CAJA MONEDA NACIONAL 500

SUMAS IGUALES: 500 500

POR REGISTRO DEL ANTICIPO AL PERSONAL

PREPARADO REVISADO APROBADO

SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 19 DE JUNIO DE 2016

CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 GASTOS GENERALES 452.4

100 30 02 CREDITO FISCAL – IVA 67.6
100 30 03 CAJA CHICA 520

SUMAS IGUALES: 520 520

POR REGISTRO DE CAJA CHICA
PREPARADO REVISADO APROBADO
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COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 20 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 COMPRAS 40803

100 30 02 CREDITO FISCAL – IVA 6097
100 30 03 BANCO GANADERO 37520
100 30 04 LETRAS DE CAMBIO 9380

SUMAS IGUALES: 46900 46900

POR EL REGISTRO DE COMPRAS
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 22 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 CAJA MONEDA EXTRANJERA 10455

100 30 02 CAJA MONEDA NACIONAL 10455

SUMAS IGUALES: 10455 10455

POR REGISTRO DE LA COMPRA DE DOLARES
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 24 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 INVERSIONES TELEFONICAS 5576

100 30 02 CAJA MONEDA EXTRANJERA 5576

SUMAS IGUALES: 5576 5576

POR REGISTRO DE INVERSION TELEFONICA
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 25 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 10 01 CAJA MONEDA NACIONAL 2900

100 20 03 LETRAS A COBRAR 2900

SUMAS IGUALES 2900 2900

PARA REGISTRAR LAS LETRAS A COBRAR

PREPARADO REVISADO APROBADO

SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
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COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 29 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 SERVICIOS BASICOS 426.3

100 30 02 CREDITO FISCAL – IVA 63.7
100 30 03 CAJA MONEDA NACIONAL 490

SUMAS IGUALES: 490 490

POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS SEGÚN FACTURA
PREPARADO REVISADO APROBADO
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COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 30 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 ALQUILERES PERCIBIDOS POR ADELANTADO 2000

100 30 02 IT 60
100 30 03 CAJA MONEDA NACIONAL 1740
100 30 04 DEBITO FISCAL – IVA 260
100 30 05 IT POR PAGAR 60

SUMAS IGUALES: 2060 2060

POR EL REGISTRO DE LETRAS A DARIO
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMERCIAL “ELECTRO”
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 30 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 SUELDOS Y SALARIOS 2800

100 30 02 BANCO GANADERO 2800

SUMAS IGUALES: 2800 2800

POR REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMERCIAL “ELECTRO”
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 30 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

400 10 05 SEGUROS PAGADOS 606.4

100 40 01 CREDITO FISCAL IVA 90.6
100 40 04 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 697

SUMAS IGUALES 697 697

PARA REGISTRAR EL ENVIO DE LA FACTURA SEGÚN
DOCUMENTO
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMERCIAL “ELECTRO”
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(LA PAZ-BOLIVIA)
LA PAZ 30 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER

100 30 01 DEBITO FISCAL – IVA 16073.1

100 30 02 IT POR PAGAR 5971.2
100 30 03 CREDITO FISCAL IVA
100 30 04 CAJA MONEDA NACIONAL

SUMAS IGUALES: 22044.3 22044.3

POR PAGOS DE IT E IVA
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
CODIGO DETALLE DEBE HABER

PREPARADO REVISADO APROBADO

SUB - CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO