ACTA DE SOCIOS

Ivan Andrés Patiño, de nacionalidad Colombiano, identificado con Cedula de Ciudadanía número
1110562738 de Ibagué Tolima, domiciliado en la ciudad de Ibagué Tolima, Kevin Augusto Vera de
nacionalidad Colombiana, identificada con Cedula de Ciudadanía número 1106714683 de
Ambalema Tolima, domiciliado en la ciudad de Ambalema Tolima, declaran -previamente al
establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-,haber decidido constituir una sociedad por
acciones simplificada denominada WOLXKEN S.A.S y con los siguiente aportes:

SOCIOS CARGO APORTE VALOR

IVAN ANDRES PATIÑO GERENTE Automovil 40,000,000
muebles y enseres 4,920,000
Local 38,000,000
KEVIN AUGUSTO VERA SUBGERENTE Teclados 350,000
computador 2,500,000
efectivo 18,000,000
TOTAL 103,770,000

Los estatutos de la sociedad se adjuntan a la presente acta. Se dio por terminada

la reunion a las 10:00 am del dia 23 de marzo del 2019 se dio un receso de 30
minutos. A la secretaria para redactar el acta, a cual fue leída y aprobada por
unaminidad

Presidente secretario
CONTABILIDAD REGIMEN COMUN

Transacciones del mes de Marzo

La Compañía WOLXKEN S.A.S. Dedicada a la venta de equipos tecnológicos, servidores, ect. inicio operaciones el 09 de mar
2019, los socios hicieros aportes así:

SOCIOS CARGO APORTES

Automovil
IVAN ANDRES PATIÑO GERENTE Muebles y Enseres
Local
Teclados
KEVIN AUGUSTO VERA SUB GERENTE Computador
Efectivo
Total

COMPROBANTE DE APERTURA

FECHA Ibaguè, 09 de marzo de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1105 CAJA 18,000,000

110505 Caja General 18,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 38,000,000
151615 Almacenes 38,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 5,270,000
152405 Muebles y Enseres 4,920,000
152495 Otros 350,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2,500,000
152805 Equipo de procesamiento de datos 2,500,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000,000
154005 Automovil 40,000,000
3115 APORTE SOCIAL 103,770,000
311505 cuotas de interes social
31150501 IVAN ANDRES PATIÑO 82,920,000
31150502 KEVIN AUGUSTO VERA 20,850,000
SUMAS IGUALES 103,770,000 103,770,000
Para registrar constitucion de la sociedad
mediante escritura publica No. 4863 de la
Notaria 2a. De la ciudad de Ibague.
 elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se consigno en Bancolombia de la ciudad de Ibague en la cuenta corriente numero 9703697078

el efectivo recibido de los socios Por el valor de 18.000.000 millones de pesos.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.02

FECHA Ibaguè, 15 de marzo de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1110 BANCOS 18,000,000

111005 Moneda nacional
11100501 Bancolombia 18,000,000

1105 CAJA 18,000,000

110505 Caja general 18,000,000
SUMAS IGUALES 18,000,000 18,000,000

Para registrar consiganacion aporte en efectivo

del socio Ivan Andres Patiño

elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se elaboro la escritura de constitucion en la notaria segunda de Ibague, se cancelo la suma de $483350,

Luego se llevo la escritura a la C.amara de Comercio para el registro mercantil, alli se cancelo la suma de
$1.400000

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.03

FECHA Ibaguè, 15 de marzo 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5140 GASTOS LEGALES 833,350

514005 Notariales 483,350
514010 Registro Mercantil 350,000
1710 CARGOS DIFERIDOS 1,050,000
171004 Preoperativos 1,050,000
1110 BANCOS 1,883,350
11100501 Bancolombia, CHEQUE 01 Y 02 1,883,350
 SUMAS IGUALES 1,883,350 1,883,350

Para registrar gastos legales del mes de marzo

elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se compra mercancia para la venta por valor de $1.971.000 mas iva del 19% (374490), se cancela el 80%
con cheque y el saldo a crtedito.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N. 04

FECHA Ibaguè, 19 de marzo de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,139,000

143501 Compra de mercancia para la venta 1,139,000
2408 IVA 216,410
240801 Iva en compras 216,410
2365 RETENCION EN LA FUENTE 28,475
236540 Compras 28,475

2367 RETENCION POR IVA 32,462

236701 RETEIVA 32,462

1110 BANCOS 1,035,579

11100501 Bancolombia 1,035,579
2205 PROVEEDORES 258,895
250501 Solk 258,895
SUMAS IGUALES 1,355,410 1,355,410
Para registrar compras de mercancias realizadas
en el mes de marzo
elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se vende a credito mercancia por valor de $4.058.000 mas iva del 19% (771.020), le cancelan a la empresa el 80% de
contado y el saldo a credito El costo de venta corresponde a las unidades vendidas por el valor de compra
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.05

FECHA Ibaguè, 20 marzo de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1105 CAJA 4,058,000

110505 Caja General 4,058,000
130505 CLIENTES 4,219,750
13050501 MYSOFT 4,219,750
1355 257,530
135517 Impuesto a la venta retenido 257,530
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,194,000
613530 Venta de accesorios y articulos tecnologicos 1,194,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1,194,000
143505 Costo de mercancias 1,194,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 7,358,000
413530 Venta de accesorios y articulos tecnologicos 7,358,000
2408 IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR 1,177,280
240802 Iva en ventas 1,177,280
SUMAS IGUALES 9,729,280 9,729,280
Para registrar ventas del mes de abril
elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

La empresa causa servicios publicos de Agua, Luz y Teléfono por valor de $45.000, $140.000 y
$178.000 respectivamente

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N. 06

FECHA Ibaguè, 31 marzo de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5135 SERVICIOS 363,500

513525 Acueducto y Alcantarillado 45,000
513530 Energia Electrica 140,000
513535 Telefono 178,500
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 363,500
233550 Servicios Publicos 363,500
SUMAS IGUALES 363,500 363,500

Para causar servicios Publicos del mes de marzo

elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:
Al final del mes la empresa debe causar las depreciaciones de los activos fijos poseidos a la fecha, de
acuerdo a la vida util.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.07

FECHA Ibaguè, 31 de marzo de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5160 DEPRECIACIONES 81,926

516005 Construcciones y Edificaciones 21,111
516015 Equipo de Oficina 18,222
516020 Equipo de Computacion y Comunicación 27,778
516035 Flota Y Equipo De Transporte 14,815
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 81,926
159205 Construcciones y Edificaciones 21,111
159215 Equipo de Oficina 18,222
159220 Equipo de Computacion y Comunicación 27,778
159235 Flota Y Equipo De Transporte 14,815
SUMAS IGUALES 81,926 81,926

Para realizar depreciacion del mes de marzo sobre los aportes realizados en la apertura
elaborado previsado por: aprobado por: contabilizado por:

La sociedad debe causar y cancelar la nomina de los empleados correspondiente al mes, desde el
dia que iniciaron actividades hasta el 31 de marzo

COMPROBANTE DE NOMINA N.08

FECHA Ibaguè, 31 de marzo de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5105 GASTO DE PERSONAL 5,376,422

510506 Sueldos 5,288,211
510527 Auxilio de transporte 88,211
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 211,528
237005 EPS 211,528
2380 ACREEDORES VARIOS 211,528
238030 AFT 211,528
1110 BANCOS 4,953,365
11100501 Bancolombia 4,953,365
SUMAS IGUALES 5,376,422 5,376,422
Causacion de aportes patronales y prestaciones sociales
5105 GASTO DE PERSONAL 2,757,621
510569 Aportes EPS 449,498
510570 Aportes AFP 634,585
510578 Aportes ARP 27,604
510572 Aportes caja de conpensacion 211,528
510575 ICBF 158,646
510578 SENA 105,764

510580 CESANTIAS 447,856

510533 INTERESES 53,764
510536 PRIMA 447,856
510539 VACACIONES 220,518
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 953,041
237005 Aportes EPS 449,498
237006 aportes ARP 27,604
237010 Aportes caja de conpensacion 211,528
237011 ICBF 158,646
237012 SENA 105,764
2380 ACREEDORES VARIOS 116,800
238030 aportes AFP 116,800
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 1,169,995
261005 CESANTIAS 447,856
261010 INTERESES 53,764
261015 PRIMA 447,856
261020 VACACIONES 220,518
SUMAS IGUALES 2,757,621 2,239,836
Para pagar nomina los dias trabajados en el mes de marzo
elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Transacciones del mes de Abril

Consignar en el banco el saldo del efectivo que quedo a Marzo 30 de 2019.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.09

FECHA Ibaguè, 1 de Abril de 2019

 CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1110 BANCOS 4,058,000

111005 Moneda nacional
11100501 Bancolombia 4,058,000
1105 CAJA 4,058,000
110505 Caja general 4,058,000
SUMAS IGUALES 4,058,000 4,058,000

Para registrar consiganacion del saldo existente en

Caja del mes de marzo

elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se cancelan los servicios publicos del mes de marzo

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.10

FECHA Ibaguè, 8 de Abril de 2019
CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 363,500

