Guía Seminario 2018-2

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 1
TÉCNICO EN CONTADURÍA SISTEMATIZADA

SEMINARIO CONTABLE SISTEMATIZADO
CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
CESDE
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
ASIGNATURA – SEMINARIO SISTEMATIZADO
2018-II
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
COPIA NO CONTROLADA
Tabla de Contenido
1. Pacto Pedagógico ......................................................................................................................................................................................... 3
2. Seminario Contable Sistematizado .......................................................................................................................................................... 6
3. Diligenciamiento de documentos de constitucion de la sociedad y registro en la cámara de co mercio ..................................... 6
4. Diligenciamiento de documentos para afiliar emp leados a seguridad social..................................................................................... 6
5. Diligenciamiento de formato para solicitar autorizacion para facturacion (Dian) ............................................................................ 6
6. Dilicenciamiento de documentos contables ............................................................................................................................................ 6
7. Imputación de documentos contables....................................................................................................................................................... 6
8. Creacion de la empresa en el paquete Sofland ........................................................................................................................................ 6
9. Creacion de archivos maestros en el paquete contable (Revisión y Correccion).............................................................................. 6
10. Dig itacion de documentos en el sistema (Revisión y corrección) ..................................................................................................... 6
11. Generación de in formes contables .......................................................................................................................................................... 6
12. Diligenciamiento de la Declaración de retención en la fuente........................................................................................................... 6
13. Diligenciamiento de la Declaración de iva ............................................................................................................................................ 6
14. Diligenciamiento de la de la declaración de industria y comercio .................................................................................................... 6
COPIA NO CONTROLADA
1. Pacto Pedagógico
Cód. IP01
Pacto Pedagógico Ver. 01
2004-01-20
Cada docente que recibe un grupo cuenta con la posibilidad, y lo que puede entenderse a su vez como una herramienta
pedagógica, de definir los límites de su clase y de pactar, de entrada, las condiciones que permitirán el logro de los
objetivos propuestos, la adquisición de la responsabilidad individual y colectiva frente a éstos, y la regulación de los
vínculos e interacciones grupales para una favorable convivencia al interior del grupo.
Al establecimiento explícito de dichas condiciones en el aula de clase se le puede de nominar PACTO PEDAGÓGICO, el
cual se define como el acuerdo inaugural del curso, pues consiste principalmente en aquel compromiso que de antema no se
“PACTA” entre el docente y sus estudiantes, y recíprocamente entre los estudiantes y el docente desde el primer día de
clase, lo que determina simbólicamente el devenir futuro del curso.
Es importante que el docente dedique la primera hora de clase de su submódulo, al inicio de cada semestre, para el
establecimiento del PACTO PEDAGÓGICO, ya que es el momento oportuno para sentar las reglas de juego. Se espera
entonces, que el docente una vez se presente al grupo, dé inicio a la determinación de ciertos aspectos, dentro de los cuales
deben estar contemplados los siguientes:
1. PRESENTACIÓN DEL DOCENTE
2. CONDUCTA DE ENTRADA: El primer día los estudiantes quieren básicamente tres cosas:
Relaciones:
Los estudiantes quieren sentirse cómodos con sus compañeros de clase. Sentir que hacen parte del grupo y que pueden
desarrollar una red de amigos. Por lo tanto lo invitamos a:
a. Desarrollar una actividad corta donde ellos realicen una significativa presentación de lo que son, lo que hacen y
quieren ser, para que conozcan a sus amigos
b. Reconocer a los estudiantes a través del aplauso, la felicitación o unas palabras motivadoras, teniendo en cuenta a
aquellos que trabajan y estudian, que son padres de familia; o que tienen una característica específica de acuerdo
con la dinámica desarrollada en el grupo; hacerlos sentir que son valorados por la decisión de transformar su vida
a través de la formación técnica. Algunas frases motivadoras pueden ser: HOY EMPIEZAS A TRANSFORMAR
TU VIDA; BIENVENIDO, TE ESTÁBAMOS ESPERANDO
c. Visión del Programa:

Este es el motivador más poderoso de todos. Parte de esa visión es el mercado laboral, y ese día los estudiantes están muy
abiertos en mirar lo que ellos conocen, y lo que es y No es realista con respecto al programa que eligieron y al plan de
estudios del mismo. Ellos quieren saber qué habilidades y competencias necesitarán tener para lograr una ca rrera laboral
exitosa. Por tal razón esta es la oportunidad de dar a conocer de manera general el perfil del programa técnico.
d. Saber cómo triunfar.

Los estudiantes quieren saber qué se requiere para ser exitosos con su programa académico. Quieren saber qu é tan diferente
va a ser de su experiencia en los colegios donde estuvieron u otras instituciones de educación superior a las que hayan
asistido antes.
Para lograr una alta motivación en los estudiantes, el primer día es el mejor para que el docente llegu e a la base de su
motivación. El primer día tenemos su total atención, se empieza de cero y hay que aprovecharlo. Dado que estamos
hablando de educación para el trabajo y el desarrollo humano, la oportunidad para crear una relación de por vida es altísima
ya que los estudiantes verán el aprendizaje aplicado desde el primer día.
COPIA NO CONTROLADA
3. DIMENSIÓN DISCIPLINARIA: La puntualidad y la asistencia tendrán seguimiento por medio de la “llamada a lista”
los primeros cinco minutos de la clase. No se permite ingerir alimentos, comer chicles o realizar ventas durante el
desarrollo de la clase. También interferir negativamente con el adecuado desenvolvimiento del submódulo,
manifestando conductas o comportamientos que atenten contra el logro de los objetivos del trabajo propue sto.
4. LA ASISTENCIA: Aclarar la importancia de la asistencia a clase o en el caso de que se presente la inasistencia del
estudiantes, justificarla con una excusa escrita (médica o laboral) o en caso de ser verbal, demostrar su validez.
5. LA PUNTUALIDAD: Definir la hora en que se comenzará y finalizará la clase regularmente. Los estudiantes que
tengan dificultades para cumplir estos horarios pueden aclararlo desde el principio y comprometerse a mantenerse al
día en el desarrollo del submódulo.
6. LA EVALUACIÓN: Oficializar la metodología de la recolección de evidencias, los momentos empleados para este
proceso y las dimensiones que serán evaluadas: co nocimiento, desempeño y producto, así como el porcentaje
respectivo. De igual forma, anunciar el tiempo de devolución de las evidencias, ser muy claro en los plazos acordados
para la entrega de trabajos por parte de los estudiantes y fijar las pautas y derroteros con los cuales deben ser
presentados. Aclarar el tipo de sanciones cuando se presenten eventuales frau des.
7. REPRESENTANTE DE GRUPO: Indicar a los estudiantes que durante la cuarta semana de clases el grupo elegirá un
Representante de Grupo. El Representante de Grupo es aquella figura que encarna la singularidad de un grupo
determinado frente al resto de la institución. Es necesario, por tanto que el estudiante por sus méritos y cualidades se
haga acreedor de ocupar tal lugar, cuente, No sólo con el reconocimiento de sus compañeros de grupo, sino que
también goce del reconocimiento de sus docentes, como aquel estudiante que se destaca por conocer y actuar según la
filosofía, la visión y la misión de CESDE.
Aquel que sea Nombrado como Representante de sus compañeros tendrá No sólo la responsabilidad de proyectar a su
grupo hacia el resto de instancias que conforman el aula, sino que también deberá, él mismo, postularse como el centro
y eje desde el cual se articulan los procesos que configuran la dinámica, los proyectos, el trabajo, la productividad, los
intereses y el ánimo del grupo al cual representa y velar porque éstos se logren desde las aspiraciones más elevadas,
siempre bajo un criterio ético.
El Representante del Grupo en CESDE es el principal responsable por la Representación Estudiantil y es quien debe
servir de apoyo en los procesos académicos y de integración estudiantil frente al personal administrativo y las
directivas académicas. Asimismo, será quien valide con su firma al finalizar la clase las actividades académicas
programadas en el RA02 Planeación y control de submódulos
8. EL CONDUCTO REGULAR: Establecer las instancias regulares a las cuales el estudiante podrá recurrir en el caso de
presentarse algún inconveniente o desacuerdo significativo.
9. LOS RECURSOS LOGÍSTICOS: Velar por el uso adecuado de los materiales didácticos, los equipos, los muebles y
elementos del salón de clase.
COPIA NO CONTROLADA
Centro de estudios especializados Cód. RP33

Escuela de Administración
Planeación del submódulo
Docente Submódulo Nivel Programa Ver. 01

