ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de January de 2010

BANESCO 0134-0205-11-2051011565 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-01-10 3,884.07 7,180.49
CHEQUES EN TRANSITOS 27299102 5,754.56 5,754.56
18299107 1,350.00 1,350.00
35299104 3,960.00 3,960.00

TOTALES 0.00 3,884.07 11,064.56 7,180.49

SALDOS CORRECTOS - -3,884.07 -3,884.07
0.00 0.00 7,180.49 7,180.49

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
28 de February de 2010

BANESCO 0134-0205-11-2051011565 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 28-02-10 459.43 459.43
CHEQUES EN TRANSITOS

TOTALES 459.43 0.00 0.00 459.43

SALDOS CORRECTOS - 459.43 459.43
459.43 459.43 459.43 459.43
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de March de 2010

BANESCO 0134-0205-11-2051011565 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-03-07 3,998.84 6,541.84
CHEQUES EN TRANSITOS 340432 2,543.00 2,543.00

N. D. BANCARIA

TOTALES 3,998.84 0.00 2,543.00 6,541.84

SALDOS CORRECTOS - 3,998.84 3,998.84
3,998.84 3,998.84 6,541.84 6,541.84

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 de April de 2010

BANESCO 0134-0205-11-2051011565 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 30-04-10 9,019.33 12,338.08
CHEQUES EN TRANSITOS 340443 1,260.00 1,260.00
340452 708.75 708.75
340453 1,350.00 1,350.00

TOTALES 9,019.33 0.00 3,318.75 12,338.08

SALDOS CORRECTOS - 9,019.33 9,019.33
9,019.33 9,019.33 12,338.08 12,338.08
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de May de 2010

BANESCO 0134-0205-11-2051011565 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-05-10 4,824.09 13,342.09
CHEQUES EN TRANSITOS 31-05-10 385355 5,975.00
31-05-10 385356 2,543.00

TOTALES 4,824.09 0.00 8,518.00 13,342.09

SALDOS CORRECTOS - 4,824.09 4,824.09
4,824.09 4,824.09 13,342.09 13,342.09

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 de June de 2010

BANESCO 0134-0205-11-2051011565 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 30-06-10 55.70 2,104.30
CHEQUES EN TRANSITOS 30-06-10 391154 2,160.00

TOTALES 0.00 55.70 2,160.00 2,104.30

SALDOS CORRECTOS - -55.70 -55.70
0.00 0.00 2,104.30 2,104.30
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de July de 2010

BANESCO 0134-0205-11-2051011565 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-07-10 89.38 100,089.38
CHEQUES EN TRANSITOS 31-07-10 391126 100,000.00

TOTALES 89.38 0.00 100,000.00 100,089.38

SALDOS CORRECTOS (0.00) 89.38 89.38
89.38 89.38 100,089.38 100,089.38

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de August de 2010

BANESCO 0134-0205-11-2051011565 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-08-10 1,171.00 1,171.00
CHEQUES EN TRANSITOS

TOTALES 1,171.00 0.00 0.00 1,171.00

SALDOS CORRECTOS - 1,171.00 1,171.00
1,171.00 1,171.00 1,171.00 1,171.00
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
30 de September de 2010

BANESCO 0134-0205-11-2051011565 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 30-09-10 2,403.50 1,595.82
CHEQUES EN TRANSITOS
CHEQUES EN TRANSITOS 30-09-10 391133 300.00
CHEQUES EN TRANSITOS 30-09-10 391134 201.60

CHEQ. NO CONTABILIZADO 29-09-10 391135 1,309.28

TOTALES 2,403.50 1,309.28 501.60 1,595.82
SALDOS CORRECTOS - 1,094.22 1,094.22
2,403.50 2,403.50 1,595.82 1,595.82

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 de September de 2010

BANESCO 0134-0205-11-2051011565 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 30-09-10 2,403.50 1,595.82
CHEQUES EN TRANSITOS
CHEQUES EN TRANSITOS 30-09-10 391133 300.00
CHEQUES EN TRANSITOS 30-09-10 391134 201.60

