TALLER MARTUL

ESTADO DE SITUACION INICIAL

AL 02 DE ENERO DEL 2019

DESCRIPCION

1-0-00-00-00 ACTIVO
1-1-00-00-00 ACTIVO CORRIENTE
1-1-01-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1-1-01-01-00 CAJA
1-1-01-01-02 Caja General
1-1-01-01-02 Caja Chica
TOTAL CAJA-FINANCIERA
1-1-01-02-00 BANCOS
1-1-01-02-42 Banco del Pacífico
TOTAL BANCOS
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1-1-02-00-00 ACTIVOS FINANCIEROS
1-1-02-05-00 DOCUMENTOS Y CTAS.POR COBRAR CLIENTES NO RELA
1-1-02-05-01 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes
TOTAL DOCUMENTOS Y CTAS.POR COBRAR CLIENTES NO RELA
1-1-02-08-00 OTRAS CTAS. POR COBRAR
1-1-02-08-01 Deudores empleados
1-1-02-08-04 Préstamos Accionistas
TOTAL OTRAS CTAS. POR COBRAR
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
1-1-04-00-00 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1-1-04-03-00 ANTICIPOS A PROVEEDORES
1-1-04-03-01 Anticipos a Proveedores
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES
1-1-04-04-00 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
1-1-04-04-02 Credito Tributario a Favor Superintendencia de Cias.
TOTAL OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1-1-05-00-00 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1-1-05-01-00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E MPRESA (IV
1-1-05-01-01 Crédito tributario A/F. Empresa (IVA 12%)
1-1-05-01-02 Rentencion IVA 70%
1-1-05-01-03 Rentencion IVA 100%
1-1-05-01-04 Rretencion IVA 30%
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E MPRESA (IV
1-1-05-02-00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R
1-1-05-02-01 Retencion en la fuente 2 %
1-1-05-02-02 Retencion en la fuente 10 %
1-1-05-02-03 Retenciion en la Fuente 1%
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R
 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1-2-00-00-00 ACTIVO NO CORRIENTE
1-2-01-00-00 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1-2-01-05-00 TERRENOS
1-2-01-10-00 MUEBLES y ENSERES OFICINA
1-2-01-15-00 EQUIPOS DE COMPUTACION
1-2-01-20-00 VEHICULOS
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA y EQUIPO.
1-2-01-12-00 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1-2-01-12-06 Equipos Operativos
1-2-01-12-08 Equipo de Computación
TOTAL - DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1-2-07-00-00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

2-0-00-00-00 PASIVO
2-1-00-00-00 PASIVO CORRIENTE
2-1-03-00-00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2-1-03-01-00 CUENTAS y DOCUMENTOS POR PAGAR-CORTO PLAZO
2-1-03-01-01 Cuentes y Documentos por Pagar
TOTAL LOCALES
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2-1-05-00-00 PROVISIONES
2-1-05-01-00 Beneficios Sociales
2-1-05-01-05 Décimo Tercer Sueldo
2-1-05-01-10 Décimo Cuarto Sueldo
TOTAL PROVISIONES SOCIALES
2-1-07-00-00 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2-1-07-01-00 CON EL S.R.I.
2-1-07-01-01 IVA - Retenciones 100%
2-1-07-01-10 RET.FTE - Retenciones 1%
2-1-07-01-10 RET.FTE - Retenciones 2%
2-1-07-01-15 RET.FTE - Retenciones 8%
2-1-07-01-20 RET.FTE - Retenciones 10%
2-1-07-01-25 RET.FTE - Otros Porcentajes
TOTAL CON EL S.R.I.
2-1-07-03-00 CON EL I.E.S.S.
2-1-07-03-01 Aporte Patronal
2-1-07-03-04 Aporte Individual
TOTAL CON EL I.E.S.S.
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2-1-10-00-00 ANTICIPO DE CLIENTES
 2-1-10-01-00 DEPÓSITOS CLIENTES
2-1-10-01-01 Anticipos Clientes
TOTAL DEPÓSITOS CLIENTES
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2-2-00-00-00 PASIVO NO CORRIENTE
2-2-06-00-00 ANTICIPOS DE CLIENTES
2-2-06-01-00 ANTICIPOS DE CLIENTES
2-2-06-01-01 Anticipo de Clientes
TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES
TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES
2-2-10-00-00 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
2-2-10-02-00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2-2-10-02-01 Hipoteca por Pagar
TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
3-0-00-00-00 PATRIMONIO NETO
3-6-00-00-00 CAPITAL SOCIAL
3-6-01-00-00 CAPITAL SOCIAL
3-6-01-01-00 Capital Social
3-6-01-02-00 Aportes para Futuras Capitalizaciones
TOTAL CAPITAL SOCIAL
3-7-00-00-00 RESULTADO DEL EJERCICIO
3-7-01-00-00 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3-7-01-01-00 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3-7-01-01-01 Utilidad del ejercicio
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

SR. MARCO TULIO ESPINOZA CPA. JOYCE VELECELA MONCAYO.