Seminario Sistematizado IV Técnico en Contaduría 19/12/2012
Semana Conocimientos, comprensiones y recolección de Acciones a desarrollar Formas de
Fechas programadas
evidencias enseñanza y
aprendizaje
Conducta De Entrada, P resentación del P rograma, P acto Al finalizar la semana, el estudiante, Identificará los deberes y Clase Magistral
P edagógico, Metodología de trabajo, Convenio Evaluativo. derechos como estudiante del Cesde.
Semana 1
Diligenciamiento de documentos de constitución de la sociedad: El estudiante estará en capacidad de diligenciar todos los document o s
Cámara de comercio, Dian, Eps, Fondo de pensiones, ARL, que se requieren para constituir una sociedad y realizar todas sus
Contratos laborales, formato de solicitud de facturación afiliaciones
Diligenciamiento de documentos de constitución de la sociedad: El estudiante estará en capacidad de diligenciar todos los document o s Trabajo realizado
Semana 2 Cámara de comercio, Dian, Eps, Fondo de pensiones, ARL, que se requieren para constituir una sociedad y realizar todas sus por el estudiante
Contratos laborales, formato de solicitud de facturación afiliaciones con asesoría del
Instalación de la compañía en el sistema (P aquete Contable) El estudiante estará en capacidad de instalar un compañía en el sistema docente
Semana 3 Instalación de la compañía en el sistema (P aquete Contable) y El estudiante estará en capacidad de instalar un compañía en el sistema Clase Magistral
creación de archivos maestros (P lan de cuentas, Nits, Centros de e instalar los archivos
costos, comprobantes)
El estudiante estará en capacidad de diligenciar todo tipo documento Trabajo realizado

Diligenciamiento de documentos fuente, facturas, comprobantes
contable y realizar las imputaciones a cada uno de ellos por el estudiante
Semana 4 de egreso, recibos de caja, consignaciones, Notas de
con asesoría del
contabilidad
docente
Semana 5 Digitación de compras de mercancía (kardex por promedio El estudiante estará en capacidad de digitar compras tanto de contado Clase Magistral
ponderado) y compras de activos fijos como a crédito (valorando inventario por promedio ponderado)
El estudiante estará en capacidad de digitar compras tanto d e contado Trabajo realizado
Digitación de compras de mercancía (kardex por promedio
como a crédito (valorando inventario por promedio ponderado) por el estudiante
Semana 6 ponderado) y compras de activos fijos
con asesoría del
Evaluación de conocimiento, desempeño y producto
docente
Digitacion de Ventas de mercancia costeando por promedio El estudiante estará en capacidad de digitar ventas tanto de contado Clase Magistral
Semana 7
ponderado (kardex) como a crédito, costeando por promedio ponderado
El estudiante estará en capacidad de digitar ventas tanto de contado Trabajo realizado
Digitacion de Ventas de mercancia costeando por promedio como a crédito, costeando por promedio ponderado por el estudiante
Semana 8
ponderado (kardex) con asesoría del
docente
Digitción de gastos (P agos) causados tales como son: servici os El estudiante estará en capacidad de digitar cualquier tipo de gasto Clase Magistral
Semana 9
publicos, arrendamiento, registros en cámara de comercio haciendo la causación respectiva
Diligenciamiento de planilla de nómina, imputaciones contables El estudiante estará en capacidad de realizar la planilla de nómina, Clase Magistral
Semana 10
y digitación en el sistema hacer las imputaciones del caso y digitarlas en el sistema
El estudiante estará en capacidad de realizar la planilla de nómina, Trabajo realizado
Diligenciamiento de planilla de nómina, imputaciones contables hacer las imputaciones del caso y digitarlas en el sistema por el estudiante
Semana 11
y digitación en el sistema con asesoría del
docente
Diligenciamiento de la planilla de nómina, hacer las El estudiante estará en capacidad de realizar la planilla de Clase Magistral
Semana 12 imputaciones del caso y la digitación autoliquidación de aportes a la seguridad social , imputarla y digitarla
Evaluación de conocimiento, desempeño y producto
El estudiante estará en capacidad de realizar la planilla de Trabajo realizado
Diligenciamiento de la planilla de nómina, hacer las autoliquidación de aportes a la seguridad social, imputarla y digitarla por el estudiante
Semana 13
imputaciones del caso y la digitación con asesoría del
docente
Impresión por pantalla e impresora los informes contables, El estudiante estará en capacidad de imprimir los informes contables, Clase Magistral
financieros, administrativos, tributarios y análisis de los mismos administrativos y tributarios
Semana 14
(envío de los informes antes impresos en pantalla a Excel para
análisis dependiendo de la necesidad)
El estudiante estará en capacidad de diligenciar el formulario de Trabajo realizado
Diligenciamiento del formulario de retención en la fuente, retención en la fuente, liquidando sanción por extemporaneidad e por el estudiante
Semana 15
liquidando sanción por extemporaneidad e intereses por mora intereses por mora con asesoría del
docente
Diligenciamiento del formulario de impuesto sobre las ventas impuesto sobre las ventas, liquidando sanción por extemporaneidad e por el estudiante
Semana 16
liquidando sanción por extemporaneidad e intereses por mora intereses por mora con asesoría del
docente
Diligenciamiento del formulario de industria y comercio e industria y comercio e impuesto de renta por el estudiante
Semana 17
impuesto de renta, liquidando para ambos sanciones con asesoría del
docente
Semana 18 Diligenciamiento del formato 1002 para medios magnéticos de El estudiante estará en capacidad de diligenciar el formato 1002 Trabajo realizado
COPIA NO CONTROLADA
la Dian por el estudiante

con asesoría del
docente
Evaluación de conocimiento, desempeño y producto El estudiante realiza evaluación aplicando lo aprendido en clase Trabajo realizado
Semana 19
por el estudiante
El estudiante asistirá en cado de haber quedado debiendo Nota en Trabajo realizado
Semana 20 P lanes de mejoramiento
alguno de los tres momentos por el estudiante
2. Seminario Sistematizado
JUSTIFICACION: Para culminar el ciclo de Formación del área contable, es necesario abordar el diligenciamiento de la
constitucion de una empresa hasta la entrega de informes financieros y tributarios , para los cual se diligencia un proceso
completo desde la constitucion de la sociedad hasta la entrega de estados fiancieros de fin de año, incluyendo esfor mes
fiscales tales como declaracion de retencion en la fuente en renta, Autorretención especial, iva, renta e industria y comercio
OBJETIVO GENERALES: Afrontar todo lo que implica el ciclo completo de una sociedad comercial, desde que se inicia
con el diligenciamiento de documentos hasta entregar los informes financieros y declaraciones fiscales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Apropiar a los alumnos de todo lo que implica el proceso operativo, legal, contable y fiscal
desde que se constituye una empresa y el mantenimiento de la empresa en marcha. Diligenciamiento de todos los
documentos de constitución de una sociedad, afiliaciones de empleados a seguridad social, solitud de autorización de
facturación, diligenciamiento de documentos contables, imputación de dich os documentos, creación de la empresa en el
paquete Sofland, creación de archivos maestros, revisión y corrección de archivos maestros, digitación de documentos en el
sistema, generación de informes contables, declaraciones de retención en la fuete en ren ta, renta, iva e industria y comercio
y formato 1001 para medios magnéticos
1. Diligenciamiento de documentos de constitucion de la sociedad y registro en la cámara de comercio
2. Diligenciamiento de documentos para afiliar empleados a seguridad social
3. Diligenciamiento de formato para solicitar autorizacion para facturacion (Dian)
4. Dilicenciamiento de documentos contables
5. Imputación de documentos contables

6. Creacion de la empresa en el paquete Sofland
7. Creacion de archivos maestros en el paquete contable (Revisión y Correccion)
8. Digitacion de documentos en el sistema (Revisión y corrección)
9. Generación de informes contables
10. Diligenciamiento de la Declaración de retención en la fuente en renta
11. Diligenciamiento de la Declaración de iva
12. Diligenciamiento de la de la declaración de industria y comercio
13. Diliciamiento de formato 1001 para medios magnéticos
COPIA NO CONTROLADA
Taller uno (Maderas el Cedro Rojo SAS)

