EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A.

"
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2021
Modificaciones Compromisos
Nombre de Rubro Apropiación Inicial Mes Acumulado Apropiación Vigente Suspensiones Apropiación Disponible Compromisos Mes Acumulados % Ejec. Giros Mes Giros Acumulados % Giros
GASTOS 5.291.991.000.000,00 0,00 -236.488.530.474,00 5.055.502.469.526,00 4.601.319.232,00 5.050.901.150.294,00 206.569.722.739,00 3.663.265.404.033,70 72,53% 264.071.594.991,00 1.903.382.160.898,00 37,68%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 152.129.000.000,00 0,00 -5.617.805.063,00 146.511.194.937,00 1.470.625.416,00 145.040.569.521,00 4.493.557.007,00 73.290.736.592,50 50,53% 7.031.372.852,00 50.251.279.577,00 34,65%
GASTOS DE PERSONAL 76.257.750.000,00 0,00 -938.934.638,00 75.318.815.362,00 0,00 75.318.815.362,00 3.185.408.100,00 27.506.696.841,00 36,52% 4.418.774.890,00 26.708.097.765,00 35,46%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 75.917.350.000,00 0,00 -938.934.638,00 74.978.415.362,00 0,00 74.978.415.362,00 3.170.668.959,00 27.396.730.904,00 36,54% 4.401.725.049,00 26.598.131.828,00 35,47%
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS 50.874.850.000,00 0,00 -331.360.448,00 50.543.489.552,00 0,00 50.543.489.552,00 2.386.028.481,00 19.289.476.748,00 38,16% 2.736.071.771,00 18.490.877.672,00 36,58%
FACTORES SALARIALES COMUNES 45.456.700.000,00 0,00 0,00 45.456.700.000,00 0,00 45.456.700.000,00 2.311.792.469,00 18.490.279.211,00 40,68% 2.661.835.759,00 17.882.928.290,00 39,34%
Sueldo básico 31.792.700.000,00 0,00 0,00 31.792.700.000,00 0,00 31.792.700.000,00 1.810.059.269,00 12.839.796.641,00 40,39% 2.164.702.559,00 12.237.045.720,00 38,49%
Horas Extras, dominicales, festivos y recargos 901.600.000,00 0,00 0,00 901.600.000,00 0,00 901.600.000,00 134.061.406,00 856.579.801,00 95,01% 134.061.406,00 856.579.801,00 95,01%
Gastos de representación 1.206.300.000,00 0,00 0,00 1.206.300.000,00 0,00 1.206.300.000,00 61.468.075,00 469.649.835,00 38,93% 61.468.075,00 469.649.835,00 38,93%
Subsidio de alimentación 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 264.392,00 1.756.003,00 70,24% 264.392,00 1.756.003,00 70,24%
Auxilio de Transporte 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 425.816,00 2.828.128,00 72,52% 425.816,00 2.828.128,00 72,52%
Prima de servicio 3.851.800.000,00 0,00 0,00 3.851.800.000,00 0,00 3.851.800.000,00 25.609.892,00 2.752.256.441,00 71,45% 25.609.892,00 2.752.256.441,00 71,45%
Bonificación por servicios prestados 1.030.600.000,00 0,00 0,00 1.030.600.000,00 0,00 1.030.600.000,00 102.095.226,00 506.481.629,00 49,14% 102.095.226,00 506.481.629,00 49,14%
Prestaciones sociales 6.667.300.000,00 0,00 0,00 6.667.300.000,00 0,00 6.667.300.000,00 177.808.393,00 1.060.930.733,00 15,91% 173.208.393,00 1.056.330.733,00 15,84%
Prima de navidad 3.587.500.000,00 0,00 0,00 3.587.500.000,00 0,00 3.587.500.000,00 1.092.297,00 3.852.950,00 0,11% 1.092.297,00 3.852.950,00 0,11%
Prima de vacaciones 1.722.000.000,00 0,00 0,00 1.722.000.000,00 0,00 1.722.000.000,00 121.057.005,00 627.411.174,00 36,44% 116.457.005,00 622.811.174,00 36,17%
Prima técnica salarial 1.270.800.000,00 0,00 0,00 1.270.800.000,00 0,00 1.270.800.000,00 55.659.091,00 429.666.609,00 33,81% 55.659.091,00 429.666.609,00 33,81%
Viáticos de los funcionarios en comisión 87.000.000,00 0,00 0,00 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
FACTORES SALARIALES ESPECIALES 5.418.150.000,00 0,00 -331.360.448,00 5.086.789.552,00 0,00 5.086.789.552,00 74.236.012,00 799.197.537,00 15,71% 74.236.012,00 607.949.382,00 11,95%
