caja bancos iva ventas x pagar

1105 1110 2408

14,000,000 10,000,000 14,000,000 28,800
2,204,000 4,000,000 28,800
700,000 208,800 417,600 139,200
700,000 208,800 800,000
20,787,200 2,250,000 1,120,000
17,866,240 242,700 304,000
3,500,000 180,000 2,304,000 312,000
5,000,000 1,009,200 1,009,200 2,867,200
8,500,000 935,000 935,000 809,600
14,000,000 5,569,800 5,569,800 56,000
73,257,440 14,000,000 2,204,000 2,204,000 1,248,000
700,000 700,000 2,851,200
1,500,000 1,500,000 8,960
impuesto de ind y cio retenido 800,000 800,000 10,573,760
2368 14,900,000
12,000 2,966,240 17,866,240
5,000 3,500,000
33,120 406,000 proveedores nacionales
55,200 8,688,888 2205
77,280 511,064 3,341,880
95,386 5,000,000 5,000,000 7,797,720
86,112 750,000 750,000 1,500,000
1,500 169,061 800,000
365,598 66,699,553 53,055,840 9,624,614
5,000,000
28,064,214
clientes costo de ventas
1305 1435 6135 rete fuente
2,193,750 23,600,202 23,600,202 1355
2,369,600 68,250
8,500,000
13,063,350

.
acredores varios para obligaciones laborales impuestos
2380 2610 5215
755,016 746,420 104,101
a ventas x pagar financieros diferidos
2408 5305 1705
57,600 360,000 360,000 2,500,000
56,000 56,000 2,400,000
139,200 416,000 416,000 870,000
1,000,000
6,770,000

gastos legales diversos

809,600 5240 5295
56,000 242,700 350,000
1,248,000 180,000
2,851,200 422,700

5,161,600 gastos de personal pro.planta y equipo

5205 1524
7,823,443 3,480,000

roveedores nacionales mercancia no fab por la empresa comercio al por mayor

1435 4135
5,000,000 1,900,000
7,000,000 1,950,000
8,640,000 17,920,000
20,640,000 5,060,000
17,820,000
44,650,000

cargos diferidos costos y cargos por pagar retenciones y aportes de nomina

1710 2335 2370
50,000 286,500 1,210,000
125,000
157,000
332,000

arrendamientos servicios depreciaciones amortizaciones

5220 5235 5260 5265
800,000 300,000 29,000 332,000
 Retencion en la fuente
2365
250,000
84,000
60,000
105,000
175,000
245,000
12,000
302,400
273,000
1,506,400

depreciacion acumulada
1592
29,000

comercio al por mayor

6135
1,400,000
1,500,000
2,900,000

aportes de nomina

financieros
5305
56,000
 COLOMBIA ARTE LTDA
Nit No. 830.143.876-3
Balance General a octubre 31 de 2011
SALDOS INICIALES

ACTIVO
Caja 25,079,707
Bancos 67,195,345
Deudores clientes 50,831,715
Anticipo de impuestos (retencion) 5,291,940
Anticipo de impuestos (sobrante liq)
Inventarios 44,482,759
cargos pagados por anticipado 1,512,500
cargos diferidos 4,724,138
devolucion en ventas 9,310,345
gastos de personal 2,100,000
gastos operacionales de administracion hon 2,494,382
impuestos 2,425,000
arrendamientos 2,387,565
gastos operacionales de administracion 9,672,414
seguros 18,000,000
servicios 2,755,102
gastos legales 1,080,000
matenimiento y reparaciones 797,872
diversos 1,338,362
gastos de personal 1,900,000
gastos operacionales de ventas 1,662,921
impuestos 2,425,000
gastos operacionales de ventas arrendamiento 1,591,710
gastos operacionales de ventas 2,493,301
gastos legales 720,000
mantenimiento y reparaciones 797,872
diversos 892,242
financieros 10,836,638
Propiedad planta y equipo
Depreciación acumulada
Total activo 274,798,830

PASIVO
obligaciones financieras 60,500,000
Proveedores 3,558,620
ingresos por cobrar 5,850,000
Costos y gastos por pagar 16,196,121
comercio val mayor 160,508,621
 Retención en la fuente por pagar 2,712,709
RETE IVA 50% 460,244
Impuesto de ICA retenido
Retenciones y aportes de nómina 0
Impuesto sobre las ventas por pagar 14,988,377
Impuesto de industria y comercio
devolucion en rebajas y descuentos en compras 10,024,138
Acredores varios
Nómina por pagar
Total pasivo 274,798,830

PATRIMONIO
Capital social 20,000,000
Utilidad 1,530,610
Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

 COLOMBIA ARTE LTDA
Nit No. 830.143.876-3
Balance General a octubre 31 de 2011
SALDOS INICIALES

ACTIVO
Caja
Bancos
Deudores clientes
Anticipo de impuestos (retencion)
Anticipo de impuestos (sobrante liq)
Inventarios
cargos pagados por anticipado
cargos diferidos
devolucion en ventas
gastos de personal
gastos operacionales de administracion hon
impuestos
arrendamientos
gastos operacionales de administracion
seguros
servicios
gastos legales
matenimiento y reparaciones
diversos
gastos de personal
gastos operacionales de ventas
impuestos
gastos operacionales de ventas arrendamiento
gastos operacionales de ventas
gastos legales
mantenimiento y reparaciones
diversos
financieros
Propiedad planta y equipo
Depreciación acumulada
274,798,830 Total activo

PASIVO
obligaciones financieras
Proveedores
ingresos por cobrar
Costos y gastos por pagar
comercio val mayor
 Retención en la fuente por pagar
RETE IVA 50%
Impuesto de ICA retenido
Retenciones y aportes de nómina
Impuesto sobre las ventas por pagar
Impuesto de industria y comercio
devolucion en rebajas y descuentos en compras
Acredores varios
Nómina por pagar
274,798,830 amorizaciones
Total pasivo

PATRIMONIO
Capital social
21,530,610 Utilidad
Total patrimonio
25,752,945
Total pasivo y patrimonio
TE LTDA
3.876-3
ubre 31 de 2011

73,257,440
66,699,553
13,063,350

20,640,000

332,000

7,823,443

6,770,000

68,250

422,700

350,000

3,480,000
29,000
192,935,736

416,000
28,064,214 56,000
23,600,202
1,386,500
44,650,000 2,900,000
 1,506,400 1,506,400
10,573,760 300,000
365,598 47,455,000
1,210,000 104,101
10,573,760
365,598

755,016 746,420
746,420 332,000
332,000 123,797,468
177,141,389