Archivos Maestros
Plan de Cuentas
Código ........... No mbre ............................................................................. Tercero y Base ..... Porcentaje ......Saldo por Dto ........Desc Reg
1 ...................... Activo ......................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
11 .................... Disponible ..............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
1105 ................ Caja ..........................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
110505 ............ Caja General...........................................................................................No ...................No ......................... No................... No
110505XX ...... Oficina Principal (Dos últimos dígitos de su cédula) ....................No ...................No ......................... No..................... Si
1110 ................ Bancos .....................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
111005 ............ Moneda Nacional ..................................................................................No ...................No ......................... No................... No
111005XX ...... Bancolo mbia (Dos últimos dígitos de su cédula). ...........................No ...................No ......................... No..................... Si
12 .................... Inversiones..............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
1205 ................ Acciones .................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
120505 ............ Agricultura, ganadería, caza y silv icultura .......................................TE ...................No ......................... No..................... Si
120520 ............ Industria manufacturera .......................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
120535. ........... Co mercio al por mayor y al por menor .............................................TE ...................No ......................... No..................... Si
1299 ................ Provisiones .............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
129905 ............ Acciones .................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
13 .................... Deudores .................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
1305 ................ Clientes ...................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
130505 ............ Nacionales ..............................................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
1345 ................ Ingresos por cobrar ...............................................................................No ...................No ......................... No................... No
134505 ............ Div idendos y/o participaciones...........................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
1355 ................ Anticipo de impuesto y contribuciones .............................................No ...................No ......................... No................... No
135515 ............ Retención en la fuente ..........................................................................No ...................No ......................... No................... No
13551501 ........ Ventas..................................................................................................... TB .................. 2.5 ......................... No..................... Si
13551502 ........ Div idendos ............................................................................................ TB ....................10 ......................... No..................... Si
13551503 ........ Rendimientos financieros ................................................................... TB ......................7 ......................... No..................... Si
13551598 ........ Pago impuesto de renta ........................................................................No ...................No ......................... No..................... Si
135519 ............ Autorretención especial........................................................................No ...................No ......................... No................... No
13551901 ........ Autorretención especial 0.4 ............................................................... TB .................. 0.4 ......................... No..................... Si
13551902 ........ Autorretención especial 0.8 ................................................................ TB .................. 0.8 ......................... No..................... Si
13551998 ........ Pago impuesto de renta ........................................................................No ...................No ......................... No..................... Si
14 .................... Inventarios ..............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
COPIA NO CONTROLADA
1435 ................ Mercancías no fabricadas por la empresa .........................................No ...................No ......................... No................... No
143506 ............ Inventario de partes para vehículo......................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
143542 ............ Inventario de maderas (materiales para la construcción) ...............TE ...................No ......................... No..................... Si
143598 ............ Costo de ventas ......................................................................................No ...................No ......................... No..................... Si
15 .................... Propiedades planta y equipo................................................................No ...................No ......................... No................... No
1524 ................ Equipo de oficina ..................................................................................No ...................No ......................... No................... No
152405 ............ Muebles y enseres .................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
152410 ............ Equipos ...................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
1528 ................ Equipo de co mputación y comunicación ..........................................No ...................No ......................... No................... No
152805 ............ Equipo de procesamiento de datos .....................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
1592 ................ Depreciación acumu lada ......................................................................No ...................No ......................... No................... No
159215 ............ Equipo de oficina ..................................................................................No ...................No ......................... No..................... Si
159220 ............ Equipo de co mputación y comunicación ..........................................No ...................No ......................... No..................... Si
19 .................... Valorizaciones .......................................................................................No ...................No ......................... No................... No
1905 ................ De Inversiones .......................................................................................No ...................No ......................... No................... No
2 ...................... Pasivo ......................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
22 .................... Proveedores ............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
2205 ................ Nacionales ..............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
220505 ............ De Colo mb ia ..........................................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
23 .................... Cuentas por pagar..................................................................................No ...................No ......................... No................... No
2335 ................ Costos y gastos por pagar ....................................................................No ...................No ......................... No................... No
233505 ............ Gastos financieros .................................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
233510 ............ Gastos legales ........................................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
233520 ............ Co misiones .............................................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
233525 ............ Honorarios ..............................................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
233530 ............ Servicios técnicos..................................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
233535 ............ Servicios de mantenimiento ................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
233540 ............ Arrendamientos .....................................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
233545 ............ Transportes fletes y acarreos ...............................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
233550 ............ Servicios públicos .................................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
233595 ............ Otros ........................................................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
2340 ................ Instalamentos por pagar .......................................................................No ...................No ......................... No................... No
234001 ............ Instalamentos por pagar .......................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
2365 ................ Retención en la fuente ..........................................................................No ...................No ......................... No................... No
236505 ............ Salarios....................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
COPIA NO CONTROLADA
23650505 ........ Salarios................................................................................................... TB ....................19 ......................... No..................... Si

236515 ............ Honorarios ..............................................................................................No ...................No ......................... No ................. No
23651501 ........ Honorarios a Personas Naturales ....................................................... TB ....................10 ......................... No..................... Si
23651502 ........ Honorarios a Personas Jurídicas ........................................................ TB ....................11 ......................... No..................... Si
236520 ............ Co misiones .............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
23652001 ........ Co misiones a Personas Naturales ...................................................... TB ....................10 ......................... No..................... Si
23652002 ........ Co misiones a Personas Jurídicas ....................................................... TB ....................11 ......................... No..................... Si
236525 ............ Servicios .................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
23652501 ........ Servicios de transporte ........................................................................ TB ......................1 ......................... No..................... Si
23652502 ........ Servicios a Declarantes de Renta ...................................................... TB ......................4 ......................... No..................... Si
23652503 ........ Servicios a no Declarantes de Renta ................................................. TB ......................6 ......................... No..................... Si
236530 ............ Arrendamientos .....................................................................................No ...................No ......................... No................... No
23653001 ........ De Bienes In muebles ........................................................................... TB .................. 3.5 ......................... No..................... Si
23653002 ........ De Bienes Muebles .............................................................................. TB ......................4 ......................... No..................... Si
236540 ............ Co mpras ..................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
23654001 ........ Co mpra de b ienes raíces .................................................................... TB ......................1 ......................... No..................... Si
23654002 ........ Co mpra de vehícu los ........................................................................... TB ......................1 ......................... No..................... Si
23654003 ........ Co mpra de otros bienes ....................................................................... TB .................. 2.5 ......................... No..................... Si
236575 ............ Autorretención especial........................................................................No ...................No ......................... No................... No
236598 ............ Pago retención en la fuente renta y Autorretención especial.........No ...................No ......................... No..................... Si
2367 ................ Impuesto a las ventas retenido ............................................................No ...................No ......................... No................... No
236701 ............ Retención sobre iva...............................................................................No ...................No ......................... No................... No
23670101 ........ Retención a régimen co mún ............................................................... TB ................ 2.85 ......................... No..................... Si
236798 ............ Pago retención en la fuente sobre iva ................................................No ...................No ......................... No..................... Si
2370 ................ Retenciones y aportes de nómina .......................................................No ...................No ......................... No................... No
237005 ............ Aportes a Entidades Pro motoras de Salud ........................................TE ...................No ......................... No..................... Si
237006 ............ Aportes a Admin istradoras de Riesgos Laborales ARL .................TE ...................No ......................... No..................... Si
237007 ............ Aportes a Admin istradoras de Fondos de Pensión, AFP................TE ...................No ......................... No..................... Si
237008 ............ Aportes a cajas de compensación familiar........................................TE ...................No ......................... No..................... Si
237009 ............ Aportes al ICBF.....................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
237010 ............ Aportes al Sena ......................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
237098 ............ Pago seguridad social ...........................................................................No ...................No ......................... No..................... Si
2380 ................ Acreedores varios..................................................................................No ...................No ......................... No................... No
COPIA NO CONTROLADA
238010 ............ Co misionistas de bolsa .........................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si

238095 ............ Otros ........................................................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si
24 .................... Impuestos, gravámenes y tasas ...........................................................No ...................No ......................... No................... No
2408 ................ Impuesto sobre las ventas por pagar ..................................................No ...................No ......................... No................... No
240805 ............ Descontable ............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
24080501 ........ Por co mpra de b ienes........................................................................... TB ....................19 ......................... No..................... Si
24080502 ........ Por co mpra de Servicios ..................................................................... TB ....................19 ......................... No..................... Si
240815 ............ Descontable (retenido) .........................................................................No ...................No ......................... No................... No
24081501 ........ Retenido por grandes contribuyentes................................................ TB ................ 2.85 ......................... No..................... Si
24081598 ........ Pago iva...................................................................................................No ...................No ......................... No..................... Si
240820 ............ Generado.................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
24082001 ........ Venta de bienes..................................................................................... TB ....................19 ......................... No..................... Si
25 .................... Obligaciones laborales .........................................................................No ...................No ......................... No................... No
2510 ................ Cesantías consolidadas .........................................................................No ...................No ......................... No................... No
251001 ............ Cesantías (Ley 50 de 1990 y normas posteriores) ...........................TE ...................No ......................... No..................... Si
2515 ................ Intereses sobre las cesantías ................................................................No ...................No ......................... No................... No
251501 ............ Intereses ..................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
2520 ................ Prima de servicios .................................................................................No ...................No ......................... No................... No
252001 ............ Prima .......................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
2525 ................ Vacaciones consolidadas .....................................................................No ...................No ......................... No................... No
252501 ............ Vacaciones..............................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
3 ...................... Patrimon io ..............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
31 .................... Capital social..........................................................................................No ...................No ......................... No................... No
3105 ................ Capital suscrito y pagado .....................................................................No ...................No ......................... No................... No
3105XX .......... Capital suscrito y pagado (Dos últimos dígitos de su cédula)......TE ...................No ......................... No..................... Si
36 .................... Resultados del ejercicio........................................................................No ...................No ......................... No................... No
3605 ................ Utilidad del ejercicio ............................................................................No ...................No ......................... No................... No
360505 ............ Utilidad del ejercicio ............................................................................No ...................No ......................... No................... No
3610 ................ Pérdida del ejercicio .............................................................................No ...................No ......................... No................... No
361005 ............ Pérdida del Ejercicio .............................................................................No ...................No ......................... No................... No
37 .................... Resultados de ejercicios anteriores ....................................................No ...................No ......................... No................... No
3705 ................ Utilidades Acumuladas ........................................................................No ...................No ......................... No................... No
370505 ............ Utilidades de períodos anteriores .......................................................No ...................No ......................... No................... No
38 .................... Superávit por valorizaciones ...............................................................No ...................No ......................... No................... No
3805 ................ De inversiones .......................................................................................No ...................No ......................... No................... No
COPIA NO CONTROLADA
4 ...................... Ingresos ...................................................................................................No ...................No ......................... No................... No