233550 Servicios Publicos 363,500
1110 BANCOS 363,500
11100501 Bancolombia 363,500

SUMAS IGUALES 363,500 363,500

Para pagar servicios Publicos del mes de Abril

elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Paga a la DIAN, la retencion en la fuente del mes de Marzo

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.11

 FECHA Ibaguè, 15 de Abril de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

2365 RETENCION EN LA FUENTE 28,475

236540 Compras 28,475
1110 BANCOS 28,475
11100501 Bancolombia 28,475
SUMAS IGUALES 28,475 28,475

Para pagar Retencion en la Fuente del mes de Marzo

elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se compra mercancia por valor de $2.170.000. mas iva 16% (347.200) se paga el 80% con cheque
y el saldo a credito

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.12

FECHA Ibaguè, del 10 de Abril de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 2,170,000
143501 Compra de mercancia para la venta 2,170,000
2408 IVA 347,200
240801 Iva en compras 347,200
2365 RETENCION EN LA FUENTE 147,500
236540 Compras 147,500
1110 BANCOS 1,895,760
11100501 Bancolombia 1,895,760
2205 PROVEEDORES 473,940
250501 Solk 473,940
SUMAS IGUALES 2,517,200 2,517,200
Para registrar compras de mercancias realizadas
en el mes de abril.
elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se vende mercancia por $ 3.900.000 mas iva 16% (624.000), le pagan a la empresa el 80% en
efectivo y el saldo a credito
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.13

FECHA Ibaguè, 15 de Abril de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER
1110 BANCOS 3,510,000
11100501 Bancolombia 3,510,000
130505 CLIENTES 877,500
13050501 Wilson Ortiz Morales 877,500
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 136,500
135517 Impuesto a la venta retenido 136,500
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,230,000
613530 Venta de juegos, juguetes y articulos deport 1,230,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1,230,000
143505 Costo de mercancias 1,230,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 3,900,000
413530 Venta de Juegos, juguetes y articulos deport 3,900,000
2408 IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR 624,000
236701 RETENCION IVA 93,600
240802 Iva en ventas 624,000
SUMAS IGUALES 5,754,000 5,754,000
Para registrar ventas del mes de abril
elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se causan las depreciaciones del mes de abril de acuerdo a la vida util

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.14

FECHA Ibaguè, 30 abril de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER
5160 DEPRECIACIONES 559,468
516005 Construcciones y Edificaciones 8,542
516015 Equipo de Oficina 55,556
516020 Equipo de Computacion y Comunicación 439,815
Flota Y Equipo De Transporte 55,556
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 559,468
159205 Construcciones y Edificaciones 8,542
159215 Equipo de Oficina 55,556
159220 Equipo de Computacion y Comunicación 439,815
Flota Y Equipo De Transporte 55,556
SUMAS IGUALES 559,468 559,468
Para realizar depreciacion del mes de abril sobre los aportes realizados en la apertura
elaborado previsado por: aprobado por: contabilizado por:
Se elabora la nomina del mes de Abril, se contabiliza y causan los aportes patronales y
prestaciones

COMPROBANTE DE NOMINA N. 15

FECHA Ibaguè, 30 de Abril de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5105 GASTOS DE PERSONAL 1,580,000

510506 Sueldos 1,460,000
510527 Auxilio de transporte 120,000
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 58,400
237005 EPS 58,400
2380 ACREEDORES VARIOS 58,400
238030 AFT 58,400
1110 BANCOS 1,463,200
11100501 Bancolombia 1,463,200
SUMAS IGUALES 1,580,000 1,580,000

5105 GASTO DE PERSONAL 778,231

510569 Aportes EPS 124,100
510570 Aportes AFP 175,200
510578 Aportes ARP 7,621
510572 Aportes caja de conpensacion 58,400
510575 ICBF 43,800
510578 SENA 29,200
510580 CESANTIAS 131,614
510533 INTERESES 15,800
510536 PRIMA 131,614
510539 VACACIONES 60,882
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 263,121
237005 Aportes EPS 124,100
237006 aportes ARL 7,621
237010 Aportes caja de conpensacion 58,400
237011 ICBF 43,800
237012 SENA 29,200
2380 ACREEDORES VARIOS 175,200
238030 aportes AFP 175,200
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 339,910
261005 CESANTIAS 131,614
261010 INTERESES 15,800
261015 PRIMA 131,614
261020 VACACIONES 60,882
SUMAS IGUALES 778,231 778,231
 Para pagar nomina del mes de abril
elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:
|

Se causan los servicios publicos del mes de Abril

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N. 16

FECHA Ibaguè, 30 de abril de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5135 SERVICIOS 363,500