Convenciones Colectivas 5.418.150.000,00 0,00 -331.360.448,00 5.086.789.552,00 0,00 5.086.789.552,00 74.236.012,00 799.197.537,00 15,71% 74.236.012,00 607.949.382,00 11,95%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 20.458.200.000,00 0,00 -607.574.190,00 19.850.625.810,00 0,00 19.850.625.810,00 591.965.738,00 7.079.370.406,00 35,66% 1.472.978.538,00 7.079.370.406,00 35,66%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 4.907.700.000,00 0,00 0,00 4.907.700.000,00 0,00 4.907.700.000,00 288.030.000,00 1.932.680.000,00 39,38% 572.684.200,00 1.932.680.000,00 39,38%
Sector Privado 2.699.200.000,00 0,00 0,00 2.699.200.000,00 0,00 2.699.200.000,00 158.122.500,00 1.071.903.500,00 39,71% 316.166.600,00 1.071.903.500,00 39,71%
Sector Público 2.208.500.000,00 0,00 0,00 2.208.500.000,00 0,00 2.208.500.000,00 129.907.500,00 860.776.500,00 38,98% 256.517.600,00 860.776.500,00 38,98%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 3.088.400.000,00 0,00 0,00 3.088.400.000,00 0,00 3.088.400.000,00 90.690.600,00 514.585.500,00 16,66% 237.820.800,00 514.585.500,00 16,66%
Sector Privado 2.779.600.000,00 0,00 0,00 2.779.600.000,00 0,00 2.779.600.000,00 88.220.400,00 500.057.200,00 17,99% 230.342.300,00 500.057.200,00 17,99%
Sector Público 308.800.000,00 0,00 0,00 308.800.000,00 0,00 308.800.000,00 2.470.200,00 14.528.300,00 4,70% 7.478.500,00 14.528.300,00 4,70%
APORTES DE CESANTÍAS 7.778.200.000,00 0,00 -607.574.190,00 7.170.625.810,00 0,00 7.170.625.810,00 1.122.638,00 3.072.338.806,00 42,85% 1.122.638,00 3.072.338.806,00 42,85%
Sector Privado 2.461.300.000,00 0,00 0,00 2.461.300.000,00 0,00 2.461.300.000,00 1.122.638,00 3.912.996,00 0,16% 1.122.638,00 3.912.996,00 0,16%
Sector Público 1.640.900.000,00 0,00 0,00 1.640.900.000,00 0,00 1.640.900.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Cuentas por Pagar Vigencia 2020 3.676.000.000,00 0,00 -607.574.190,00 3.068.425.810,00 0,00 3.068.425.810,00 0,00 3.068.425.810,00 100,00% 0,00 3.068.425.810,00 100,00%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 1.859.000.000,00 0,00 0,00 1.859.000.000,00 0,00 1.859.000.000,00 99.061.200,00 771.210.700,00 41,49% 304.357.000,00 771.210.700,00 41,49%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 758.300.000,00 0,00 0,00 758.300.000,00 0,00 758.300.000,00 49.459.400,00 332.716.600,00 43,88% 98.767.100,00 332.716.600,00 43,88%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Sector Público 758.300.000,00 0,00 0,00 758.300.000,00 0,00 758.300.000,00 49.459.400,00 332.716.600,00 43,88% 98.767.100,00 332.716.600,00 43,88%
Aportes al ICBF 1.240.000.000,00 0,00 0,00 1.240.000.000,00 0,00 1.240.000.000,00 38.161.500,00 273.495.800,00 22,06% 154.932.700,00 273.495.800,00 22,06%
Aportes al SENA 826.600.000,00 0,00 0,00 826.600.000,00 0,00 826.600.000,00 25.440.400,00 182.343.000,00 22,06% 103.294.100,00 182.343.000,00 22,06%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 4.584.300.000,00 0,00 0,00 4.584.300.000,00 0,00 4.584.300.000,00 192.674.740,00 1.027.883.750,00 22,42% 192.674.740,00 1.027.883.750,00 22,42%
PRESTACIONES SOCIALES 4.584.300.000,00 0,00 0,00 4.584.300.000,00 0,00 4.584.300.000,00 192.674.740,00 1.027.883.750,00 22,42% 192.674.740,00 1.027.883.750,00 22,42%
Vacaciones 2.170.000.000,00 0,00 0,00 2.170.000.000,00 0,00 2.170.000.000,00 173.920.595,00 862.815.880,00 39,76% 173.920.595,00 862.815.880,00 39,76%
Indemnización por vacaciones 2.225.600.000,00 0,00 0,00 2.225.600.000,00 0,00 2.225.600.000,00 5.938.540,00 97.959.562,00 4,40% 5.938.540,00 97.959.562,00 4,40%
Bonificación especial de recreación 188.700.000,00 0,00 0,00 188.700.000,00 0,00 188.700.000,00 12.815.605,00 67.108.308,00 35,56% 12.815.605,00 67.108.308,00 35,56%
Bonificación especial de recreación 188.700.000,00 0,00 0,00 188.700.000,00 0,00 188.700.000,00 12.815.605,00 67.108.308,00 35,56% 12.815.605,00 67.108.308,00 35,56%
Personal Supernumerario y de Planta temporal 340.400.000,00 0,00 0,00 340.400.000,00 0,00 340.400.000,00 14.739.141,00 109.965.937,00 32,30% 17.049.841,00 109.965.937,00 32,30%
Factores Salariales Especiales 340.400.000,00 0,00 0,00 340.400.000,00 0,00 340.400.000,00 14.739.141,00 109.965.937,00 32,30% 17.049.841,00 109.965.937,00 32,30%