41 .................... Ingresos operacionales .........................................................................No ...................No ......................... No................... No
4135 ................ Co mercio al por mayor y por menor..................................................No ...................No ......................... No................... No
413506 ............ Venta de partes para vehículo .............................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
413542 ............ Venta de materiales para la construcción..........................................TE ...................No ......................... No..................... Si
42 .................... Ingresos No operacionales...................................................................No ...................No ......................... No................... No
4210 ................ Financieros .............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
421040 ............ Descuentos comerciales condicionados ............................................TE ...................No ......................... No..................... Si
4215 ................ Div idendos y participaciones ..............................................................No ...................No ......................... No................... No
421505 ............ De sociedades anônimas y/o asimiladas............................................TE ...................No ......................... No..................... Si
4240 ................ Utilidad en venta de inversiones.........................................................No ...................No ......................... No................... No
4295 ................ Diversos ..................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
429581 ............ Ajuste al peso.........................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
5 ...................... Gastos ......................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
51 .................... Operacionales de Administración ......................................................No ...................No ......................... No................... No
5105 ................ Gastos de personal ................................................................................No ...................No ......................... No................... No
510506 ............ Sueldos ....................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
510515 ............ Horas extras y recargos ........................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
510527 ............ Auxilio de transporte ............................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
510530 ............ Cesantías .................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
510533 ............ Intereses sobre las cesantías ................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
510536 ............ Prima de servicios .................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
510568 ............ Aportes a ARL.......................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
510569 ............ Aportes a EPS ........................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
510570 ............ Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías....................................TE ...................No ......................... No..................... Si
510575 ............ Aportes ICBF .........................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
510578 ............ Sena .........................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
5110 ................ Honorarios ..............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
511030 ............ Asesoría financiera ................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
5120 ................ Arrendamiento .......................................................................................No ...................No ......................... No................... No
512010 ............ Construcciones y edificaciones...........................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
5135 ................ Servicios .................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
COPIA NO CONTROLADA
513525 ............ Acueducto y alcantarillado ..................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si

513530 ............ Energ ía Eléctrica ...................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
513535 ............ Teléfono ..................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
513550 ............ Transportes fletes y acarreos ...............................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
5140 ................ Gastos legales ........................................................................................No ...................No ......................... No................... No
514010 ............ Registro mercantil .................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
5160 ................ Depreciaciones.......................................................................................No ...................No ......................... No................... No
516015 ............ Equipo de oficina ..................................................................................No ...................No ......................... No................... No
516020 ............ Equipo de co mputación y comunicación ..........................................No ...................No ......................... No................... No
519530 ............ Útiles, Papelería y Fotocopias.............................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
5199 ................ Provisiones .............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
519905 ............ Inversiones..............................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
52 .................... Operacionales de Ventas......................................................................No ...................No ......................... No................... No
5205 ................ Gastos de personal ................................................................................No ...................No ......................... No................... No
520506 ............ Sueldos ....................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
520515 ............ Horas extras y recargos ........................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
520527 ............ Auxilio de transporte ............................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
520530 ............ Cesantías .................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
520533 ............ Intereses sobre las cesantías ................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
520536 ............ Prima de servicios .................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
520568 ............ Aportes a ARL.......................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
520569 ............ Aportes a EPS ........................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
520570 ............ Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías....................................TE ...................No ......................... No..................... Si
520575 ............ Aportes ICBF .........................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
520578 ............ SENA ......................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
5235 ................ Servicios .................................................................................................No ...................No ......................... No................... No
523525 ............ Acueducto y alcantarillado ..................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
523530 ............ Energ ía Eléctrica ...................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
523535 ............ Teléfono ..................................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
523550 ............ Transportes fletes y acarreos ...............................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
5260 ................ Depreciaciones.......................................................................................No ...................No ......................... No................... No
526015 ............ Equipo de oficina ..................................................................................No ...................No ......................... No..................... Si
526020 ............ Equipo de co mputación y comunicación ..........................................No ...................No ......................... No..................... Si
COPIA NO CONTROLADA

529530 ............ Útiles, Papelería y Fotocopias.............................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
53 .................... No Operacionales ..................................................................................No ...................No ......................... No................... No
5305 ................ Financieros .............................................................................................No ...................No ......................... No................... No
530505 ............ Gastos Bancarios ...................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
530535 ............ Descuentos comerciales condicionados ............................................TE ...................No ......................... No..................... Si
530595 ............ Otros - 4 Por Mil ...................................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
5395 ................ Gastos diversos ......................................................................................No ...................No ......................... No................... No
539520 ............ Multas sanciones y litig ios ..................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
539595 ............ Otros – Ajuste al peso ..........................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si
59 .................... Ganancias y pérdidas ............................................................................No ...................No ......................... No................... No
5905 ................ Ganancias y pérdidas ............................................................................No ...................No ......................... No................... No
590505 ............ Ganancias y pérdidas ............................................................................No ...................No ......................... No..................... Si
6 ...................... Costo de ventas ......................................................................................No ...................No ......................... No................... No
61 .................... Costo de ventas y de prestaciona de servicios..................................No ...................No ......................... No................... No
6135 ................ Co mercio al por mayor y al por menor .............................................No ...................No ......................... No................... No
613506 ............ Venta de partes para vehículo .............................................................No ...................No ......................... No..................... Si
613542 ............ Venta de materiales para la construcción .........................................No ...................No ......................... No..................... Si
LISTA DE COMPROBANTES
Número .................................................................................................. No mbre ...................................................................... Número Actual
01 ............................................................................................................ Ingresos ................................................................................................1
02 ............................................................................................................ Egresos .................................................................................................1
03 ............................................................................................................ Co mpras ...............................................................................................1
04 ............................................................................................................ Ventas de mercancía ..........................................................................1
05 ............................................................................................................ Consignaciones ...................................................................................1
06 ............................................................................................................ Prestaciones sociales..........................................................................1
07 ............................................................................................................ Conciliación bancaria ........................................................................1
08 ............................................................................................................ Devoluciones en compras .................................................................1
09 ............................................................................................................ Devoluciones en ventas.....................................................................1
10 ............................................................................................................ Depreciación .......................................................................................1
11 ............................................................................................................ Seguridad Social.................................................................................1
12 ............................................................................................................ Ajustes..................................................................................................1
13 ............................................................................................................ Saldos Iniciales ...................................................................................1
14 ............................................................................................................ Valorizaciones ....................................................................................1
COPIA NO CONTROLADA
15 ............................................................................................................ Provisiones ..........................................................................................1

16 ............................................................................................................ Div idendos ..........................................................................................1
PERIODOS
Año.............................Periodo ................................... No mbre ........................... Fecha Inicial ............................. Fecha Final
2018 .................................... 01 ....................................... Enero .............................. 2018/01/01 ............................... 2018/01/31
2018 .................................... 02 .................................... Febrero.............................. 2018/02/01 ............................... 2018/02/28
CENTROS DE COSTOS
01 Administración
02 Ventas
03 Producción
Nota: -Todos los pagos se realizan por bancos (excepto el egreso 01) y todos los ingresos van a caja (teoría)
-Los documentos que no se utilizan se asumen anulados
-Autorretención especial 0.8%
Enero 01/2018 Se constituye la compañía Maderas el Cedro Rojo SAS Nit 900445726 mediante documento privado, el cual
se inscribe en Cámara de Comercio de Medellín Nit 900852963, pagando (en efectivo) por inscripción $1.481.300 factura
7415 (Sobre un capital de $580.000.000) (No se acoge a la ley 1429 de 2010), se realiza un comprobante de egreso No 001
y recibo de caja No 001
COPIA NO CONTROLADA
Recibo De Caja No 0001