513525 Acueducto y Alcantarillado 25,000
513530 Energia Electrica 160,000
513535 Telefono 178,500
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 363,500
233550 Servicios Publicos 363,500
SUMAS IGUALES 363,500 363,500

Para causar servicios Publicos del mes de abril

elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se causa el registro mercantil para el mes de Abril de 2019

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N. 17

FECHA Ibaguè, 30 de abril de 2019

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5140 GASTOS LEGALES 350,000

514010 Registro Mercantil 350,000
1710 CARGOS DIFERIDOS 350,000
171076 Impuesto de renta diferido por diferencias 350,000
 SUMAS IGUALES 350,000 350,000

Para causar un pago del registro mercantil

elaborado porrevisado por: aprobado por: contabilizado por:

nicio operaciones el 09 de marzo de

$ 40,000,000
$ 4,920,000
$ 38,000,000
$ 350,000
$ 2,500,000
$ 18,000,000
$ 103,770,000

SOCIOS CARGO APORTES VALOR

IVAN ANDRES PAGERENTE Automovil $ 40,000,000
Muebles y Ens $ 4,920,000
Local $ 38,000,000
KEVIN AUGUSTOSUB GERENTE Papeleria $ 350,000
Computador $ 2,500,000
Efectivo $ 18,000,000
TOTAL $ 103,770,000
 RECAUDOS BANCOLOMBIA
131551313001

CUENTA CORRIENTE X
NUMERO EFECTIVO
9703697088 TOTAL
REFERENCIA

WolXKen S.A.S
NOMBRE DEL DEPOSITANTE TELEFONO
Ivan Andres Patiño 3213742936

NOTARIA SEGUNDA

DE IBAGUE
PAGUESE A LA ORDEN DE:

CANCELACION ESCRITURA LA SUMA DE : UN MILLON CUATROCIENTOS

PUBLICA 4863 MIL PESOS MDA.CTE
POR CONCEPTO: COMPROBANTE DE EGRESO N. 01
MATRICULA E INSCRIPCI 401,000 $ 483350 1710 CARGOS DIFERIDOS
IMPUESTO 999,000 483350 1110 BANCOS
Subtotal 1,400,000 POR VALOR DE CUATROCIENTO CHEQUE 01 Bancolombia
Diferido a 4 meses OCHENTA Y TRES MIL TRECIEN REVIZADO POR: APROBADO POR
PESOS MDA.CTE
VALOR A PAGAR 1,400,000

mercanil 350000
preoperativos 1,050,000
cheques 1,883,350
,

TecSofnit FACTURA DE VENTA

Numero: 1344
Cliente: TECSOFNIT
Resolusion Numeracion 0001-50
nit: 189-434.315-1 Nit: 810.452.375-6 fecha marzo 19 de 2019
Clle 12#11-34 Tel:2613315 Dreccion: carr. 3a.#22-17
Tel: 2613315
referencia cantidad descripcion
2228 1 MAQUINA IMPRESION
8310 3 cables
1282 4 LICENCIAS PROGRAMAS
3569 2 PROTECTOR DE PANTALLA
3456 20 MOUSE
4752 20 VENTILADORES
1542 30 TORRES
7582 10 TECLADO IMNALAMBRICO
valor de la mercancia
iva del 19%
retencion
valor a pagar

Impreso por litografia lll ltda. Nit 890,600,879-7

 FACTURA DE VENTA N. 00
WolXKen S.A:S
FECHA: 20/Marzo de 2019

NIT. 110,452,375-6 CLIENTE: Solk

CARRERA 5 n. 37-B DIRECCION: Cra 4a N. 19-00
2618036 TELEFONO: 2630231

Referencia Cantidad Descripcion Valor unitario

5012 1 MAQUINADE IMPRESION 4,800,000
312 3 PAPELERIA 6,000
411 8 LICENCIAS DE PROGRAMA 25,000
1542 4 PROTECTOR DE PANTALLA 10,000
7582 10 TECLADO IMNALAMBRICO 70,000
3569 40 MOUSE 10,000
3456 30 TORRES 40,000
son: Un millon ciento veinticinco mil pesos subtotal
iva 16 %
retencion
valor a pagar

aceptada vendedor
GRACIAS POR SU COMPRA

IBAL
12 de marzo al 30 de marzo
señor señor
WolXKen S.A.S WolXKen S.A:S
Direccion Direccion
CARRERA 5 n. 12-78 CARRERA 5 n. 12-78

PAGO OPORTUNO 1-Apr-19 PAGO OPORTUNO EL

1-Apr-19
10-Apr-19 FECHA DE SUSPENSIÓN
valor $45.000 10-Apr-19
valor $140.000
 VALOR DEL
NOMBRE ACTIVO ACTIVO DIAS USADOS VIDA UTIL AÑO RESULTADO

