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Uni2 Act3 Pla Par 1
Uni2 Act3 Pla Par 1
IPC
mensual (%) corrido (%) anual (%)
Año Mes
Enero 118.91289 0.64% 0.64% 3.82%
Febrero 120.27993 1.15% 1.80% 4.36%
Marzo 120.98456 0.59% 2.40% 4.56%
Abril 121.63437 0.54% 2.95% 4.64%
Mayo 121.95433 0.26% 3.22% 4.41%
Junio 122.08236 0.10% 3.33% 4.42%
2015
Julio 122.30851 0.19% 3.52% 4.46%
Agosto 122.89561 0.48% 4.02% 4.74%
Septiembre 123.77501 0.72% 4.76% 5.35%
Octubre 124.61929 0.68% 5.47% 5.89%
Noviembre 125.37075 0.60% 6.11% 6.39%
Diciembre 126.14945 0.62% 6.77% 6.77%
Enero 127.77754 1.29% 1.29% 7.45%
Febrero 129.41261 1.28% 2.59% 7.59%
Marzo 130.63385 0.94% 3.55% 7.98%
Abril 131.28192 0.50% 4.07% 7.93%
Mayo 131.95119 0.51% 4.60% 8.20%
Junio 132.58412 0.48% 5.10% 8.60%
2016
Julio 133.27352 0.52% 5.65% 8.97%
Agosto 132.84716 -0.32% 5.31% 8.10%
Septiembre 132.77698 -0.05% 5.25% 7.27%
Octubre 132.69744 -0.06% 5.19% 6.48%
Noviembre 132.84598 0.11% 5.31% 5.96%
Diciembre 133.39977 0.42% 5.75% 5.75%
La compañía CLEAR S. A. se dedica a la producción de desinfectante para baño; usted es contratado para proyectar ventas
costos y gastos.
Como primer paso se debe realizar la proyección del año 2015; posteriormente, se debe tener esta referencia para la proy
PD: Recuerde que los datos calculados deben ir formulados, analice de dónde proviene la información y haga los cálculo
celdas de color amarillo) para que sean exactos los datos que vamos a sustentar frente a la compañía.
2015
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO
1,851 1,865 1,877 1,889 1,900 22,161 1,847
9 13 13 11 12 120 10
0.48% 0.72% 0.68% 0.60% 0.62% 6.57% 6.00%
2016
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO
2,001 2,000 1,999 2,001 2,009 23,820 1,985
UTILIDAD 0 0
Total
$ 270
$ 360
$ 804
$ 408
$ 1,092
$ 77
$ 84
$ 345
$ 126
$ 1,000
$ 10
$2
$5
$ 10
$ 4,593
Gasto ejecutados mes a mes e
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
0 2 -1 6
- 1 1 (1)
1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyecc
2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 10% para p
mes a mes en 2014
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3 1 -2 4 6 -1 -1 3
1 (1) 1 2 1 1 1 1
43,155 3,596
3,000,000 250,000 275,000
- -
2,174 181
Los gastos que presentaron variaciones mensuales de consumo deben ser proyectado
Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 1
os mes a mes en el 2014
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3.0 1.0 -2.0 4.0 6.0 -1.0 -1.0 3.0
o deben ser proyectados sobre el último pago + la variación del último mes para proyecciones
eben incrementar un 10% para próximo enero del año 2015 sobre su valor.
GASTOS PROYECTADOS
TOTALES PROMEDIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
10.0
10.0
Gasto
Alarma y seguridad
Administración
Servicio de aseo
Arrendamiento
Año 2015 - Costos y gast
Incremento ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 127,094 $ 1,493,646.09
$ 88,000 $ 1,056,000.10
$ 159,495 $ 1,851,465.09
$ 183,040 $ 2,147,200.04
DICIEMBRE
$138,532.46
$ 96,800
$ 173,052
$ 190,362
Concepto ENERO
Producción desinfectante
Agua $ 438,916
Luz $ 205,130
Teléfono $ 275,000
Gas $ 21,284
Aseo y alcantarillado $ 26,787
Papelería y otros $ 165,000
Cafetería $ 220,000
Implementos de aseo $ 110,000
Mantenimiento general $ 385,000
Administración $ 88,000
Arrendamiento $ 176,000
Servicio de aseo $ 147,000
Alarmas y seguridad $ 116,600
Subtotal $2,374,717.19
Imprevistos 10%
Total costos y gastos de presupuesto $2,374,717.19
Ingresos proyectados
$ 589,866 $ 607,562
$ 275,678 $ 283,948
$ 275,000 $ 275,000
$ 23,511 $ 23,746
$ 29,590 $ 29,886
$ 165,000 $ 165,000
$ 220,000 $ 220,000
$ 110,000 $ 110,000
$ 385,000 $ 385,000
$ 88,000 $ 88,000
$ 183,040 $ 183,040
$ 159,495 $ 159,495
$ 127,094 $ 127,094
$2,631,273.35 $2,657,770.66
$2,631,273.35 $2,657,770.66
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 2,631,273 $ 2,657,771
($ 2,631,273) ($ 2,657,771)
Concepto ENERO
Producción desinfectante
Agua $ 625,789
Luz $ 292,466
Teléfono $ 302,500
Gas $ 23,984
Aseo y alcantarillado $ 30,185
Papelería y otros $ 181,500
Cafetería $ 242,000
Implementos de aseo $ 121,000
Mantenimiento general $ 423,500
Administración $ 96,800
Arrendamiento $ 190,362
Servicio de aseo $ 173,052
Alarmas y seguridad $ 138,532
Subtotal $2,841,669.40
Más Cif (costos indirectos de
fabricación) 5% de (Mp + Mo)
desinfectante
Imprevistos 10%
Total costos y gastos de presupuesto $2,841,669.40
Ingresos proyectados
$ 841,008 $ 866,238
$ 393,050 $ 404,842
$ 302,500 $ 302,500
$ 26,493 $ 26,758
$ 33,343 $ 33,676
$ 181,500 $ 181,500
$ 242,000 $ 242,000
$ 121,000 $ 121,000
$ 423,500 $ 423,500
$ 96,800 $ 96,800
$ 190,362 $ 190,362
$ 173,052 $ 173,052
$ 138,532 $ 138,532
$3,163,139.51 $3,200,759.60
$3,163,139.51 $3,200,759.60
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 3,163,140 $ 3,200,760
($ 3,163,140) ($ 3,200,760)