Concepto:
Valor:
Código Débito Crédito
Observaciones: Valor
Elaborado por: Aprobado por:

Efectivo □ Recibido De:
Cheque No C.C □ NIT □ No
Banco: Revisado por: Contabilizado por:
Fecha: Día ⃝ Mes ⃝ Año ⃝

Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA
Cámara de Comercio de Medellín

Factura De Venta No 7415 Día: 01
Nit 900852963
Calle 46 53 46 Mes: 01
Teléfono 2 36 25 14
Régimen Común Año: 18
www:camaramed@hot mail.co m
Señores: Maderas el Cedro Rojo SAS
Nit o CC: 900445726 Teléfono No: 2362541
Dirección: Calle 41 26 16 Ciudad: Medellín
Forma de Pago: Contado
Cantidad Descripción V. Unitario Total

Inscripción $1.481.300 $1.481.300
Subtotal $1.481.300
Firma del Vendedor Firma del Comprador:_____________________________

Iva $0
Nombre:______________________________________ _
_________ Total $ $ 1.481.300
Mega Formas Litografía SAS Nit 811013447-7 Teléfono 2 38 53 02
Resolución Dian No 11000123854 de Julio 01 de 2011 del 0001 al 1.000 Autoriza
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 y 779 del código de comercio – Actividad 7730
COPIA NO CONTROLADA
Trama Para Duplicar El Cheque

Comprobante De Egreso No 0001
Descripción Valor
Efectivo □ Firma Y Sello Del Beneficiario

cheque No C.C □ NIT □ No
Banco:
Revisado por: Contabilizado por:
Fecha: Día ⃝ M es ⃝ Año ⃝
Sucursal:
Enero 01/2018 Se abre cuenta corriente en Bancolombia (Sucursal la América) se consigna el total del aporte menos los
pagos de cámara de comercio y menos $150.000 que se dejan en caja
COPIA NO CONTROLADA
NÚMERO DE LA CUENTA BANCOLOMBA MARQUE UNA X SI ES

2 3 5 6 4 7 9 9 8 2
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
No de consignación 124563-5241
Nombre del Titular de la Cuenta Valor
Maderas el Cedro Rojo SAS $
Referencia
CIUDAD TELÉFONO AÑO MES DIA

Medellín 2-36-96-85 2018 01 01
Observaciones: Total Consignado $578.368.700
Nombre del Depositante
Enero 01/2018 Contratan como contadora a Sonia Elena Palacio Polanco TP 104028-T, se le pagará mensualmente el
último día del mes $2.400.000/ mes por honorarios
Enero 01/2018 Se toma en alquiler local comercial de la empresa Arrendamientos (para administración) Alberto Álvarez y
Cía Ltda, se paga un mes (Enero 01/2018 a Enero 31/2018) Ver factura, se realiza un comprobante de egreso No 002
COPIA NO CONTROLADA
Alberto Álvarez y Cía Ltda

Nit 900741258
Calle 85 26 46 Mes: 01
www:arrendamientosalbertoalvarez@hotmail.co m
Nit o CC: 900445726 Teléfono No: 2362541

Arrendamiento de Enero 01 al 31 $2.100.000 $2.100.000
Subtotal $2.100.000

Iva $399.000
Nombre:______________________________________ _
_________ Total $ $2.499.000
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Enero 04/2018 Se solicita el permiso de facturación ante la Dian (0001 a 2.000, factura de papel) para lo cual se diligencia
el formato 1302
Enero 04/2018 Se contrata el siguiente personal, Secretaria Ana María Gómez Palacio CC 43500601 (Dos salarios
mínimos, Saludcoop Nit 900987654, Porvenir Nit 900963258, inicia labores el día 04), Mensajero José Alexander Palacio
Muñoz CC 98963782 (1.5 salarios mínimos, Cruz Blanca Nit 900753159, Colpensiones Nit 800963258, inicia labores el
día 06), Vendedor (a) (coloque su nombre y su CC) (salario 1 mínimo más 6% sobre las ventas netas, Cafesalud Nit
900852753, Colpensiones, inicia labores el día 11 pero se acordó con ella (el) pagarle el mes completo , según lo
establecido en el contrato las comisiones serán salario, el año anterior tenía como salario $5.900.000) la empresa decide
utilizar como ARL positiva Nit 900852951 (todos los empleados en nivel tres) y caja de compensación Comfenalco Nit
900654789, Sena Nit 890001005, ICBF Nit 980369174 contratos a término indefinido
Enero 06/2018 Se imprime facturación, recibos de caja y comprobantes de egreso – Ver factura
COPIA NO CONTROLADA
Impresiones RoGir Ltda

Nit 900445002
Calle 36 86 46 Mes: 01
www:impresosrogir@hotmail.co m
Nit o CC: 900445726-3 Teléfono No: 2362541
Forma de Pago: contado

10 Talonarios de facturas $7.500 $75.000
10 Talonarios de recibos de caja 4.500 45.000
10 Talonarios de comprobantes de egreso 3.500 35.000
Subtotal 155.000
Firma del Vendedor Firma del Comprador:_____________________________ Iva $29.450
Nombre:_______________________________________ Total $184.450

Resolución Dian No 11000800700 de Mayo 03 de 2012 del 001 al 1.000 Autoriza
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Enero 10/2018 Se compran madera pulida a Maderas el Cedral Ltda. Ver factura
COPIA NO CONTROLADA
MADERAS EL CEDRAL LTDA

Nit 900445003
Calle 81 56 16 Mes: 01
www.maderaselcedral@gmail.co m
Señores: Maderas el Cedro Rojo SAS Nit o CC: 900445726-3 Teléfono No: 2362524
Forma de Pago: 8/30 n/60

435 Rastras de Madera Pulida $110.000 $47.850.000
Subtotal $47.850.000
Firma del Vendedor Firma el Comprador:______________________________________ Iva 9.091.500
Nombre:________________________________________________ Total $56.941.500
Resolución Dian No 11000321456 de Agosto 16 de 2012 del 0001 al 1.000 Autoriza
Esta factura se asimila en todos sus efectos legal es a la letra de cambio según artículo 774 y 779 del código de comercio – Actividad 1610
COPIA NO CONTROLADA
Enero 15/2018 Se realiza venta a Constructora Ramón H Ltda, ver factura
MADERAS EL CEDRO ROJO SAS

Nit 900445726-3
Calle 41 26 16 Mes: 01
www:maderaselcedrorojo@gmail.co m
Señores: Constructora Ramón H Ltda Nit o CC: 900445004 Teléfono No: 2365274
Forma de Pago: 10%, 8/20 n/60

135 Rastras de madera pulida $292.000 $39.420.000
Descuento 10% 3.942.000
Firma del Vendedor Firma del Comprador:______________________________________ Iva $6.740.820
Nombre:________________________________________________ Total $42.218.820
Resolución Dian No 11000447029 de Noviembre 04 de 2012 del 0001 al 2.000 Autoriza
Enero 23/2018 Se compran madera a Maderables Nariño Ltda. Ver factura
COPIA NO CONTROLADA
MADERABLES NARIÑO LTDA

Nit 900445005
Calle 116 16 46 Mes: 01
www:maderablesnariño@gmail.co m
Señores: Maderas el Cedro Rojo Ltda Nit o CC: 900445726-3 2365274

90 Rastras de Madera Pulida $95.000 $8.550.000
Descuento 5% 427.500
Subtotal $8.122.500
Nombre:________________________________________________ Total $9.665.775
Enero 28/2018 Se realiza venta a Convel Ltda. (Gran Contribuyente), ver factura
COPIA NO CONTROLADA

Nit 900445726-3
Calle 41 26 16 Mes: 01
Señores: Convel Ltda. Nit o CC: 900445006 Teléfono No: 2365274

Descuento 10% 4.292.000
Firma del Vendedor Firma del Comprador:______________________________________ Iva 7.339.320
Nombre:________________________________________________ Total $45.967.320
Enero 31/2018 Se paga la nómina la siguientes novedades Ana María 6 HED y 5 HEN, José Alexander 7 HED y 4 HEN,
Su nombre (vendedor (a)) (salud prepagada $462.000/Mes, intereses para vivienda $9.444.000/Año, educación superior
$5.432.000/Año, AFC 4% del devengado, aportes voluntarios a pensión por $463.000, tiene personas a cargo y declara
renta)
COPIA NO CONTROLADA
RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE SALARIO

ARTÍCULO 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
Conceptos
A Salario básico devengado durante el mes
B Aportes obligatorios a pensiones
C Aportes obligatorios a salud

D Total ingresos no constitutivos de renta (B+C)
E Subtotal 1 (A-D)
F Intereses y corrección monetaria (sin exceder de 100 UVT = $3.185.900