CHEQ. NO CONTABILIZADO 29-09-10 391135 1,309.28

TOTALES 2,403.50 1,309.28 501.60 1,595.82
SALDOS CORRECTOS - 1,094.22 1,094.22
2,403.50 2,403.50 1,595.82 1,595.82
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de January de 2010

FONDO COMUN 0151-0075-38-4475002426 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-01-10 2,031.24 2,301.24
CHEQUES EN TRANSITOS 52392399 270.00 270.00

TOTALES 2,031.24 0.00 270.00 2,301.24

SALDOS CORRECTOS - 2,031.24 2,031.24
2,031.24 2,031.24 2,301.24 2,301.24

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
28 de February de 2010

FONDO COMUN 0151-0075-38-4475002426 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 28-01-10 2,439.59 2,709.59
CHEQUES EN TRANSITOS 52392399 270.00 270.00

TOTALES 2,439.59 0.00 270.00 2,709.59

SALDOS CORRECTOS - 2,439.59 2,439.59
2,439.59 2,439.59 2,709.59 2,709.59
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de March de 2010

FONDO COMUN 0151-0075-38-4475002426 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-03-10 1,548.48 1,548.48

TOTALES 1,548.48 0.00 0.00 1,548.48

SALDOS CORRECTOS - 1,548.48 1,548.48
1,548.48 1,548.48 1,548.48 1,548.48

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 de April de 2010

FONDO COMUN 0151-0075-38-4475002426 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 30-04-10 5,348.32 5,348.32
CHEQUES EN TRANSITOS

TOTALES 5,348.32 0.00 0.00 5,348.32

SALDOS CORRECTOS - 5,348.32 5,348.32
5,348.32 5,348.32 5,348.32 5,348.32
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de May de 2010

FONDO COMUN 0151-0075-38-4475002426 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-05-10 1,242.22 1,242.22
CHEQUES EN TRANSITOS

TOTALES 1,242.22 0.00 0.00 1,242.22

SALDOS CORRECTOS - 1,242.22 1,242.22
1,242.22 1,242.22 1,242.22 1,242.22

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 de June de 2010

FONDO COMUN 0151-0075-38-4475002426 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 30-06-10 2,184.56 16,725.66
CHEQUES EN TRANSITOS 30-06-10 828043 11,089.44
30-06-10 828047 1,080.00
30-06-10 828050 1,536.74
30-06-10 828055 834.92
CHE. NO CONTABILIZADO

TOTALES 2,184.56 0.00 14,541.10 16,725.66

SALDOS CORRECTOS - 2,184.56 2,184.56
2,184.56 2,184.56 16,725.66 16,725.66
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de July de 2010

FONDO COMUN 0151-0075-38-4475002426 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-07-10 576.66 576.66
CHEQUES EN TRANSITOS

TOTALES 576.66 0.00 0.00 576.66

SALDOS CORRECTOS - 576.66 576.66
576.66 576.66 576.66 576.66

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de August de 2010

FONDO COMUN 0151-0075-38-4475002426 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-08-10 696.12 696.12
CHEQUES EN TRANSITOS

TOTALES 696.12 0.00 0.00 696.12

SALDOS CORRECTOS - 696.12 696.12
696.12 696.12 696.12 696.12
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
30 de September de 2010

FONDO COMUN 0151-0075-38-4475002426 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 30-09-10 806.22 806.22
CHEQUES EN TRANSITOS

TOTALES 806.22 0.00 0.00 806.22

SALDOS CORRECTOS - 806.22 806.22
806.22 806.22 806.22 806.22
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
30 de January de 2010

B. O. D. 0116-0173-11-0005507243 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-01-10 5,731.60 5,731.60
CHEQUES EN TRANSITOS

TOTALES 5,731.60 0.00 0.00 5,731.60

SALDOS CORRECTOS - 5,731.60 5,731.60
5,731.60 5,731.60 5,731.60 5,731.60

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
28 de February de 2010

B. O. D. 0116-0173-11-0005507243 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 28-02-10 13,479.98 12,966.14
CHEQUES EN TRANSITOS: 001558 1,244.76 1,244.76