MOTO 4,000,000 20 15 360 14,815

MUEBLES Y ENSERES 4,920,000 20 15 360 18,222
ALMACEN 38,000,000 20 100 360 21,111
EQUIPOS DE PROCESAMIEN 2,500,000 20 5 360 27,778

NOMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO DIAS TRABAJADOSSUELDO BASICO AUXILIO DE TRANSP

Ivan Andres Patiño 30 788,211 88,211
Kevin Augusto Vera 30 4,500,000
SUMAS 5,288,211 88,211
SEGURIDAD SOCIAL

EPS 8.5% 449,498

AFP 12% 634,585

ARL 0.522% 27,604

PARAFISCALES
CAJA DE COMPENSACIO 4% 211,528
ICBF 3% 158,646
SENA 2.00% 105,764

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% 447,856
INTERES 1.00% 53,764
PRIMA DE SERVICIOS 8.33% 447,856
VACACIONES 4.17% 220,518

RECAUDOS BANCOLOMBIA
2073214110001
CUENTA CORRIENTE X
NUMERO EFECTIVO 900,000
9703697088 TOTAL 900,000
REFERENCIA
WolXKen S.A.S
NOMBRE DEL DEPOSITANTE TELEFONO
Ivan Andres Patiño 321 374 29 36

IBAL
12 de Marzo al 30 de Marzo
señor señor
WolXKen S.A.S WolXKen S.A.S
Direccion Direccion
CARRERA 5 n. 12-78 CARRERA 5 n. 12-78

PAGO OPORTUNO 1-Apr-19 1-Apr-19 PAGO OPORTUNO EL

10-Apr-19 10-Apr-19 FECHA DE SUSPENSIÓN

valor $45.000
valor $140.000
 valor a pagar $ 53,500
Concepto
RETENCION EN LA FUENTE
del mes de Marzo

FACTURA DE VENTA 10/4/2019

Numero: 035313
cliente: Tecnology KaySeris
nit: 919-474.775-2 nit: 110.452.375-6
calle 18# 78-74 tel: 2635115 direccion: carr. 2a.#12-87
tel: 2618036
referencia cantidad descripcion valor unitario
5210 1 IMPRESORA 400,000
4582 100 Teclado 50,000
3569 100 Mouse 5,000
valor de la mercancia
iva del 16%
retencion
valor a pagar
 TEC EOLXI
FACTURA DE VENTA N. 01
FECHA: 15/04/2019
NIT. 110,452,375-6 CLIENTE: ADERSON CABRALES
CARRERA 2a n. 12-87 DIRECCION: Cra 4a N. 19-01
2618036 TELEFONO: 2630521

Referencia Cantidad Descripcion Valor unitario

5210 1 IMPRESORA 4,800,000
3569 100 TECLADO 200,000
4582 100 MOUSE 150,000

son: Un millon ciento veinticinco mil pesos subtotal

iva 16 %

retencion
valor a pagar

aceptada vendedor
GRACIAS POR SU COMPRA

VALOR DEL
NOMBRE ACTIVO ACTIVO DIAS USADOS VIDA UTIL AÑO RESULTADO
MOTO 4,000,000 50 10 360 55,556
MUEBLES Y ENSERES 4,920,000 50 80 360 8,542
ALMACEN 38,000,000 50 12 360 439,815
EQUIPOS DE PROCESAMIEN 2,500,000 50 5 360 69,444
PAPELERIA 350,000 50 3 360 16,204
NOMBRE DEL EMPLEADO DIAS TRABAJADOSSUELDO BASICO AUXILIO DE TRANSP
Ivan Andres Patiño 30 730,000 60,000
Kevin Augusto Vera 30 730,000 60,000
SUMAS 1,460,000 120,000

SEGURIDAD SOCIAL

EPS 8.5% 124,100

AFP 12% 175,200

ARP 0.522% 7,621

PARAFISCALES
CAJA DE COMPENSACIO 4% 58,400
ICBF 3% 43,800
SENA 2.00% 29,200

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% 131,614
INTERES 1.00% 15,800
PRIMA DE SERVICIOS 8.33% 131,614
VACACIONES 4.17% 60,882
 IBAL
12 de Abril al 30 de Abril
señor señor
WolXKen S.A.S WolXKen S.A.S
Direccion Direccion
CARRERA 5 n. 12-78 CARRERA 5 n. 12-78