G Deducción por dependientes (10% de A sin exceder de 32 UVT = $1.019.488)
H Aportes voluntarios a fondos de pensiones

I AFC (Ahorros para el fomento a la construcción)
J M edicina prepagada (sin exceder de 16 UVT = $509.744

K Subtotal 2 (E-F-G-H-I-J)
L 25% exento (limitado a 240 UVT = $7.646.160 (aplicado sobre K))
M Total deducciones y exenciones (F+G+H+I+J+L)

N Límite de beneficios (40% de E)
Ñ M enor valor entre M y N
O Base para retención en pesos (E-Ñ)

P Base para retención en UVT
Q Retención en UVT
R Retención en Pesos
(H + I) no pueden superar el 30% de A

(F y J) corresponden a pagos del año anterior
Tabla De Retención En La Fuente Para Ingresos Laborales Gravados (Art 383)

Rangos en UVT Tarifa Marginal Impuesto
De Hasta
>0 95 0% 0
>95 150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT )*19%
>150 360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT )*28% más 10 UVT
>360 En adelante 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT )*33% más 69 UVT
COPIA NO CONTROLADA
Deducciones aplicables a empleados (Salud y Pensión)

Concepto Salario %
Salud Cualquier salario 4%
Pensión Salario desde 1 mínimo hasta menos de 4 mínimos 4%
Salarios iguales a 4 mínimos hasta menos de 16 mínimos 5%
Salarios iguales a 16 mínimos hasta menores de 17 mínimos 5.2%
Salarios iguales a 17 mínimos hasta menores de 18 mínimos 5.4%
Salarios iguales a 18 mínimos hasta menos de 19 mínimos 5.6%
Salarios iguales a 19 mínimos hasta menos de 20 mínimos 5.8%
Salarios iguales o superiores a 20 mínimos 6%

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA
Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Enero 31/2018 Se causan prestaciones sociales de los empleados a la fecha
COPIA NO CONTROLADA
NOTA DE CONTABILIDAD No 0001

Detalle Día Mes Año
Acompáñese siempre de documento de prueba

Código Detalle Parciales Débito Crédito
Preparado Aprobado Contabilizado


COPIA NO CONTROLADA


Enero 31/2018 Se realiza la causación de seguridad social de Enero (ARL positiva, nivel 3, tarifa 2.436%), se realizan los
correspondiente documento soporte


COPIA NO CONTROLADA


COPIA NO CONTROLADA


Enero 31/2018 Reciben la cuenta de cobro (Documento Equivalente) de Sonia Elena Palacio Polanco
COPIA NO CONTROLADA
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA No 0001

Sonia Elena Palacio Polanco Nit 43521632
Calle 56 25 86 Apartamento 306
Medellín – Colombia
Fecha Enero 31 de 2018
Nombre Maderas El Cedro Rojo SAS
Nit 9004445726-3
Dirección Calle 41 26 16
Servicio de asesoría contable y financiera
Valor $2.400.000
Total $2.400.000
Valor: Dos millones cuatrocientos mil pesos $2.400.000

Firma:
-----------------------------------------
Sonia Elena Palacio Polanco
CC No 43521632
COPIA NO CONTROLADA

Código Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Enero 31/2018 El extracto bancario (Conciliación bancaria) de Enero presenta las siguientes diferencias con el libro de
bancos de la empresa (Extracto No 4563251-6932)
ND chequera (iva incluido) ..................................$193.970............ Intereses pagados por el banco ....................$24.652
Impuesto GMF ............................................................$21.959............ Cheque pendiente de cobro ........................$720.000
Retención en la fuente por intereses .........................$1.860
Enero 31/2018 Generar informes contables y realizar declaración de retención: vencimiento 2018-02-16 Presentación
2018-01-31 (se presenta y paga)
Nota: para todos los efectos usted será el representante legal principal
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA
Febrero 01/2018 Se paga arrendamiento, Ver factura
Alberto Álvarez y Cía Ltda

Nit 911445001-2
Calle 85 26 46 Mes: 02
www:arrendamientosalbertoalvarez@hotmail.co m

Arrendamiento de Febrero 01 al 28 $2.100.0000 $2.100.000
Subtotal $2.100.000

Iva $399.000
Nombre:______________________________________ _
_________ Total $ 2.499.000
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 01/2018 Se paga la factura 125, cheque No 008
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 01/2018 Le cancelan las facturas 001 y 002
COPIA NO CONTROLADA


Efectivo □ Recibido De:

Sucursal:


Efectivo □ Recibido de:

Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA
Febrero 01/2018 Compra 5.000 acciones de Agrícola Santa Elena SA Nit 900906852-2 a $4.200/acción, la cual paga los
primeros cinco días de cada mes dividendo de $90/acción (se tiene derecho a los dividendos del mes el que las posee los
últimos cinco días del mes)
Agrícola Santa Elena SA

Nit 900906852
Calle 54 26 46 Mes: 02
www:agricolasantaelena@hotmail.com

5.000 Acciones $4.200 $21.000.000

Iva $
Nombre:______________________________________ _
_________ Total $ 21.000.000
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 01/2018 Pagan comisiones por intermediación por $160.000 más iva a Corredores Asociados SA Nit 890901903 -1
COPIA NO CONTROLADA
Corredores Asociados SA
Nit 890901903
Calle 25 26 46 Mes: 02
www:corredoresasociados@hotmail.com

Comisiones $160.000
Subtotal $160.000

Iva $30.400
Nombre:______________________________________ _
_________ Total $190.400
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artícul o 774 y 779 del código de comercio – Actividad 7730
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 02/2018 Compran madera pulida a Fernández y Cía Ltda Ver factura
COPIA NO CONTROLADA
Fernández y Cía Ltda

Nit 911445007
Calle 52 52 46 Mes: 02
www:fernandezycia@hotmail.co m

Descuento 8% 722.000
Subtotal $8.303.000

Iva $1.577.570
Nombre:______________________________________ _
_________ Total $9.880.570
Resolución Dian No 11000447023 de Julio 01 de 2011 del 0001 al 2000 Autoriza
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artícul o 774 y 779 del código de comercio – Actividad 1610
Febrero 03/2018 Se paga la factura 852
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 04/2018 Compra 3.200 acciones de Comercializadora de Algodón SA Nit 900111111 a $2.650/acción, la cual paga
los primeros diez días de cada mes dividendo de $85/acción (se tiene derecho a los dividendos del mes el que las posee los
últimos diez días del mes), compra a crédito con un mes de plazo
COPIA NO CONTROLADA
Comercializadora de Algodón SA
Nit 900111111
Calle 85 16 56 Mes: 02
www:comercializadora@hotmail.co m
Forma de Pago: Crédito

3.200 Acciones $2.650 $8.480.000
Subtotal $8.480.000

Iva $
Nombre:______________________________________ _
_________ Total $ 8.480.000
Febrero 09/2018 Se realiza la autoliquidación y pago de aportes a la seguridad social
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 14/2018 Se realiza venta a Constructora Envigado Ltda, ver factura
COPIA NO CONTROLADA

Factura de venta No 003 Día: 14
Nit 900445726-3
Calle 41 26 16 Mes: 02
Señores: Constructora Envigado Ltda Nit o CC: 900285963
Dirección: Calle 56 63 52 Ciudad: Envigado

Descuento 10% 5.655.000
Nombre:________________________________________________ Total $60.565.050
Febrero 15/2018 Pagan a EEPP Nit 8909049961 servicio públicos de administración con la siguiente relación: Acueducto
$96.210, Energía $231.000, Teléfono $436.000 e iva $82.840, factura 6245
COPIA NO CONTROLADA
Empresas Públicas de Medellín ESP

Nit 890904996-1
Calle 44 41 21 Mes: 02
www:epm@epm.co m
Subtotal $
Firma del Vendedor Firma del Comprador:______________________________________ Iva $
Nombre:________________________________________________ Total $
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 23/2018 Se compra a Carvajal y Cía Ltda (Bienes para el uso de la empresa, se usan desde la fecha) Ver factura
COPIA NO CONTROLADA
Carvajal y Cía Ltda

Nit 900445008
Calle 61 41 21 Mes: 02
www:carvajalycia@gmail.co m

3 Computadores $2.930.000 $8.790.000
1 Impresora 650.000 650.000
Subtotal $9.440.000
Nombre:________________________________________________ Total $11.233.600
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 25/2018 Compra muebles a Centro Internacional del Mueble Ltda (Para uso de la empresa, se usan desde la fecha)
Ver factura
COPIA NO CONTROLADA
Centro Internacional del Mueble Ltda