Otros Gastos de Personal 340.400.000,00 0,00 0,00 340.400.000,00 0,00 340.400.000,00 14.739.141,00 109.965.937,00 32,30% 17.049.841,00 109.965.937,00 32,30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 55.879.495.000,00 0,00 -4.666.870.425,00 51.212.624.575,00 1.470.625.416,00 49.741.999.159,00 786.736.665,00 39.926.757.678,50 80,27% 2.090.930.437,00 17.686.153.539,00 35,56%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 55.879.495.000,00 0,00 -4.666.870.425,00 51.212.624.575,00 1.470.625.416,00 49.741.999.159,00 786.736.665,00 39.926.757.678,50 80,27% 2.090.930.437,00 17.686.153.539,00 35,56%
Materiales y suministros 3.173.000.000,00 0,00 624.634.126,00 3.797.634.126,00 0,00 3.797.634.126,00 406.078,00 1.314.310.099,00 34,61% 906.000,00 968.838.270,00 25,51%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 123.200.000,00 0,00 0,00 123.200.000,00 0,00 123.200.000,00 406.078,00 102.116.129,00 82,89% 906.000,00 19.294.300,00 15,66%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Vigencia Actual 123.200.000,00 0,00 0,00 123.200.000,00 0,00 123.200.000,00 406.078,00 102.116.129,00 82,89% 906.000,00 19.294.300,00 15,66%
Productos metálicos y paquetes de software 3.049.800.000,00 0,00 624.634.126,00 3.674.434.126,00 0,00 3.674.434.126,00 0,00 1.212.193.970,00 32,99% 0,00 949.543.970,00 25,84%
Productos metálicos y paquetes de software-Vigencia Actual 3.007.000.000,00 0,00 667.434.126,00 3.674.434.126,00 0,00 3.674.434.126,00 0,00 1.212.193.970,00 32,99% 0,00 949.543.970,00 25,84%
Productos metálicos y paquetes de software-Ctas por Pagar 42.800.000,00 0,00 -42.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Productos metálicos y paquetes de software-Ctas por Pagar-Vigencia 2020 42.800.000,00 0,00 -42.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Adquisición de servicios 52.706.495.000,00 0,00 -5.291.504.551,00 47.414.990.449,00 1.470.625.416,00 45.944.365.033,00 786.330.587,00 38.612.447.579,50 84,04% 2.090.024.437,00 16.717.315.269,00 36,39%
Servicios de la construcción 202.600.000,00 0,00 0,00 202.600.000,00 0,00 202.600.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Servicios de la construcción-Vigencia Actual 202.600.000,00 0,00 0,00 202.600.000,00 0,00 202.600.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte 7.472.700.000,00
y servicios de distribución de electricidad,
0,00 gas y agua.-3.577.779.258,00 3.894.920.742,00 0,00 3.894.920.742,00 78.788,00 3.533.859.121,50 90,73% 199.001.130,00 1.525.406.299,00 39,16%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte 1.342.000.000,00
y servicios de distribución de electricidad,
0,00
gas y agua-Vigencia12.000.000,00
Actual 1.354.000.000,00 0,00 1.354.000.000,00 78.800,00 1.154.630.001,00 85,28% 49.958.447,00 110.049.608,00 8,13%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte 6.130.700.000,00
y servicios de distribución de electricidad,
0,00
gas y agua-Ctas
-3.589.779.258,00
por Pagar 2.540.920.742,00 0,00 2.540.920.742,00 -12,00 2.379.229.120,50 93,64% 149.042.683,00 1.415.356.691,00 55,70%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte 4.162.000.000,00
y servicios de distribución de electricidad,
0,00
gas y agua-Ctas
-3.212.664.780,00
por Pagar-Vigencia 2020 949.335.220,00 0,00 949.335.220,00 0,00 949.335.220,00 100,00% 147.370.567,00 653.077.067,00 68,79%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte 1.968.700.000,00
y servicios de distribución de electricidad,
0,00
gas y agua-Ctas -377.114.478,00
por Pagar-Vigencia anterior 1.591.585.522,00 0,00 1.591.585.522,00 -12,00 1.429.893.900,50 89,84% 1.672.116,00 762.279.624,00 47,89%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. 14.381.700.000,00 0,00 -178.705.897,00 14.202.994.103,00 18.228.000,00 14.184.766.103,00 31.589.700,00 10.748.399.673,00 75,77% 598.589.431,00 4.652.584.128,00 32,80%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. 11.155.600.000,00 0,00 -178.742.126,00 10.976.857.874,00 18.228.000,00 10.958.629.874,00 31.589.700,00 7.522.263.444,00 68,64% 573.582.565,00 1.472.738.114,00 13,44%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing.-Cuentas