PAGO OPORTUNO 1-Apr-19 PAGO OPORTUNO EL

1-Apr-19
10-Apr-19 FECHA DE SUSPENSIÓN
valor $25.000 10-Apr-19
valor $160.000

IBAGUE, 26 DE ABRIL DE 2019

POR CONCEPTO:
MATRICULA E INSCRIPCION 400,001
IMPUESTO 999,999
Subtotal 1,400,000
Diferido a 4 meses 350,000

VALOR A PAGAR 350,000

18,000,000
 131551313001

18,000,000
18,000,000

TELEFONO
3213742936

CHEQUE N. 01 CHEQUE N. 02
$ 483350
A LA ORDEN DE: ### PAGUESE A LA ORDEN
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE
CAMARA DE COMERCIO
ILLON CUATROCIENTOS LA SUMA DE : CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENT

PROBANTE DE EGRESO N. 01 COMPROBANTE DE EGRESO N. 02

GOS DIFERIDOS 1,400,000 5140 GASTOS LEGALES $ 483350
1,400,000 1110 BANCOS
DEBITESE A FAVOR CAMARA COMERCIO CHEQUE 0BancolombDEBITESE NOTARIA 2DA. IBAGUE
 CONTABILIZADO POR REVIZADOAPROBADOCONTABILIZADO POR

esolusion Numeracion 0001-5000 de

fecha marzo 19 de 2019

valor unitario valor total

1,000,000 ###
1,000 3000
1,000 4000
1,000 2000
1,000 20000
2,000 40000
2,000 60000
1,000 10000
###
216410
28475
###
 Valor Total
4,800,000
18,000
200,000
40,000
700,000

400,000
1,200,000
7,358,000
1,177,280
257,530
8,277,750

señor
WolXKen S.A:S
Direccion
CARRERA 5 n. 12-78
RRERA 5 n. 12-78
1/4/19 PAGO OPORTUNO EL
10/4/19 FECHA DE SUSPENSIÓN

HA DE SUSPENSIÓN
valor $178.500
 NETO
TOTAL SUELDO TOTAL DEVE SALUD PENSION TOTAL DEDUC PAGADO
788,211 876,422 31,528 31,528 63,057 813,365

4,500,000 4,500,000 180,000 180,000 360,000 4,140,000

5,288,211 5,376,422 211,528 211,528 423,057 4,953,365
 señor
WolXKen S.A.S
Direccion
CARRERA 5 n. 12-78
RRERA 5 n. 12-78
1/4/19 PAGO OPORTUNO EL
GO OPORTUNO EL 10/4/19 FECHA DE SUSPENSIÓN

HA DE SUSPENSIÓN
valor $178.500
valor total
400000
5000000
500000
5,900,000
944,000
147,500
6,696,500
FACTURA DE VENTA N. 01
FECHA: 15/04/2019
CLIENTE: ADERSON CABRALES
DIRECCION: Cra 4a N. 19-01
TELEFONO: 2630521

Valor Total
###
###
###

###
###

###
###
 NETO
TOTAL SUELDO TOTAL DEVE SALUD PENSION TOTAL DEDUC PAGADO

730,000 790,000 29,200 29,200 58,400 731,600

730,000 790,000 29,200 29,200 58,400 731,600
1,460,000 1,580,000 58,400 58,400 116,800 1,463,200
 señor
SoftComputo
Direccion
CARRERA 5 n. 12-78
RRERA 5 n. 12-78
1/4/19 PAGO OPORTUNO EL
10/4/19 FECHA DE SUSPENSIÓN

HA DE SUSPENSIÓN
valor $178.500
E IBAGUE

Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENT

$ 483350
 ESTADOS FINANCIEROS PARA EMPRESAS DEL REGIMEN COMUN

NIT. 313,831,317-1
CARRERA 5 #13A-12
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 09 AL 30 DE MARZO DE 2019
ACTICO CORRIENTE
INGRESOS OPERACIONALES 13,800,000 DISPONIBLE
Comercio al por mayor y al por menor 13,800,000 Caja
COSTO DE VENTAS Bancos
Comercio al por mayor ya la por menor 1,194,000 1,194,000 Clientes
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 12,606,000 Anticipo de Impuestos
- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Gasto de personal 8,134,043
servicios 363,500 ACTIVO FIJO
Gastos legales 833,350 Equipo de Oficina
Depreciacion 81,926 Equipo de computacion Y
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 9,412,819 Flota y equipo de Transpo
= PERDIDA OPERACIONAL 3,193,181 Construcciones y Edificaci
- IMPUESTO DE RENTA - Depreciacion Acumulada
( 3% del patrimonio) 3,113,100 TOTAL ACTIVO FIJO
Cargos Diferidos
= PERDIDA DEL EJERCICIO 80,081 TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Costos y Gastos por Pagar
Ivan Andres Patiño Kevin Augusto Vera Retencion en la Fuente
CC 1110562738 CC 1106714683 Impuesto sobre las ventas
Gerente Sub Gerente Retencion y aportes de no
Retencio de IVA
Para obligaciones laborale
De renta y complementar
Acreedores varios
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales
Perdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATR
 Ivan Andres Patiño
CC 1110562738
Gerente