Nit 900445009
Calle 161 11 21 Mes: 02
www:centrodelmueble@gmail.co m

3 Escritorios $680.000 $2.040.000
3 Sillas 260.000 780.000
3 Sillas Gerenciales 840.000 2.520.000
Subtotal $5.340.000
Nombre:________________________________________________ Total $6.354.600
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 28/2018 Paga salarios a Ana María, José Alexander, Su nombre (vendedor (a)) sin novedades
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA

Descripción Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 28/2018 Se causan prestaciones sociales de los empleados
COPIA NO CONTROLADA




COPIA NO CONTROLADA


Febrero 28/2018 Se causan dividendos del mes Agrícola Santa Elena y Comercializadora de Algodón (retención en la
fuente del 10%), valor de realización de las acciones de Agrícola a la fecha $4.310/acción y Comercializadora
$2.625/acción


COPIA NO CONTROLADA






Febrero 28/2018 Calcular y hacer soporte de la depreciación
COPIA NO CONTROLADA




Febrero 28/2018 Se realiza la autoliquidación de aportes a la seguridad social y realiza la respectiva causación
COPIA NO CONTROLADA


COPIA NO CONTROLADA


COPIA NO CONTROLADA


Febrero 28/2018 Reciben lo correspondiente a la factura 003
COPIA NO CONTROLADA


Efectivo □ Recibido de:

Sucursal:
Febrero 28/2018 Se paga la factura 1656
COPIA NO CONTROLADA

Descripción
Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 28/2018 Reciben la cuenta de cobro de Sonia Elena Palacio Polanco
COPIA NO CONTROLADA
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA No 0002

Sonia Elena Palacio Polanco Nit 43521632
Calle 56 25 86 Apartamento 306
Medellín – Colombia
Fecha Febrero 28/2018
Nombre Maderas El Cedro Rojo SAS
Nit 9004445726-3
Dirección Calle 41 26 16
Servicio de asesoría contable y financiera
Valor $2.400.000
Total $2.400.000
Valor: Dos millones cuatrocientos mil pesos $2.400.000
-----------------------------------------
Sonia Elena Palacio Polanco
CC No 43521632
COPIA NO CONTROLADA

Descripción
Valor

Banco:
Sucursal:
Febrero 28/2018 El extracto bancario (Conciliación bancaria) de Febrero presenta las siguientes diferencias con el libro de
bancos de la empresa (Extracto No 9632)
Co misión constatar saldo sucursal telefónica ........$15.600............ Intereses pagados por el banco ....................$21.574
GM F (Cuatro por mil) ...............................................$18.621............ Retención en la fuente ..........................................860
Iva de comisiones ...........................................................2.964
Febrero 28/2018 Se deja en caja $96.500 y es resto se consigna según comprobante de consignación 9685
Febrero 28/2018 Generar informes contables y realizar declaración de retención en la fuente, Iva (presenta y paga en esta
fecha)
COPIA NO CONTROLADA

Descripción
Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA

Descripción
Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA

Descripción
Valor

Banco:
Sucursal:
COPIA NO CONTROLADA
TALLER
Llantas Y Neumáticos Ltda, fue constituida en años anteriores y presenta los siguientes saldos a Noviembre 01 de 2018
(Actividad económica 4530)
Caja ...........................................................................................................................................................................................................$236.540
Bancos (Bancolo mbia) .................................................................................................................................................................... 580.763.460
Aportes sociales ..................................................................................................................................................................................................X
Ingresar estos saldos iniciales con el documento No 001 y comprobante saldos iniciales (como tercero para los aportes
sociales coloque su número de cédula y su nombre completo, para todos los efectos usted será el representante legal
principal), (realizar ficha de kardex en Excel aplicando promedio ponderado para sistema permanente)
Nota: Todos los pagos se realizan por bancos y todos los ingresos van a caja, Autorretención especial 1.6%
Durante noviembre de 2018 realizó las siguientes transacciones

