Unilate Textiles

Balance General (en millones de $) Variaciones

Cuentas 2014 (Histórico) 2015 (30 Sep 2015 (31 Dic 2015 (30 Sep
Proyectado) Proyectado) Proyectado)
Efectivo y valores negociables $15.0 $30.0 $16.5
Cuentas por cobrar $180.0 $251.5 $198.0
Inventarios $270.0 $410.0 $297.0
Activo Circulante $465.0 $691.5 $511.5
Planta y equipo netos $380.0 $408.5 $418.0
Activo Total $845.0 $1,100.0 $929.5
Cuentas por pagar $30.0 $90.0 $33.0 $60.0
Acreedores diversos $60.0 $100.0 $66.0 $40.0
Documentos por pagar $40.0 $129.0 $46.8 $89.0
Pasivo corto plazo $130.0 $319.0 $145.8
Bonos a largo plazo $300.0 $309.0 $309.0
Pasivo total $430.0 $628.0 $454.8
Capital contable común $130.0 $159.3 $159.3 $29.3
Utilidades de ejercicios anteriores $260.0 $312.7 $315.5
Adición a utilidades retenidas $25.0 $0.0 $0.0
Capital contable de los propietarios $415.0 $472.0 $474.8
Pasivo y Capital contable total $845.0 $1,100.0 $929.6
Capital de Trabajo Neto $335.0 $372.5 $365.7 $365.7
Razón de circulante (solvencia) 3.6 2.2 3.5 3.5

Capital de Trabajo Neto AC - PC

2015 (31 Dic
Proyectado)

$3.0
$6.0
$6.8

$29.3