GERENTE CONTADOR R.N.31,287
L
NICIAL
019

ACUMULADO

6,000.00

6,000.00

5,200.00
5,200.00
11,200.00

3,500.00
3,500.00

0.00
3,500.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
14,700.00

35,000.00
300.00
1,500.00
2,000.00
38,800.00

0.00
0.00
0.00
38,800.00
38,800.00
38,800.00
38,800.00
53,500.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
1,000.00

0.00
0.00

25,000.00
25,000.00
25,000.00

26,000.00

27,500.00
0.00
27,500.00

0.00
0.00
27,500.00
53,500.00

JOYCE VELECELA MONCAYO.

CONTADOR R.N.31,287
 TALLER MARTUL S.A.
LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO PARCIAL

´01/01/2019 1
En la Ciudad de Guayaquil al 01 de Enero del 2019,
se procede a registrar al ASIENTO DE APERTURA en
los libros contables del TALLER MARTUL S.A., de
acuerdo con el Balance de Situación Inicial:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
DOCUMENTOS Y CTAS.POR COBRAR
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MUEBLES y ENSERES OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUM. PAGAR A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
´04/01/2019 2
INVENTARIO de MAQUINARIAS-MERCADERIA
Distrib. "Las Orquideas"-Crédito Directo a 20 dias.
CUENTAS y DOCUMENTOS POR PAGAR
´06/01/2019 3
BANCOS
"Laar" : Transf.bancaria por mantenim.Vehículos
INGRESOS POR SERVICIOS
´10/01/2019 4
ARRIENDO
"Consorcio Las Vegas"-Arriendo de Local
 CAJA GENERAL
´12/01/2019 5
CUENTAS Y DOCUM. PAGAR A LARGO PLAZO
Pago Hipoteca Bancaria (1/120)
BANCOS
´15/01/2019 6
CAJA CHICA
Creación fondo para gastos menores de Empresa.
BANCOS
´18/01/2019 7
UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA
"Juan Marcet" - por Compra de Utiles.
CAJA CHICA
´28/01/2019 8
CAJA GENERAL
"Fernando Cornejo"- Mantenim. Vehículo
INGRESOS POR SERVICIOS
´31/01/2019 9
SUELDOS y SALARIOS
Pago de Sueldos al Personal - Enero2019.
BANCOS
 DEBE HABER

6,000.00
5,200.00
3,500.00

35,000.00
300.00
1,500.00
2,000.00
53,500.00

1,000.00

25,000.00
26,000.00

27,500.00
27,500.00
53,500.00

1,400.00

1,400.00

4,000.00

4,000.00

400.00
 400.00

208.33

208.33

280.00

280.00

40.00

40.00

330.00

330.00

800.00

800.00
 TALLER MARTUL S.A.
LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE

´01/01/2019 1
En la Ciudad de Guayaquil al 01 de Enero del 2019,
se procede a registrar al ASIENTO DE APERTURA en
los libros contables del TALLER MARTUL S.A., de
acuerdo con el Balance de Situación Inicial:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 6,000.00
BANCOS 5,200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS.POR COBRAR 3,500.00
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 35,000.00
MUEBLES y ENSERES OFICINA 300.00
EQUIPOS DE COMPUTACION 1,500.00
VEHICULOS 2,000.00
TOTAL ACTIVO 53,500.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUM. PAGAR A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
´04/01/2019 2
MAQUINARIAS Y EQUPOS 1,400.00
Distrib. "Las Orquideas"-Crédito Directo a 20 dias.
CUENTAS y DOCUMENTOS POR PAGAR
´06/01/2019 3
BANCOS 4,000.00
"Laar" : Transf.bancaria por mantenim.Vehículos
INGRESOS POR SERVICIOS
´10/01/2019 4
ARRIENDO 400.00
 "Consorcio Las Vegas"-Arriendo de Local
CAJA
´12/01/2019 5
CUENTAS Y DOCUM. PAGAR A LARGO PLAZO 208.33
Pago Hipoteca Bancaria (1/120)
BANCOS
´15/01/2019 6
CAJA CHICA 280.00
Creación fondo para gastos menores de Empresa.
BANCOS
´18/01/2019 7
UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA 40.00
"Juan Marcet" - por Compra de Utiles.
CAJA CHICA
´28/01/2019 8
CAJA 330.00
"Fernando Cornejo"- Mantenim. Vehículo
INGRESOS POR SERVICIOS
´31/01/2019 9
SUELDOS y SALARIOS 800.00
Pago de Sueldos al Personal - Enero2019.
BANCOS
HABER

Db. CAJA Cr.