Noviembre 01/2018 Compra 460 llantas a $90.000 a Marllantas Ltda. Según factura 7412, condiciones 15% 8/30 n/60, iva
19%, rf 2.5%
Noviembre 01/2018 Contrata como secretaria para administración a Juliana María Garrido Galvis, salario $864.000 y
auxilio de transporte, inicia labores esta fecha (Colpensiones y EPS Sura)
Noviembre 01/2018 Contrata como secretaria para ventas a María José Ladino Molina, salario $984.000 y auxilio de
transporte, inicia labores esta fecha (Colpensiones y EPS Sura)
Noviembre 01/2018 Reciben en arrendamiento una bodega propiedad de Cauchos Malaca Ltda (ventas), valor del canon
mensual $2.500.000, iva 19%, rf 3.5%, factura 9633, egreso 987, (pagan a la fecha un mes completo, noviembre 01 al 30)
Noviembre 04/2018 Compran 210 llantas a $80.000 a Mario Múnera y Cía Ltda. Según factura 6546, iva 19%, rf 2.5%,
condiciones 10% 5/20 n/90
Noviembre 04/2018 Pagan fletes a Colvanes Ltda (por transporte de mercancía comprada) según factura 7526 por
$250.000, egreso 988, rf 1%
Noviembre 05/2018 Contratan como contador a Daniel Alberto Pulido Macías TP 10263-T, (se le pagará el último día del
mes $900.000 por honorarios)
COPIA NO CONTROLADA
Noviembre 06/2018 Contratan como mensajero (Administración) a Luis Mario Palacio Marín, salario $840.000 y auxilio
de transporte, inicia labores este día (Colpensiones y EPS Sura)
Noviembre 08/2018 Venden 180 llantas a $290.000 según factura 001 a Serviteca el Santuario Ltda, condiciones 15%, 5/15
n/90, iva 19%, rf 2.5%
Noviembre 10/2018 Contratan como vendedora a Marcela María Bueno Bonilla salario mensual $5.800.000, inicia labores
este día (Colpensiones y EPS Sura) (tiene personas a cargo, pagó durante el año anterior intereses de vivienda por
$460.000/mes, el salario del año anterior fue $4.800.000, declarante de renta, AFC $610.000), Se acordó pagarle el mes
completo
Noviembre 12/2018 Pagan a Jaime Alberto López Oviedo adecuación de la bodega por $960.000, rf 6%, se recibe
documento equivalente No 6548, egreso 989
Noviembre 15/2018 Realizan un préstamo a la vendedora (Educación) por $2.040.000, para descontarle en cada pago
$85.000 sin intereses, egreso 990
Noviembre 18/2018 Compran muebles a Maderables el Retiro Ltda. (Para el uso de la empresa, se usa desde la fecha y se
depreciará por línea recta) por $2.500.000, factura 8523, egreso 991, iva 19%, rf 2.5%
Noviembre 22/2018 Compran tres equipos de cómputo y dos impresoras por $9.600.000 a Distribuciones Monterrey Ltda,
según factura 1235, egreso 992, iva 19%, rf 2.5%, (se usa desde la fecha y se depreciará por línea recta)
Noviembre 23/2018 Venden 100 llantas a $310.000 a Serviteca Suroeste Ltda, según factura 002, condiciones 12% 8/30
n/90, Iva 19%, rf 2.5%
Noviembre 24/2018 Compran oficina para administración (en Medellín) por $185.000.000 a Inmuebles el Poblado Ltda,
escritura 8596 (40% corresponde al terreno y 60% a la construcción), rf 1%, Egreso 993, (se usa desde la fecha y se
depreciará por línea recta)
Noviembre 25/2018 Compra oficina para ventas (en Medellín) por $325.000.000 a Inmuebles el Poblado Ltda, escritura
9685 (30% corresponde al terreno y 70% a la construcción), rf 1%, Egreso 994, (se usa desde la fecha y se depreciará por
línea recta)
Noviembre 26/2018 Compra un furgón para ventas por $95.000.000 a Los Coches Ltda, iva 19%, rf 1%, factura 7458,
egreso 995, (se usa desde la fecha y durante 12 horas diarias, se depreciará en forma acelerada)
COPIA NO CONTROLADA
Noviembre 30/2018 Se realiza pago de nómina, egresos 996, 997, 998 y 999, Juliana María 3 HED y 5 HEN, María José 4
HED y 3 HEN, Luis Mario 2 HED y 1 HEN
Noviembre 30/2018 Se cancelan las facturas 7412 y 6546 con los egresos 1000 y 1001
Noviembre 30/2018 Se causa seguridad social de la empresa, ARL positiva 2.436%, caja de compensación Comfama), con
las notas contables 001, 002, 003 y 004
Noviembre 30/2018 Se causan prestaciones sociales con las notas contables 005, 006, 007 y 008
Noviembre 30/ 2018 Se recibe lo correspondiente a las facturas 001 y 002 recibos de caja 316 y 317
Noviembre 30/2018 Reciben documento equivalente No 352 del contador por los honorarios de contabilidad por $900.000,
egreso 1002, rf 10%
Noviembre 30/2018 El extracto (Conciliación bancaria) bancario No 8865 de noviembre presenta las siguientes diferencias
con el libro de bancos de la empresa
ND chequera (iva incluido) ..................................$172.550............ Intereses pagados por el banco ....................$52.951
Impuesto GMF ............................................................$31.541............ Retención en la fuente por intereses ............$3.707
Noviembre 30/2018 Se diligencia y paga declaración de retención en la fuente según egreso 1003
Noviembre 30/2018 Se realiza depreciación según notas contables 009, 010, 011, 012 y 013
Diciembre 01/2018 Se paga la seguridad social según egreso 1005
Diciembre 01/2018 Se paga arrendamiento del mes en forma anticipada (Mes completo del 01 al 31), factura 1021, egreso
1006
Diciembre 03/2018 Pagan impuesto de industria y comercio al Municipio de Medellín por $52.300 según factura 7413,
egreso 1007
Diciembre 04/2018 Compran 8.200 acciones de Cauchos y Fricción SA a $5.000 (comercio al por mayor y al por menor),
según factura 9631 y egreso 1008, estas están pagando un dividendo mensual de $360/acción
COPIA NO CONTROLADA
Diciembre 05/2018 Pagan comisiones a Servidores la Bolsa SA por la compra de las acciones por $250.000, iva 19%,
factura 4456, egreso 1009
Diciembre 07/2018 Compra a Almacenes Éxito SA implementos de aseo (Administración) por $150.000, iva 19%, factura
7854, egreso 1010
Diciembre 08/2018 Compra a Almacenes Éxito SA implementos de cafetería (Ventas) por $75.200, iva 19%, factura 8523,
egreso 1011
Diciembre 09/2018 Compran 5.000 Acciones de Cauchos Medellín SA a $8.000 (comercio al por mayor y al por menor),
según factura 9685, egresos 1012, están pagando dividendos mensuales de $250/Acción
Diciembre 10/2018 Compran 120 llantas a $90.000 a Michelín SA según factura 6321, egreso 1013, iva 19%, rf 2.5%
Diciembre 12/2018 Compran 250 llantas a Mario Múnera y Cía Ltda a $80.000, factura 7020, condiciones 7% 5/30 n/60,
iva 19%, rf 2.5%
Diciembre 15/2018 Pagan impuesto predial de la oficina de administración al municipio de Medellín, factura 8527 por
$96.300, egreso 1014
Diciembre 16/2018 Pagan impuesto predial de la oficina de ventas al municipio de Medellín, factura 9863 por $105.630,
egreso 1015
Diciembre 17/2018 Pagan impuestos de vehículos al municipio de Medellín por $321.000 según factura 7425, egreso 1016
Diciembre 25/2018 Venden 710 llantas a Llantas Copacabana Ltda a $320.000 según factura 003, condiciones 10% 5/20
n/60, Iva 19% rf 2.5%
Diciembre 25/2018 Paga a Colvanes Ltda transporte de las ventas del día por $350.000 factura 8412, rf 1%, egreso 1017
Diciembre 28/2018 Vende las acciones de Cauchos Medellín SA a $8.223 factura 004, recibo de caja 318, Venta a
Materiales Ferrosos Ltda
Diciembre 29/2018 Cancela la factura 7020 con el egreso 1018
Diciembre 31/2018 Pagan salarios con los egresos 1019, 1020, 1021 y 1022, Juliana María, María José, Luis Mario
COPIA NO CONTROLADA
Diciembre 31/2018 Se causa seguridad social de la empresa, con las notas contables 014, 015, 016 y 017
Diciembre 31/2018 Se causan prestaciones sociales con las notas contables 018, 019, 020 y 021
Diciembre 31/2018 Se recibe lo correspondiente a la factura 003 recibo de caja 319
Diciembre 31/2018 Reciben documento equivalente No 353 del contador por los honorarios de contabilidad por $900.000,
egreso 1023, rf 10%
Diciembre 31/2018 Se causan los dividendos de las acciones de Cauchos y Fricción SA, nota contable 022 (retención en la
fuente 20%)
Diciembre 31/2018 Se recibe (Conciliación bancaria) el extracto bancario No 8936 de diciembre presentando las siguientes
diferencias con al libro de bancos de la empresa
Co misión constatar saldo sucursal telefónica ........$19.600............ Intereses pagados por el banco ....................$65.200
Impuesto GMF ............................................................$23.600............ Retención en la fuente .....................................$4.564
Iva por comisiones .........................................................3.724
Diciembre 31/2018 Se diligencia y paga declaración de retención en la fuente con el egreso 1024
Diciembre 31/2018 Se decide dejar en caja $123.500 y el resto consignarse, consignación No 9632
Diciembre 31/2018 Se paga factura 9632 de servicios públicos EEPP de oficinas de administración así: acueducto
$123.200, energía $85.200, teléfono $362.100, iva $68.799, egreso 1026
Diciembre 31/2018 Se paga factura 9785 de servicios públicos EEPP de oficinas de ventas así: acueducto $152.300,
energía $75.200, teléfono $245.200, iva $46.588, egreso 1027
Diciembre 31/2018 Se paga factura 9985 de servicios públicos EEPP de bodega de ventas así: acueducto $41.200, energía
$63.200, teléfono $123.200, iva $23.408, egreso 1028
Diciembre 31/2018 Se realiza depreciación según notas de contabilidad No 023, 024, 025, 026 y 027
COPIA NO CONTROLADA

Guía Seminario 2018-2

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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 1

TÉCNICO EN CONTADURÍA SISTEMATIZADA

CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

ASIGNATURA – SEMINARIO SISTEMATIZADO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

1. PRESENTACIÓN DEL DOCENTE

c. Visión del Programa:

d. Saber cómo triunfar.

Centro de estudios especializados Cód. RP33

Docente Submódulo Nivel Programa Ver. 01

El estudiante estará en capacidad de diligenciar todo tipo documento Trabajo realizado

la Dian por el estudiante

1. Diligenciamiento de documentos de constitucion de la sociedad y registro en la cámara de comercio

2. Diligenciamiento de documentos para afiliar empleados a seguridad social

3. Diligenciamiento de formato para solicitar autorizacion para facturacion (Dian)

4. Dilicenciamiento de documentos contables

5. Imputación de documentos contables

Taller uno (Maderas el Cedro Rojo SAS)

23650505 ........ Salarios................................................................................................... TB ....................19 ......................... No..................... Si

238010 ............ Co misionistas de bolsa .........................................................................TE ...................No ........................... Si..................... Si

4 ...................... Ingresos ...................................................................................................No ...................No ......................... No................... No

513525 ............ Acueducto y alcantarillado ..................................................................TE ...................No ......................... No..................... Si

5295 ................ Diversos ..................................................................................................No ...................No ......................... No................... No

15 ............................................................................................................ Provisiones ..........................................................................................1

Recibo De Caja No 0001

Código Débito Crédito

Elaborado por: Aprobado por:

Cheque No C.C □ NIT □ No

Banco: Revisado por: Contabilizado por:

Fecha: Día ⃝ Mes ⃝ Año ⃝

Cámara de Comercio de Medellín

Cantidad Descripción V. Unitario Total

Firma del Vendedor Firma del Comprador:_____________________________

Resolución Dian No 11000123854 de Julio 01 de 2011 del 0001 al 1.000 Autoriza

Trama Para Duplicar El Cheque

Código Débito Crédito

Efectivo □ Firma Y Sello Del Beneficiario

Elaborado por: Aprobado por:

NÚMERO DE LA CUENTA BANCOLOMBA MARQUE UNA X SI ES

CIUDAD TELÉFONO AÑO MES DIA

Alberto Álvarez y Cía Ltda

Cantidad Descripción V. Unitario Total

Firma del Vendedor Firma del Comprador:_____________________________

Resolución Dian No 11000123854 de Julio 01 de 2011 del 0001 al 1.000 Autoriza

Trama Para Duplicar El Cheque

Código Débito Crédito

Efectivo □ Firma Y Sello Del Beneficiario

Elaborado por: Aprobado por:

Impresiones RoGir Ltda

Cantidad Descripción V. Unitario Total

Nombre:_______________________________________ Total $184.450

Resolución Dian No 11000800700 de Mayo 03 de 2012 del 001 al 1.000 Autoriza

Código Débito Crédito

Trama Para Duplicar El Cheque

Código Débito Crédito

Efectivo □ Firma Y Sello Del Beneficiario

Elaborado por: Aprobado por:

MADERAS EL CEDRAL LTDA

Cantidad Descripción V. Unitario Total

Resolución Dian No 11000321456 de Agosto 16 de 2012 del 0001 al 1.000 Autoriza

Código Débito Crédito

Enero 15/2018 Se realiza venta a Constructora Ramón H Ltda, ver factura

MADERAS EL CEDRO ROJO SAS

Cantidad Descripción V. Unitario Total