3.226.100.000,00
por pagar 0,00 36.229,00 3.226.136.229,00 0,00 3.226.136.229,00 0,00 3.226.136.229,00 100,00% 25.006.866,00 3.179.846.014,00 98,57%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. Ctas por
3.226.100.000,00
Pagar-Vigencia 2020 0,00 36.229,00 3.226.136.229,00 0,00 3.226.136.229,00 0,00 3.226.136.229,00 100,00% 25.006.866,00 3.179.846.014,00 98,57%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 30.123.725.000,00 0,00 -1.535.019.396,00 28.588.705.604,00 1.452.397.416,00 27.136.308.188,00 754.662.099,00 23.810.704.785,00 87,74% 1.240.668.391,00 10.268.622.997,00 37,84%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Vigencia Actual 16.823.400.000,00 0,00 542.668.448,00 17.366.068.448,00 1.452.397.416,00 15.913.671.032,00 757.675.968,00 12.669.245.596,00 79,61% 830.923.056,00 4.151.497.562,00 26,09%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Ctas por pagar 13.300.325.000,00 0,00 -2.077.687.844,00 11.222.637.156,00 0,00 11.222.637.156,00 -3.013.869,00 11.141.459.189,00 99,28% 409.745.335,00 6.117.125.435,00 54,51%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Ctas por pagar- Vigencia 2020 9.017.100.000,00 0,00 -159.117.448,00 8.857.982.552,00 0,00 8.857.982.552,00 0,00 8.829.257.221,00 99,68% 405.612.198,00 5.704.224.814,00 64,40%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Ctas por pagar- Vigencias anterior 4.283.225.000,00 0,00 -1.918.570.396,00 2.364.654.604,00 0,00 2.364.654.604,00 -3.013.869,00 2.312.201.968,00 97,78% 4.133.137,00 412.900.621,00 17,46%
Servicios para la comunidad, sociales y personales 525.770.000,00 0,00 0,00 525.770.000,00 0,00 525.770.000,00 0,00 519.484.000,00 98,80% 51.765.485,00 270.701.845,00 51,49%
Servicios para la comunidad, sociales y personales-Vigencia actual 525.770.000,00 0,00 0,00 525.770.000,00 0,00 525.770.000,00 0,00 519.484.000,00 98,80% 51.765.485,00 270.701.845,00 51,49%
Transferencias Corrientes 8.400.000.000,00 0,00 0,00 8.400.000.000,00 0,00 8.400.000.000,00 23.018.080,00 857.327.111,00 10,21% 23.018.080,00 857.327.111,00 10,21%
Sentencias y conciliaciones 8.400.000.000,00 0,00 0,00 8.400.000.000,00 0,00 8.400.000.000,00 23.018.080,00 857.327.111,00 10,21% 23.018.080,00 857.327.111,00 10,21%
Fallos nacionales 8.400.000.000,00 0,00 0,00 8.400.000.000,00 0,00 8.400.000.000,00 23.018.080,00 857.327.111,00 10,21% 23.018.080,00 857.327.111,00 10,21%
Sentencias 8.400.000.000,00 0,00 0,00 8.400.000.000,00 0,00 8.400.000.000,00 23.018.080,00 857.327.111,00 10,21% 23.018.080,00 857.327.111,00 10,21%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora 11.591.755.000,00 0,00 -12.000.000,00 11.579.755.000,00 0,00 11.579.755.000,00 498.394.162,00 4.999.954.962,00 43,18% 498.649.445,00 4.999.701.162,00 43,18%
Impuestos 11.407.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 11.395.000.000,00 0,00 11.395.000.000,00 498.394.162,00 4.999.954.962,00 43,88% 498.649.445,00 4.999.701.162,00 43,88%
impuestos sobre la renta y complementarios 6.441.000.000,00 2.798.277.800,00 2.786.277.800,00 9.227.277.800,00 0,00 9.227.277.800,00 498.394.162,00 4.228.882.872,00 45,83% 498.649.445,00 4.228.629.072,00 45,83%
Impuesto para preservar la Seguridad Democrática 2.851.500.000,00 -2.798.277.800,00 -2.851.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Impuesto sobre Vehículos Automotores 15.173.000,00 0,00 0,00 15.173.000,00 0,00 15.173.000,00 0,00 3.591.000,00 23,67% 0,00 3.591.000,00 23,67%
Impuesto Predial Unificado 275.279.000,00 0,00 0,00 275.279.000,00 0,00 275.279.000,00 0,00 258.939.000,00 94,06% 0,00 258.939.000,00 94,06%