1/1/2019 6,000.00 400.00 1/10/2019
1/28/2019 330.00
5,930.00 Saldo Deudor
6,330.00 6,330.00

Db. BANCOS Cr.

1/1/2019 5,200.00 208.33 1/12/2019
1/6/2019 4,000.00 280.00 1/15/2019
800.00 1/31/2019
1,000.00
7,911.67 Saldo Deudor
25,000.00 9,200.00 9,200.00
26,000.00

27,500.00
27,500.00 Db. CUENTAS y DOCTOS.X COBRAR Cr.
53,500.00 1/1/2019 3,500.00 -
-
3,500.00 Saldo Deudor
3,500.00 3,500.00
1,400.00

Db. TERRENOS Cr.

1/1/2019 35,000.00 -
4,000.00 -
35,000.00 Saldo Deudor
35,000.00 35,000.00
400.00
Db. MUEBLES Y ENSERES OFICINA Cr.
1/1/2019 300.00 -
-
208.33 300.00 Saldo Deudor
300.00 300.00

280.00 Db. EQUIPOS DE COMPUTACION Cr.

1/1/2019 1,500.00 -
-
1,500.00 Saldo Deudor
40.00 1,500.00 1,500.00

Db. VEHICULOS Cr.

330.00 1/1/2019 2,000.00 -
-
2,000.00 Saldo Deudor
2,000.00 2,000.00
800.00

Db. MAQUINARIAS Y EQUIPOS Cr.

1/4/2019 1,400.00 -
-
1,400.00 Saldo Deudor
1,400.00 1,400.00

Db. ARRIENDO Cr.

1/10/2019 400.00 -
-
400.00 Saldo Deudor
400.00 400.00

Db. UTILES/SUMINISTROS OFICINA Cr.

1/18/2019 40.00 -
-
40.00 Saldo Deudor
40.00 40.00
Db. SUELDOS Y SALARIOS Cr.
1/31/2019 800.00 -
-
800.00 Saldo Deudor
800.00 800.00

Db. CAJA CHICA Cr.

1/15/2019 280.00 40.00 1/18/2019

240.00 Saldo Deudor

280.00 280.00
 Db. CUENTAS y DOCTOS.X PAGAR Cr.
1,000.00 1/1/2019
1,400.00 1/4/2019
Saldo Acreedor 2,400.00
2,400.00 2,400.00

Db. CTAS y DOCTOS.X PAGAR L/P. Cr.

1/12/2019 208.33 25,000.00 1/1/2019

Saldo Acreedor 24,791.67

25,000.00 25,000.00

Db. CAPITAL SOCIAL Cr.

27,500.00 1/1/2019

Saldo Acreedor 27,500.00

27,500.00 27,500.00

Db. INGRESOS POR SERVICIOS Cr.

4,000.00 1/6/2019
330.00 1/28/2019
Saldo Acreedor 4,330.00
4,330.00 4,330.00
 TALLER MARTUL S.A.
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE ENERO DEL 2019

BALANCE INICIAL AJUSTES

CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 6,000.00 330.00
CAJA CHICA - 280.00
BANCOS 5,200.00 4,000.00
DOCUMENTOS Y CTAS.POR COBRAR 3,500.00 -
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 35,000.00 -
MUEBLES y ENSERES OFICINA 300.00 -
EQUIPOS DE COMPUTACION 1,500.00 -
VEHICULOS 2,000.00 -
MAQUINARIAS y EQUIPOS - 1,400.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUM. PAGAR A LARGO PLAZO 25,000.00 208.33
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL 27,500.00
INGRESOS
VENTAS
INGRESOS POR SERVICIOS -
EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
SUELDOS y SALARIOS - 800.00
UTILES y SUMINISTROS DE OFICINA - 40.00
ARRIENDO - 400.00

TOTALES 53,500.00 53,500.00 7,458.33

SR. MARCO TULIO ESPINOZA CPA. DENISSE VEL

GERENTE CONTADO
.
UMAS Y SALDOS
019

AJUSTES BALANCE AJUSTADO

CREDITOS DEBITOS CREDITOS

400.00 5,930.00 ok
40.00 240.00 ok
1,288.33 7,911.67 ok
- 3,500.00 ok

- 35,000.00 ok
- 300.00 ok
- 1,500.00 ok
- 2,000.00 ok
- 1,400.00 ok

1,400.00 2,400.00 ok

24,791.67 ok

27,500.00 ok

4,330.00 4,330.00

- 800.00 ok
- 40.00 ok
- 400.00 ok

7,458.33 59,021.67 59,021.67

CPA. DENISSE VELECELA MONCAYO.