NIT. 313,831,317-1
CARRERA 5 #13A-12

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES 17,700,000

Comercio al por mayor ya la por menor 17,700,000 ACTICO CORRIENTE
COSTO DE VENTAS 2,424,000 DISPONIBLE
Comercio al por mayor ya la por menor 2,424,000 Caja
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 15,276,000 Bancos
- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Clientes
Gasto de personal 10,492,274 Anticipo de Impuestos
servicios 727,000 Mercancias no Fabricadas
Gastos legales 1,183,350 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Depreciacion 641,394 ACTIVO FIJO
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 13,044,018 Equipo de Oficina
= PERDIDA OPERACIONAL 2,231,982 Equipo de computacion Y
- IMPUESTO DE RENTA Flota y equipo de Transpo
( 3% del patrimonio) 3,113,100 Construcciones y Edificaci
- Depreciacion Acumulada
= PERDIDA DEL EJERCICIO (881,118) TOTAL ACTIVO FIJO
Cargos Diferidos
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Costos y Gastos por Pagar
Retencion en la Fuente
Impuesto sobre las ventas
Retencion y aportes de no
Para obligaciones laborale
Ivan Andres Patiño Kevin Augusto Vera De renta y complementar
CC 1110562738 CC 1106714683 Acreedores Varios
Gerente Sub Gerente TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales
Perdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATR
Andres Camilo Varela
CC 1110562738
Gerente
 CARRERA 5 #13A-12

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE MARZO DE 2019

ACTICO CORRIENTE
DISPONIBLE
4,058,000
10,127,706
4,219,750
Anticipo de Impuestos 257,530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -55,000
18,607,986
ACTIVO FIJO
Equipo de Oficina 5,270,000
Equipo de computacion Y comunicación 2,500,000
Flota y equipo de Transporte 40,000,000
Construcciones y Edificaciones 38,000,000
- Depreciacion Acumulada 81,926
TOTAL ACTIVO FIJO 85,688,074
Cargos Diferidos 1,050,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,050,000
TOTAL ACTIVO 105,346,060

PASIVO CORRIENTE
Proveedores 258,895
Costos y Gastos por Pagar 363,500
Retencion en la Fuente 28,475
Impuesto sobre las ventas por pagar -4,963,345
Retencion y aportes de nomina 1,164,570
Retencio de IVA 32,462
Para obligaciones laborales 1,169,995
De renta y complementarios 3,113,100
Acreedores varios 328,328
TOTAL PASIVO 1,495,979

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales 103,770,000
Perdida del ejercicio 80,081
TOTAL PATRIMONIO 103,850,081
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 105,346,060 0.16
0 0.63999999
Ivan Andres Patiño Kevin Augusto Vera
CC 1110562738 CC 1106714683
Gerente Sub Gerente

CARRERA 5 #13A-12

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2019

ACTICO CORRIENTE
DISPONIBLE
0
13,944,771
5,097,250
Anticipo de Impuestos 394,030
Mercancias no Fabricadas por al Empresa 885,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,321,051
ACTIVO FIJO
Equipo de Oficina 5,270,000
Equipo de computacion Y comunicación 2,500,000
Flota y equipo de Transporte 40,000,000
Construcciones y Edificaciones 38,000,000
- Depreciacion Acumulada 641,394
TOTAL ACTIVO FIJO 85,128,606
Cargos Diferidos 700,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 700,000
TOTAL ACTIVO 106,149,658

PASIVO CORRIENTE
Proveedores 732,835
Costos y Gastos por Pagar 363,500
Retencion en la Fuente 147,500
Impuesto sobre las ventas por pagar 4,686,545
Retencion y aportes de nomina 1,486,091
Para obligaciones laborales 1,509,905
De renta y complementarios 3,113,100
Acreedores Varios 561,928
TOTAL PASIVO 3,228,314
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales 103,770,000
Perdida del ejercicio (881,118)
TOTAL PATRIMONIO 102,888,882
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 106,117,196
Andres Camilo Varela Kevin Augusto Vera
CC 1110562738 CC 1106714683
Gerente Sub Gerente
 WolXKen S.A.S

NIT. 313,831,317-1
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
DEL 09 DE MARZO AL 30 DE ABRIL de 2019
ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRES SALDOS A ABRIL/30 ANALISIS SALDOS A