Impuesto de Registro 39.305.000,00 0,00 0,00 39.305.000,00 0,00 39.305.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Impuesto de Industria y Comercio 1.784.743.000,00 0,00 0,00 1.784.743.000,00 0,00 1.784.743.000,00 0,00 455.320.000,00 25,51% 0,00 455.320.000,00 25,51%
Otros impuestos 0,00 0,00 53.222.200,00 53.222.200,00 0,00 53.222.200,00 0,00 53.222.090,00 100,00% 0,00 53.222.090,00 100,00%
Contribuciones 184.755.000,00 0,00 0,00 184.755.000,00 0,00 184.755.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Cuota de fiscalización y auditaje 184.755.000,00 0,00 0,00 184.755.000,00 0,00 184.755.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Inversion 5.139.862.000.000,00 0,00 -230.870.725.411,00 4.908.991.274.589,00 3.130.693.816,00 4.905.860.580.773,00 202.076.165.732,00 3.589.974.667.441,20 73,18% 257.040.222.139,00 1.853.130.881.321,00 37,77%
Directa 3.533.370.000.000,00 30.898.900.932,00 364.191.096.254,00 3.897.561.096.254,00 3.130.693.816,00 3.894.430.402.438,00 203.755.303.219,00 2.611.367.325.612,00 67,05% 228.719.703.223,00 1.638.201.327.704,00 42,07%
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 3.533.370.000.000,00 30.898.900.932,00 364.191.096.254,00 3.897.561.096.254,00 3.130.693.816,00 3.894.430.402.438,00 203.755.303.219,00 2.611.367.325.612,00 67,05% 228.719.703.223,00 1.638.201.327.704,00 42,07%
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, 49.371.000.000,00
paz y reconciliación. 0,00 3.350.180.000,00 52.721.180.000,00 1.000.000.000,00 51.721.180.000,00 19.496.638.517,00 41.576.150.020,00 80,39% 2.427.639.904,00 13.039.817.256,00 25,21%
Plataforma institucional para la seguridad y la usticia 49.371.000.000,00 0,00 3.350.180.000,00 52.721.180.000,00 1.000.000.000,00 51.721.180.000,00 19.496.638.517,00 41.576.150.020,00 80,39% 2.427.639.904,00 13.039.817.256,00 25,21%
Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 49.371.000.000,00 0,00 3.350.180.000,00 52.721.180.000,00 1.000.000.000,00 51.721.180.000,00 19.496.638.517,00 41.576.150.020,00 80,39% 2.427.639.904,00 13.039.817.256,00 25,21%
Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 49.371.000.000,00
( Recursos Distrito ) 0,00 -10.001.820.000,00 39.369.180.000,00 0,00 39.369.180.000,00 13.647.162.384,00 35.596.241.914,00 90,42% 2.420.549.904,00 13.032.727.256,00 33,10%
Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá ( Recursos TMSA 0,00) 0,00 13.352.000.000,00 13.352.000.000,00 1.000.000.000,00 12.352.000.000,00 5.849.476.133,00 5.979.908.106,00 48,41% 7.090.000,00 7.090.000,00 0,06%
Hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible3.481.006.000.000,00 30.898.900.932,00 361.001.581.254,00 3.842.007.581.254,00 2.130.693.816,00 3.839.876.887.438,00 183.573.431.664,00 2.567.493.446.159,00 66,86% 226.237.315.016,00 1.624.871.535.888,00 42,32%
Movilidad segura, sostenible y accesible. 3.481.006.000.000,00 30.898.900.932,00 361.001.581.254,00 3.842.007.581.254,00 2.130.693.816,00 3.839.876.887.438,00 183.573.431.664,00 2.567.493.446.159,00 66,86% 226.237.315.016,00 1.624.871.535.888,00 42,32%
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 1.703.381.000.000,00 200.084.184.000,00 185.903.073.000,00 1.889.284.073.000,00 0,00 1.889.284.073.000,00 117.438.379.587,00 1.715.902.167.751,00 90,82% 216.828.969.868,00 1.492.330.688.153,00 78,99%
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá ( Recursos Distrito) 56.972.000.000,00 0,00 -22.290.111.000,00 34.681.889.000,00 0,00 34.681.889.000,00 10.876.878.002,00 23.068.252.668,00 66,51% 1.452.752.306,00 4.197.650.732,00 12,10%
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recursos TMSA) 395.426.000.000,00 84.184.000,00 8.193.184.000,00 403.619.184.000,00 0,00 403.619.184.000,00 1.861.501.585,00 395.127.915.083,00 97,90% 27.670.217.562,00 190.427.037.421,00 47,18%