CONTADOR R.N.31,287
 TALLER MARTUL
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2019

DESCRIPCION
4-0-00-00-00 INGRESOS
4-1-00-00-00 INGRESOS ORDINARIOS
4-1-05-00-00 INGRESOS ORDINARIOS-SERVICIOS
4-1-05-05-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS
4-2-00-00-00 OTROS INGRESOS
4-2-05-00-00 OTRAS RENTAS
4-2-05-05-00 Otras Rentas
TOTAL OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

5-0-00-00-00 EGRESOS
5-1-00-00-00 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION
5-1-05-00-00 COMPRAS
5-1-05-05-00 INVENTARIO REPUESTOS
5-2-05-00-00 COSTOS/GASTOS DE VENTA
5-2-05-05-00 Costos Directos
5-2-05-10-00 Costos Indirectos
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

5-2-00-00-00 GASTOS GENERALES

5-2-05-00-00 GASTOS DE ADMINISTRACION
5-2-05-05-00 Gastos de Personal
5-2-05-05-01 Sueldos/ Salarios
5-2-05-05-02 Décimo Tercer Sueldo
5-2-05-05-03 Décimo Cuarto Sueldo
5-2-05-05-04 Aportes I.E.S.S.-Patronal.
5-2-05-05-10 Liquidaciones-Indemnizaciones
5-2-05-05-12 Movilizaciones/ Viáticos
5-2-05-05-20 Honorarios Profesionales
5-2-05-05-26 Gastos de Gestión.
5-2-05-10-00 Gastos de Oficina
5-2-05-10-01 Agua/Luz/ Telefonía Convencional/Celular
5-2-05-10-02 Utiles y Suministros de Oficina
5-2-05-10-09 Internet
5-2-05-10-14 Limpieza y Mantenimiento Instalaciones.
5-2-10-00-00 GASTOS DE OPERACIÓN
5-2-10-05-01 Arriendo de Local-Bodegas
5-2-10-05-02 Mantenimiento Vehículos de Oficina.
5-2-10-05-10 Combustible
5-2-10-05-15 Transportaciones/Peaje/Parqueos
5-2-10-05-16 Parqueos
5-2-10-05-50 OGP-Otros Gastos Operacionales/Misceláneos
5-2-15-00-00 GASTOS FINANCIEROS
5-2-15-05-08 Interéses/ Comisiones
5-2-15-05-12 IVA Cargado al Gasto
5-2-15-05-13 Interéses/ Mora/ Multa-SRI
5-2-15-05-19 OGF-Otros Gastos Financieros.
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA

SR. MARCO TULIO ESPINOZA CPA. DENISSE VELECELA MONCAY

GERENTE CONTADOR R.N.31,287
ACUMULADO

4,330.00
4,330.00
4,330.00
4,330.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,330.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,240.00
840.00
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
400.00
 400.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,240.00
3,090.00

. DENISSE VELECELA MONCAYO.

CONTADOR R.N.31,287
 TALLER MARTUL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2019