VERTICAL MARZO/30

INGRESOS OPERACIONALES 17,700,000 100% 13,800,000

CASTO DE VENTA 2,424,000 13.69% 1,194,000
UTILIDAD BRUTA 15,276,000 86.31% 12,606,000
- GASTO OPERACIONAL
Gasto de personal 10,492,274 59.28% 8,134,043
Servicios 727,000 4.11% 363,500
Gastos legales 1,183,350 6.69% 833,350
Depreciacion 641,394 3.62% 81,926
TOTAL GASTOS OPERACIONAL 13,044,018 73.70% 9,412,819
= UTILIDAD OPERACIONAL 2,231,982 12.61% 3,193,181
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2,231,982 12.61% 3,193,181
- IMPUESTO DE renta 3,113,100 17.59% 3,113,100
= UTILIDAD NETA -881,118 -4.98% 80,081

Ivan Andres Patiño

CC 1110562738
Gerente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NOMBRES SALDOS A ANALISIS SALDOS A
ABRIL/30/19 VERTICAL MARZO/30/19

ACTICO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja 0 0.00% 4,058,000
Bancos 13,944,771 13.14% 10,127,706
Clientes 5,097,250 4.80% 4,219,750
Anticipo de Impuestos 394,030 0.37% 257,530
Mercancias no Fabricadas por al Empresa 885,000 0.83% -55,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,321,051 19.14% 18,607,986
ACTIVO FIJO
Equipo de Oficina 5,270,000 4.96% 5,270,000
Equipo de computacion Y comunicación 2,500,000 2.36% 2,500,000
Flota y equipo de Transporte 40,000,000 37.68% 40,000,000
Construcciones y Edificaciones 38,000,000 35.80% 38,000,000
- Depreciacion Acumulada -641,394 -0.60% -81,926
TOTAL ACTIVO FIJO 85,128,606 80.20% 85,688,074
OTROS ACTIVOS
Cargos Diferidos 700,000 0.66% 1,050,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 700,000 0.66% 1,050,000
TOTAL ACTIVO 106,149,658 100.00% 105,346,060

PASIVO CORRIENTE
Proveedores 732,835 0.69% 258,895
Costos y Gastos por Pagar 363,500 0.34% 363,500
Retencion en la Fuente 147,500 0.14% 28,475
Impuesto sobre las ventas por pagar -4,654,083 -4.38% -4,930,883
Retencion y aportes de nomina 1,486,091 1.40% 1,164,570
Para obligaciones laborales 1,509,905 1.42% 1,169,995
De renta y complementarios 3,113,100 2.93% 3,113,100
Acreedores Varios 561,928 0.53% 328,328
TOTAL PASIVO 3,260,776 3.07% 1,495,979

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales 103,770,000 97.76% 103,770,000
Perdida del ejercicio -881,118 -0.83% 80,081
TOTAL PATRIMONIO 102,888,882 96.93% 103,850,081
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 106,149,658 100.00% 105,346,060
0 0 0

Ivan Andres Patiño

CC 1110562738
Gerente
MPARATIVOS
IL de 2019

ANALISIS VARIACION VARIACION

VERTICAL ABSOLUTA PROCENTUAL

100% 3,900,000 22.03

8.65% 1,230,000 50.74
91.35% 2,670,000 17.48

58.94% 2,358,231 22.48

2.63% 363,500 50.00
6.04% 350,000 29.58
0.59% 559,468 87.23
68.21% 3,631,199 27.84
23.14% -961,199 -43.06
23.14% -961,199 -43.06
22.56% 0 0.00
0.58% -961,199 109.09

Kevin Augusto Vera

CC 1106714683
SubGerente
A
ANALISIS VARIACION VARIACION
VERTICAL ABSOLUTA PROCENTUAL

3.85% -4,058,000 -1.00

9.61% 3,817,065 27.37
4.01% 877,500 17.22
0.24% 136,500 34.64
-0.05% 940,000 106.21
17.66% 1,713,065 8.43

5.00% 0 0.00
2.37% 0 0.00
37.97% 0
36.07% 0 0.00
 -0.08% -559,468 87.23
81.34% -559,468 -0.66

1.00% -350,000 -50.00

1.00% -350,000 -50.00
100.00% 803,597 0.76

0.25% 473,940 64.67

0.35% 0 0.00
0.03% 119,025 80.69
-4.68% 276,800 -5.95
1.11% 321,521 21.64
1.11% 339,910 22.51
2.96% 0 0.00
0.31% 233,600 41.57
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98.50% 0 0.00
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100.00% 803,597 0.76
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Kevin Augusto Vera

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