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recursos FET) 1.250.983.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 1.450.983.000.000,00 0,00 1.450.983.000.000,00 104.700.000.000,00 1.297.706.000.000,00 89,44% 187.706.000.000,00 1.297.706.000.000,00 89,44%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público1.678.953.000.000,00
de Bogotá -169.185.283.068,00 215.298.760.254,00 1.894.251.760.254,00 1.900.000.000,00 1.892.351.760.254,00 64.234.542.107,00 812.326.175.929,00 42,93% 6.788.552.984,00 123.313.066.924,00 6,52%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado Integrado de Transporte Público11.132.000.000,00
de Bogotá ( Recursos Distrito)
5.798.586.445,00 8.492.563.735,00 19.624.563.735,00 0,00 19.624.563.735,00 3.964.507.788,00 9.181.669.052,00 46,79% 0,00 4.238.542.621,00 21,60%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá
749.096.000.000,00
(Recursos SITP) -198.750.071.372,00 -110.205.537.258,00 638.890.462.742,00 0,00 638.890.462.742,00 2.496.270.789,00 337.345.915.679,00 52,80% 3.181.066.654,00 24.254.293.526,00 3,80%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Modos Ferreos) 0,00 -84.184.000,00 5.667.395.178,00 5.667.395.178,00 1.900.000.000,00 3.767.395.178,00 2.989.490.800,00 2.989.490.800,00 79,35% 0,00 0,00 0,00%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recursos0,00 Troncales Alimentadoras
23.850.385.859,00
PLMB) 310.810.733.083,00 310.810.733.083,00 0,00 310.810.733.083,00 26.712.932.706,00 58.128.439.947,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá
896.101.000.000,00
(Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION)
0,00 0,00 896.101.000.000,00 0,00 896.101.000.000,00 28.071.340.024,00 404.448.069.969,00 45,13% 3.607.486.330,00 94.820.230.777,00 10,58%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá22.624.000.000,00
(Recursos- Nación- troncales alimentadoras
0,00 PLMB) 533.605.516,00 23.157.605.516,00 0,00 23.157.605.516,00 0,00 232.590.482,00 1,00% 0,00 0,00 0,00%
Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público 55.991.000.000,00
de Bogotá 0,00 -29.352.000.000,00 26.639.000.000,00 0,00 26.639.000.000,00 60.800.000,00 22.211.347.358,00 83,38% 1.802.721.737,00 6.817.854.488,00 25,59%
Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público55.991.000.000,00
de Bogotá ( Recursos Distrito ) 0,00 -32.491.000.000,00 23.500.000.000,00 0,00 23.500.000.000,00 0,00 22.080.847.358,00 93,96% 1.802.721.737,00 6.817.854.488,00 29,01%
Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá ( Recursos 0,00 TMSA ) 0,00 3.139.000.000,00 3.139.000.000,00 0,00 3.139.000.000,00 60.800.000,00 130.500.000,00 4,16% 0,00 0,00 0,00%
Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte16.631.000.000,00
Público de Bogotá 0,00 -1.295.788.000,00 15.335.212.000,00 230.693.816,00 15.104.518.184,00 282.989.000,00 9.902.923.651,00 65,56% 274.644.498,00 1.255.432.744,00 8,31%
Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte16.631.000.000,00
Público de Bogotá ( Recursos Distrito ) 0,00 -1.895.788.000,00 14.735.212.000,00 0,00 14.735.212.000,00 282.989.000,00 9.533.617.467,00 64,70% 274.644.498,00 1.255.432.744,00 8,52%
Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de0,00 Bogotá ( Recursos TMSA ) 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 230.693.816,00 369.306.184,00 0,00 369.306.184,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%
Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público26.050.000.000,00
de Bogotá 0,00 -9.552.464.000,00 16.497.536.000,00 0,00 16.497.536.000,00 1.556.720.970,00 7.150.831.470,00 43,34% 542.425.929,00 1.154.493.579,00 7,00%
Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de 26.050.000.000,00
Bogotá ( Recursos Distrito) 0,00 -9.552.464.000,00 16.497.536.000,00 0,00 16.497.536.000,00 1.556.720.970,00 7.150.831.470,00 43,34% 542.425.929,00 1.154.493.579,00 7,00%
