TAMAYO S.

A
ESTADO DE RESULTADO
NIT. 790.777.777-7
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE X1
(U.M EXPRESADAS EN MILES)

INGRESOS
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 5,095,940,252
COSTO DE VENTA
GANANCIA BRUTA $ 357,072,755

GASTOS DE ADMINISTRACION
COSTOS DE DITRIBUCION
PARTICICON DE GANANCIA DE ASOCIADOS $ 6,034,684
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS $ 174,384,694
GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
MENOS RESERVAS OBLIGATORIA
GANANCIAS DEL AÑO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS $ 130,743,296
GANANCIAS DEL AÑO PROCEDENTE DE OPERACIONS DISCONTINUAS $0
GANANCIA DEL PERIODO $ 130,743,296

TAMAYO S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
NIT. 790.777.777-7
DE 01 DE ENERO A31 DE DICIEMBRE DE X1
(U.M EXPRESADAS EN MILES)

GANANCIA DEL PERIODO $ 130,743,296

OTRO RESULTADO INTEGRAL
GANANCIAS POR CONVERSION DE MONEDA EXTRANJERA $ 2,134,957
GASTO ACTUARIAL POR BENEFICIO A EMPLEADOS
GASTOS POR INSTRUMENTOS DE COBERTURA
OTRORESULTADO INTEGRAL DEL AÑO

GANANCIA INTEGRAL TOTAL DEL AÑO $ 41,923,625

EGRESOS

$ 4,738,867,497

$ 17,639,460
$ 171,083,285

$ 34,806,398
$ 8,835,000

$ 26,046,716
$ 64,907,912
-$ 88,819,671
 TAMAYO S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 790.777.777-7
A 31 DE DICIEMBRE DE X1
(U.M EXPRESADAS EN MILES)

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 95,230,826
ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 22,707,276
DEUDORES COMERCIALES $ 147,670,576
CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS $ 27,364,639
INVENTARIIOS $ 158,016,167
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 450,989,484

ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES $ 488,450
INVERSIONES CON FINES DE CONTROL 101604756
ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 288,444
DEUDORES COMERCIALES $ 11,615,102
ACTIVOS INTANGIBLES $ 342,262,776
P.P.E $ 395,511,456
(DEPRECIACION ACUMULADA) -$ 15,788,032
PROPIEDAD DE INVERSION $ 2,443,067
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 838,426,019
TOTAL ACTIVOS $ 1,289,415,503

PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS $ 155,414,327
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ 180,983,208
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADOS $ 812,460
PASIVOS POR IMPUESTOS $ 34,806,398
OTROS PASIVOS $ 86,242,573
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 458,258,966

PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS $ 295,734,896
TOTAL DE PASIVOS $ 753,993,862

PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO $ 78,399,786
PRIMA EN ACCIONES $ 87,746,292
SUPERÀVIT METODO PARTICIPACION -$ 21,872,151 DÉFICIT
RESERVAS $ 73,415,349
GANANCIAS DEL PERIODO $ 41,923,625
GANANCIAS ACUMULADAS $ 275,808,741

TOTAL DE PATRIMONIO $ 535,421,642

SUMAS IGUALES $ 1,289,415,503 $ 1,289,415,504

 TAMAYO S.A
ESTADO DE RESULTADO
NIT. 790.777.777-7
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE X2
(U.M EXPRESADAS EN MILES)

INGRESOS
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 4,921,714,489
COSTO DE VENTA
GANANCIA BRUTA $ 367,792,283

GASTOS DE ADMINISTRACION
COSTOS DE DITRIBUCION
PARTICICON DE GANANCIA DE ASOCIADOS $ 5,242,949
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS $ 177,129,720
GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
MENOS RESERVAS OBLIGATORIA
GANANCIAS DEL AÑO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS $ 134,792,783
GANANCIAS DEL AÑO PROCEDENTE DE OPERACIONS DISCONTINUAS $0
GANANCIA DEL PERIODO $ 134,792,783

