ALMACEN TODO A $5.

000
NIT 12.415.335-3
LIBRO DIARIO enero 3-31
FECHA CODIGO CUENTA
3-Jan 1435 compra de mercancia a credito
2408 IVA del 19% por compra de M/cia
2365 Retencion en la fuente sobre compras 2,5%
2367 Retencion sobre IVA 15%
2368 Retencion de industria y comercio 9,6/1000
2205 Proveedores nacionales
2
4-Jan 4135 Comercio al por mayor y por menor
2408 IVA del 19% por venta de M/cia
1355 Anticipo Impuesto Retefuente 2,5%
1355 Anticipo impuesto IVA 15%
1355 Anticipo impuesto Reteica 9,6/1000
1305 Clientes
3
15-Jan 1435 Compra de mercancia a credito
2408 IVA del 19% por compra de M/cia
2365 Retencion en la fuente sobre compras 2,5%
2367 Retencion sobre IVA 15%
2368 Retencion de industria y comercio 9,6/1000
2205 Proveedores nacionales
4
28-Jan 1435 compra de mercancia a credito
2408 IVA del 19% por compra de M/cia
2365 Retencion en la fuente sobre compras 2,5%
2367 Retencion sobre IVA 15%
2368 Retencion de industria y comercio 9,6/1000
2205 Proveedores nacionales
5
31-Jan 4135 Comercio al por mayor y por menor
2408 IVA del 19% por venta de M/cia
1355 Anticipo Impuesto Retefuente 2,5%
1355 Anticipo impuesto IVA 15%
1355 Anticipo impuesto Reteica 9,6/1000
1305 Clientes
SUMAS IGUALES
000

31
DEBE HABER
1,260,000
239,400
31,500
35,910
12,096
1,419,894

8,208,000
1,559,520
205,200
233,928
78,797
9,249,595

2,822,000
536,180
70,550
80,427
27,091
3,180,112

1551000
294690
38775
44203.5
14889.6
1747821.9

7,150,000
1358500
178,750
203,775
68,640
8,057,335
24,979,290 24,979,290