Construir Bogotá -Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. 2.993.000.000,00 0,00 -160.665.000,00 2.832.335.000,00 0,00 2.832.335.000,00 685.233.038,00 2.297.729.433,00 81,12% 54.748.303,00 289.974.560,00 10,24%
Gestión Pública Efectiva. 2.993.000.000,00 0,00 -160.665.000,00 2.832.335.000,00 0,00 2.832.335.000,00 685.233.038,00 2.297.729.433,00 81,12% 54.748.303,00 289.974.560,00 10,24%
Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá 2.993.000.000,00 0,00 -160.665.000,00 2.832.335.000,00 0,00 2.832.335.000,00 685.233.038,00 2.297.729.433,00 81,12% 54.748.303,00 289.974.560,00 10,24%
Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá ( Recursos Distrito) 2.993.000.000,00 0,00 -160.665.000,00 2.832.335.000,00 0,00 2.832.335.000,00 685.233.038,00 2.297.729.433,00 81,12% 54.748.303,00 289.974.560,00 10,24%
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN 1.606.492.000.000,00 -30.898.900.932,00 -595.061.821.665,00 1.011.430.178.335,00 0,00 1.011.430.178.335,00 -1.679.137.487,00 978.607.341.829,20 96,75% 28.320.518.916,00 214.929.553.617,00 21,25%
CUENTAS POR PAGAR TRANSMILENIO 223.199.000.000,00 0,00 -144.461.073.702,00 78.737.926.298,00 0,00 78.737.926.298,00 -6.291.600,00 77.377.645.326,00 98,27% 1.333.953.747,00 68.927.200.223,00 87,54%
Operación y Control del Sistema de Transporte 170.252.000.000,00 0,00 -119.356.842.135,00 50.895.157.865,00 0,00 50.895.157.865,00 -2.585.920,00 50.877.163.716,00 99,96% 587.105.333,00 46.647.464.002,00 91,65%
Operación y Control del Sistema de Transporte Recursos Distrito 45.152.000.000,00 0,00 -19.199.071.499,00 25.952.928.501,00 0,00 25.952.928.501,00 -2.585.920,00 25.939.404.018,00 99,95% 392.528.437,00 22.136.023.774,00 85,29%
Operación y Control del Sistema de Transporte Recursos Transmilenio 125.100.000.000,00 0,00 -104.957.190.440,00 20.142.809.560,00 0,00 20.142.809.560,00 0,00 20.138.339.894,00 99,98% 194.576.896,00 19.712.020.424,00 97,86%
Operación y Control del Sistema de Transporte Recursos FET 0,00 0,00 4.799.419.804,00 4.799.419.804,00 0,00 4.799.419.804,00 0,00 4.799.419.804,00 100,00% 0,00 4.799.419.804,00 100,00%
Capacitación Sistema Transmilenio y/o Comunicación y Capacitación del SITP 30.200.000,00 0,00 568.861.410,00 599.061.410,00 0,00 599.061.410,00 -398.564,00 590.999.227,00 98,65% 3.895.666,00 431.034.551,00 71,95%
Capacitación Sistema Transmilenio y/o Comunicación y Capacitación del SITP Rec Distrito. 30.200.000,00 0,00 568.861.410,00 599.061.410,00 0,00 599.061.410,00 -398.564,00 590.999.227,00 98,65% 3.895.666,00 431.034.551,00 71,95%
Capacitación Sistema Transmilenio y/o Comunicación y Capacitación del SITP Rec Transmilenio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Fortalecimiento Institucional 2.420.800.000,00 0,00 -2.059.957.397,00 360.842.603,00 0,00 360.842.603,00 -1,00 330.101.371,00 91,48% 0,00 296.973.676,00 82,30%
Fortalecimiento Institucional Recursos Distrito 2.400.800.000,00 0,00 -2.039.957.397,00 360.842.603,00 0,00 360.842.603,00 -1,00 330.101.371,00 91,48% 0,00 296.973.676,00 82,30%
Fortalecimiento Institucional Recursos Transmilenio 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Gestión de la Seguridad del Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMILENIO24.215.000.000,00
S.A 0,00 -14.591.777.015,00 9.623.222.985,00 0,00 9.623.222.985,00 -3.307.115,00 8.319.739.577,00 86,45% 77.705.330,00 6.750.968.705,00 70,15%
Gestión de la Seguridad del Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMILENIO S.A 21.005.000.000,00
Rec Distrito 0,00 -11.415.791.015,00 9.589.208.985,00 0,00 9.589.208.985,00 -3.307.115,00 8.285.725.577,00 86,41% 77.705.330,00 6.716.954.705,00 70,05%
Gestión de la Seguridad del Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMILENIO S.A3.210.000.000,00
Rec Transmilenio 0,00 -3.175.986.000,00 34.014.000,00 0,00 34.014.000,00 0,00 34.014.000,00 100,00% 0,00 34.014.000,00 100,00%
Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMILENIO S.A. 10.133.000.000,00 0,00 -4.901.476.932,00 5.231.523.068,00 0,00 5.231.523.068,00 0,00 5.231.523.068,00 100,00% 3.336.760,00 5.142.804.206,00 98,30%
Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMILENIO S.A. Recursos 5.133.000.000,00
Distrito 0,00 -2.475.517.373,00 2.657.482.627,00 0,00 2.657.482.627,00 0,00 2.657.482.627,00 100,00% 3.336.760,00 2.568.763.765,00 96,66%
Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMILENIO S.A. Recursos 5.000.000.000,00
Transmilenio 0,00 -2.425.959.559,00 2.574.040.441,00 0,00 2.574.040.441,00 0,00 2.574.040.441,00 100,00% 0,00 2.574.040.441,00 100,00%
Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el SITP 8.759.000.000,00 0,00 -2.034.794.629,00 6.724.205.371,00 0,00 6.724.205.371,00 0,00 6.724.205.371,00 100,00% 661.910.658,00 5.172.955.371,00 76,93%
Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el SITP Recursos Distrito 8.759.000.000,00 0,00 -2.034.794.629,00 6.724.205.371,00 0,00 6.724.205.371,00 0,00 6.724.205.371,00 100,00% 661.910.658,00 5.172.955.371,00 76,93%
Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el SITP 7.389.000.000,00 0,00 -2.085.087.004,00 5.303.912.996,00 0,00 5.303.912.996,00 0,00 5.303.912.996,00 100,00% 0,00 4.484.999.712,00 84,56%
Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el SITP Recursos Transmilenio 7.389.000.000,00 0,00 -2.085.087.004,00 5.303.912.996,00 0,00 5.303.912.996,00 0,00 5.303.912.996,00 100,00% 0,00 4.484.999.712,00 84,56%
CUENTAS POR PAGAR IDU 1.383.293.000.000,00 -30.898.900.932,00 -450.600.747.963,00 932.692.252.037,00 0,00 932.692.252.037,00 -1.672.845.887,00 901.229.696.503,20 96,63% 26.986.565.169,00 146.002.353.394,00 15,65%
Cuentas por Pagar (Recursos Nación) 30.000.000.000,00 0,00 -3.898.427.987,00 26.101.572.013,00 0,00 26.101.572.013,00 0,00 666.377.242,00 2,55% 0,00 0,00 0,00%
Cuentas por Pagar (Recursos Distrito) 65.853.000.000,00 -3.532.925.531,00 -30.138.178.840,00 35.714.821.160,00 0,00 35.714.821.160,00 -82.000.387,00 35.259.078.956,00 98,72% 599.521.314,00 2.636.324.924,00 7,38%
Cuentas por Pagar (Recursos Titularización) 5.755.000.000,00 0,00 -1.937.749.472,00 3.817.250.528,00 0,00 3.817.250.528,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Cuentas por Pagar (Recursos SITP) 497.160.000.000,00 -3.515.589.542,00 -75.265.985.733,00 421.894.014.267,00 0,00 421.894.014.267,00 -4.910.929,00 421.808.134.677,20 99,98% 7.688.949.906,00 65.328.136.593,00 15,48%
Cuentas por Pagar (Recursos Cruce de Cuentas ESP) 5.000.000.000,00 0,00 -2.323.444.866,00 2.676.555.134,00 0,00 2.676.555.134,00 0,00 2.676.555.134,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%
Cuentas por Pagar (Recursos Modos Férreos) 5.000.000.000,00 0,00 -907.408.104,00 4.092.591.896,00 0,00 4.092.591.896,00 -46.703.416,00 3.963.334.610,00 96,84% 0,00 105.373.610,00 2,57%
Cuentas Por Pagar (Recursos Troncales Alimentadoras PLMB) 624.794.000.000,00 -23.850.385.859,00 -310.869.036.094,00 313.924.963.906,00 0,00 313.924.963.906,00 -1.539.231.155,00 312.385.732.751,00 99,51% 17.942.349.958,00 70.867.262.487,00 22,57%
Cuentas Por Pagar (Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION) 137.486.000.000,00 0,00 -24.702.953.730,00 112.783.046.270,00 0,00 112.783.046.270,00 0,00 112.783.046.270,00 100,00% 755.743.991,00 1.994.835.728,00 1,77%
Cuentas Por Pagar (Recursos- Nación- troncales alimentadoras PLMB) 12.245.000.000,00 0,00 -557.563.137,00 11.687.436.863,00 0,00 11.687.436.863,00 0,00 11.687.436.863,00 100,00% 0,00 5.070.420.052,00 43,38%
Disponibilidad Final 62.140.000.000,00 0,00 -15.509.447.968,00 46.630.552.032,00 0,00 46.630.552.032,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 5.354.131.000.000,00 0,00 -251.997.978.442,00 5.102.133.021.558,00 4.601.319.232,00 5.097.531.702.326,00 206.569.722.739,00 3.663.265.404.033,70 71,86% 264.071.594.991,00 1.903.382.160.898,00 37,34%