DESCRIPCION
1-0-00-00-00 ACTIVO
1-1-00-00-00 ACTIVO CORRIENTE
1-1-01-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1-1-01-01-00 CAJA
1-1-01-01-02 Caja General
1-1-01-01-02 Caja Chica
TOTAL CAJA-FINANCIERA
1-1-01-02-00 BANCOS
1-1-01-02-42 Banco del Pacífico
TOTAL BANCOS
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1-1-02-00-00 ACTIVOS FINANCIEROS
1-1-02-05-00 DOCUMENTOS Y CTAS.POR COBRAR CLIENTES NO RELA
1-1-02-05-01 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes
TOTAL DOCUMENTOS Y CTAS.POR COBRAR CLIENTES NO RELA
1-1-02-08-00 OTRAS CTAS. POR COBRAR
1-1-02-08-01 Deudores empleados
1-1-02-08-04 Préstamos Accionistas
TOTAL OTRAS CTAS. POR COBRAR
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
1-1-04-00-00 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1-1-04-03-00 ANTICIPOS A PROVEEDORES
1-1-04-03-01 Anticipos a Proveedores
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES
1-1-04-04-00 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
1-1-04-04-02 Credito Tributario a Favor Superintendencia de Cias.
TOTAL OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1-1-05-00-00 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1-1-05-01-00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E MPRESA (IV
1-1-05-01-01 Crédito tributario A/F. Empresa (IVA 12%)
1-1-05-01-02 Rentencion IVA 70%
1-1-05-01-03 Rentencion IVA 100%
1-1-05-01-04 Rretencion IVA 30%
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E MPRESA (IV
1-1-05-02-00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R
1-1-05-02-01 Retencion en la fuente 2 %
 1-1-05-02-02 Retencion en la fuente 10 %
1-1-05-02-03 Retenciion en la Fuente 1%
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1-2-00-00-00 ACTIVO NO CORRIENTE
1-2-01-00-00 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1-2-01-05-00 TERRENOS
1-2-01-10-00 MUEBLES y ENSERES OFICINA
1-2-01-15-00 EQUIPOS DE COMPUTACION
1-2-01-20-00 VEHICULOS
1-2-01-25-00 MAQUINARIAS y EQUIPOS
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA y EQUIPO.
1-2-01-12-00 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1-2-01-12-06 Equipos Operativos
1-2-01-12-08 Equipo de Computación
TOTAL - DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1-2-07-00-00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

2-0-00-00-00 PASIVO
2-1-00-00-00 PASIVO CORRIENTE
2-1-03-00-00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2-1-03-01-00 CUENTAS y DOCUMENTOS POR PAGAR-CORTO PLAZO
2-1-03-01-01 Cuentes y Documentos por Pagar
TOTAL LOCALES
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2-1-05-00-00 PROVISIONES
2-1-05-01-00 Beneficios Sociales
2-1-05-01-05 Décimo Tercer Sueldo
2-1-05-01-10 Décimo Cuarto Sueldo
TOTAL PROVISIONES SOCIALES
2-1-07-00-00 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2-1-07-01-00 CON EL S.R.I.
2-1-07-01-01 IVA - Retenciones 100%
2-1-07-01-10 RET.FTE - Retenciones 1%
2-1-07-01-10 RET.FTE - Retenciones 2%
2-1-07-01-15 RET.FTE - Retenciones 8%
2-1-07-01-20 RET.FTE - Retenciones 10%
2-1-07-01-25 RET.FTE - Otros Porcentajes
 TOTAL CON EL S.R.I.
2-1-07-03-00 CON EL I.E.S.S.
2-1-07-03-01 Aporte Patronal
2-1-07-03-04 Aporte Individual
TOTAL CON EL I.E.S.S.
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2-1-10-00-00 ANTICIPO DE CLIENTES
2-1-10-01-00 DEPÓSITOS CLIENTES
2-1-10-01-01 Anticipos Clientes
TOTAL DEPÓSITOS CLIENTES
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2-2-00-00-00 PASIVO NO CORRIENTE
2-2-06-00-00 ANTICIPOS DE CLIENTES
2-2-06-01-00 ANTICIPOS DE CLIENTES
2-2-06-01-01 Anticipo de Clientes
TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES
TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES
2-2-10-00-00 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
2-2-10-02-00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2-2-10-02-01 Hipoteca por Pagar
TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
3-0-00-00-00 PATRIMONIO NETO
3-6-00-00-00 CAPITAL SOCIAL
3-6-01-00-00 CAPITAL SOCIAL
3-6-01-01-00 Capital Social
3-6-01-02-00 Aportes para Futuras Capitalizaciones
TOTAL CAPITAL SOCIAL
3-7-00-00-00 RESULTADO DEL EJERCICIO
3-7-01-00-00 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3-7-01-01-00 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3-7-01-01-01 Utilidad del ejercicio
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

SR. MARCO TULIO ESPINOZA CPA. DENISSE VELECELA MONCAYO.

GERENTE CONTADOR R.N.31,287
ACUMULADO

5,930.00
240.00
6,170.00

7,911.67
7,911.67
14,081.67

3,500.00
3,500.00

0.00
3,500.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
17,581.67

35,000.00
300.00
1,500.00
2,000.00
1,400.00
40,200.00

0.00
0.00
0.00
40,200.00
40,200.00
40,200.00
40,200.00
57,781.67

2,400.00
2,400.00
2,400.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
2,400.00

0.00
0.00

24,791.67
24,791.67
24,791.67

27,191.67

27,500.00
0.00
27,500.00

3,090.00
3,090.00
30,590.00
57,781.67