CHEQUE NO CONTABILIZADO 001563 1,758.60 1,758.60

TOTALES 13,479.98 1,758.60 1,244.76 12,966.14

SALDOS CORRECTOS - 11,721.38 11,721.38
13,479.98 13,479.98 12,966.14 12,966.14
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
30 de March de 2010

B. O. D. 0116-0173-11-0005507243 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-03-10 3,278.77 1,695.90
CHEQUES EN TRANSITOS 001584 175.73 175.73
CHEQUE NO CONTABILIZADO 001563 1,758.60 1,758.60

TOTALES 3,278.77 1,758.60 175.73 1,695.90

SALDOS CORRECTOS - 1,520.17 1,520.17
3,278.77 3,278.77 1,695.90 1,695.90

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
31/04/2010

B. O. D. 0116-0173-11-0005507243 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 30-04-10 6,393.10 10,363.11
CHEQUES EN TRANSITOS 300.00
001601 3,170.88
001605 1,575.00 1,575.00
001606 1,575.00 1,575.00
001607 520.01 520.01

TOTALES 6,393.10 0.00 3,970.01 10,363.11

SALDOS CORRECTOS - 6,393.10 6,393.10
6,393.10 6,393.10 10,363.11 10,363.11
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de May de 2010

B. O. D. 0116-0173-11-0005507243 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-05-10 2,389.99 2,389.99
CHEQUES EN TRANSITOS

TOTALES 2,389.99 0.00 0.00 2,389.99

SALDOS CORRECTOS - 2,389.99 2,389.99
2,389.99 2,389.99 2,389.99 2,389.99

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 de June de 2010

B. O. D. 0116-0173-11-0005507243 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 30-06-10 13,949.57 14,813.57
CHEQUES EN TRANSITOS 30-06-10 001636 864.00

TOTALES 13,949.57 0.00 864.00 14,813.57

SALDOS CORRECTOS - 13,949.57 13,949.57
13,949.57 13,949.57 14,813.57 14,813.57
 ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.
CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de July de 2010

B. O. D. 0116-0173-11-0005507243 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-07-10 1,002.25 2,090.25
CHEQUES EN TRANSITOS 31-0710 001657 1,088.00

TOTALES 1,002.25 0.00 1,088.00 2,090.25

SALDOS CORRECTOS - 1,002.25 1,002.25
1,002.25 1,002.25 2,090.25 2,090.25

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de August de 2010

B. O. D. 0116-0173-11-0005507243 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-08-10 3,946.61 18,822.64
CHEQUES EN TRANSITOS 30-08-10 001699 303.75
30-08-10 001710 300.00
30-08-10 001714 2,520.00
30-08-10 001715 2,196.00
30-08-10 001718 5,125.50
30-08-10 001719 2,173.50
30-08-10 001720 486.00
30-08-10 001713 480.00
30-08-10 001728 4,230.00
30-08-10 001729 4,954.50
TOTALES 0.00 3,946.61 22,769.25 18,822.64
SALDOS CORRECTOS - -3,946.61 -3,946.61
0.00 0.00 18,822.64 18,822.64

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 de September de 2010

B. O. D. 0116-0173-11-0005507243 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 30-09-10 4,330.51 1,979.79
CHEQUES EN TRANSITOS 30-08-10 001753 1,409.28
CHEQUE NO CONTABILIZADO 07-09-10 001733 250.00
24-09-10 001735 3,510.00

TOTALES 4,330.51 3,760.00 1,409.28 1,979.79

SALDOS CORRECTOS - 570.51 570.51
4,330.51 4,330.51 1,979.79 1,979.79

ASOC. COOP. ACOTRANSLICAR, R.L.

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de October de 2010

B. O. D. 0116-0173-11-0005507243 LIBROS BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS AL 31-10-10 4,330.51 1,979.79
CHEQUES EN TRANSITOS 30-08-10 001753 1,409.28
CHEQUE NO CONTABILIZADO 07-09-10 001733 250.00
24-09-10 001735 3,510.00

TOTALES 4,330.51 3,760.00 1,409.28 1,979.79

SALDOS CORRECTOS - 570.51 570.51
4,330.51 4,330.51 1,979.79 1,979.79
 ACOTRALICAR, C.A.
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE
0.00
HABER SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00