TAMAYO S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
NIT. 790.777.777-7
DE 01 DE ENERO A31 DE DICIEMBRE DE X2
(U.M EXPRESADAS EN MILES)

GANANCIA DEL PERIODO $ 134,792,783

OTRO RESULTADO INTEGRAL
GANANCIAS POR CONVERSION DE MONEDA EXTRANJERA $ 1,116,525
GASTO ACTUARIAL POR BENEFICIO A EMPLEADOS
GASTOS POR INSTRUMENTOS DE COBERTURA
OTRORESULTADO INTEGRAL DEL AÑO

GANANCIA INTEGRAL TOTAL DEL AÑO $ 34,795,048

EGRESOS

$ 4,553,922,206

$ 18,098,024
$ 177,807,488

$ 34,748,697
$ 7,588,240

$ 30,755,898
$ 70,358,362
-$ 99,997,735
 TAMAYO S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 790.777.777-7
A 31 DE DICIEMBRE DE X2
(U.M EXPRESADAS EN MILES)

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 79,634,000
ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 22,267,384
DEUDORES COMERCIALES $ 130,642,349
CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS $ 18,399,788
INVENTARIIOS $ 172,952,480
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 423,896,001

ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES $ 487,583
INVERSIONES CON FINES DE CONTROL 150364532
ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 122,602
DEUDORES COMERCIALES $ 13,856,088
ACTIVOS INTANGIBLES $ 324,203,733
P.P.E $ 470,002,123
(DEPRECIACION ACUMULADA) -$ 16,680,191
PROPIEDAD DE INVERSION $ 2,443,067
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 944,799,537
TOTAL ACTIVOS $ 1,368,695,538

PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS $ 5,653,008
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ 199,011,513
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADOS $ 1,415,629
PASIVOS POR IMPUESTOS $ 34,748,697
OTROS PASIVOS $ 88,831,599
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 329,660,446

PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS $ 453,629,304
TOTAL DE PASIVOS $ 783,289,750

PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO $ 78,399,786
PRIMA EN ACCIONES $ 87,746,292
SUPERÀVIT METODO PARTICIPACION $ 10,826,680
RESERVAS $ 81,003,589
GANANCIAS DEL PERIODO $ 34,795,048
GANANCIAS ACUMULADAS $ 292,634,393

TOTAL DE PATRIMONIO $ 585,405,788

SUMAS IGUALES $ 1,368,695,538 $ 1,368,695,538

 TAMAYO S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 790.777.777-7
A 31 DE DICIEMBRE DE X2
(U.M EXPRESADAS EN MILES)

X2 X1
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 79,634,000 $ 95,230,826
ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 22,267,384 $ 22,707,276
DEUDORES COMERCIALES $ 130,642,349 $ 147,670,576
CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS $ 18,399,788 $ 27,364,639
INVENTARIIOS $ 172,952,480 $ 158,016,167
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 423,896,001 $ 450,989,484

ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES $ 487,583 $ 488,450
INVERSIONES CON FINES DE CONTROL $ 150,364,532 $ 101,604,756
ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 122,602 $ 288,444
DEUDORES COMERCIALES $ 13,856,088 $ 11,615,102
ACTIVOS INTANGIBLES $ 324,203,733 $ 342,262,776
P.P.E $ 470,002,123 $ 395,511,456
(DEPRECIACION ACUMULADA) -$ 16,680,191 -$ 15,788,032
PROPIEDAD DE INVERSION $ 2,443,067 $ 2,443,067
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 944,799,537 $ 838,426,019
TOTAL ACTIVOS $ 1,368,695,538 $ 1,289,415,503

PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS $ 5,653,008 $ 155,414,327
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ 199,011,513 $ 180,983,208
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADOS $ 1,415,629 $ 812,460
PASIVOS POR IMPUESTOS $ 34,748,697 $ 34,806,398
OTROS PASIVOS $ 88,831,599 $ 86,242,573
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 329,660,446 $ 458,258,966

PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS $ 453,629,304 $ 295,734,896
TOTAL DE PASIVOS $ 783,289,750 $ 753,993,862

PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO $ 78,399,786 $ 78,399,786
PRIMA EN ACCIONES $ 87,746,292 $ 87,746,292
SUPERÀVIT METODO PARTICIPACION $ 10,826,680 -$ 21,872,151
RESERVAS $ 81,003,589 $ 73,415,349
GANANCIAS DEL PERIODO $ 34,795,048 $ 41,923,625
GANANCIAS ACUMULADAS $ 292,634,393 $ 275,808,741

TOTAL DE PATRIMONIO $ 585,405,788 $ 535,421,642

SUMAS IGUALES $ 1,368,695,538 $ 1,289,415,503

RA

VARIACION ABSOLUTA

-$ 15,596,826
-$ 439,892
-$ 17,028,227
-$ 8,964,851
$ 14,936,313

-$ 867
$ 48,759,776
-$ 165,842
$ 2,240,986
-$ 18,059,043
$ 74,490,667
-$ 892,159
$0

-$ 149,761,319
$ 18,028,305
$ 603,169
-$ 57,701
$ 2,589,026

$ 157,894,408

$0
$0
$ 32,698,831
 $ 7,588,240
$ 34,795,048
-$ 25,097,973

$ 158,560,069
 TAMAYO S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN L PATRIMONIO
PARA EL AÑO FINALIZADO AL 31 DE DIC X2
(U.m. espresadas en miles )

CAPITAL
EMITIDO
SALDOS AL 01 DE ENERO X1 78,399,786

RESERVA LEGAL
GANANCIAS DEL PERIODO
CONVERSION MONEDA EXTRANJERA
PERDIDA POR CAMBIOS CALCULO ACTUARIAL
PERDIDA POR CAMBIOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA
RESULTADO INTEGRAL TOTAL AÑO X1 -

RECLASIFICACION DE UTILIDADES
COLOCACION ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
PAGO DIVIDENDOS A PROPIETARIOS

BALANCE AL 31 DE DIC X1 78,399,786

RESERVA LEGAL
GANANCIAS DEL PERIODO
CONVERSION MONEDA EXTRANJERA
PERDIDA POR CAMBIOS CALCULO ACTUARIAL
PERDIDA POR CAMBIOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA
RESULTADO INTEGRAL TOTAL AÑO X2 -

SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION

RECLASIFICACION DE UTILIDADES
COLOCACION ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
PAGO DIVIDENDOS A PROPIETARIOS

BALANCE A 31 DE DIC X2 78,399,786

O
X2

PRIMA SUPERAVIT (DEFICIT) RESERVA GANANCIA GANANCIAS

EN ACCIONES DE PARTICIPACION LEGAL DEL PERIODO ACUMULADAS
87,746,292 (21,872,151) 64,580,349 41,371,312 234,437,429

8,835,000
130,743,296
2,134,957
(26,046,716)
(64,907,912)
- - 8,835,000 41,923,625 -

(41,371,312) 41,371,312

87,746,292 (21,872,151) 73,415,349 41,923,625 275,808,741

7,588,240
134,792,783
1,116,525
(30,755,898)
(70,358,362)
- - 7,588,240 34,795,048 -

32,698,831
(41,923,625) 41,923,625

(25,097,973)

87,746,292 10,826,680 81,003,589 34,795,048 292,634,393

PATRIMONIO
TOTAL
484,663,017

8,835,000
130,743,296
2,134,957
(26,046,716) se pasan de el e/r negativo
(64,907,912) se pasan de el e/r negativo
50,758,625

535,421,642 SE VERIFICA CON EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7,588,240
134,792,783
1,116,525
(30,755,898)
(70,358,362)
42,383,288

32,698,831 VARIAIONES
-

(25,097,973) SE TOMA DE VARIACIONES

585,405,788